Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008"

Transkript

1 Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2008 INNEHÅLL Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2008 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Dalarna Förvaltningsberättelse 2008 Aktiefond Småland Förvaltningsberättelse 2008 Räntefond Sverige Förvaltningsberättelse 2008

2 Spiltan Fonder AB Utdrag från VD-brev till andelsägarna 2008, utsänt i januari Bästa andelsägare, Vad skall man göra som sparare idag? Här vill jag passa på att låna kloka ord både från USA:s nya president Barack Obama och från världens främste placerare Warren Buffett. Först Barack Obama och hans kommentar om den ekonomiska utvecklingen: Vi har gått igenom besvärliga tider förr, vi har gått igenom lågkonjunkturer förut. Vi kommer att klara även detta. Det kommer att bli bättre tider igen, det kommer att vända uppåt. Det finns hopp om att det blir bättre. Om inte annat är vi övertygade om att låga räntor, och för oss specifikt en svag krona, en alltmer uppdämd efterfrågan och massiva krispaket skapar förutsättningar för att få ekonomin att vända. Och i takt med allt lägre räntor framstår alternativen till aktiemarknaden som allt mindre intressanta och bara det skulle kunna leda till att börserna stiger igen. Därefter Warren Buffett som under hösten upprepat att: "Be fearful when others are greedy, and be greedy when others are fearful". Warren Buffett har lyckat med att prestera en genomsnittlig avkastning på 21% per år mellan Det finns därför all anledning att lyssna på honom. Och kom ihåg att aktiemarknaderna, åtminstone så långt vi kan blicka tillbaks, kan reagera upp till ett år före en synbar vändning i ekonomin. Time to get greedy! Då ingen, inte ens Warren Buffett, tyvärr kan förutsäga aktiemarknadens kortsiktiga rörelser vill vi i detta läge argumentera för att hålla ut och om möjligt åtminstone återuppta eller påbörja ett månadssparande. Månadssparandet sprider riskerna över tiden och det är vår absoluta övertygelse, baserat på egen och andras erfarenhet, att det är ett mycket bra beslut. Årets stjärnförvaltare och årets fond för 2008 Under årens lopp har vi belönats med toppbetyg för våra fonder i flera utvärderingar och just nu är vi speciellt stolta över att Spiltan Aktiefond Stabil har högsta betyg "5 stjärnor" hos fondutvärderingsföretaget Morningstar och att vi den 19 januari 2009 dessutom blivit utnämnda till Årets stjärnförvaltare av dem tillsammans med Dagens Industri. Fondmarknaden har i sin tur valt ut fonden till Bästa Sverigefond. Även om vi i år självklart inte är tillfreds med den absoluta avkastningen är det till och med så att Spiltan Aktiefond Stabil är bäst i sin kategori Sverigefonder, förutom under 2008, även på 1, 3 och 5 år. Sedan start är fonden +68%. Samtidigt har Spiltan Aktiefond Sverige, trots en liksom för samtliga Sverigefonder tuff period, försvarat sin höga rating hos fondutvärderingsföretaget Wassum, som anlitas av bl a PPM, med "4 W" i deras 5-gradiga W-ratingskala i den senast publicerade genomgången. Sedan start är fonden +63%. Vi ser nu även fram emot att få betyg på vår räntefond, Spiltan Räntefond Sverige, vi vet redan att den är den korträntefond på marknaden med lägsta avgift (0,1%) och att den var allra bäst sett till fondens avkastning under 2008 och slutade året på plus 5,8%. Billigast var bäst! Glöm heller inte bort våra två regionfonder i Dalarna och Småland som rönt mycket stor uppmärksamhet och intresse. Läs mer om respektive fond i de utförliga kvartalsrapporterna. Fondrapporter Alla rapporter, både nya och gamla, för samtliga fonder finns dock som alltid att läsa på Vill du vara säker på att alltid vara uppdaterad? Skicka oss din e-postadress. Tack! Tack för din uthållighet och för förtroendet att vi får förvalta ditt kapital. Ingen kan garantera något för framtiden, däremot kan vi garantera att vi gör allt för att våra fonder även fortsatt skall ge en långsiktigt god avkastning. Du är alltid välkommen att ta kontakt med oss på telefon eller på e-post Bästa sättet att ta vara på börsens svängningar? Börja månadsspara - Nu! Med vänliga hälsningar Erik Brändström VD, Spiltan Fonder AB

