Den 25 mars 2009 Årsredovisning för 2008 års verksamhetsår Med förvaltningsberättelse och ekonomisk rapport Förvaltningsberättelse 2008 års arbete baseras fortfarande på den process som inleddes 2004 med deltagande i kraft-programmet GreenPeaks, vilket 2005 resulterade i en kvalitetssäkring av vårt utbud. Samarbetet utvecklades genom fortsatt deltagande i utbildningen "Hållbar affärsutveckling i samverkan" och beslut om medlemsskap i Ekoturismföreningen sedan 2005, samt sedan 2006 då vi blev medlemmar i föreningen FörTur där vi har möjlighet till kollektiv resegaranti. Sen 2007 är vi medlemmar i nätverket Sustainable Business. Genom medlemsskapet i Ekoturismföreningen finns vi presenterade hos dem och på www.inatur.se, vars mål är att bli Sveriges största "Natursite". Ända sen 2006 har arbetet präglats av mycket nätverksarbete med inriktning mot Mälardalen och Leader Bergslagen vilket fortgått med många möten under 2008 och kompletterats med kontakter med Länsturism inom Västmanlands Kommuner och Landsting - VKL. Ett arbetsmöte i februari ägnades helt åt just diskussion med dess representant. Föreningens hemsida marknadsförs via några av medlemmarnas hemsidor och helt externa hemsidor, dock ingen annonsering längre. Antalet besök bedöms som oväntat stort (150-400/dag året runt) med tanke på dess ringa marknadsföring. Vi har under 2008 deltagit på Björsjödagarna 17 maj med lotteri och Öppet hus vid Skyttesimulatorn och med bokbord på Grimsödagen. Under hälsoveckan, vecka 20, deltog vi vid Capellet och fanns presenterade i Smedjebacken. I samband med midsommarfirandet och spelmansstämman i Malingsbo fanns vi presenterade liksom vid Söderbärkemöljan 26 juli. Föreningen arrangerade en egen trivselkväll vid Ljustjärn 17 juni och annonserade ett samarrangemang med Qigong vid ytterligare tre tillfällen, men inställde den planerade endagars "Hjulrundan" i november. Ornässtugan i Dalarna har fått föreningens material. Ett arbete bland medlemmarna har skett för att få till stånd mer handikappanpassat utbud i området. Föreningens arbete sker i huvudsak på ideell väg, endast bokföring och redovisning liksom bokning och lokalvård i Björsjö utförs av timarvoderade konsulter. Styrelsen som valdes vid stämman 27 mars 2008 har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden. 2008 har det genomförts ett medlemsmöte, utöver stämma i mars, för diskussion om möjligheten att få till stånd skoterleder i området. Mötet tillsatte en arbetsgrupp som inte har sammankallats någon gång. Endast vid kallelse till medlemsmötet och stämman har brev till medlemmarna skickats ut samt 106 Nyhets-mail till 87 mottagare. Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 1 (8)
Ekonomisk rapport Föreningen övertog i enlighet med projektbeskrivning de avtal och resurser som skapade under projekttiden, vars inköpsvärde då var noterat till cirka 694.000 kr i vilket ingick hela anläggningen i Björsjö. Därutöver tillkom de original, böcker, CDromspel, CD-skivor/kassetter, bildspel som levererades under slutfasen. Alla inventarier är direktavskrivna hos projektägaren Lindesbergs kommun varför ingångsvärdet för föreningen är satt till 0 kr. Efter anslutningen till föreningen Förtur 2006 uppfyller vi åtagandet