1 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE SAMMANFATTNING Omkostnads- Marknads- Andel av belopp värde portfölj Svenska Aktier 18 501 439 24 629 745 21.94% Utländska Aktier 24 227 964 27 573 810 24.56% Svenska Räntebärande 41 357 024 42 023 679 37.43% Utländska Räntebärande 3 056 760 3 170 708 2.82% Alternativa Investeringar 14 208 800 14 425 366 12.85% Tillgångsfördelning Summa värdepapper 101 351 987 111 823 308 99.60% Likvida medel 410 905 0.37% Lån 0 0.00% Ej likviderade köpta värdepapper 0 0.00% Ej likviderade sålda värdepapper 0 0.00% Ej likviderade utdelningar 34 300 0.03% Ej likviderade övriga poster 0 0.00% Upplupen värdepappersränta 0 0.00% Summa portfölj 112 268 513 100.00% Erhållen kupongränta under året 0 Erhållen utdelning under året 568 185 Summa erhållen avkastning under året 568 185 Kassa Alternativa Investeringar Utländska Räntebärande Svenska Räntebärande Utländska Aktier Svenska Aktier Realiserade vinster/förluster under året 313 426 Orealiserade vinster/förluster 10 471 321 Summa vinster/förluster 10 784 747 Svenska Handelsbanken AB (publ) Styrelsens säte: Stockholm Organisationsnr: 502007-7862 Clearingnr: 6308 Postadress: Gatuadress: Telefon: Storgatan 48 +46 90 15 45 10 Telefax: +46 90 15 45 96 Momsregnr: SE663000001301 Innehar F-skattebevis Bankgiro:
2 (9) Regionbanken Norra Sverige S PENSIONSSTIFTELSE AVKASTNING Portföljens avkastning Period Portfölj (%) Jämförelseindex (%) Differens (%) 2013-12-31-3.28% 4.40% -1.12% 2014-01-01-3.28% 4.40% -1.12% 2012-12-31-2013-12-31 11.18% 12.98% -1.80% 2012-03-14-2012-12-31 3.43% 1.58% 1.84% 2012-03-14-18.76% 19.82% -1.06% Jämförelseindex: 2013-08-29 - : MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 35.00%, HFRX GLOB HEDGEFUND 15.00% Jämförelseindex: 2012-03-14-2013-08-29: MS WORLD 25.00%, SIXRX 25.00%, HMNI ALL BOND 40.00%, HMNI SWE TBILLS 10.00% Portföljens avkastning (2013-12-31 - ) 4.50 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00-0.50-1.00-1.50-2.00-2.50 2014-01-01 2014-01-15 2014-02-01 2014-02-15 2014-03-01 2014-03-15 2014-04-01 2014-04-15 2014-05-01 Portfölj Jämförelseindex
S PENSIONSSTIFTELSE FÖRDELNING 3 (9) De största innehaven Värdepapper Marknadsvärde Andel av portfölj Branschfördelning HBF LUX KORTRTA MEGA 29 012 553 25.84% HBF MEGA FÖR.OBL UTD 13 011 126 11.59% HBF MEGA 10 019 468 8.92% HBF EUROPA INDEX 8 732 925 7.78% B&P MULTI-STRATEG HA 7 030 963 6.26% SPILTAN AKTIE INVEST 5 687 797 5.07% HBF GLOB INDEX CR IN 5 448 586 4.85% AKTIESP TOPP SVER HA 5 410 746 4.82% DANSKE GLOBAL INDEX 5 067 871 4.51% HBF EUROPA HEDGE SEL 3 946 394 3.52% FONDER 96.15 % KORGSBEVIS/CERT 0.71 % FINANS-& FASTIGHET 3.14 %
S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Aktier 4 (9) INVESTOR B 7 000 143.10 253.00 1 771 000 769 300 7.19% 1.58% KINNEVIK B (INVIK) 4 900 142.90 253.60 1 242 640 542 430 5.05% 1.11% RATOS B 7 900 87.67 63.05 498 095-194 498 2.02% 0.44% FINANS-& FASTIGHET 3 511 735 1 117 232 14.26% 3.13% AKTIESP TOPP SVER HA 426 043 10.53 12.70 5 410 746 924 153 21.97% 4.82% HBF MEGA 56 732 132.81 176.61 10 019 468 2 484 775 40.68% 8.92% SPILTAN AKTIE INVEST 28 576 142.97 199.04 5 687 797 1 602 147 23.09% 5.07% FONDER 21 118 010 5 011 074 85.74% 18.81% Svenska Aktier 24 629 745 6 128 306 100.00% 21.94%