3 Årsberättelse för Spiltan Aktiefond Sverige Perioden

4 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB får härmed avge årsrapport för 2008 avseende Spiltan Aktiefond Sverige. Spiltan Aktiefond Sverige är en aktivt förvaltad Sverigefond. Målsättningen är att uppnå en värdeutveckling som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsen. Fondens tillgångar skall placeras i olika branscher och marknader. Dock skall minst 90 % placeras på den svenska aktiemarknaden. Fonden är en aktivt förvaltad fond, i vilken placeringar görs oberoende av storlek på företag och bransch. Stor tonvikt läggs på analysen och bedömningen av det enskilda företagets affärsidé, företagsledning och långsiktiga framtidsutsikter. Bolag med goda tillväxtmöjligheter är givna favoriter under förutsättning att aktien bedöms rimligt värderad. Investeringar i bolag som inte redovisar vinst är sällsynta. Även nyintroduktioner och relativt unga bolag är lågt prioriterade placeringar. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter. Ekonomisk översikt Totalavkastning fonden, % -47,48-0,1 29,5 34,9 12,9 Sixprx -39,1-3,5 28,2 32,6 17,6 Utdelning kr/andel 9,65 0,29 2,88 3,86 5,71 Andelsvärde, kr 31/12 149,55 295,24 300,77 235,45 177,22 Fondförmögenhet, mkr 31/ Antal utelöpande andelar, st 31/ Courtage, kkr 127,3 73,3 157, ,4 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 150,8 222, ,8 Courtage/genomsn fondförmögenhet, % 0,08 0,03 0,08 0,08 0,26 Omsättningshastighet 0,56 0,36 0,31 0,51 0,64 Totalkostnad (TKA) % 2,19 1,49 1,51 1,51 1,6 Total expenses ratio, (TER) % 2,1 1,46 1,43 1,43 1,3 Volatilitet 30,09 Sharpekvot -1,59 Value at risk, (VAR) % 15,08 Enligt gällande regelverk skall en redogörelse lämnas för de sammanlagda förvaltningskostnader som erlagts under året uttryckt i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt kr. Dessa andelar skall ha behållits under hela året. För Spiltan Aktiefond Sverige uppgick den totala ersättningen till fondbolaget för ett sådant innehav till 114 kr och övriga kostnader till 52 kr. Marknadsvärdet var kr. Vid ett månadssparande om 100 kr per månad så uppgick ersättningen till fondbolaget till 7,80 kr och övriga kostnader till 2,40 kr. Marknadsvärdet var 798,73 kr. Beträffande fondens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

5 Resultaträkning Belopp i kr Not Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ersättning till fondbolaget Övriga kostnader Ersättning till förvaringsinstitut Årets resultat Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Kortfristiga skulder Fondförmögenhet 1, SUMMA SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Inga Inga

6 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga för en investeringsfond. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hämtas dagligen vid respektive marknads stängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Noter Not 1 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Emitterade andelar per var ,3161 st. Värdet per andel var 58,22. Not 2 Finansiella Instrument Per den 31 december 2008 innehades positioner i följande finansiella instrument. Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ACAP INVEST B % ALFA LAVAL % AROS QUALITY GROUP % ATLAS COPCO A % DUROC B % ITAB SHOP CONCEPT % NFO DRIVES % REDERI TRANSATLANTIC % SANDVIK % SKANSKA B % SKF B % TRANSCOM SDB A % VBG B % XANO INDUSTRI % Industrivaror och tjänster %

7 Not 2 fortsättning Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ELECTROLUX B % HENNES O MAURITZ B % HUSQVARNA B % Sällanköpsvaror och tjänster % ACTIVE PROPERTIES B % AMHULT 2 B % AVANZA % GEVEKO B % KINNEVIK B % NORDNET B % SEB A % SWEDBANK AB A % Finans och fastighet % MILLICOM INTERNA.SDB % Telecom.serv % ERICSSON B % Information tech % PHONERA % Telecomm % Summa värdepapper % Övriga tillgångar och skulder % Förmögenhet % Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad 93,19% eller motsvarande marknad utanför EES kr Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid 0,24% någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten kr

8 Not 3 Kortfristiga fordringar Ej likviderade sålda värdepapper Not 4 Övriga kortfristiga skulder Ej likviderade köpta värdepapper Övriga skulder Not 5 Specifikation av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserat resultat Summa

9 Stockholm den Per Håkan Börjesson Styrelseordförande Erik Brändström Verkställande direktör Anders Bergholtz Styrelseledamot Staffan Olsson Styrelseledamot Stefan Öström Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

10 Årsberättelse för Spiltan Aktiefond Stabil Perioden

11 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB får härmed avge årsrapport för 2008 avseende Spiltan Aktiefond Stabil. Spiltan Aktiefond Stabil är ett bra bassparande. Målsättningen är att i första hand skapa en stabil positiv avkastning (7 % per år) och att i andra hand gå bättre än jämförbara fonder/index. Fonden är ett bra bassparande med låg risk genom att den erbjuder en helhetslösning att investera i en bred och väldiversifierad portfölj med placeringar i flera olika sektorer. Dessa är; börsnoterade kvalitetsbolag med tyngdpunkt på s k värdeaktier, investmentbolag samt placeringar i andra fonder och penningmarknadsinstrument för att erhålla absolut/stabil avkastning som dessutom sänker fondens totala risknivå. Fonden är helt oberoende av olika indexvikter Ekonomisk översikt Totalavkastning, fonden % -29,9-2,4 31,6 24,5 23,4 Sixprx -39,1-3,5 28,2 32,5 17,6 Utdelning Kr/andel 4,38 2,9 2,21 0,72 2,71 Andelsvärde, kr 157,09 228,83 237,13 182,05 146,85 Fondförmögenhet,mkr Antal utlöpande andelar Courtage, kkr 40,3 46,7 37,5 47,6 25,3 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 43, ,5 25,9 12,2 Courtage/genomsn fondförmögnehet % 0,0,9 0,08 0,09 0,18 0,21 Omsättningshastighet 0,40 0,18 0,08 0,13 0,17 Totalkostnad (TKA) % 2,12 1,65 1,84 1,95 2,2 Total expenses ratio (TER) % 2,02 1,57 1,74 1,76 2 Volatilitet (standardavvikelse) 24,28 Sharpekvot -1,24 Value at risk (VAR) % 11,3 Enligt gällande regelverk skall en redogörelse lämnas för de sammanlagda förvaltningskostnader som erlagts under året uttryckt i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt kr. Dessa andelar skall ha behållits under hela året. För Spiltan Aktiefond Stabil uppgick den totala ersättningen till fondbolaget för ett sådant innehav till 125kr och övriga kostnader till 52 kr. Marknadsvärdet var kr. Vid ett månadssparande om 100 kr per månad så uppgick ersättningen till fondbolaget till 8,59 kr och övriga kostnader till 2,05 kr. Marknadsvärdet var 976,93 kr. Beträffande fondens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

