ÅRSREDOVISNING 2014 Brf Kurortsparken
Kallelse till föreningsstämma Datum och tid: Måndag den 18 maj 2015 kl. 18:00 Lokal: Solvikens restaurang, Apelviken Varberg Dagordning 1. Stämmans öppnande 2. Godkännande av dagordning 3. Val av stämmoordförande 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst 7. Fastställande av röstlängd 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning 9. Föredragning av revisorernas berättelse 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning 11. Beslut om resultatdisposition 12. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter 15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 16. Val av valberedning 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende 18. Stämmans avslutande 19. Genomgång av styrelsens fastställda budget 20. Övrigt Efter föreningsstämman bjuder föreningen deltagande medlemmar på sedvanlig förtäring. Varberg den 10 april 2015 Styrelsen Bostadsrättsföreningen Kurortsparken
Årsredovisning Bostadsrättsföreningen Kurortsparken Styrelsen får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2014. Förvaltningsberättelse Verksamheten Allmänt om verksamheten I styrelsens uppdrag ingår det att planera underhåll och förvaltning av fastigheten, fastställa föreningens årsavgifter samt se till att ekonomin är god. Via årsavgifterna ska medlemmarna finansiera kommande underhåll och därför gör styrelsen årligen en budget som ligger till grund för dessa beräkningar. Storleken på avsättningen till fonden för yttre underhåll bör anpassas utifrån föreningens plan för underhållet. Kommande underhåll kan medföra att nya lån behövs. Föreningen ska verka enligt självkostnadsprincipen och resultatet kan variera över åren beroende på olika åtgärder. Orsaken till förändringen av föreningens kassa kan utläsas under avsnittet Årets kassaflöde. Föreningen följer en underhållsplan som sträcker sig mellan åren 2009 och 2020. Större underhåll kommer att ske de närmaste åren. Medel reserveras årligen till det planerade underhållet. För att se avsättningens storlek, se fondnoten. Amortering på föreningens lån sker enligt plan. För mer information, se lånenoten. Årsavgifterna planeras vara oförändrade närmaste året. Fler detaljer och mer information om de olika delarna finns att läsa om i förvaltningsberättelsen som följer. Föreningens ändamål Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att i föreningens hus upplåta bostadslägenheter under nyttjanderätt och utan tidsbegränsning. Grundfakta om föreningen Bostadsrättsföreningen registrerades 1992-09-28. Föreningens nuvarande ekonomiska plan registrerades 1992-09-28 och nuvarande stadgar registrerades 2005-07-18 hos Bolagsverket. Föreningen är ett s.k. privatbostadsföretag (en äkta bostadsrättsförening). Det innebär att föreningens intäkter i huvudsak kommer i form av årsavgifter. Föreningen är medlem i samfällighetsföreningen Kurortens Samfällighetsförening. Föreningens andel är 28 procent. Samfälligheten förvaltar gator/vägar, gatu/vägbelysning, VA-anläggningar, kraftnät, gemensamma markytor. Styrelsen Ella Märit Bengtsson Gun Ingrid Sofi Blomfelt Lennart Sven Folkeson Gudrun Ann-Charlotte Håkansson Per Martin Johansson Pål Anders Sjölander Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Ledamot Vid kommande ordinarie föreningsstämma löper mandatperioden ut för följande personer: Ella Märit Bengtsson, Lennart Sven Folkeson, Gudrun Ann-Charlotte Håkansson och Per Martin Johansson. Styrelsen har under året avhållit 10 protokollförda sammanträden. Sida 1 av 15
