1 (2) 769617-4189 Utskriven: 2016-04-16, 12:50 2015-01-01-2015-12-31 T o m ver nr: 0 118, A 107 Balansrapport 2015-01-01 Förändring 2015-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1110 Byggnader 721 879,00 0,00 721 879,00 1119 Ack avskrivn byggnader -94 920,00-14 437,00-109 357,00 1130 Mark 123 950,00 0,00 123 950,00 1220 Inventarier 80 000,00 35 117,00 115 117,00 1221 Årets inköp inventarier 35 117,00-35 117,00 0,00 1229 Ack avskrivn inventarier -83 031,00-7 023,00-90 054,00 1350 Aktier i lanthandeln 200 000,00 0,00 200 000,00 1360 Insats Kalvsviks Fibernät Ek För 27 000,00 0,00 27 000,00 Summa anläggningstillgångar 1 009 995,00-21 460,00 988 535,00 Omsättningstillgångar 1510 Kundfordringar 17 525,00-6 025,00 11 500,00 1630 Avräkning skatter & avg. 1,00 131,00 132,00 1650 Fordran moms 7 864,00-7 864,00 0,00 1730 Förutbetalda kostnader 11 261,00 41,00 11 302,00 1930 Transaktionskonto 8006-533 011 880-56 381,42 48 112,00 104 493,42 1940 Kapitalkonto 8006-500 011 881-0 117 557,10 24,82 117 581,92 Summa omsättningstillgångar 210 589,52 34 419,82 245 009,34 SUMMA TILLGÅNGAR 1 220 584,52 12 959,82 1 233 544,34 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2083 Inbetalda insatser -340 000,00 0,00-340 000,00 2091 Balanserad vinst/förlust 304 219,53 36 868,30 341 087,83 2098 Vinst/förlust förg.år 36 868,30-72 305,16-35 436,86 2099 Redovisat resultat -35 436,86 26 304,80-9 132,06 Summa eget kapital -34 349,03-9 132,06-43 481,09 Långfristiga skulder 2350 Lån i Sparbanken Eken -1 087 500,00 15 000,00-1 072 500,00 2351 Fastighetslån amort inom 2-5 år -60 000,00 0,00-60 000,00 Summa långfristiga skulder -1 147 500,00 15 000,00-1 132 500,00 Kortfristiga skulder 2440 Leverantörsskulder -6 217,00-283,00-6 500,00 2513 Fastighetsskatt -5 768,00 0,00-5 768,00 2650 Moms redovisningskonto 0,00-8 602,00-8 602,00 2840 Kortfristiga låneskulder, amort inom 1-15 000,00 0,00-15 000,00 2960 Upplupna utgiftsräntor -9 750,49 2 022,24-7 728,25 2990 Övr interimsskulder -2 000,00-11 965,00-13 965,00 Summa kortfristiga skulder -38 735,49-18 827,76-57 563,25 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 220 584,52-12 959,82-1 233 544,34
2 (2) 769617-4189 Utskriven: 2016-04-16, 12:50 2015-01-01-2015-12-31 T o m ver nr: 0 118, A 107 Balansrapport 2015-01-01 Förändring 2015-12-31
1 (2) 769617-4189 Utskriven: 2016-04-16, 12:50 2015-01-01-2015-12-31 T o m ver nr: 0 118, A 107 Resultatrapport 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3690 Övriga sidointäker 0,00 15 000,00 Summa försäljning 0,00 15 000,00 Övriga rörelseintäkter 3910 Hyresintäkt affärslokal skattepl 60 000,00 60 000,00 3911 Hyresintäkter lägenhet 47 600,00 45 000,00 3912 Energikostnader affärslokal 71 600,00 81 600,00 3913 Energikostnader lägenhet 6 000,00 5 000,00 3914 Hyra av inredning 24 000,00 24 000,00 3915 Hyresintäkt kaffelokal skattepl 1 200,00 2 900,00 3987 Erhållna kommunala bidrag 8 000,00 8 000,00 3989 Övriga erhållna bidrag 0,00 10 000,00 3990 Övr ersättn och intäker 0,00 2 803,00 