12 Resultaträkning Belopp i kr Not Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Kortfristiga fordringar Bank och övriga likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Kortfristiga skulder Fondförmögenhet 1, SUMMA SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Inga Inga

13 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga för en investeringsfond. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hämtas dagligen vid respektive marknads stängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Noter Not 1 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Emitterade andelar per var ,3726 st. Värdet per andel var 157,09. Not 2 Finansiella Instrument Per den 31 december 2008 innehades positioner uteslutande i finansiella instrument som är upptagna till handel på en reglerad marknad Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel BERKSHIRE HATHAWAY B % Försäkring % GETINGE B % Q-MED % SECTRA B % Health Care %

14 Not 2 fortsättning Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ALFA LAVAL % AROS QUALITY GROUP % BEIJER B % INDUTRADE % NIBE INDUSTRIER B % SANDVIK % SVEDBERGS B % Industrivaror och tjänster % HENNES O MAURITZ B % HUSQVARNA B % KABE HUSVAGNAR B % SKISTAR B % SWEDISH MATCH % Sällanköpsvaror och tjänster % INDUSTRIVÄRDEN A % INVESTOR A % KINNEVIK B % LATOUR INVESTMENTB % LUNDBERGFÖRETAGEN B % TRACTION B % Finans och fastighet % XACT BEAR % Mutual Fund % Summa finansiella instrument % Övriga tillgångar och skulder % Förmögenhet %

15 Not 3 Övriga fordringar Ej likviderade sålda värdepapper Not 4 Övriga kortfristiga skulder Ej likviderade köpta värdepapper Övriga skulder Not 5 Specifikation av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserat resultat Summa

16 Stockholm den Per Håkan Börjesson Styrelseordförande Erik Brändström Verkställande direktör Anders Bergholtz Styrelseledamot Staffan Olsson Styrelseledamot Stefan Öström Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

17 Årsberättelse för Spiltan Aktiefond Dalarna Perioden

18 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB, får härmed avge årsrapport för 2008, avseende Spiltan Aktiefond Dalarna. Spiltan Aktiefond Dalarna är en aktivt förvaltad Sverigefond. Målsättningen för fonden är att uppnå en värdeutveckling, som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsens OMXS-index. Fondens tillgångar skall placeras i olika branscher och marknader. Dock skall minst 90 % placeras på den svenska aktiemarknaden. Målsättningen är att till relativt stor del placera i företag med säte eller fasta driftsställen i Dalarna för att främja kapitalförsörjning och utveckling av företag i Dalaregionen. Ekonomisk översikt Totalavkastning, fonden % -38,48-4,1 Sixprx % -39,1-3,0 Utdelning kr andel 1,18 0 Andelsvärde 31/12 58,22 95,87 Fondförmögenhet mkr 5,0 7 Antal utlöpande andelar, st 31/ Corutage kkr 6,5 11,5 Genomsnittlig fondförmögenhet mkr 6,8 7,5 Courtage/genoms fondförmögenhet % 0,01 0,15 Omsättningshastighet 0,38 0,67 Totalkostnad, (TKA) % 1,89 Total expenses ratio, (TER) % 1,79 Volatilitet (standardavvikelse) 28,95 Sharpekvot -1,33 Value at risk (VAR) 13,78 Enligt gällande regelverk skall en redogörelse lämnas för de sammanlagda förvaltningskostnader som erlagts under året uttryckt i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt kr. Dessa andelar skall ha behållits under hela året. För Spiltan Aktiefond Dalarna uppgick den totala ersättningen till fondbolaget för ett sådant innehav till 112 kr och övriga kostnader till 43 kr. Marknadsvärdet var kr. Vid ett månadssparande om 100 kr per månad så uppgick ersättningen till fondbolaget till 8,10 kr och övriga kostnader till 2,78 kr. Marknadsvärdet var 878,83 kr. Beträffande fondens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

19 Resultaträkning Belopp i kr Not Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter Utdelningar Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Övriga kostnader Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Kortfristiga fordringar Bank och övriga likvida medel SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Kortfristiga skulder Fondförmögenhet 1, SUMMA SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Inga Inga

20 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga för en investeringsfond. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hämtas dagligen vid respektive marknads stängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Noter Not 1 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Lämnad utdelning Fondförmögenhet vid årets slut Emitterade andelar per var ,3161 st. Värdet per andel var 58,22. Not 2 Finansiella Instrument Per den 31 december 2008 innehades positioner i följande finansiella instrument. Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel BROSTROM B % DALA ENERGI AB A % Energi % SSAB SVENSKT STÅL A % STORA ENSO R SEK % Material %