Revisorer Leif Andersson Ordinarie Extern ERA revisorer AB Patrik Olsson Ordinarie Intern Peter Melin Suppleant Intern Valberedning Bernt Frilén Ragnhild Sjöholm Sammankallande Stämmor Ordinarie föreningsstämma hölls 2014-05-26. Fakta om vår fastighet Föreningens fastighet har förvärvats enligt nedan: Fastighetsbeteckning Förvärv Kommun Sanatoriet 8 1992 Varberg Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträttsavtalet skrivs om 2021. Fastigheten är fullvärdesförsäkrad via Trygg-Hansa. I försäkringen ingår kollektivt bostadsrättstillägg för medlemmarna samt ansvarsförsäkring för styrelsen. Byggnadens uppvärmning är värmepump/fjärrvärme. Byggnadsår och ytor Fastigheterna bebyggdes 1992 och består av 5 flerbostadshus och 4 småhus. Fastighetens värdeår är 1993. Byggnadernas totalyta är enligt taxeringsbeskedet 6 383 m², varav 6 032 m² utgör lägenhetsyta och 351 m² utgör lokalyta. Lägenheter och lokaler Föreningen upplåter 71 lägenheter med bostadsrätt. Lägenhetsfördelning: 40 0 14 17 0 0 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok >5 rok Gemensamhetsutrymmen Kommentar Övrigt Tvättstuga,3 cykelförråd, garage 33 st, källarförråd Sida 2 av 15
Byggnadens tekniska status Föreningen följer en underhållsplan som upprättades 2009 och sträcker sig fram till 2020. Underhållsplanen uppdaterades 2014. Nedanstående underhåll har utförts eller planeras: Utfört underhåll År Kommentar Putsning och ommålning av 2014 altanmurar vid låghusen Byte av ventilationsfläktar på 2014 höghusens tak Obligatorisk ventilationskontroll 2014 Ommålning av låghusens tak 2014-2015 Delvis 2014, slutförs 2015 Vegetationsröjning bakom 2014-2015 Beslutade åtgärder fortsättes 2015 höghusen Justering av rutschkana 2014 Inspektion av höghusens hissar 2014 Spolning mot grönalger på tre 2014 höghustak Byte av termostathuvuden 2013 Renoveringsarbete i värmecentralen 2013 Muren vid låghusen målningsarbete 2013 Skärmtaken över höghusens entrèer 2013 Underhållsarbete i tvättstugan 2013 Nyinstallation av portkoder och 2013 tillhörande porttelefoner Renovering av lekplatsen och 2013 omkringliggande yta Installation av elementfläktar i 2013 lägenheterna högst upp i höghusen Partiell målning av garage 2012 Partiell målning av balkonger 2012 Byte av hörnplåt på tak 2012 Byte av samtliga portlås 2012 Ny styrning av värmesystemet 2011-2012 Omplantering av häckar 2011 Tidsstyrning av tvättstugans 2011 maskiner Lagning av takrännehörnen 2011 Omläggning av kantstenar mellan 2010 låg-och höghusen Renovering av räcken till samtliga 2010 taklägenheter Renovering av hiss i hus 25 2010 Viss renovering av trapphusen 2010 Installation av temperaturgivare i 2009 alla lägenheter Renovering av hiss i hus 27 2009 Fiberanslutning av fastigheter, och 2009-2010 Delvis genomförande under 2010 dragning av fastighetsnät Underhållsarbete av garage 2009 Tvättning och impregnering av garagetak Kittning och tätning av husgrunder 2009 samt av murar framför låghus Röjning av buskage av garage 2009 Målning av soprum 2009 Byte av torktumlare 2009 Målning av garage 2008 Målning av garage Tvättning av husfasader 2008 Tvättning av nedre del av husfasader Sida 3 av 15