3993 Erhållna gåvor 0,00 2 500,00 Summa övriga rörelseintäkter 218 400,00 241 803,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 218 400,00 256 803,00 RÖRELSENS KOSTNADER Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5060 Städning, renhållning 0,00-350,00 5160 Renhålln och städning -12 207,00-5 917,00 5170 Rep och underhåll fastighet -17 052,00-10 441,00 5171 Rep och underhåll av lägenheten 0,00-10 620,00 5172 Rep och underhåll av inventarier 0,00-7 132,00 5191 Fastighetsskatt -2 884,00-3 006,00 5198 Övr fastighetskostn avdragsgill -12,00 0,00 5310 El för drift affären -55 654,00-61 716,00 5311 El för drift lägenheten -16 890,00-19 134,00 5460 Förbrukningsmaterial 0,00-2 000,00 5930 Reklamtrycksaker -6 125,00 0,00 6070 Sammanträden och info -622,00-1 836,00 6071 Omkostnader nytt kaffé -752,00 0,00 6074 Omkostnader Fiber 0,00 493,00 6110 Kontorsmaterial -1 275,00-1 230,00 6150 Trycksaker -6 500,00-4 424,00 6230 Datakommunikation -369,00-1 503,00 6250 Porto 0,00-268,00 6310 Företagsförsäkringar -13 522,00-13 468,00 6520 Myndighetskostnad -2 454,00-1 624,00 6982 Föreningsavg ej avdr gill 0,00-200,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader -136 318,00-144 376,00
2 (2) 769617-4189 Utskriven: 2016-04-16, 12:50 2015-01-01-2015-12-31 T o m ver nr: 0 118, A 107 Resultatrapport 2015-01-01 2015-12-31 2014-01-01 2014-12-31 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -136 318,00-144 376,00 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 82 082,00 112 427,00 Avskrivningar 7821 Avskrivn byggnader -14 437,00-14 437,00 7832 Avskrivn inventarier -7 023,00-3 031,00 Summa avskrivningar -21 460,00-17 468,00 Finansiella intäkter och kostnader 8310 Ränteintäkter 24,82 261,35 8314 Ränteintäkter skatter & avgifter 1,00 1,00 8400 Räntekostnader -51 044,76-59 394,49 8423 Ränta skattekonto -221,00-140,00 8490 Övr finansiella kostnader -250,00-250,00 Summa finansiella intäkter och kostnader -51 489,94-59 522,14 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 9 132,06 35 436,86 REDOVISAT RESULTAT 9 132,06 35 436,86
Årsredovisning för Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening 769617-4189 Räkenskapsåret 2015
1 (8) Styrelsen för Träffpunkt Kalvsvik Ek Förening, med säte i KALVSVIK, får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2015. Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Förvaltningsberättelse Allmänt om verksamheten Verksamhetsberättelse för Träffpunkt Kalvsvik, ekonomisk förening. Verksamhetsåret 2015 Styrelsen för Träffpunkt Kalvsvik har under 2015 haft 4 protokollförda styrelsemöten. Årsmötet hölls den 6 maj i Kalvsviks Bygdegård. Fram till årsmötet hade styrelsen följande sammansättning: Gunnar Fritzén, ordförande Eva Larsson Ringqvist, sekreterare Nils Göran Strömberg, kassör Göran Högstedt, ledamot Hans-Åke Lennartsson Görel Wiberg, suppleant. Eva Åhman, suppleant Efter årsmötet blev styrelsens sammansättning följande: Gunnar Fritzén, ordförande Eva Larsson Ringqvist, sekreterare Nils-Göran