21 Not 2 fortsättning Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ABB LTD % ALFA LAVAL % BE GROUP % REDERI TRANSATLANTIC % SANDVIK % SKANSKA B % SKF B % TRANSCOM SDB A % Industrivaror och tjänster % CLAS OHLSON B % ELECTROLUX B % HENNES O MAURITZ B % HUSQVARNA B % SKISTAR B % Sällanköpsvaror och tjänster % AVANZA % DIÖS FASTIGHETER AB % SV. HANDELSBANKEN A % Finans och fastighet % MILLICOM INTERNA.SDB % Telecomoperatörer % TRIONA AB % Informationsteknologi % HBDH EMISSION % ORSA GRÖNKLITT BTA % Övriga % Summa finansiella instrument % Övriga tillgångar och skulder % Fondförmögenhet % Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad 87,19% eller motsvarande marknad utanför EES kr Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid 7,02% någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten kr

22 Not 3 Specifikation av värdeförändring Aktierelaterade finansiella instrument Realisationsvinster Realisationsförluster Orealiserat resultat Summa

23 Stockholm den Per Håkan Börjesson Styrelseordförande Erik Brändström Verkställande direktör Anders Bergholtz Styrelseledamot Staffan Olsson Styrelseledamot Stefan Öström Styrelseledamot Min revisionsberättelse har lämnats den Thorbjörn Wängvik Auktoriserad revisor

24 Årsberättelse för Spiltan Aktiefond Småland Perioden

25 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Spiltan Fonder AB, får härmed avge årsrapport för avseende Spiltan Aktiefond Småland. Spiltan Aktiefond Småland startade den 25 juni Fonden är en aktivt förvaltad Sverigefond. Målsättningen för fonden är att uppnå en värdeutveckling som över tiden är högre än motsvarande för Stockholmbörsens OMXS-index inklusive utdelning. Fondens tillgångar skall placeras i olika branscher och marknader. Dock skall minst 90 % placeras på den svenska aktiemarknaden. Målsättningen är att minst 50 % av fondens tillgångar skall placeras i företag med säte eller fasta driftsställen i Småland för att främja kapitalförsörjning och utveckling av företag i Smålandsregionen. Ekonomisk översikt Totalavkastning, fonden % -24,23 Sixprx -39,1 Utdelning kr andel 0 Andelsvärde 31/12 75,77 Fondförmögenhet mkr 30,5 Antal utlöpande andelar, st 31/ Courtage kkr 41,6 Genomsnittlig fondförmögenhet, mkr 17,1 Courtage/genoms fondförmögenhet % 2,4 Omsättningshastighet 0,54 Totalkostnad (TKA) % 1,84 Total expenses ratio (TER) % 1,59 Volatilitet (standardavvikelse) 33,18 Sharpekvot -1,25 Value at risk (VAR) % 15,67 Enligt gällande regelverk skall en redogörelse lämnas för de sammanlagda förvaltningskostnader som erlagts under året uttryckt i kronor för ett andelsinnehav som vid årets ingång antas vara värt kr. Dessa andelar skall ha behållits under hela året. För Spiltan Aktiefond Småland uppgick den totala ersättningen till fondbolaget för ett sådant innehav till 66 kr och övriga kostnader till 20 kr marknadsvärdet var kr. Vid ett månadssparande om 100 kr per månad så uppgick ersättningen till fondbolaget till 2,93 kr och övriga kostnader till 0,80 kr. Marknadsvärdet var 572,53 kr. Beträffande fondens redovisade resultat för räkenskapsåret och ställningen hänvisas till nedanstående resultat- och balansräkningar jämte till dessa hörande noter.

26 Resultaträkning Belopp i kr Not Värdeförändring på aktierelaterade finansiella instrument Ränteintäkter och liknande resultatposter Utdelningar Övriga intäkter 10 Summa Intäkter Rörelsens kostnader Ersättning till fondbolaget Ersättning till förvaringsinstitut Övriga kostnader -544 Summa kostnader Årets resultat Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Finansiella instrument med positivt marknadsvärde Bank och övriga likvida medel Kortfristiga fordringar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Kortfristiga skulder Fondförmögenhet 1, SUMMA SKULDER OCH FONDFÖRMÖGENHET Poster inom linjen Ansvarsförbindelser Inga

27 Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsberättelsen är upprättad enligt lagen om investeringsfonder och Finansinspektionens föreskrifter för redovisning av investeringsfonder och följer Fondbolagens Förenings riktlinjer där de är tillämpliga för en investeringsfond. De finansiella instrument som ingår i fonden värderas utifrån gällande marknadsvärde, varmed avses senaste betalkurs, eller om sådan saknas senaste köpkurs. Kurserna hämtas dagligen vid respektive marknads stängning. Om sådana kurser saknas, eller om kurserna enligt fondbolagets bedömning är missvisande, får fondbolaget fastställa värdet på objektiva grunder. Noter Not 1 Förändring av fondförmögenhet Fondförmögenhet vid årets början - Andelsutgivning Andelsinlösen Periodens resultat enligt resultaträkning Fondförmögenhet vid årets slut Emitterade andelar per var ,4127 st. Värdet per andel var 75,77. Not 2 Finansiella Instrument Per den 31 december 2008 innehades positioner i följande finansiella instrument. Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ELAJO INVEST AB B % Energi % GETINGE B % Health Care % BERGS TIMBER AB B % PROFILGRUPPEN B % RÖRVIKTIMBER % Materials %