Tvätt av stenlagda gångar 2008 Tvättning av stenalagda gångar mellan hus Byte av mangel och tvättmaskin 2008 Byte av ytterdörrar i låghus 2008 Renovering av lekplats 2008 Cirkulationspump 2008 Byte av cirkulationspump Renovering av balkonger 2008 Målning av balkongräcken samt delvis målning av balkongpelare Ventilationsbesiktning och byte av 2007 fläktkåpor Injustering av värmesystem 2007-2008 Byte av cirkulationspump återstår Nytt torkskåp 2007 Installation av duschmunstycken 2007 Förbrukad vattenmängd reduceras med ca 30 % Nybyggnation av garage 2006 Byggnation av 6 nya garage Ommålning av tak 2005 Taken på hus 19-27 var i behov av ommålning Värmepump 2003-2004 Värmekostnaderna halverade jmf 03 Planerat underhåll År Vegetationsåtgärder 2015 Uppgradering av trapphusbelysning 2015 Byte av trätrall på höghusens 2015 terrasstak Byte av hängrännor 2016 Tvättning av fasader 2018 Förvaltning Föreningens förvaltningsavtal och övriga avtal. Avtal Teknisk förvaltning Lägenhetsförteckning Ekonomisk förvaltning Underhåll av hissar Ventilationskontroll Bostadstilläggsförsäkning Städning av trapphus samt fönsterputsning TV Sophantering, återvinning Årlig kontroll av brandsläckare i trapphus Fjärrvärme Säkerhetssystem; förvaring av huvudnyckel Skadedjursbekämpning Fiberanslutning Diverse löpande fastighetsskötsel El Porttelefoner Support och övervakning driftcentral Leverantör Systeminstallation SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB RC Hisservice AB Ventilationsteknik i Varberg AB Trygg-Hansa Lenas Städ AB Telia VIVAB Melbäcks Brandservice AB Varberg Energi AB Q Security AB Anticimex Telia Stefan Andersson AB Vattenfall Detecta Nordic Sida 4 av 15
Föreningens ekonomi KASSAFLÖDE - 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 KASSA VID ÅRETS BÖRJAN 921 959 789 912 PENGAR IN Rörelsens intäkter 5 529 678 5 478 698 Finansiella intäkter 1 296 2 272 Minskning korta fordringar 134 237 0 5 665 211 5 480 970 PENGAR UT Rörelsens kostnader exklusive avskrivningar 3 029 101 2 806 890 Finansiella kostnader 1 449 830 1 583 043 Ökning av korta fordringar 0 34 385 Minskning av föreningens lån 1 160 800 916 746 Minskning av korta skulder 54 292 7 858 5 694 023 5 348 922 KASSA VID ÅRETS SLUT 893 147 921 959 ÅRETS FÖRÄNDRING AV KASSAN -28 812 132 048 I kassan ingår föreningens klientmedel Fördelning av intäkter och kostnader Övriga intäkter 8% Hyror 3% Kapitalkostnader 30% Reparationer 6% Periodiskt underhåll 4% Taxebundna kostnader 18% Avskrivningar 6% Fastighetsavgift 2% Årsavgifter 89% Övrig drift 34% Skatter och avgifter Fastighetsavgiften för hyreshus är 1 217 kr per bostadslägenhet, dock blir avgiften högst 0,3 procent av taxeringsvärdet för bostadshus med tillhörande tomtmark. Lokaler beskattas med 1 procent av lokalernas taxeringsvärde. Sida 5 av 15
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret Händelser under året Obligatorisk ventilationskontroll har genomförts. Ventilationsfläktarna på höghusens tak har renoverats/bytts ut. Samtliga hissar har inspekterats och underhållits. Altanmurar vid låghusen har reparerats och målats om. Tre av höghusens tak har befriats från grönalgspåväxt. Ommålning av låghusens tak har påbörjats men kommer att slutföras under 2015. Lösa takplåtar har fastsatts. Efter inbrott i två lägenheter har altandörr respektive fönster bytts ut. Uppgraderingslösningar för den ofta dysfunktionella trapphusbelysningen har undersökts. Som hastighetsdämpande åtgärd har mobila fartdämpare provats och utvärderats. Vegetationsröjning bakom höghusen har inletts och kommer att fortsättas 2015. Uppdatering av föreningens underhållsplan har inletts. Välkomstskrift och trivselregler har uppdaterats, och dessa har jämte annat informationsmaterial lagts in på föreningens hemsida. Portkoderna har bytts ut. Som nya utförare har föreningen kontrakterat