Bilaga 1 Beslutsattestanter för balanskonton 2014 Konto Beskrivning Konto Namn ordinarie Befattning ordinarie AnvID Ord. Namn Ersättare AnvID Ers. 101XX Naturreservat Maria Fredrik Holmström FREHOL 111XX Allmän markreserv Maria Fredrik Holmström FREHOL 112XX Verksamhetsfastigheter Maria Fredrik Holmström FREHOL 113XX Fastigheter för affärsverksamhet (VA, renh) Maria Fredrik Holmström FREHOL 114XX Publika fastigheter Maria Fredrik Holmström FREHOL 115XX Fastigheter för annan verksamhet Maria Fredrik Holmström FREHOL 116XX Övriga fastigheter Maria Fredrik Holmström FREHOL 117XX Pågående ny- till- och ombyggnad Maria Fredrik Holmström FREHOL 11800 Exploateringsmark Maria Fredrik Holmström FREHOL 126XX Förbättringsavgifter på fastigheter ej ägda av Maria Fredrik Holmström FREHOL kommunen 127XX Finansiella leasingavtal Maria Fredrik Holmström FREHOL 121XX Maskiner Maria Fredrik Holmström FREHOL 122XX Inventarier Maria Fredrik Holmström FREHOL 123XX Byggnadsinventarier Maria Fredrik Holmström FREHOL 124XX Bilar & andra transportmedel Maria Fredrik Holmström FREHOL 128XX Konst Maria Fredrik Holmström FREHOL 129XX Övriga maskiner & inventarier Maria Fredrik Holmström FREHOL 132XX Aktier och andelar Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller MAAKAR Eva Olin evaoli Redovisningsansvarig 13511 Långfristiga lån till Nacka Stadshus AB Lena Dahlstedt Stadsdirektör LENDAH Fredrik Holmström FREHOL 13521 Utlämnade lån Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL Eva Olin evaoli 13522 Amortering utlämnade lån Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL Eva Olin evaoli 137XX Bostadsrätter Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller Redovisningsansvarig FREHOL MAAKAR Eva Olin evaoli 14111 Teknik förråd Camilla Estlind, Sofia Berenard, Åsa Engwall Enhetschef, Enhetschef, Fritidsdirektör CAES, SOFBER, ASEN Anders Lindh, Christer ALH, CHSO Söderberg 1412X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK
1413X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 1414X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 1415X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 14162 Ofördelade IT fakturor Ann Charlotte Nordström Enhetschef ANNNOR02 Mats Bohman MBN 14164 Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 1417X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 15100-15170 Kundfordringar Maria Bengt Häll, 15172 Fordran sålda anläggningstillgångar Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 15177-15299 Kundfordringar Maria Bengt Häll, 15300 Leverantörsfakturor med felaktigheter Maria Bengt Häll, 15810-15991 Osäkra fordringar Maria Bengt Häll, 16110 Handkassor Maria Bengt Häll, 1614X Övriga fordringar hos anställda Maria Linda Melander, Dong LIME, DWH, Whang Huh,Elenor ELNO Nordgvist 163XX Leverantörsfakt. fel och återbeterbet. RD Maria Bengt Häll, 16410 Kortfristig del av utlämnade lån Maria Bengt Häll, 165XX Fordringar hos staten (Statsbidrag) Maria Ekonomer enl Fredrik Holmström FREHOL 16602 Fordringar hos Nacka Stadshus AB Lena Dahlstedt Stadsdirektör LENDAH Fredrik Holmström FREHOL 16604 Ofördelad fastighetsskatt & löneskatt Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC
16606 Förbrukningsmaterial Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16610 Kom. avräkning M Möllers fond Annika Setterqvist Rektor, Sågtorpskolan ANNSET Claudia Stenberg CLASTE 16611 Kom. avräkning övr förvaltade fonder Maria Fredrik Holmström FREHOL 16611 Stiftelsen Skolsamfonden Lotta Valetin Enhetschef LOTVAL Kristina Heuman KHN 16611 Stiftelsen Sociala Samfonden Anders Fredriksson Socialdirektör AFN Margaret Hackman MNH 16611 Stiftelsen Lindbergs fond Barbro Widlund Ivarsson Rektor, Samskolan BAWI Oskar Sjögren OSKSJO 16613 Avräkning med KPA Elisabeth Carle Personaldirektör ECE Linda Melander,Elenor LIME Nordqvist 16616 Avräkning m Södertörns Brandförsvarsförb. Per Höglund Risk Manager PEHD Jan Landström JLM 