28 Not 2 forts. Värdepapper Antal Marknadsvärde Andel ALFA LAVAL % AROS QUALITY GROUP % FAGERHULT % HEXPOL B % ITAB SHOP CONCEPT % LAMMHULTS B % NIBE INDUSTRIER B % OEM INT B % SANDVIK % SKANSKA B % SKF B % TRANSCOM SDB A % VOLVO B % XANO INDUSTRI % Industrivaror och tjänster % ELECTROLUX B % HENNES O MAURITZ B % HUSQVARNA B % KABE HUSVAGNAR B % NEW WAVE GROUP B % Sällanköpsvaror och tjänster % FORT NOX % Teknologi mjukvara % AVANZA % INDUSTRIVÄRDEN A % INVESTOR B % SV. HANDELSBANKEN A % Finans och fastighet % MILLICOM INTERNA.SDB % Telecomoperatörer % JLT MOBILE COMPUTERS % SENSYS TRAFFIC % Informationsteknologi % Summa finansiella instrument % Övriga tillgångar och skulder % Förmögenhet % Finansiella instrument upptagna till handel på en reglerad marknad 93,26% eller motsvarande marknad utanför EES kr Finansiella instrument som är föremål för regelbunden handel vid 0,11% någon annan marknad som är reglerad och öppen för allmänheten kr

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 7 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiefond Stabil Förvaltningsberättelse

Läs mer

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning.

Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL. Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning. Spiltan Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 6 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport 2011. Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2011 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges första och enda helt avgiftsfria fond: Avanza Zero fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Spiltan & Pelaro Fonder AB

Spiltan & Pelaro Fonder AB Spiltan & Pelaro Fonder AB ÅRSBERÄTTELSE 2 0 0 4 INNEHÅLL Sid 2 Sid 3 Sid 4 Sid 5 Aktiefond Sverige Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet och utfallsredovisning Aktiva ägare Förvaltningsberättelse Fondförmögenhet

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

IKC Sverige

IKC Sverige Halvårsredogörelse för IKC Sverige Perioden 2011-01-01-2011-06-30 IKC Sverige 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge halvårsredogörelse för perioden

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Halvårsrapport 2009. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Halvårsrapport 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 3. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2006 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006

HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 HELÅRSREDOGÖRELSE 2006 2006-01-01-2006-12-31 Bästa andelsägare, FONDFAKTA Fondens startdatum: 2006-05-22 Andelsvärde 2006-12-31: 126,53 kr Fondförmögenhet 2006-12-31: 482 293 tkr Utveckling sedan 2006-05-22:

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare

Avanza Zero. Halvårsrapport Bästa andelsägare Avanza Zero Halvårsrapport 2010 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index

HALVÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, * Utdelningar ingår ej i index Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HALVÅRSRAPPORT 2008 ATT SPARA I FONDER

Läs mer

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta

Avanza Zero. Helårsrapport 2008. Bästa andelsägare. Fondfakta Avanza Zero Helårsrapport 2008 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB Avanza Zero, den första fonden i Sverige helt utan avgifter. Avanza Zero har under året ändrat index från OMXS30

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2009 30 april 2010 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2009 30 april 2010 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 4 Balansräkning 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare,

HELÅRSRAPPORT. Bästa andelsägare, Bästa andelsägare, Den 22 maj 2006 startade Avanza Fonder AB fonden AVANZA ZERO fonden utan avgifter (Avanza Zero). Avanza Zero är den första fonden i Sverige helt utan avgifter. HELÅRSRAPPORT 2007 ATT

Läs mer

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA

Avanza Zero. Halvårsrapport 2012. Bästa andelsägare FONDFAKTA Avanza Zero Halvårsrapport 2012 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens målsättning

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2011 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2011-01-01 till 2011-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 maj augusti 2011 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 maj 2010 31 augusti 2011 Nordiska Fonden 2 (9) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6 Årsberättelsens

Läs mer

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE

Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE Aktiespararna Topp Sverige 2007 ÅRSBERÄTTELSE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2012 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2012-01-01 till 2012-06-29. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande

FONDFAKTA. Anders Elsell Nicklas Storåkers Jacqueline Winberg Henrik Källén Ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2009 Bästa andelsägare Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Denna indexfond har som målsättningen att

Läs mer

Fondbytesprogrammet

Fondbytesprogrammet Halvårsredogörelse för Fondbytesprogrammet 0-100 Perioden 2011-01-01-2011-06-30 Fondbytesprogrammet 0-100 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för IKC Fonder AB 556732-6953, får härmed avge

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september 2012 31 augusti 2013 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2012 31 augusti 2013 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2010

Calgus Delårsrapport 2010 Calgus Delårsrapport 2010 Delårsrapport för första halvåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6

Innehåll. Förvaltningsberättelse sid 2. Nyckeltal sid 4. Resultaträkning sid 5. Balansräkning sid 5. Tilläggsupplysningar sid 6 Årsberättelse 2008 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 2 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015

Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverigefond Halvårsredogörelse 2015 Quesada Sverige Placeringsinriktning Quesada Sverige är en svensk aktiefond vars mål är att generera en god långsiktig avkastning. Portföljen är koncentrerad

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010

Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Adrigo Hedge Årsberättelse 2010 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013

Danske capital / halvårsrapport 2013 3 HALVÅRSRAPPORT 2013 Danske capital / halvårsrapport 2013 3 Danske Capital Sverige Beta HALVÅRSRAPPORT 2013 4 Danske capital / halvårsrapport 2013 Förvaltningsberättelse per 2013-06-30 Fondfakta ISIN-kod SE0002374751 Startdatum

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2014 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( Fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, ( bolaget ) Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2014 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2013 31 augusti 2014 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter till de finansiella rapporterna 6