Systeminstallation för teknisk förvaltning samt Lenas Städ AB för trapphusstädning och viss fönsterputsning. Under året har 4 lägenheter bytt ägare. Styrelsen har utöver föreningsstämman hållit 10 protokollförda sammanträden. Händelser efter året Påbörjad ommålning av låghustaken slutförs 2015. Uppgradering av systemet för trapphusbelysning planeras ske 2015. Några takterrassgolv ska bytas. Eventuella åtgärder för att dämpa trafiken i området. Medlemsinformation Medlemslägenheter: 71 st Överlåtelser under året: 4 st Överlåtelse- och pantsättningsavgift tas ut enligt stadgar. Överlåtelseavgift betalas av köpare. Antal medlemmar 2014-12-31: 104 Förändring från föregående år: +1 Flerårsöversikt Nyckeltal 2014 2013 2012 2011 Årsavgift/m² bostadsrättsyta 814 814 813 814 Lån/m² bostadsrättsyta 8 290 8 482 8 634 8 938 Elkostnad/m² totalyta 28 32 11 13 Värmekostnad/m² totalyta 79 53 43 57 Vattenkostnad/m² totalyta 12 20 18 18 Kapitalkostnader/m² totalyta 227 248 266 281 Soliditet (%) 24 22 21 20 Resultat efter finansiella poster (tkr) 764 753 731 802 Nettoomsättning (tkr) 5 479 5 479 5 470 5 490 Ytuppgifter enligt taxeringsbesked, 6 032 m² bostäder och 351 m² lokaler. Resultatdisposition Till föreningsstämmans förfogande står följande medel: årets resultat 764 454 balanserad vinst före reservering till fond för yttre underhåll 1 526 960 reservering till fond för yttre underhåll enligt stadgar -169 059 summa balanserat resultat 2 122 355 Styrelsen föreslår följande disposition: av fond för yttre underhåll ianspråktas 185 150 att i ny räkning överförs 2 307 505 Beträffande föreningens resultat och ställning i övrigt hänvisas till följande resultat- och balansräkning med noter. Sida 6 av 15
Resultaträkning 1 JANUARI - 31 DECEMBER 2014 2013 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter och hyror Not 1 5 080 381 5 080 381 Övriga rörelseintäkter Not 2 449 297 398 317 5 529 678 5 478 698 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Not 3-704 439-695 756 Driftkostnader Not 4-2 025 669-1 840 834 Övriga externa kostnader Not 5-172 144-145 165 Personalkostnader Not 6-126 848-125 136 Avskrivningar Not 7-287 589-337 589-3 316 690-3 144 479 RÖRELSERESULTAT 2 212 988 2 334 219 FINANSIELLA POSTER Ränteintäkter 1 296 2 272 Räntekostnader -1 449 830-1 583 043-1 448 534-1 580 771 ÅRETS RESULTAT 764 454 753 447 Sida 7 av 15
Balansräkning TILLGÅNGAR 2014-12-31 2013-12-31 ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Byggnader Not 8 65 694 187 65 981 777 Maskiner och inventarier Not 9 0 0 65 694 187 65 981 777 FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR Fordringar hos intresseföretag Not 10 3 500 3 500 3 500 3 500 SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR 65 697 687 65 985 277 OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR KORTFRISTIGA FORDRINGAR Avgifts- och hyresfordringar 84 9 SBC Klientmedel i SHB 851 810 0 Övriga fordringar 32 597 33 018 Förutb kostnader och uppl intäkter Not 11 0 128 802 884 491 161 829 KASSA OCH BANK Kassa och bank 41 337 47 154 SBC klientmedel i SHB 0 879 894 41 337 927 048 SUMMA OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR 925 828 1 088 877 SUMMA TILLGÅNGAR 66 623 516 67 074 154 Sida 8 av 15