16620 Ej konterade fakturor its Maria Bengt Häll, 16621 Fördelning portokostnader kunder mm Maria Bengt Häll, 16622 Fördelning portofrankeringsmaskin Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16624 Svarspost fördelning Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16625 Avräkn.konto betaln. Future Maria Bengt Häll, 16627 Återbetalningar Future Maria Bengt Häll, 16628 Fördelning företagspaket Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16629 Kulturcentrum, genomgångskonto Sabina Rodén Enhetschef SABGUN Lena Hollsten LAHO 16630 Öresavrundning Maria Bengt Häll, 16631 Fordran Lännersta Fastighetsägarfören. Daniel Stenius Ekonom DANSTE Björn Habenicht BNH 16632 Dieselv Bibliotek AB försen.avg Maria Bengt Häll, 16634 Fördeln kostn kopiatorer/skrivare Stadshuset Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16635 Fördeln kostn kaffeautomater Stadshuset Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK
16637 Fördelning kostn AV-ut Växter Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16638 Restkonto, Future Maria Bengt Häll, 16639 försdelning av fakt säkerhet Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 1664X Fördelning av kostnader Stadshus Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16670 Ej konterade utbetalningar Maria Bengt Häll, 16680 Fel utbetalning postgirot Maria Bengt Häll, 16690 Tvistiga leverantörsfakturor Maria Ekonomer enl Bengt Häll, 16710 Ingående mervärdesskatt Bengt Häll, Controller,Enhetschefer ULFJAC 16720 Fiktiv moms 18% Marie Runefors,Roland Aoun Hyresadm./Lokalsamordn. MRS,ROLAOU Anna Magni,Peter Holm,Dan Wallenbert,Rolf 16750 Ingående moms förvärv fr utl tjänster Controller ULFJAC Bengt Häll, 16780 Ingående moms förvärv fr utl varor Controller ULFJAC Bengt Häll, 16790 Justerad moms Controller ULFJAC Bengt Häll, 16810 Redovisad moms Controller ULFJAC Bengt Häll, 17110 Övriga utgiftsförskott Maria Ekonomer enl Bengt Häll, 17130 Ej konterade försäkringsavgifter Maria Bengt Häll, 17410 Förutbetalda räntekostnader Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL Bengt Häll 17510 Övriga inkomstrester Maria Ekonomer enl Bengt Häll, 17580 Periodisering av intäkter med vändning Maria Ekonomer enl Bengt Häll, 17590 Månadsperiodisering Maria Ekonomer enl Bengt Häll, ANNMAG,PET HOL,DANWLL, ROHA
17610 Upplupna ränteintäkter Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC Controller MAAKAR 17810 Upplupna skatteintäkter Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC Controller MAAKAR 179XX Socialbidrag utbet, Procapita utbetalningar Helen Nordqvist Stavenfeldt Gruppchef försörjning IFO HELNOR Fredrik Skoglund, Håkan Brekell FRESKO, HAKBRE 19100 Kontantkassa Nacka Partner/E Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller Redovisningsansvarig FREHOL MAAKAR Bengt Häll 19210 Postgiro 295 01-4 Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL Bengt Häll 19230 Postgiro 704979-4 Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL Bengt Häll 19260 Postgiro 400795-1 Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL Bengt Häll 19270 Postgiro 432269-9 Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL Bengt Häll 19280 Postgiro 30027-7 Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL Bengt Häll 201XX Eget kapital Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 22110 Pensionsskuld Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 22510 Löneskatt på pensionsskuld Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 23410 Lån i banker & kreditinstitut Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 23490 Amortering Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 23710 Långfristig leasingskuld Maria Fredrik Holmström FREHOL 23810 Skulder för gatukostnadsersättningar Maria Fredrik Holmström FREHOL 23820 Ack upplösning av gatukostnadsersättningar Maria Fredrik Holmström FREHOL 23830 Skulder för anläggnings-/anslutningsavgifter Maria Fredrik Holmström FREHOL
