BOSTADSRÄTTSFÖRENINGEN ROSLAGSBANAN 12 Org nr ÅRSREDOVISNING för räkenskapsåret 2001
1(9) Styrelsen för Bostadsrättsföreningen Roslagsbanan 12 får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2001. FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE VERKSAMHET Vid årsmötet i maj valdes följande styrelseledamöter: Ordförande: Per Nyström (omval) Vice ordförande: Raymond Alsenholt (omval) Sekreterare: Maurice Mogard (omval) Ledamot: Johan Lööw (omval) Suppleant: Benneth Pettersson (nyval) Revisor: Kent Westerlund Ernst & Young AB Under 2001 har vi fått en ny restaurang i huset. Det är den italienska La Ciociara som tagit över gamla Borneos lokaler. Kvar sedan tidigare har vi också restaurang Kebab Kitchen i huset. Båda dessa lokaler har fått sina frånluftsventilatorer förbättrade under året samt sina träglaspartier ut mot Valhallavägen omlackade. I början av hösten upptäcktes en vattenskada i anslutning till en av våra stammar. Denna vattenskada är reglerad med vårt försäkringsbolag. I början av nästa år är ett stambyte i samtliga plan för den aktuella stammen inplanerat. Utav husets totalt 9 stammar, är sedan tidigare 7 utbytta. Under året har följande byten av bostadsrättsägare skett i föreningen: Fredrik Öhrström lgh 3:15 f. d. Rigmor Ahlquist FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel: balanserad vinst 1 110 170 årets vinst 233 027 disponeras så att 1 343 197 i ny räkning överföres 1 343 197 Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
010101 000101 RESULTATRÄKNING NOT -011231-001231 Nettoomsättning 1 901 013 957 905 Övriga rörelseintäkter 154 612 5 605 1 055 625 963 510 Fastighetskostnader Drift 2-390 252-380 760 Underhåll 3-75 513-21 511 Fastighetsskatt - 78 700-82 522 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 4-174 602-166 015 Jämförelsestörande poster 5 0 840 000-719 067 189 192 Rörelseresultat 336 558 1 152 702 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 6 3 541 2 656 Räntekostnader och liknande resultatposter 7-107 072-119 147 Resultat efter finansiella poster 233 027 1 036 211 Årets resultat 233 027 1 036 211
BALANSRÄKNING NOT TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 8 2 989 495 3 008 790 Inventarier 9 62 347 77 934 Förbättringskostnader 10 1 301 891 1 441 611 4 353 733 4 528 335 Summa anläggningstillgångar 4 353 733 4 528 335 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Övriga fordringar 26 785 21 873 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 15 978 9 210 42 763 31 083 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar 11 1 400 000 1 050 000 Kassa och bank 76 346 467 081 Summa omsättningstillgångar 1 519 109 1 548 164 SUMMA TILLGÅNGAR 5 872 842 6 076 499 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 12 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 2 747 048 2 747 048 Fritt eget kapital Balanserat resultat 1 110 170 73 959 Årets resultat 233 027 1 036 211 1 343 197 1 110 170 Summa eget kapital 4 090 245 3 857 218 Avsättningar 13 Fond yttre underhåll 55 500 44 400
Långfristiga skulder 14 Skulder till kreditinstitut 1 685 100 2 054 200 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 100 906 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 41 997 19 775 41 997 120 681 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 5 872 842 6 076 499 Ställda säkerheter 15 För egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 2 900 000 2 900 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
TILLÄGGSUPPLYSNINGAR VÄRDERINGSPRINCIPER Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen.. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. NOTER 1 NETTOOMSÄTTNING Årsavgifter bostäder 597 381 574 999 Årsavgifter lokaler 270 049 319 453 Hyror 33 583 63 453 901 013 957 905 Övriga intäkter avser försäkringsersättning 2001. 2 DRIFT Fastighetsskötsel 36 838 27 906 Löpande reparation och underhåll 15 026 39 023 Uppvärmning 159 762 166 968 El 32 772 24 883 Vatten 38 413 32 456 Renhållning 36 163 39 915 Fastighetsförsäkring 9 210 8 771 Kabel-TV 17 106 12 102 Arvoden 4 950 4 460 Övriga kostnader 40 012 24 276 390 252 380 760 3 UNDERHÅLL Underhåll 64 413 10 411 Avsättning till fond för yttre underhåll 11 100 11 100 75 513 21 511
4 AVSKRIVNINGAR Anläggningstillgångar skrivs av enligt plan över den förväntade ekonomiska livslängden. Följande avskrivningsprocent tillämpas: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 1,5 % Inventarier 20 % Förbättringskostnader motsvarar årets amortering på föreningens lån 5 JÄMFÖRELSESTÖRANDE POSTER Försäljning av lägenhet 0 840 000 6 ÖVRIGA RÄNTEINTÄKTER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Ränteintäkter på banktillgodohavande 3 541 2 656 7 RÄNTEKOSTNADER OCH LIKNANDE RESULTATPOSTER Räntekostnader på lån 107 072 119 147
8 BYGGNADER OCH MARK Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde byggnad 1 286 304 1 286 304 Ingående anskaffningsvärde mark 2 011 911 2 011 911 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 3 298 215 3 298 215 Ackumulerade avskrivningar Ingående avskrivningar byggnad - 289 425-270 130 Årets avskrivningar byggnad - 19 295-19 295 Utgående ackumulerade avskrivningar - 308 720-289 425 Utgående planenligt restvärde 2 989 495 3 008 790 Taxeringsvärden byggnader 7 552 000 6 155 000 Taxeringsvärden mark 5 743 000 4 652 000 13 295 000 10 807 000 9 INVENTARIER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 77 934 0 Inköp 0 77 934 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 77 934 77 934 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan - 15 587 0 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan - 15 587 0 Utgående planenligt restvärde 62 347 77 934 10 FÖRBÄTTRINGSKOSTNADER Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärde 2 286 116 2 286 116 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 2 286 116 2 286 116 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivningar enligt plan - 844 505-697 785 Årets avskrivningar enligt plan - 139 720-146 720 Utgående ackumulerade avskrivningar enligt plan - 984 225-844 505 Utgående bokfört värde 1 301 891 1 441 611
11 KORTFRISTIGA PLACERINGAR Kapitalmarknadsrevers 1 400 000 1 050 000 12 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL Inbetalda Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 2 747 048 73 959 1 036 211 Disposition av föregående års resultat: 1 036 211-1 036 211 Årets resultat 233 027 Belopp vid årets utgång 2 747 048 1 110 170 233 027 13 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL Reparationsfond 55 500 44 400 Årets avsättning kr 11 100 (11 100). Inga uttag har skett under året. 14 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Långivare: SEB Bolån Lån nr Kvarvarande skuld Amort/kvartal Räntesats Löper ut 180 318 17 866 000 10 000 5,47% 030601 180 319 30 504 100 7 000 4,55% 040328 180 333 48 315 000 7 000 6,20% 020628
15 STÄLLDA SÄKERHETER För skulder till kreditinstitut: Pantbrev i fastighet 2 900 000 2 900 000 Stockholm 2002-05-17 Per Nyström Ordförande Raymond Alsenholt Vice ordförande Maurice Mogard Kassör/sekreterare REVISORSPÅTECKNING Min revisionsberättelse har avgivits Kent Westerlund Auktoriserad revisor