Balansräkning EGET KAPITAL OCH SKULDER 2014-12-31 2013-12-31 EGET KAPITAL Not 12 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 9 047 992 9 047 992 Fond för yttre underhåll Not 13 4 664 641 3 696 688 13 712 633 12 744 680 Fritt eget kapital Balanserad vinst 1 357 901 1 572 406 Årets resultat 764 454 753 447 2 122 354 2 325 854 SUMMA EGET KAPITAL 15 834 987 15 070 534 LÅNGFRISTIGA SKULDER Skulder till kreditinstitut Not 14 49 643 250 50 799 095 49 643 250 50 799 095 KORTFRISTIGA SKULDER Kortfristig del av skulder till Not 14 360 869 365 824 kreditinstitut Leverantörsskulder 220 505 257 684 Övriga kortfristiga skulder 0 900 Uppl kostnader och förutb intäkter Not 15 563 904 580 117 1 145 278 1 204 525 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 66 623 516 67 074 154 Ställda säkerheter Uttagna fastighetsinteckningar Not 14 75 000 000 75 000 000 Varav i eget förvar 0 0 Ansvarsförbindelser inga inga Sida 9 av 15
Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp anges i kronor om inte annat anges. Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Årsredovisningen upprättades för första gången i enlighet med BFNAR 2009:1, vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. Förenklingsregeln gällande periodiseringar har tillämpats. Samma värderingsprinciper har använts som föregående år. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges. Avskrivningar på anläggningstillgångar enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärdet och beräknad nyttjandeperiod. Följande avskrivningar uttryckt i antal år tillämpas. Avskrivningar 2014 2013 Byggnader 277 år 277 år Värmeanläggning 10 år 10 år Garage/parkering 200 år 200 år Markanläggning 20 år 20 år Fordringar har efter individuell värdering upptagits till belopp varmed de beräknas inflyta. Likvida placeringar värderas i enlighet med Årsredovisningslagen till det lägsta av anskaffningsvärdet och det verkliga värdet. Not 1 ÅRSAVGIFTER OCH HYROR 2014 2013 Årsavgifter 4 912 081 4 912 081 Hyror garage 168 300 168 300 5 080 381 5 080 381 Not 2 ÖVRIGA RÖRELSEINTÄKTER 2014 2013 Värmeintäkter 398 040 398 040 Öresutjämning 83 83 Försäkringsersättning 50 081 0 Övriga intäkter 1 093 194 449 297 398 317 Sida 10 av 15
Not 3 FASTIGHETSKOSTNADER 2014 2013 Fastighetskostnader Fastighetsskötsel beställning 61 284 35 783 Snöröjning/sandning 0 60 Städning entreprenad 41 250 77 736 Städning enligt beställning 10 095 0 OVK Obl. Ventilationskontroll 23 900 0 Hissbesiktning 4 481 4 425 Gemensamma utrymmen 0 1 004 Garage 210 0 Gård 1 616 1 318 Serviceavtal 67 900 21 912 Förbrukningsmateriel 5 456 33 237 Störningsjour och larm 0 2 000 Brandskydd 594 219 216 786 177 694 Reparationer Fastighet förbättringar 0 2 480 Brf Lägenheter 0 4 973 Gemensamma utrymmen 0 94 639 Tvättstuga 0 15 575 Entré/trapphus 3 660 188 Lås 10 449 3 250 VVS 5 664 20 467 Värmeanläggning/undercentral 1 550 11 081 Ventilation 119 801 13 765 Elinstallationer 4 017 819 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 3 295 24 556 Hiss 23 956 90 235 Tak 9 688 0 Fasad 37 175 0 Fönster 27 797 0 Mark/gård/utemiljö 2 370 31 366 Garage/parkering 0 3 561 Skador/klotter/skadegörelse 53 081 0 302 503 316 955 Periodiskt underhåll Installationer 91 400 13 750 Värmeanläggning 0 187 356 Ventilation 93 750 0 185 150 201 106 TOTALT FASTIGHETSKOSTNADER 704 439 695 756 Sida 11 av 15
