Årsredovisning 212 Gunnarn Petrol Ek.för
Inledning Verksamhetsår Gunnarn Petrol kan nu redovisa resultatet från verksamhetsåret 212. Föreningen har hållit budgeterade försäljningsvolymer med diesel och bensin summerat. Volymen för bensin har minskat kraftigt jämfört med föregående år och budget medan diesel ökat kraftigt. Föreningen har haft ökade kostnader för svinn som drar ner årets resultat. Trots bokförda förluster efter lagerinventering hamnar resultatet nära budget. Bilisten Föreningens samarbetspartner Bilisten drivs med Qstar som ägare. Bilisten drivs under sitt gamla företags namn med uppdaterad logotyp. Gunnarn Petrol är kopplade till Qstars datasystem via kontopelare som hyrs av Qstar. Under året har kontakt med Qstar resulterat i en utredning om att Qstar helt övertar ansvaret för försäljningen under Qstars varumärke. Bilistenskylten vid BlåVägen har under sommaren uppdaterats med en modernare skylt med energieffektiv belysning. Försäljning Gunnarn Petrol kan se tillbaka på ett år med relativt goda intäkter, med toppar i försäljningen under våren och semester-månaderna. Skogsavverkningar och anläggningsarbeten i närområdet har under året sista månader bidragit till en kraftig ökning av dieselförsäljningen. Driftstörning Gunnarn Petrol har serviceavtal med Dresser Wayne som servar pumparna enligt avtal. Avtalet innebär att Dresser står kostnaden för reservdelar, men vid varje tillfälle debiteras Gunnarn Petrol en resekostnad för utryckningen. Under året har inga störningar varit av den arten att service behövt avropas. De få småstörningar som uppkommit har kunnat lösas genom egna insatser. Under sommaren uppstod problem med att det blev för varmt i kontopelaren när solen låg på. Det löstes genom att kontopelaren avskärmades från direkt solljus. Fortsatt drift Driften fortsätter som tidigare utan några ändringar i väntan på beslut om Qstars övertagande av driften. Ansökningsformulär för bilistenkort finns att hämta i Konsumbutiken. Ansökningsformulär kan även laddas ner från Bilistens hemsida.
Förvaltningsberättelse Omsättning Nettoomsättningen 4 841 699 kr. 35 Diesel Täckningsbidrag Omsättning 3 Bensin Täckningsbidrag Omsättning 3 25 25 2 2 15 15 1 1 5 5 J F M A M J J A S O N D -5 J F M A M J J A S O N D Resultat Resultatet efter finansnetto före skatt, blev 17 913 kr Kassaflöde Kassaflödet från rörelsen uppgår till 13 229 kr. Finansiell ställning Soliditeten 57,95 procent. Kassalikviditet 131,2 procent. Avkastning på eget kapital 7,77 procent Avkastning på totalt kapital 4,81 procent Medlemmar Inga medlemmar har under året avslutat sitt engagemang i föreningen eller avförts ur medlems registret. Antalet medlemmar uppgår vid verksamhetsårets utgång till 185 andels ägare. Utveckling 212 211 21 Diesel /liter 231 512 157 444 167 311 Bensin /liter 174 49 189 223 199 52
Resultaträkning RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning Not 212 211 21 Försäljning momspliktig Försäljning Diesel Försäljning Bensin Nyttjanderättsavtal Fakturerade frakter 2 741 331,84 2 94 948,42 8 143,48 1 776 125,61 2 145 711,26 6 816,26 1 665 935,84 2 83 838,95 7 348,48 Lämnade kassarabatter 267,25 Lämnade volymrabatter Öres- och kronutjämning -2 726,35 1,14-5 349,29 -,24-5 743,32 -,18 Erhållna statliga bidrag Erhållna kommunala bidrag Medlemsavgifter Summa försäljning SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 4 841 698,53 3 923 57,85 3 751 379,77 4 841 698,53 3 923 57,85 3 751 379,77 Material och varor Kostnad Diesel -2 681 313,91-1 727 284,68-1 61 817,3 Kostnad Bensin -2 46 565,71-2 91 581,98-2 18 484,77 Förändring lager -8 889, Summa material och varor BRUTTOVINST -4 736 768,62-3 818 866,66-3 629 32,7 14 929,91 14 74,19 122 77,7 Övriga kostnader Tomträttsavgäld/arrende -554, -534, -525, Snöröjning Fastighetsskatt -5 4-6 -2 976,53-6 -5 7-6 Hyra inventarier 2-23 597,2-23 999,24-25 2, El för drift Förbrukningsinventarier -1 163, -1 33-4 674,3-9 934, -623,25 Förbrukningsmaterial -4 18,6 Rep och underhåll inventarier -2 925, -43,3-735, Frakter, transporter Kost och logi Annonsering -296,82-337,63-343,63 Kontokortsavgifter Kontorsmaterial -2 838,91-1 356, -16 23,3-5 -16 2,22-18 Postbefordran Företagsförsäkringar Konstaterade förluster på kundfordringar -1 125,16-9 771,66-9 964,2 Övriga förvaltningskostnader -348,36 Bankkostnader Tillsynsavgifter (Besiktning) Övriga externa kostnader -3 826, -1 667,4-4 475,39-3 84-4 66,29-7 66,87-4 574, -1 667,4-4 226,88 Summa övriga kostnader -85 824,34-9 311,45-8 623,58