Läs mer

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1

Årsberättelse 2010 för Simplicity Neutral. Simplicity Neutral 1 Årsberättelse 2010 för Org.nr. 515602-2294 Fondens startdatum 2007.11.30 Jämförelseränta Kursnotering/Handel Utdelning Svenska riksbankens reporänta Månadsvis Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 % Utträdesavgift

Läs mer

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande

Anders Elsell Hans Toll Christina Guri Henrik Källèn Glenn Wigren ordförande Avanza Zero Årsberättelse 2011 Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi Sveriges enda och första helt avgiftsfria fond: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond. Fondens

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2010 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2010-01-01 till 2010-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2013 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2013-01-01 till 2013-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009

Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Adrigo Hedge Årsberättelse 2009 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2010

Calgus Årsberättelse 2010 Calgus Årsberättelse 2010 Årsberättelse för 2010 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE ÅRSBERÄTTELSE 2010 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2009 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2009.01.01 2009.06.30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2013. Avanza Fonder Halvårsberättelse 2013 Avanza Fonder Halvårsrapport 2013 / Avanza Fonder sid 2/37 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Peab-fonden 515602-4084

Peab-fonden 515602-4084 Årsberättelse för Peab-fonden Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Peab-fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2014 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2014-01-01 till 2014-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE

HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE HALVÅRSREDOGÖRELSE 2009 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat fonden Fonden förvaltas av Aktieinvest FK AB, nedan kallat bolaget Värdepappersbolag

Läs mer

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend

Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend Årsberättelse 2008 eturn AktieTrend SOLNA STRANDVÄG 78, 171 54 SOLNA, SWEDEN PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 1 Förvaltarna har ordet År 2008 var ett av de sämsta börsåren i historien med mycket

Läs mer

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder

Helårsberättelse 2012. Avanza Fonder Helårsberättelse 2012 Avanza Fonder Helårsrapport 2012 / Avanza Fonder sid 2/45 Avanza Fonder Årsberättelse 2012 VD har ordet Bästa fondsparare, 2012 var ett händelserikt år för oss på Avanza Fonder och

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA HEDGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA HEDGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Balansräkning

Läs mer

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015

Årsberättelse för NORDISKA FONDEN. 1 september augusti 2015 Årsberättelse för NORDISKA FONDEN 1 september 2014 31 augusti 2015 Nordiska Fonden 2 (10) Innehåll Verksamhetsberättelse 3 Resultaträkningar 4 Balansräkningar 5 Noter 6 Årsberättelsens undertecknare 8

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2012

Calgus Delårsrapport 2012 Calgus Delårsrapport 2012 Delårsrapport för första halvåret 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389,

Läs mer

Midas Aktiefond

Midas Aktiefond Halvårsredogörelse Midas Aktiefond Perioden 2007-01-01-2007-06-30 Midas Aktiefond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Petersson & Wagner Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse för

Läs mer

Finansinspektionens författningssamling

Finansinspektionens författningssamling Finansinspektionens författningssamling Utgivare: Hans Schedin, Finansinspektionen, Box 6750, 113 85 Stockholm. Beställningsadress: Fakta Info Direkt, Box 6430, 113 82 Stockholm. Tel. 08-587 671 00, Fax

Läs mer

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2015 Avanza Fonder Halvårsrapport 2015 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse

Simplicitys Neutral. Halvårsberättelse Simplicitys Neutral Halvårsberättelse 2011.06.30 Förvaltningsberättelse Simplicity Neutral Fondens utveckling under året Fonden vänder sig till den som ser sin investering som långsiktig och vill ha en

Läs mer

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015

Quesada Ränta Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placerinsinriktning Quesada Ränta är en aktivt förvaltad räntefond, med en genomsnittlig löptid som varierar mellan tre månader och tio år. Målsättningen är att med förhållandevis

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2012

Calgus Årsberättelse 2012 Calgus Årsberättelse 2012 Årsberättelse för 2012 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige

ÅRSREDOGÖRELSE 2001. Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE 2001 Aktiespararna Topp Sverige ÅRSREDOGÖRELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2001 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktiesparinvest AB, nedan

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: Halvårsredogörelse Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B INSIDE SWEDEN H A L V Å R S R A P P O R T 201 3 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B Halvårsrapporten omfattar Förvaltarna har ordet 3 Förvaltningsberättelse 4 Balansräkning 5 Not 1: Innehav

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 11 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB 2 SCIENTIA SVERIGE HALVÅRSRAPPORT 2011 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 3 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012

Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Adrigo Hedge Årsberättelse 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015

AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE. Halvårsredogörelse 2015 AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE Halvårsredogörelse 2015 FONDFAKTA Fondens beteckning Aktiespararna Topp Sverige, ( fonden ) Fonden förvaltas av Aktieinvest Fonder AB, ( bolaget ) Fondbolag Aktieinvest Fonder

Läs mer

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015

Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Adrigo Hedge Halvårsredogörelse 2015 Förvaltningsberättelse Halvårsredogörelsen omfattar perioden 2015-01-01 till 2015-06-30. Adrigo Hedge är en hedgefond med inriktning mot investeringar i nordiska aktier.