Strömberg, kassör Göran Högstedt, ledamot Hans-Åke Lennartsson, ledamot Görel Wiberg, suppleant Ronnie Johansson, suppleant Bolagsstämma för affärsaktiebolaget hölls den 14 maj. Inga medlemmar har begärt utträde ur föreningen. Vid utgången av år 2015 hade föreningen 123 medlemmar. Föreningens verksamhet under 2015 har varit inriktad på att stötta verksamheten i lanthandeln, bland annat genom förbättringar i affärslokalen, och på att skapa mötesplatser i och kring lanthandeln i form av olika aktiviteter, såsom sommarcafé, Vår runt Åsnen och Höst runt Åsnen. Produktrådet har hjälpt till med provsmakningar och sett över sortimentet i butiken. Ett stort antal medlemmar deltar aktivt i uppackning av varor, städning av lokalerna, utkörning av och hämtning av varor samt inköp till gourmethörnan. Ett tack till alla gavs vid grillaftonen den 21 augusti. Endast mindre investeringar har gjorts. Det insatta reservelaggregatet har gjort nytta och sparat utgifter vid 2 strömavbrott, vilket gör att investeringen betalat sig. Behovet av nytt tak över garaget planeras tillsammans med nybygge av en mindre samlingslokal för kursverksamhet och andra träffar. Den ska även innehålla utställningsmöjligheter för
2 (8) föreningen Aktiva Kalvsvik. Regionbidrag ska sökas, men föreningen måste stå med egna medel, för 50% av kostnaden på ca 300 000 kr. Vid bygdegårdens 25-års jubiléum deltog vi med insamling av synpunkter på Kalvsviks framtida utveckling. Lanthandelsverksamheten: Träffpunkt Kalvsvik har under året haft flera överläggningar med affärsbolaget i syfte att finna lösningar som kan öka lönsamheten i affären. Representanter för Träffpunkt har deltagit i möten på residenset med lanthandlare i länet. Representanter har också aktiv deltagit i arbetet med samarbetsgruppen Destination Åsnen, där Kalvsvik är en av de så kallade noderna (träffpunkterna). Nytt elavtal har inneburit lägre hyra för butiken. Fastigheten: Lägenheten på ovanvåningen har varit fortsatt uthyrd under året. Cafélokalen: Sommarcaféet höll öppet i åtta veckor och hade cirka 1500 besökare. Cafélokalen har använts för möten i Träffpunkt Kalvsvik, Sockenrådet och så kallad gubbafika. Sammanlagt har det gjorts omkring 60 bokningar av lokalen inklusive sommarkaféet. Träffpunkt Kalvsvik har erhållit bidrag från Växjö kommun för cafélokalen som klassas som samlingslokal. Alla medlemmar i Träffpunkt Kalvsvik fick som julgåva den lokalt producerade Kalvsviksalmanackan samt en gratisfika för två personer i sommarkaféet. Flerårsöversikt (tkr) 2015 2014 2013 2012 2011 Nettoomsättning 210 234 234 234 218 Resultat efter finansiella poster 9 35-37 -172 0 Soliditet (%) 4 3-2 0 12 Balansomslutning 1 234 1 221 1 179 1 277 1 418 Förslag till behandling av ansamlad förlust Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): ansamlad förlust -305 651 årets vinst 9 132-296 519 behandlas så att i ny räkning överföres -296 519-296 519 Företagets resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med tilläggsupplysningar.