Arbetskraft 212 211 21 Utbildning Summa arbetskraft RÖRELSENS KOSTNADER RESULTAT FÖRE AVSKR -4 822 592,96-3 99 178,11-3 79 925,65 19 15,57 14 392,74 41 454,12 Avskrivningar Avskrivning maskiner/tekn anl -16 351,25 Summa avskrivningar -16 351,25 Poster av engångskaraktär Direktavskrivning investeringsbidrag Summa poster engångskaraktär Finansiella intäkter/kostn Ränteintäkter från bank Skattefria ränteintäkter 23, 34, 38, Räntekostn, för kortfr skulder -1 25-1 25-1 319, Räntekostn till kreditinstitut Kostnadsräntor för skatter och avgifter Övriga finansiella kostnader 34,61-3,31 18,7 Summa finans intäkter/kostn -1 192,39-1 219,31-1 172,3 RESULTAT FÖRE SKATT 17 913,18 13 173,43 23 93,57 Skatt -4 684, 311, -1 962, ÅRETS RESULTAT 13 229,18 13 484,43 21 968,57
TILLGÅNGAR Balansräkning Anläggningstillgångar Not 212-12-31 211-12-31 Maskiner, andra tekn. anläggn. 3 Ack avskr, mask/andra tekn anl - - Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Diesel Lager Bensin Kundfordringar Skattefordringar(skattekonto) 76 169,21 115 68,8 84 537,16 9 654, 21 664,42 17 234,95 77 899,19 Momsfordran Förutbetalda kostnader 7 949,79 4 711,1 Kassa 4, 4, Checkräkningskonto 116 857,51 128 968,68 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR 41 78,47 34 482,25 41 78,47 34 482,25 SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital 4 Summa eget kapital Inbetalda insatser Reservfond Balanserad vinst eller förlust Årets resultat -188 2-188 2-6 512, -5 838, -35 684,9-22 873,66-13 229,18-13 484,43-243 625,27-23 396,9 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Skatteskulder -152 185, -1 313, -82 12-361, Redovisningskonto för moms -184, -17 63, Upplupna besiktningskostnader Övriga upplupna kostnader 5-11 669,2-1 84, -1 2,16 Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL -167 155,2-11 86,16-167 155,2-11 86,16-41 78,47-34 482,25
Kassaflöderanalys TILLFÖRDA MEDEL 212 211 Internt tillförda medel (Rörelseflöde) 13 229,18 13 484,43 Långfristig upplåning Kapitalinsats SUMMA TILLFÖRDA MEDEL 13 229,18 13 484,43 ANVÄNDA MEDEL Investeringar (Netto) Rörelsekapitalets förändring Amorteringar 13 229,18 13 484,43 SUMMA ANVÄNDA MEDEL 13 229,18 13 484,43 SPECIFISERAT RÖRELSEFLÖDE Rörelseintäkter Rörelsekostnader Rörelseresultat Utdelning aktier/andelar 4 841 689,53-4 822 592,96 19 15,57 3 923 57,85-3 99 178,11 14 392,74 Ränteintäkter 23, 34, Räntekostnader Extraordinära intäkter -1 215,39-1 253,31 Extraordinära kostnader Skatt -4 684, 311, Rörelseflöde 13 229,18 13 484,43 SPECIFISERAD RÖRELSEKAPITALANVÄNDNING Ökning/Minskning likvida medel Ökning/Minskning kundfordringar Ökning/Minskning övriga korta fordringar Ökning/Minskning varulager, PIA Förändringar omsättningstillgångar Ökning/Minskning korta skulder Rörelsekapitalets förändring -12 111,17 74 597,76 6 637,97 31 157,41 12 9,78-18 951,73 62 87,64-49 244,64 7 298,22 37 558,8-57 69,4-24 74,37 13 229,18 13 484,43
Redovisningsprinciper och noter Not 1 Redovisningsprinciper Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd avseende små företag. Redovisningsprinciperna har ej ändrats i förhållande till föregående år. Fordringar och skulder Fordringar har upptagits till de belopp som efter individuell prövning beräknas inflyta. Skulder redovisas till ursprungligt anskaffningsvärde om inget annat anges nedan. Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Härvid tillämpas följande avskrivningstider. Maskiner och inventarier 5-1 år Markanläggningar 1-2 år Not 2 Hyra inventarier Kontopelare som behövs för driften hyrs av Qstar. Not 3 Maskiner, andra tekniska anläggningar 212 211 Ingående anskaffningsvärden Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 4 Eget kapital Insats kapital Reserv fond Fritt eget kapital Summa Belopp vid årets ingång 188 2 5 838 36 358,9 23 396,9 Förändring insatskapital Disposition enligt föreningsstämma 674-674 Reservfond Utdelning Årets resultat 13 229,18 13 229,18 Belopp vid årets utgång 188 2 6 512 48 913,27 243 625,27 Not 5 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 212 211 Drivmedel El Summa 1 84 1 84
Driftsbudget Gunnarn Petrol 213 Intäkter Volym m3 Marginal/m3 Bruttovinst Volym bensin försäljning. Avtal 2 25 Volym diesel försäljning. Avtal 2 2 Volym bensin nyttjande. Avtal 2 2 Volym diesel nyttjande. Avtal 2 2 Summa intäkter 5 4 4 4 98 Kostnader Automat terminal/qstar/årshyra 23 Kontokortsavgifter Qstar öre litern 2 Kontokortsavgifter övriga kort 2 3 6 Flödesavgifter 4 2 8 Serviceavtal pumpar ca 2642/enhet 2 22 Besiktning vart 12 år 5/5 bilisten ca 2 kr* 4 4 1 667 Arrende 575 Elektricitet 1 Miljöförsäkring Företagsförsäkring Kapitalkostnad checkkredit Bankgaranti Företagspaket bank 4 6 8 1 25 2 1 25 Snöröjning 6 Ersättning samarbete Konsum 1 Övrig tillsyn 5 Kontormateriel porto 2 Avskrivningar Summa kostnader Resultat Skatt Resultat efter skatt 82 942 15 58 3 96 11 98 *Beräknat på en kostnad av besiktning på 4 kr