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Årsberättelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Börsåret 2014 bjöd på en ganska stadig uppgång, med undantag för den kraftiga ned- och uppgången

Läs mer

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend)

Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) Årsberättelse 2011 Fonden eturn (fd eturn AktieTrend) BOX 24 150, 104 51 STOCKHOLM, SWEDEN OFFICE ADDRESS: LINNÉGATAN 89 PHONE +46 8 55 11 54 90 www.eturn.se 1 Förvaltarna har ordet Den systematiska modell

Läs mer

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsberättelse 2014 Avanza Fonder Helårsrapport 2014 / Avanza Fonder sid 2/51 VD har ordet Bästa fondsparare, Vi vill genom våra fonder erbjuda er sparare enkla fonder till bra villkor. Genom våra sex

Läs mer

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund

Halvårsredogörelse för Carlsson Norén Macro Fund Halvårsredogörelse för 2012 Carlsson Norén Macro Fund Förvaltarkommentar Beskrivning av fonden: Fonden är en svensk specialfond (hedgefond) som skapar avkastning på rörelserna i räntemarknaden. Målsättningen

Läs mer

Tellus Eqvator 515602-5610

Tellus Eqvator 515602-5610 Halvårsredogörelse för Tellus Eqvator Perioden 2013-01-01-2013-06-30 Tellus Eqvator 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Tellus Fonder AB, 556702-9557 får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Calgus Årsberättelse 2013

Calgus Årsberättelse 2013 Calgus Årsberättelse 2013 Årsberättelse för 2013 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge årsrapport för investeringsfonden Calgus, org.nr. 515602-0389, för verksamhetsåret

Läs mer

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278

Humle Kapitalförvaltningsfond 515602-2278 Årsberättelse för Humle Kapitalförvaltningsfond Perioden 2014-01-01-2014-12-31 Humle Kapitalförvaltningsfond 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för ISEC Services AB, 556542-2853,

Läs mer

Plain Capital StyX 515602-5396

Plain Capital StyX 515602-5396 Halvårsredogörelse för Plain Capital StyX Perioden 2014-01-01-2014-06-30 Plain Capital StyX 1 Bäste andelsägare, Första halvåret av 2014 har bjudit på en generell uppvärdering av världens aktiemarknader.

Läs mer

Plain Capital BronX 515602-5370

Plain Capital BronX 515602-5370 Halvårsredogörelse för Plain Capital BronX Perioden 2015-01-01-2015-06-30 Plain Capital BronX 1 Bäste andelsägare, Halva året har nu passerat och det är dags att summera tiden som gått. Året inleddes med

Läs mer

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005.

Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond org nr 802008-0001 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Gustaf och Calla Sandströms Minnesfond för år 2005. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Beskrivning

Läs mer

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder

Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsberättelse 2014 Avanza Fonder Halvårsrapport 2014 / Avanza Zero sid 2/36 Avanza Zero - fonden utan avgifter Förvaltningsberättelse Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden:

Läs mer

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015

Wahlstedt SEK Overnight Hedge Årsberättelse 2015 Årsberättelse 2015 Förvaltningsberättelse Wahlstedt SEK Overnight Hedge är en aktivt förvaltad AIF-fond på den svenska penningmarknaden. Wahlstedt SEK Overnight Hedge avser vara ett placeringserbjudande

Läs mer

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6

Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 1/6 Halvårsrapport 2016 Avanza Zero sid 2/6 Den 22 maj 2006 startade vi den första helt avgiftsfria fonden: AVANZA ZERO fonden utan avgifter. Avanza Zero är en indexfond

Läs mer

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond.

Emil Heijnes fond är en stftelse med samma ändamål som Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och vars förmögenhet samförvaltas med denna fond. Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond org nr 802007-5399 Styrelsen avger härmed årsredovisning för Stiftelsen Sveriges advokatsamfunds Understödsfond och Emil Heijnes Fond (nedan gemensamt

Läs mer

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se

Oktober 2010. Med vänlig hälsning Enter Fonder AB. www.enterfonder.se Oktober 2010 Källa: stock.xchng Med vänlig hälsning Enter Fonder AB www.enterfonder.se Enter Fonder AB Telefon 08 790 57 00 Fax 08 790 57 50 E-mail: info@enterfonder.se Enter Sverige Senaste månaden Sedan

Läs mer

SPILTAN FONDER AB ÅRSBERÄTTELSE 2016

SPILTAN FONDER AB ÅRSBERÄTTELSE 2016 SPILTAN FONDER AB ÅRSBERÄTTELSE 2016 INNEHÅLL: Spiltan Fonder AB VD-brev till andelsägarna för 2016 Spiltan Aktiefond Dalarna Årsberättelse 2016 Spiltan Aktiefond Investmentbolag Årsberättelse 2016 Spiltan

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE HOLBERG KREDIT SEK Fondens placeringsinriktning: Holberg Kredit SEK är en nordisk high yield-fond, valutasäkrad och noterad i svenska kronor. Fonden investerar sina medel i andelar

Läs mer

IKC Sunrise

IKC Sunrise Årsberättelse för IKC Sunrise Perioden 2012-04-19-2012-12-31 IKC Sunrise 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för IKC Fonder AB, 556732-6953 får härmed avge årsberättelse för

Läs mer

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2

AKTIE-ANSVAR SVERIGE. Organisationsnummer: 502034-1839. Halvårsredogörelse 2015. Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 AKTIE-ANSVAR SVERIGE Organisationsnummer: 502034-1839 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter till

Läs mer

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr Informationsbroschyr Spiltan Aktiefond Sverige Spiltan Aktiefond Stabil Spiltan Aktiefond Småland Spiltan Aktiefond Dalarna Spiltan Aktiefond Investmentbolag Spiltan Räntefond Sverige 1 maj 2013 Allmän

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV

AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV AKTIE-ANSVAR GRAAL OFFENSIV Organisationsnummer: 515602-1114 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Fondförmögenhetens förändring och värdeutveckling Sid 3 Balansräkning Sid 4 Noter

Läs mer

PriorNilsson Fonder. Halvårsrapport 2013

PriorNilsson Fonder. Halvårsrapport 2013 PriorNilsson Fonder Halvårsrapport 2013-1- Innehåll VD har ordet... 3 Första halvåret 2013... 4 PriorNilsson Sverige Aktiv... 5 PriorNilsson Idea... 8 PriorNilsson Yield... 13 Styrelse, ledning och redovisningsprinciper...