Not 4 DRIFTKOSTNADER 2014 2013 Taxebundna kostnader El 52 860 61 817 El värmepump 123 343 144 240 Värme 502 590 337 075 Vatten 78 723 124 690 Sophämtning/renhållning 77 620 74 582 835 136 742 404 Övriga driftkostnader Försäkring 137 111 55 735 Tomträttsavgäld 222 255 177 804 Samfällighetsavgift 660 756 701 167 Kabel-TV 78 144 72 104 Bredband 0 180 1 098 266 1 006 990 Fastighetsskatt/Kommunal avgift 92 267 91 440 TOTALT DRIFTKOSTNADER 2 025 669 1 840 834 Not 5 ÖVRIGA EXTERNA KOSTNADER 2014 2013 Kreditupplysning 0 2 589 Tele och datakommunikation 3 513 2 839 Inkassering avgift/hyra 2 400 1 800 Hyresförluster 0 320 Revisionsarvode extern revisor 625 9 250 Föreningskostnader 8 069 14 947 Styrelseomkostnader 2 248 865 Fritids och Trivselkostnader 849 0 Förvaltningsarvode 99 668 97 310 Förvaltningsarvoden övriga 12 439 1 938 Administration 8 281 7 337 Korttidsinventarier 1 782 0 Konsultarvode 19 731 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För 12 540 5 970 172 144 145 165 Not 6 PERSONALKOSTNADER 2014 2013 Anställda och personalkostnader Föreningen har inte haft någon anställd. Följande ersättningar har utgått Styrelse och internrevisor 102 597 100 993 Sociala kostnader 24 251 24 143 126 848 125 136 Sida 12 av 15
Not 7 AVSKRIVNINGAR 2014 2013 Byggnad 279 898 279 898 Förbättringar 2 491 52 491 Markanläggning 5 200 5 200 287 589 337 589 Not 8 BYGGNADER 2014 2013 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 78 851 667 78 851 667 Utgående anskaffningsvärde 78 851 667 78 851 667 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -12 869 890-12 532 301 Årets avskrivningar enligt plan -287 589-337 589 Utgående avskrivning enligt plan -13 157 480-12 869 890 Planenligt restvärde vid årets slut 65 694 187 65 981 777 Taxeringsvärde Taxeringsvärde byggnad 43 401 000 43 401 000 Taxeringsvärde mark 12 952 000 12 952 000 56 353 000 56 353 000 Uppdelning av taxeringsvärde Bostäder 55 800 000 55 800 000 Lokaler 553 000 553 000 56 353 000 56 353 000 Fastigheten är upplåten med tomträtt. Not 9 MASKINER OCH INVENTARIER 2014-12-31 2013-12-31 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 21 994 21 994 Nyanskaffningar 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående anskaffningsvärde 21 994 21 994 Ackumulerade avskrivningar enligt plan Vid årets början -21 994-21 994 Årets avskrivningar enligt plan 0 0 Utrangering/försäljning 0 0 Utgående ack. avskrivningar enligt plan -21 994-21 994 Redovisat restvärde vid årets slut 0 0 Not 10 FORDRINGAR HOS INTRESSEFÖRETAG 2014 2013 Insats Bostadsrätterna Sverige 3 500 3 500 3 500 3 500 Sida 13 av 15
Not 11 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER 2014-12-31 2013-12-31 Försäkring 0 66 882 Kabel-TV 0 6 008 Tomträtt 0 44 451 Serviceavtal 0 11 461 0 128 802 Not 12 EGET KAPITAL Belopp vid årets utgång Förändring under året Disposition av föregående års resultat enl stämmans beslut Belopp vid årets ingång Bundet eget kapital Inbetalda insatser 9 047 992 0 0 9 047 992 Fond för yttre underhåll 4 664 641 169 059 798 894 3 696 688 S:a bundet eget kapital 13 712 633 169 059 798 894 12 744 680 Fritt eget kapital Balanserad vinst 1 357 901-169 059-45 447 1 572 406 Årets resultat 764 454 764 454-753 447 753 447 S:a fritt eget kapital 2 122 354 595 395-798 894 2 325 854 S:a eget kapital 15 834 987 764 454 0 15 070 534 Not 13 FOND FÖR YTTRE UNDERHÅLL 2014 2013 Vid årets början 3 696 688 677 055 Reservering enligt stadgar 169 059 169 059 Reservering enligt stämmobeslut 1 000 000 3 000 000 Ianspråktagande enligt stadgar 0 0 Ianspråktagande enligt stämmobeslut -201 106-149 426 Vid årets slut 4 664 641 3 696 688 Not 14 SKULDER TILL KREDITINSTITUT Räntesats 2014-12-31 Belopp 2014-12-31 Belopp 2013-12-31 Villkorsändringsdag Handelsbanken 2,660 % 5 602 588 5 659 612 2015-01-30 Handelsbanken 2,980 % 13 836 930 13 977 050 2015-09-01 Handelsbanken 2,980 % 15 669 477 15 828 157 2015-09-01 Handelsbanken 2,760 % 14 702 600 14 702 600 2016-12-01 Handelsbanken 1,780 % 192 524 997 500 2015-01-02 Summa skulder till kreditinstitut 50 004 119 51 164 919 Kortfristig del av skulder till kreditinstitut -360 869-365 824 49 643 250 50 799 095 Om fem år beräknas skulden till kreditinstitut uppgå till 48 199 774 kr. Sida 14 av 15
