Finansiella rapporter 2003 Resultaträkning 66 Balansräkning 67 Förändring av eget 68 Kassaflödesanalys 69 Redovisningsprinciper och noter 70 65
Resultaträkning Mkr 2003 2002 2003 2002 Hyresintäkter Not 3 1 758 1 684 9 7 Driftskostnader Not 4 326 289 Underhåll och hyresgästanpassningar Not 4 89 94 Tomträttsavgäld Not 4 15 15 Fastighetsskatt Not 4 66 68 Uthyrning och fastighetsadministration Not 4 95 90 Driftsöverskott före avskrivningar Not 5 1 167 1 128 9 7 Avskrivningar Not 6 128 116 1 0 Bruttoresultat fastighetsförvaltning 1 039 1 012 8 7 Fastighetsförsäljningar Not 7 Försäljningsintäkter 397 503 Bokfört värde 217 324 Resultat fastighetsförsäljning 180 179 Centrala administrationskostnader Not 8 66 62 50 46 Jämförelsestörande poster Återförda nedskrivningar fastigheter 32 316 Nedskrivningar fastigheter 26 Återförda nedskrivningar aktier dotterbolag 40 478 Rörelseresultat 1 159 1 445 2 439 Finansiella poster Finansiella intäkter Not 9 14 12 774 1 129 Finansiella kostnader Not 10 442 454 442 479 Resultat efter finansnetto 731 1 003 330 1 089 Aktuell betald skatt Not 11 1 2 Uppskjuten skatt Not 11 204 128 3 7 Årets resultat 526 873 333 1 096 Data per aktie (någon utspädningseffekt finns ej, då inga potentiella aktier förekommer) Genomsnittligt antal aktier, tusental 41 000 41 000 Resultat efter skatt, kr 12,83 21,29 Utdelning, kr (2003 föreslagen) 8,50 7,50 66
Balansräkning Mkr 2003 2002 2003 2002 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Förvaltningsfastigheter Not 13 13 911 13 137 Inventarier Not 14 7 7 1 1 Summa materiella anläggningstillgångar 13 918 13 144 1 1 Finansiella anläggningstillgångar Andelar koncernföretag Not 15 3 690 3 650 Långfristiga fordringar, konc.företag 8 449 8 054 Andra långfristiga värdepappersinnehav 34 34 Uppskjuten skattefordran Not 16 8 15 Andra långfristiga fordringar 11 14 Summa finansiella anläggningstillgångar 11 48 12 147 11 753 Summa anläggningstillgångar 13 929 13 192 12 148 11 754 Omsättningstillgångar Hyresfordringar 7 8 Övriga fordringar 118 89 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 24 20 3 3 Kassa och bank 33 20 0 0 Summa omsättningstillgångar 182 137 3 3 SUMMA TILLGÅNGAR 14 111 13 329 12 151 11 757 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget Not 17 Bundet eget Aktie 86 86 86 86 Bundna reserver 20 20 20 20 Fritt eget Fria reserver 4 057 3 491 3 686 2 872 Årets resultat 526 873 333 1 096 Summa eget 4 689 4 470 4 125 4 074 Minoritetens 5 6 Avsättningar Not 18, 16 214 11 Skulder Not 19 Långfristiga räntebärande skulder Not 20 8 598 8 264 7 527 7 180 Långfristiga räntebärande skulder, konc.företag 347 354 Leverantörsskulder 125 136 1 2 Skatteskulder 16 16 1 1 Övriga skulder 53 36 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 21 411 390 150 146 Summa skulder 9 203 8 842 8 026 7 683 SUMMA EGET KAPTIAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 14 111 13 329 12 151 11 757 Ställda säkerheter Not 22 7 802 7 963 7 599 7 748 Ansvarsförbindelser Not 23 1 003 1 007 c A S T E L L U M Å R S R E D O V I S N I N G 2 0 0 3 67
Förändring av eget Koncernen, Mkr Antal utestående aktier, tusental Bundna reserver Fritt eget Totalt eget Eget 2001-12-31 41 000 86 20 3 737 3 843 Utdelning (6,50 kronor per aktie) 266 266 Återförda fastighetsnedskrivningar efter skatt 20 20 Årets resultat 873 873 Eget 2002-12-31 41 000 86 20 4 364 4 470 Utdelning (7,50 kronor per aktie) 307 307 Årets resultat 526 526 Eget 2003-12-31 41 000 86 20 4 583 4 689 Moderbolag, Mkr Antal utestående aktier, tusental Aktie Aktie Bundna reserver Fritt eget Totalt eget Eget 2001-12-31 41 000 86 20 3 040 3 146 Utdelning (6,50 kronor per aktie) 266 266 Erhållet koncernbidrag efter skatt 98 98 Årets resultat 1 096 1 096 Eget 2002-12-31 41 000 86 20 3 968 4 074 Utdelning (7,50 kronor per aktie) 307 307 Erhållet koncernbidrag efter skatt 25 25 Årets resultat 333 333 Eget 2003-12-31 41 000 86 20 4 019 4 125 68
Kassaflödesanalys Mkr 2003 2002 2003 2002 Löpande verksamhet Driftsöverskott före avskrivningar 1 167 1 128 9 7 Centrala administrationskostnader 66 62 50 46 Betalt finansnetto 436 459 33 1 Betald skatt förvaltningsresultat 1 2 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelse 664 605 8 40 Kassaflöde från förändringar i rörelse Förändring kortfristiga fordringar 39 23 0 0 Förändring kortfristiga skulder 7 5 6 13 Kassaflöde från den löpande verksamheten 632 577 2 53 Investeringsverksamheten Investeringar i befintliga fastigheter 497 622 Förvärv av fastigheter 611 428 Förändring skuld vid förvärv av fastigheter 26 12 Försäljning av fastigheter 397 503 Förändring fordran vid försäljning av fastigheter 11 241 Investeringar i dotterbolag 331 482 Investeringar i övrigt, netto 28 3 33 Kassaflöde från investeringsverksamheten 646-321 364 482 Finansieringsverksamheten Förändring långfristiga skulder 334 10 340 932 Förändring långfristiga fordringar 395 769 Utbetald utdelning 307 266 307 266 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 27 256 362 429 Årets kassaflöde 13 0 0 0 Kassa och bank ingående balans 20 20 0 0 Kassa och bank utgående balans 33 20 0 0 69