att tillhandahålla resegaranti, utan att ha egna medel fonderade i bank. Flerårsöversikt Allmänna förutsättningar 2008 2007 2006 2005 Antal medlemmar i röstlängd 38 38 44 44 Varav företag 20 18 21 21 Örebro län 13 14 15 14 Västmanlands län 3 4 4 7 Dalarnas län 22 20 24 23 Förtroendevalda (ingen valberedning 2008) 12 15 15 13 Anställda 0 0 0 0,17 Intäkts & kostnadsanalys (avrundat) 2008 2007 2006 2005 Verksamhetens intäkter 53 501 66 938 135 756 108 700 Verksamhetens kostnader -62 080-71 715-54 241 201 500 Resultat före bokslutsdispositioner & skatt -8 579-4 777 81 515-92 800 Avskrivningar -4 000 Finansiella intäkter och kostnader 56 62-821 -2 700 Årets resultat före skatt -12 523-4 715 80 694-95 500 Avsättning till periodiseringsfond 0 0 0-25 000 Skatt 28 % 0 Årets resultat efter skatt -70 500 Löner & arvoden/intäkter (%) 25% 24% 14% 107% Avskrivningar 4 000 0 0 0 Medlemsinsatser (se not) 3 200 2 950 3 050 2 800 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 2 (8)
Noter Resultaträkning 2008 2008 2007 2006 2005 Verksamhetens intäkter 1 Försäljning 17 746 43 051 21 556 15 700 2 Serviceavgifter 8 080 7 280 6 000 10 600 Avyttring inventarier 0 0 3 Medlemsavgifter 7 050 6 950 8 200 8 200 Statliga bidrag 0 Kommunala bidrag 1 500 100 000 75 000 4 Övriga bidrag (Jaktskytteklubben) 20 625 9 260 0 200 Direkta kostnader -1 103-1 000 Summa intäkter 53 501 66 938 135 756 108 700 Verksamhetens kostnader 5 Löner och arvoden 5 490 3 240 5 565 85 200 5 Skattefri bilersättning 6 619 10 872 10 069 7 200 Kostnadsersättningar (resor&övrigt) 462 1 623 Arbetsgivaravgifter 1 253 772 1 134 23 600 Löneskatt Utbildning 727 900 4 800 6 Övriga kostnader 48 717 55 642 34 950 80 700 Summa kostnader 62 079 71 715 54 241 201 500 Verksamhetens resultat -8 579-4 777-92 800 105 400 före avskrivningar Finansiella poster Ränteintäkter 56 62 271 0 Räntekostnader 592-2 700 Finansiella kostnader (kontoavgifter) 500 Bokslutsdispositioner -25 000 Avskrivningar Avskrivningar 2008-4 000 ÅRETS RESULTAT före skatt -12 579-4 715 80 694 Skatt 28 % 0 ÅRETS RESULTAT efter skatt -70 500 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 3 (8)
Noter Balansräkning 2008 ingående perioden utgående TILLGÅNGAR 7 Anläggningstillgångar 0 12 000 12 000 Omsättningstillgångar Kassa 1 312-1 478-166 Bank 76 019-19 548 56 471 Kundfordringar 11 625-10 875 750 Skattekontot 3 051 56 3 107 Skattefordringar 0 0 0 Fordran moms 0 8 697 8 697 Summa omsättningstillgångar 92 007-11 148 80 859 SKULDER OCH EGET KAPITAL 8 Skulder 9 Leverantörsskulder 0-2 839-2 839 Upplupna ersättningar -3 068 3 068 0 10 Upplupna sociala avgifter -1 050-1 125-2 175 11 Momsredovisningskonto 2007-1 802 0-1 802 12 Personalens källskatt -972-229 -1 201 Obeskattade reserver 0 0 0 Summa skulder -6 892-1 125-8 017 Eget kapital Eget kapital -82 165 0-82 165 13 Inbetalda insatser -2 950-250 -3 200 Balanserad vinst/förlust 0 Summa eget kapital -85 115-250 -85 365 Summa skulder & eget kapital -92 007-1 375-93 382 Vinst 2008 0 Outnyttjat deklarerat underskott från 2007? Deklarerat underskott för 2008, (preliminärt)? Noter 1 2 Noter Försäljningen är bokningar vid simulatorn, sålda CD-spel, skivor, böcker osv. Netto Skyttesimulatorn 17 000 Böcker & CD 746 Övrig förs, tavlor, affisch 0 17 746 Serviceavgift betalas av medlemmar som bedriver näringsverksamhet och vars avgift är över 200 kr. Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 4 (8)