23840 Ack upplösning av anläggnings- Maria Fredrik Holmström FREHOL /anslutningsavgifter 23880 Skulder för investeringsbidrag Maria Fredrik Holmström FREHOL 23890 Ack upplösning av investeringsbidrag Maria Fredrik Holmström FREHOL 24210 Kortfristig del av långfristiga lån Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL 251XX Leverantörsskulder Maria Bengt Häll, 26XXX Utgående moms Bengt Häll Controllers, Maria ULFJAC 27110 Preliminärskatt Maria, Elisabeth Redovisningsansvarig, MAAKAR, Bengt Häll, Carle Personaldirektör ECE ULFJAC MAAKAR 27305 Kronofogden Stockholm Maria, Elisabeth Carle Redovisningsansvarig, Personaldirektör MAAKAR, ECE Bengt Häll, 27401 Avdrag för löneväxling till pension Elisabeth Carle Personaldirektör ECE Linda Melander LIME 27501-27502 Grupplivförsäkring Skandia Maria, Elisabeth Redovisningsansvarig, MAAKAR, Bengt Häll, Ulf 27607-27608 Partiavgifter Carle Maria, Elisabeth Personaldirektör Redovisningsansvarig, ECE MAAKAR, Jacobsson, Dong Wh H h Li d Bengt Häll, Ulf Carle, Linda Melander Personaldirektör ECE Jacobsson, Dong Whang Huh,Elenor Nordqvist 27901-27917 Övriga löneavdrag Maria, Elisabeth Carle Redovisningsansvarig, Personaldirektör MAAKAR, ECE Bengt Häll, Ulf Jacobsson, Dong Whang Huh 28499 Ej konterade inbetalningar PG Maria Bengt Häll, 28699 Ej konterade inbetalningar BG Maria Bengt Häll, 28901 Förmedlade medel Älta Helen Nordqvist Stavenfeldt Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson ANNBEN
28902 Förmedlade medel Sickla Helen Nordqvist Stavenfeldt Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson ANNBEN 28903 Förmedlade medel Boo Helen Nordqvist Stavenfeldt Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson ANNBEN 28904 Förmedlade medel Fisksätra/Saltsjöbaden Helen Nordqvist Stavenfeldt Gruppchef försörjning IFO HELNOR Annette Bengtsson ANNBEN 28905 Försäljning datorer till medarbetare Mats Bohman Administrativ direktör MBN Fredrik Holmström FREHOL 28906 Försäljning datorer till ATEA Mats Bohman Administrativ direktör MBN Fredrik Holmström FREHOL 28908 Depositionsavgift sporthall Åsa Engvall Fritidsdirektör ASEN Anders Lindh ALH 28911 Avräkn.konto inkassotjänster Maria Bengt Häll, 29130 Skuld okompenserad övertid Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 29210 Upplupna semesterlöner Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 29330 Upplupen särskild löneskatt på individuell del Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 29410 Upplupna räntekostnader Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 29600 Upplupna pensionskostnader individuell del Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 29910 Förutbetalda ränteintäkter Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL ULFJAC 29911 Förutbetalda anslutningsavgifter Fredrik Holmström Maria Ekonom/Controller FREHOL Margareta Rindö,Nina MRO,NINHAM Hammargren 29912 Övriga inkomstförskott Maria Ekonomer enl Bengt Häll, 29913 Övriga utgiftsrester Maria Ekonomer enl Bengt Häll, 29915 Interimsskulder hyresbetalningar Eugéne Teterin Marie Fastighetsekonom/Lokalsa EUGTET/M Joakim Kreuger JOAKRE Runefors mordn. RS 29916 Inkomstförskott, socialtjänsten Annette Bengtsson Ekonom ANNBEN Håkan Brekell HAKBRE 29917 Inkomstförskott, arrenden, hyror, tomträttsavg Joakim Kreuger Adm/Ekonomichef JOAKRE Eugéne Teterin EUGTET
29918 Periodisering av kostnader med vändning Maria Ekonomer enl Bengt Häll, 29919 Månadsperiodisering Maria Ekonomer enl Bengt Häll, 29922 Socialbidrag inbetalning Arbete&Försörjning Helen Nordqvist Stavenfeldt Gruppchef försörjning IFO HELNOR Anette Bengtsson, Håkan Brekell 29923 Socialbidrag inbetalning Barn & Ungdom Helen Nordqvist Stavenfeldt Gruppchef försörjning IFO HELNOR Anette Bengtsson, Håkan Brekell 29924 Socialbidrag inbetalning Socialpsykiatrin Helen Nordqvist Stavenfeldt Gruppchef försörjning IFO HELNOR Anette Bengtsson, Håkan Brekell ANNBEN, HAKBRE ANNBEN, HAKBRE ANNBEN, HAKBRE