3 (8) Resultaträkning Not 1 2015-01-01-2015-12-31 2014-01-01-2014-12-31 Rörelseintäkter, lagerförändringar m. m. Nettoomsättning 210 400 233 500 Övriga rörelseintäkter 8 000 23 303 Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 218 400 256 803 Rörelsekostnader Övriga externa kostnader -136 318-144 376 Personalkostnader 2 0 0 Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella anläggningstillgångar -21 460-17 468 Summa rörelsekostnader -157 778-161 844 Rörelseresultat 60 622 94 959 Finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 26 262 Räntekostnader och liknande resultatposter -51 516-59 784 Summa finansiella poster -51 490-59 522 Resultat efter finansiella poster 9 132 35 437 Resultat före skatt 9 132 35 437 Årets resultat 9 132 35 437
Balansräkning Not 1 4 (8) 2015-12-31 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 3 736 472 750 909 Inventarier, verktyg och installationer 4 25 063 32 086 Summa materiella anläggningstillgångar 761 535 782 995 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 5 200 000 200 000 Lån till delägare eller närstående 27 000 27 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 227 000 227 000 Summa anläggningstillgångar 988 535 1 009 995 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 11 500 17 525 Övriga fordringar 132 7 865 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 11 302 11 261 Summa kortfristiga fordringar 22 934 36 651 Kassa och bank Kassa och bank 222 075 173 939 Summa kassa och bank 222 075 173 939 Summa omsättningstillgångar 245 009 210 590 SUMMA TILLGÅNGAR 1 233 544 1 220 585
Balansräkning Not 1 5 (8) 2015-12-31 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 6 Bundet eget kapital Medlemsinsatser 340 000 340 000 Summa bundet eget kapital 340 000 340 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat -305 651-341 088 Årets resultat 9 132 35 437 Summa fritt eget kapital -296 519-305 651 Summa eget kapital 43 481 34 349 Långfristiga skulder Övriga skulder till kreditinstitut 1 132 500 1 147 500 Summa långfristiga skulder 1 132 500 1 147 500 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 6 500 6 217 Skatteskulder 5 768 5 768 Övriga skulder 23 602 15 000 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 21 693 11 751 Summa kortfristiga skulder 57 563 38 736 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 233 544 1 220 585 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER Ställda säkerheter Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder och avsättningar Fastighetsinteckningar 1 200 000 1 200 000 Summa ställda säkerheter 1 200 000 1 200 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
6 (8) Tilläggsupplysningar Not 1 Redovisningsprinciper Allmänna upplysningar Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2009:1 Årsredovisning i mindre ekonomiska föreningar. Anläggningstillgångar Tillämpade avskrivningstider: Byggnader Inventarier, verktyg och installationer 50 år 5 år Nyckeltalsdefinitioner Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansiella poster Resultat efter finansiella intäkter och kostnader, men före extraordinära intäkter och kostnader. Soliditet (%) Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten skatt) i procent av balansomslutning. Balansomslutning Företagets samlade tillgångar. Not 2 Anställda och personalkostnader Bolaget har inte haft några anställda och några löner har ej utbetalats.
7 (8) Not 3 Byggnader och mark 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 721 879 721 879 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 721 879 721 879 Ingående avskrivningar -94 920-80 483 Årets avskrivningar -14 437-14 437 Utgående ackumulerade avskrivningar -109 357-94 920 Utgående redovisat värde 612 522 626 959 Taxeringsvärden byggnader 363 000 363 000 Taxeringsvärden mark 92 000 92 000 455 000 455 000 Not 4 Inventarier, verktyg och installationer 2015-12-31 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärden 115 117 80 000 Inköp 35 117 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 115 117 115 117 Ingående avskrivningar -83 031-80 000 Årets avskrivningar -7 023-3 031 Utgående ackumulerade avskrivningar -90 054-83 031 Utgående redovisat värde 25 063 32 086 Not 5 Specifikation andelar i intresseföretag Kapitalandeandel Rösträtts- Antal Bokfört Namn andelar värde Affären i Kalvsvik AB 100% 100% 1 000 200 000 200 000 Eget Org.nr Säte kapital Resultat Affären i Kalvsvik AB 556766-8883 Växjö 185 267 8 782
8 (8) Not 6 Förändring av eget kapital Inbetalda Balanserat Årets insatser resultat resultat Belopp vid årets ingång 307 500-132 585-171 635 Belopp vid årets utgång 307 500-132 585-171 635 Resultat- och balansräkningen kommer att föreläggas på årsstämma för fastställelse. Kalvsvik Gunnar Fritzén Ordförande Göran Högstedt Hans-Åke Lennartsson Eva Larsson Ringqvist Nils-Göran Strömberg Revisorspåteckning Vår revisionsberättelse har lämnats Mats Löfgren Revisor Eva Rodin-Ståhl Revisor