Läs mer

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.

Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet. Simplicity Likviditet 55. Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10. Årsberättelse 2011 för Simplicity Likviditet Org.nr. 515602 1213 Fondens startdatum 2006.10.31 Jämförelseindex OMRXTBILL Kursnotering/Handel Dagligen Utdelning Ja, återinvesteras Insättningsavgift 0 %

Läs mer

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Absolut Aktier Sverige. Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Absolut Aktier Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades

Läs mer

Sharp Europe

Sharp Europe Årsberättelse för Sharp Europe Perioden 2015-10-16-2015-12-31 Sharp Europe 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Atlant Fonder AB 556631-9710, får härmed avge årsberättelse

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Maximal Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Maximal Perioden 2016-01-01-2016-06-30 2016-06-30 Zmart Maximal 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL

AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL AKTIE-ANSVAR GRAAL MARKNADSNEUTRAL Organisationsnummer: 515602-4134 Halvårsredogörelsens innehåll: Förvaltningsberättelse Sid 1-2 Historisk avkastning och fondförmögenhetens utveckling Sid 3 Balansräkning

Läs mer

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB

SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB SCIENTIA SVERIGE Å R S B E R Ä T T E L S E 2011 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t AB Fondfakta Fond Ansvarig förvaltare Scientia Sverige Erik Lidén Registreringsnummer 515602-4217 ISIN-nummer

Läs mer

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden

Halvårsredogörelse för. Zmart Balanserad Perioden Halvårsredogörelse för Zmart Balanserad Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Zmart Balanserad 1 Förvaltningsberättelse Verkställande direktören för Zmartic Fonder AB, 556899-7349, får härmed avge halvårsredogörelse

Läs mer

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30

Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Halvårsberättelse 2011-06-30 Cliens Allokering Sverige Förvaltningsberättelse Marknadens utveckling Efter den starka hösten inleddes året svagt och marknaden försvagades ytterligare

Läs mer

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder

Enter Fonder AB. Halvårsredogörelse. fonder Enter Fonder AB Halvårsredogörelse fonder 2014 Innehållsförteckning VD har ordet... 3 Förvaltningsberättelser och resultatredovisningar Enter Sverige...... 4 Enter Sverige Pro....... 8 Enter Select.....

Läs mer

Calgus Delårsrapport 2014

Calgus Delårsrapport 2014 Calgus Delårsrapport 2014 Delårsrapport för första halvåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge delårsrapport för investeringsfonden Calgus, nr. 515602-0389,

Läs mer

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013

Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Adrigo Hedge Årsberättelse 2013 Innehåll Förvaltningsberättelse sid 3 Nyckeltal sid 4 Resultaträkning sid 5 Balansräkning sid 5 Tilläggsupplysningar sid 6 2 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande

Läs mer

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE ÅRSBERÄTTELSE AKTIESPARARNA TOPP SVERIGE 2005 FONDFAKTA Beteckning Aktiespararna Topp Sverige, nedan kallat Fonden. Förvaltning Aktieinvest FK AB*, nedan kallat Bolaget. Värdepappersbolag Aktieinvest FK

Läs mer

Affärsvärlden Fonden

Affärsvärlden Fonden Halvårsredogörelse för Affärsvärlden Fonden Perioden 2016-01-01-2016-06-30 Affärsvärlden Fonden 1 Förvaltningsberättelse Styrelsen och verkställande direktören för Lundmark & Co Fondförvaltning AB, 556703-8269,

Läs mer

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015

Quesada Offensiv Halvårsredogörelse 2015 Halvårsredogörelse 2015 Placeringsinriktning Quesada Offensiv är så kallad fondandelsfond som huvudsakligen placerar i aktiefonder och räntefonder. Fonden har som målsättning att via placering i andra

Läs mer

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013

Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Halvårsredogörelse per den 30 juni 2013 Fonden startade i april 2013 Förvaltningen av specialfonden Crescit (enligt lagen 2004:46) startade tisdagen den 2 april och därmed omfattar denna halvårsredogörelse

Läs mer

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder.

FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder. FONDBESTÄMMELSER FÖR ENTER TREND RÄNTEFOND 1 Investeringsfondens rättsliga ställning Investeringsfondens (fonden) namn är Enter Trend Räntefond. Fonden är en värdepappersfond enligt lagen (2004:46) om

Läs mer

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B

SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9. S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B SCIENTIA ALPHA I H A L V Å R S R A P P O R T 2 0 0 9 S c i e n t i a F u n d M a n a g e m e n t A B 2 SCIENTIA ALPHA I HALVÅRSRAPPORT 2009 Halvårsrapporten omfattar VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011.

Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. ÅRSREDOVISNING FÖR SIVERS URBAN FONDER AB Org. nr 556725-7935 Styrelsen och verkställande direktören för Sivers Urban Fonder AB får härmed avge redovisning för bolagets verksamhet under år 2011. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Läs mer