Budget BUDGET Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 RÖRELSEINTÄKTER Årsavgifter 4 912 000 4 912 081 4 912 000 Hyror garage 168 300 168 300 168 300 Värmeintäkter 398 000 398 040 398 000 Öresutjämning 0 83 0 Försäkringsersättning 0 50 081 0 Övriga intäkter 0 1 093 0 5 478 300 5 529 678 5 478 300 RÖRELSEKOSTNADER Fastighetskostnader Fastighetsskötsel entreprenad -60 000 0 0 Fastighetsskötsel beställning 0-61 284-60 000 Städning entreprenad -50 000-41 250-60 000 Städning enligt beställning -10 000-10 095 0 OVK Obl. Ventilationskontroll 0-23 900-70 000 Hissbesiktning -5 000-4 481-4 500 Gemensamma utrymmen -1 000 0-1 000 Garage 0-210 0 Gård -2 000-1 616-17 000 Serviceavtal -58 000-67 900-45 000 Förbrukningsmateriel -8 000-5 456-10 000 Störningsjour och larm -2 000 0-2 000 Brandskydd -2 000-594 -2 000-198 000-216 786-271 500 Reparationer Fastighet förbättringar -250 000 0 0 Gemensamma utrymmen 0 0-15 000 Tvättstuga 0 0-20 000 Entré/trapphus 0-3 660-10 000 Lås 0-10 449-30 000 Installationer 0 0-20 000 VVS 0-5 664-20 000 Värmeanläggning/undercentral 0-1 550-25 000 Ventilation 0-119 801 0 Elinstallationer 0-4 017 0 Tele/TV/Kabel-TV/porttelefon 0-3 295 0 Hiss 0-23 956-75 000 Tak 0-9 688-170 000 Fasad 0-37 175-40 000 Fönster 0-27 797 0 Mark/gård/utemiljö 0-2 370 0 Skador/klotter/skadegörelse 0-53 081 0-250 000-302 503-425 000 Periodiskt underhåll Byggnad -450 000 0 0 Installationer 0-91 400 0 Ventilation 0-93 750 0-450 000-185 150 0 Taxebundna kostnader El -196 000-176 203-67 200 Värme -420 000-502 590-327 000 Vatten -95 000-78 723-117 000 Sophämtning/renhållning -75 000-77 620-78 000-786 000-835 136-589 200 Sida 1 av 2
BUDGET Budget 2015 Utfall 2014 Budget 2014 Övriga driftskostnader Försäkring -68 000-137 111-57 000 Tomträttsavgäld -178 000-222 255-178 000 Samfällighetsavgift -660 000-660 756-690 000 Kabel-TV -74 000-78 144-73 000-980 000-1 098 266-998 000 Fastighetsskatt Fastighetsskatt/kommunal avg. -93 700-92 102-91 900 Ändrad tax. F-skatt/K-avg 0-165 0-93 700-92 267-91 900 Övriga förvaltnings- och rörelsekostnader Tele och datakommunikation -4 000-3 513-3 000 Inkassering avgift/hyra -2 000-2 400 0 Revisionsarvode extern revisor -10 000-625 -9 000 Föreningskostnader -15 000-8 069-15 000 Styrelseomkostnader -3 000-2 248-5 000 Fritids och Trivselkostnader 0-849 0 Förvaltningsarvode -103 000-99 668-99 000 Förvaltningsarvoden övriga -10 000-12 439-5 000 Administration -10 000-8 281-10 000 Korttidsinventarier 0-1 782 0 Konsultarvode 0-19 731 0 Bostadsrätterna Sverige Ek För -6 500-12 540-6 000-163 500-172 144-152 000 Personalkostnader Styrelsearvode -100 000-101 598-100 000 Revisionsarvode arvoderad -3 000-999 -3 000 Arbetsgivaravgifter -34 000-24 251-34 000-137 000-126 848-137 000 Avskrivningar och nedskrivningar Byggnad -279 900-279 898-279 900 Förbättringar -2 500-2 491-52 500 Markanläggning -5 200-5 200-5 200-287 600-287 589-337 600 SA RÖRELSENS KOSTNADER -3 345 800-3 316 690-3 002 200 RÖRELSERESULTAT 2 132 500 2 212 988 2 476 100 FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Ränteintäkter 0 755 0 Dröjsmålsränta avgifter/hyror 0 300 0 Skatteränta ej skattepliktig 0 241 0 Låneräntor -1 375 000-1 449 830-2 060 000-1 375 000-1 448 534-2 060 000 RESULTAT 757 500 764 454 416 100 Sida 2 av 2