3 4 5 Medlemsavgifter är 37 totalt, varav fem "nya" och en okänd. Insatsen är 50 kr av medlemsavgiften vid inträdet. Tillgodohavande för Grimsö samt Viltskadecenter = 2 medl. Övriga bidrag utgörs av Jaktskytteklubbens del i bidrag till skyttesimulatorns uppgradering. Löner och arvoden till 2007 års förtroendevalda och uppdragstagare har utgått med (enligt huvudboken): Ledamöter & personal 2008 Bilers 08 2007 Bilers 07 Bengt Ask 2 250 Birgitta Lindqvist 3 263 3 599 Annika Lönnström 2 436 Kristina Olofsson 3 240 3 240 Maria Ströman 999 1 984 Christer Ställberg 2 357 2 853 5 490 6 619 85 200 7 200 Arbetsgivaravg, utbildn, tåg 1 050 0 6 Övriga kostnader utgörs av: Lokalhyra (& El för drift) El skyttesimulatorn Förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Resekostnader Annonsering Reklamtrycksaker Utställningar och mässor (inkl teatern) Förtäring möten Kontorsmaterial Hemsidan Porto Företagsförsäkringar Revisionsarvode Övriga förvaltningskostnader Redovisningstjänster (Resta LSB) Konsultarvoden (Ludvika Frisk- & Språk) Bankkostnader Främmande tjänster (Marksman) Föreningsavgift avdragsgill Förtur 2800+2900, Ekoturism 100 SB-Mälardalen 1900 Föreningsavgift ej avdragsgill Övriga avdragsgilla kostnader Lämnade bidrag och gåvor 2008 2007 2006 2005 1 318 200 4 800 8 690 11 031 10 722 10 400 0 1 410 9 300 0 7 100 0 500 1 994 4 291 1 851 2 200 1 550 11 990 951 3 500 311 0 160 5 600 0 200 3 774 4 628 3 994 3 500 132 2 304 2 216 2 700 2 235 2 555 2 556 3 000 3 900 3 513 4 584 6 941 17 000 2 400 4 800 1 350 5 000 826 600 50 400 15 125 7 700 6 220 2 651 100 700 500 100 200 800 390 500 48 717 55 642 34 950 80 700 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 5 (8)
7 Alla överlåtna tillgångar är gåvor och avskrivna hos Lindesbergs kommun. Vad Precisering Plats Inköpspris Färgskrivare, laser HP color laserjet 2500 PCL 6 Ramsberg 8 900 D-link (router) D1-106 M Säljas? 2 800 Netgear printserver DS 111 W Säljas? 1 020 Netgear Wireless router MR 314 Säljas? 1 442 3 Netgear MA 101 Säljas? 1 980 Dator Arlec Prestanda:P4, 2,0 GHz, 512kB RAM Maria 10 750 Samtron Monitor 19" Björsjö 1 990 Skanner HP ScanJet 5500 C med negativscan Maria 3 200 Bärbar dator (Maria) Dell, 397 MHz, 128+128 MbRam, 6 Gb Christer 6 200 Bärbar dator (Sten) Dell (Sten) Maria 6 200 Digitalkamera HP Photosmart 715 Maria 4 250 Skrivare och fax Hp officejet v40 Christer 2 462 1 telefon, vit Telia Cerette (från Björsjö) Björsjö Bärbar telefon Panasonic Borta! 604 USB-Hub Belkin (genomskinlig) Maria 396 Nätverkshub Blå Maria 100 Marksman skyttesimulator Andra kanalen ägs av Jaktskytteklubben Björsjö 393 900 Kurt kulskyttesimulator (inköpt för 17 644 kr) SÅLD 0 Attrappvapen kula och hagel Björsjö 14 000 Säkerhetsskåp Björsjö 17 880 Dörrmatta, inomhus - Björsjö Björsjö 875 Dammsugare - Björsjö Björsjö 1 955 40 flugfiskespön Disponeras av medlemsföretagen Medlemmar 40 610 Ombyggnad - Björsjö (+ideellt arbete ca 600-700 timmar) Björsjö Kungajaktsutställningen Björsjö Totalt inköpspris 521 514 Dessutom överläts följande 2004 Antal Resegarantilagens säkerhet