SIP Nordic Fondkommission AB Datum: 7 januari 2013
TRAPPOBLIGATIONER Den nya förvaltningsformen för företag Målsättningar: Kapitalskydd och bästa möjliga marknadsavkastning utan att belasta likviditeten Möjlighet att dra nytta av den positiva utvecklingen inom segmentet högränteobligationer Sida 2
High Yield Fund Select 4 (5 År) Exponering med 100% deltagandegrad mot ett index bestående av fem högräntefonder med olika målvikter. Fonderna investerar i obligationer som ges ut av stater, kreditinstitut och företag vilka normalt ger en stabilare avkastning än aktier. Private Placement riktad till företag och institutioner Minsta teckningsbelopp nominellt 1 000 000 kr. Sida 3
High Yield Fund Select 4 (5 år) Miljontrappan är ett nytt sätt att investera tryggt med kapitalskydd samtidigt som investeraren får en låg årlig likviditetspåverkan. Placeringen bygger på att investeraren köper en RBS emitterad trappobligation om nominellt 1 000 000 kr. Istället för att betala hela det nominella beloppet direkt amorteras det en gång i halvåret under löptiden. Detta innebär att man från dag 1 har nominellt 1 000 000 kr avkastningsgrundande kapital. Sida 4
High Yield Fund Select 4 (5 år) Tillgångar i placeringen Exponering mot ett index bestående av fem högräntefonder: Sida 5
FONDINDEXCERTIFIKAT Ökad potential från säkra tillgångsslag Målsättningar: Attraktiv relation mellan risk och avkastning Fondlik exponering med högre avkastningspotential än vid en direktinvestering Exponering mot aktivt förvaltade räntefonder från den erkända ränteförvaltaren PIMCO Sida 6
Fondaccelerator Aktiv Ränta 3 (5 År) Det investerade beloppet delas upp i två delar där (90%) placeras med direkt följsamhet mot underliggande index. Den mindre delen (10%), tillväxtdelen, placeras till högre risk med 180% deltagandegrad. Den totala exponeringen mot eventuell tillväxt blir således 270%. Sida 7
Fondaccelerator Aktiv Ränta 3 (5 År) Dagens låga räntenivåer ger dyrare nollkupongs-obligationer och därmed mindre kapital att köpa option för i en fullt kapitalskyddad placering. Det kan i dagens läge därför vara intressant att byta obligationsdelen med fullt kapitalskydd till en alternativ placering, utan kapitalskydd. På detta sätt uppnås i denna placering, en fördelning där 90% av kapitalet, likt en direktinvestering i en fond följer utvecklingen i underliggande index 1:1 och utgör basen för investeringen. På toppen av detta läggs sedan resterande 10% på, i form av en tillväxtdel, från vilken investeraren erhåller en deltagandegrad om 180%. Total exponering mot eventuell tillväxt blir således 270% (DG 90% obligation + DG 180% option). Sida 8
Fondaccelerator Aktiv Ränta 3 (5 År) Underliggande fonder i index: Sida 9
Fondaccelerator Aktiv Ränta 3 (5 År) Sida 10
Fondaccelerator Aktiv Ränta 3 (5 År) Spread mellan fonderna sammanslaget och PIMCO Bond Funds Basket 1 Sida 11
PIMCO Världsledande ränteförvaltning Pimco är världens största obligationsförvaltare med mer än 1800 miljarder dollar under förvaltning. Bill Gross, grundaren till PIMCO, förvaltar själv fonden Total Return Bond Fund. Bill Gross utsågs av Morningstar till årtiondets ränteförvaltare 2010 Sida 12
Bill Gross mannen, myten, legenden! Bill Gross, PIMCO founder and co-chief investment officer, offers his unique worldview together with his insightful economic and market outlook. He brings over four decades of investment experience to his widely followed commentary on issues ranging from global fiscal and economic policy to the state of the world and its constantly evolving markets and economies. Awards Fixed Income Manager of the Decade for 2000-2009 by Morningstar. Fixed Income Manager of the Year for 1998, 2000, and 2007 (the first three-time recipient). The Bond Market Association s Distinguished Service Award in 2000. The first portfolio manager inducted into the Fixed Income Analysts Society's hall of fame in 1996. A seven-time Barron's Roundtable panelist (2005-2011), appearing in the annual issue featuring the industry's top investment experts. The Money Management Lifetime Achievement Award from Institutional Investor magazine in 2011. In a survey conducted by Pensions and Investments magazine in 1993, he was recognized by his peers as the most influential authority on the bond market in the U.S. He has 43 years of investment experience Sida 13
PIMCO Världsledande ränteförvaltning Sida 14
PIMCO Aktiv ränteförvaltning Förvaltningens 3 byggstenar: 1.Hög grad av diversifiering 2.Lång investeringshorisont 3.Växla mellan makrodriven och bolagsdriven förvaltning Aktiv förvaltning med derivatinstrument: - Möjlighet att gå kort eller lång räntekänslighet (duration) Sida 15
SIP-Optionen För företagare som gillar extra tillbehör Målsättningar: Företaget investerar och privatpersonen får avkastningen Sida 16
SIP-Optionen Företaget investerar och du får avkastningen. Låg privat premie. Företaget investerar med kapitalskydd alternativt via certifikat som ger samma tillväxt, men till en låg kapitalinsats. För mer information: www.sipnordic.se/sipo eller ring oss på: 08 566 126 00 Sida 17
Viktig Information Denna information utgör endast marknadsföring och har sammanställt av SIP Nordic Fondkommission AB. Innehållet ger inte fullständig information avseende det finansiella instrumentet. Investerare uppmanas att del av förekommande prospekt och slutliga villkor på: www.sipnordic.se, innan ett investeringsbeslut tas. Förekommande exempel är simulerade och baseras på SIP Nordics egna beräkningar och antaganden eller på källor som bedömts tillförlitliga, en person som använder andra data eller antaganden kan nå andra resultat. Administrativa avgifter och transaktionsavgifter påverkar den faktiska avkastningen. Historisk avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Att genomföra en transaktion i de finansiella instrumenten: Innehållet i denna information är indikativt och kan komma att ändras utan vidare underrättelse. En investerare bör konsultera med de rådgivare som han/hon anser nödvändiga för att erhålla hjälp med eventuella investeringsbeslut. SIP Nordic Fondkommission AB kommer inte agera som rådgivare eller ta på sig något förvaltningsansvar gentemot investerare i samband med denna transaktion och/eller någon liknande transaktion om inte särskilt avtal ingåtts. SIP Nordic Fondkommission AB gör inga förespeglingar eller förbindelser utifrån detta material, och frånsäger sig allt ansvar för hur investerare eller rådgivare använder sig av innehållet i produktinformationen. SIP Nordic Fondkommission och dess närstående företag, samarbetande företag, anställda eller kunder kan komma att ha ett intresse i finansiella instrument av det slag som beskrivs i detta dokument och/eller i liknande finansiella instrument. Detta intresse kan omfatta handel, innehav, att agera som market maker för sådana instrument, och kan gälla banktjänster, krediter och andra finansiella tjänster till något annat bolag eller emittent av värdepapper eller finansiella instrument av det slag som nämns här. Sida 18