S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Aktier 5 (9) DANSKE GLOBAL INDEX 5 542 739.83 914.51 5 067 871 968 017 18.38% 4.51% HBF EUROPA INDEX 103 532 77.78 84.35 8 732 925 679 806 31.67% 7.78% HBF EUROPA SELEKTIV 13 617 173.61 204.68 2 787 066 423 071 10.11% 2.48% HBF GLOB INDEX CR IN 36 820 118.52 147.98 5 448 586 1 084 591 19.76% 4.85% HBF LUX AM SMÅ SEK 8 491 394.20 388.87 3 301 703-45 297 11.97% 2.94% JPM GLOB HEALTHC H 582 1 717.61 1 594.84 928 520-71 480 3.37% 0.83% SEB ETISK GLOB INDEX 86 908 5.75 7.54 655 112 155 112 2.38% 0.58% SKAGEN GLOBAL SEK HA 535 934.08 1 218.09 652 027 152 027 2.36% 0.58% FONDER 27 573 810 3 345 846 100.00% 24.56% Utländska Aktier 27 573 810 3 345 846 100.00% 24.56%
S PENSIONSSTIFTELSE Svenska Räntebärande 6 (9) HBF LUX KORTRTA MEGA 200 696 142.42 144.56 29 012 553 429 280 69.04% 25.84% HBF MEGA FÖR.OBL UTD 117 694 108.53 110.55 13 011 126 237 375 30.96% 11.59% FONDER 42 023 679 666 654 100.00% 37.43% Svenska Räntebärande 42 023 679 666 654 100.00% 37.43%
S PENSIONSSTIFTELSE Utländska Räntebärande 7 (9) HBF TILLVÄXT OBLI A2 33 613 90.94 94.33 3 170 708 113 948 100.00% 2.82% FONDER 3 170 708 113 948 100.00% 2.82% Utländska Räntebärande 3 170 708 113 948 100.00% 2.82%
S PENSIONSSTIFTELSE Alternativa Investeringar 8 (9) BCRAV41ISHB KRG 10 000 97.57 79.50 795 000-180 683 5.51% 0.71% KORGSBEVIS/CERT 795 000-180 683 5.51% 0.71% B&P MULTI-STRATEG HA 3 170 2 088.36 2 218.28 7 030 963 411 777 48.74% 6.26% HBF EUROPA HEDGE SEL 38 850 103.32 101.58 3 946 394-67 537 27.36% 3.52% HBF RÅVARUFOND 25 608 101.53 103.60 2 653 009 53 009 18.39% 2.36% FONDER 13 630 366 397 249 94.49% 12.14% Alternativa Investeringar 14 425 366 216 567 100.00% 12.85%
S PENSIONSSTIFTELSE TRANSAKTIONSLISTA 9 (9) Period 2014-01-01 - Affärsdatum Likviddatum Transaktionstyp Värdepapper Antal Belopp 2014-02-20 2014-02-20 Köpt HBF MEGA FÖR.OBL UTD 22 116-2 500 000 2014-02-20 2014-02-20 Sålt HBF TILLVÄXT OBLI A2 28 775 2 500 000 2014-02-21 2014-02-21 Köpt HBF EUROPA INDEX 2 437-200 000 2014-02-21 2014-02-21 Sålt SPILTAN AKTIE INVEST 10 135 1 812 645 2014-02-21 2014-02-21 Sålt HBF TILLVÄXTMARKNAD 6 581 1 200 000 2014-02-21 2014-02-21 Sålt HBF TILLVÄXTMARKNAD 1 097 200 000 2014-02-25 2014-02-25 Köpt JPM GLOB HEALTHC H 582-1 000 000 2014-02-26 2014-02-26 Köpt HBF EUROPA INDEX 22 170-1 812 645 2014-02-28 2014-02-28 Köpt HBF RÅVARUFOND 25 608-2 600 000 2014-02-28 2014-02-28 Sålt HBF EUROPA HEDGE SEL 25 216 2 600 000 2014-03-03 2014-03-03 Köpt HBF LUX KORTRTA MEGA 20 804-3 000 000 2014-03-03 2014-03-03 Sålt HBF EUROPA INDEX 37 444 3 000 000 2014-03-04 2014-03-04 Köpt HBF LUX KORTRTA MEGA 14 129-2 037 461 2014-03-04 2014-03-04 Sålt HBF TILLVÄXTMARKNAD 11 277 2 037 461 2014-03-18 2014-03-18 Utdelning HBF MEGA FÖR.OBL UTD 0 454 185 2014-03-18 2014-03-18 Köpt HBF MEGA FÖR.OBL UTD 4 148-454 185 2014-03-28 2014-04-04 Utdelning RATOS B 0 23 700 2014-05-07 2014-05-14 Utdelning INVESTOR B 0 56 000 2014-05-13 2014-05-21 Utdelning KINNEVIK B (INVIK) 0 34 300