Insatt på föreningens konto 0 M: 2 brädhyllor, takarmatur, timer+kontorslampa (trasiga), Tavla Älgsiluett, Tavla Älg bakom grind (gåva till CEJ), brevvåg, batteriladdare, tecknade upphovsrätter. B:väggklocka, bryggare, dörrmatta, kontorslampa, rekv 1-8 Utgivna produkter (inventerade 21/2 2006): 2005 Björsjö Maria Andra Gränslandet CD 3 466 200 227 36 Gränslandet kassetter 0 186 166 20 Bortom Allfarvägen CD-rom -22 68 60 30 Bortom Allfarvägen bok -46 348 177 167 50 Strandfynd vid Yoldiahavet -8 33 30 11 Originaltavlor i ram & bykartor 1 39 & 16 38 & 16 Tack-Änglar tovade 6 7 1 Vad Precisering Plats Inköpspris 3 XP Proffessional inkl Office home edition Acrobat Distiller 2 650 Illustrator 6 795 Pagemaker 8 776 Dreamweaver 4 3 395 Director 8.5 12 695 Adobe Photoshop 6.0 9 556 SPCS Adm 1000 4 995 Övertaget inköpspris var noterat till 695 025 kr 570 376 7 Bokförd anläggningstillgång utgörs av uppgradering av skyttesimulatorn till älg och björnskytte. Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 6 (8)
8 Kortfristiga skulder utgörs av: 2008 2007 2006 2005 9 Leverantörsskulder 2 839 0-1 100 Upplupna ersättningar Skatteskulder 2005 0 3 068 0 0-21 600 10 Upplupna soc.avg 2 175 1 050-4 700 Utg moms 25% 0-9 400 11 Momsredovisningskonto 2007 1 802 1 802 12 Personalens källskatter 1 201 972-4 500 Övriga kortfristiga skulder 0 0 8 404-200 -8 017-6 892-8 404-41 600 13 Inbetalda insatser utgörs av följande: Efterskänkta insatser 2008 Ingen bokförd 0 0 Nya insatser 2008 Wanbo Hotell & Konferens 50 Capellet 50 Tolvsbo Kultur & Konferensgård 50 Kantina Catering AB 50 Anette Almqvist 50 250 Insatsen kvar men ej bet avgift 2008 eller svarat på brev Iktyoart Lämnar gåva 2008 50 Ljusnarsbergs Jaktvårdskrets Lämnar gåva 2008 50 MiGA (Mi Guide Agency) Lämnar gåva 2008 50 Anette Almqvist Lämnar gåva 2009 50 Hagge byalag Lämnar gåva 2009 50 Hägernäs Rökeri Lämnar gåva 2009 50 Ösäng Hunting scholl Lämnar gåva 2009 50 Ingemar Johansson Insats 2004 50 Håkan Söderlund Insats 2004 50 Anders Thunberg Insats 2004 50 Bertil & Inga-Lill Ullberg Insats 2004 50 Besökservice Malingsbo Insats 2004 50 Gillersklack (forne ägaren) Insats 2003 50 Klothyttans Herrgård Insats 2003 50 Lerkulans Guld & Äventyr Insats 2005 50 Löa Hyttelag Insats 2003 50 OK Smedjebacken Insats 2005 50 Riddarhyttans hembygdsförening Insats 2003 50 Solkullen-Ramsberg Insats 2005 50 Stora Fors Insats 2003 50 Stripa Grufvpensionat Insats 2005 50 Söderbärke församling Insats 2003 50 Tolsvbo Hotell & Spa AB (tidigare ägare) Insats 2003 50 Innestående fordran för återbetalning? 1150 Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 7 (8)
2008 års styrelse föreslår stämman att fastställa årsredovisning med resultat- och balansräkning samt att årets resultat överförs i ny räkning enligt föreningens stadgar 10 att: Föreningens vinst skall stå kvar i föreningen och användas för verksamheten. Lars-Erik Andersson, ordf Annika Lönnström, vice ordf Christer Ställberg, kassör Lotta Eriksson, ledamot Birgitta Lindqvist, ledamot Ersättare: Mikael Nilsson, Tommy Jansson & Anette Almqvist Extern firmatecknare: Sten Beskow Revisorer (se separat revisionsberättelse): Annika Thunblad och Kickie Olofsson Org.nr 769609-7307 --- Bankgiro 5642-6703 8 (8)