årsredovisning 2007 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 Sundsvall PARKERA AB Org.nr. 556076-0133 ab stuvaren i sundsvall Org.nr. 556545-3254
å r s r e d o v is n i n g 2 0 0 7 FASTIGHETER fas`tighet subst. ~en ~er. ORDLED: fast-ig-het-en markområde med byggnad(er) som utgör en ekonomisk enhet vanl. med en enda ägare [jur.]: fastighetsaffärer; fastighetsförmedling; fastighetsregister; BET.NYANS: spec. om villa el. hyreshus: rivningsfastighet; villafastighet. HIST.: sedan 1733; svenskt ord, känt från 1700-talet äv. i bet. fasthet; styrka ; ev. av ty. Festigkeit fasthet ; Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB SKIFU SKIFU är moderbolag i en koncern som består av det helägda Sundsvall Parkera AB, PARKERA med dotterbolaget AB Stuvaren i Sundsvall. Moderbolaget arbetar med fastigheter och övergripande samordning av koncernens dotterbolag. Bolaget är ett helägt av Stadsbacken AB. Anställda i moderbolaget är 13 stycken. Omsättningen uppgår till 59,5 Mkr. Styrelseordförande: Inger Svensson Vd: Peter Clemin www.skifu.se
å r s r e d ov i s n i n g 2 0 0 7 FASTIGHETER Tillbyggnaden av läkemedelsfabriken i Matfors för UnitechBioPharma investe ring subst. ~en ~ar ORDLED: in-vest-er-ing-en satsning av ekonomiskt värde med grundad förhoppning om framtida avkastning vanl. i produktiv nyttighet och så att pengarna binds en längre tid: BET.NYANSER: a) ofta mer el. mindre konkret placerat kapital: statliga ~ar på flera miljarder b) utvidgat: utbildning är alltid en god ~ HIST.: sedan 1901 Information om fastighetsverksamheten Fastigheter SKIFU har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta fastigheter som är strategiskt viktiga för Sundsvalls kommun i syfte att avyttra fastigheterna med bästa möjliga ekonomiska resultat. Därutöver skall bolaget handha byggnads- och förvaltningsuppdrag åt Sundsvalls kommun. Beläggning Vid årsskiftet fanns inga lediga lokaler i någon av koncernens fastigheter. Investeringar/projekt Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU:s investeringar avser tillbyggnad av läkemedelsfabriken i Matfors för Unitech Biopharma AB, slutlig investering uppgår för byggnad till 38,5 Mkr och för byggnadsinventarier (renrum) 7 Mkr. Under året har en tillbyggnad av lager och tankrum samt ombyggnad av renrum påbörjats, nedlagt under året uppgår till 15 Mkr, beräknad investering 18 Mkr. Investeringar i markanläggningar uppgår till 0,1 mkr och i inventarier 1,9 Mkr. AB Stuvaren i Sundsvalls investeringar har uppgått till 3,2 Mkr och avser hyresgästanpassning och markanläggning. Personal All personal är anställda i moderbolaget SKIFU. Under 2007 avslutades projektet kompetensutveckling Växtkraft som ingår i EG:s strukturfonder. Vid årsskiftet 2007-08 minskas personalstyrkan med sex personer då parkeringsvakternas anställning övergår till Stadsbyggnadskontoret. Vi kommer under början av 2008 att anställa ytterligare en person för arbete med administrativa uppdrag åt andra bolag i Stadsbackenkoncernen.
å r s r e d o v is n i n g 2 0 0 7 parkering Parkering av parkera, av fr. parquer inhägna, parkera, av parc, uppställning av fordon med eller utan förare. Som parkering räknas inte uppställning tillfälligt under kortare tid för åkandes av- eller påstigning eller för lastning och lossning av gods eller i väntan vid färjeläge, tullstation e.d. Sundsvall Parkera AB PARKERA PARKERA med dotterbolaget AB Stuvaren i Sundsvall har till föremål för sin verksamhet att inom Sundsvalls kommun förvärva, avyttra, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar samt att förvalta och ansvara för gatumarksparkering och att bedriva annan därmed jämförlig verksamhet innefattande rätt att inrymma kontor och affärer i anläggningarna samt att tillhandahålla parkeringsövervakning. Omsättning 33 Mkr. Bolaget har inga anställda. Styrelseordförande: Inger Svensson Vd: Peter Clemin www.parkera.com
å r s r e d ov i s n i n g 2 0 0 7 parkering parkeringsautomat [-ke`-] subst. ~en ~er ORDLED: park-er-ings--auto-mat-en automat där man stoppar in mynt för att betala parkeringsavgift och som vanl. är försedd med en klockliknande anordning för kontroll av parkeringstiden. HIST.: sedan 1954 Information om parkeringsverksamheten Investeringar/Projekt Tillbyggnaden av ytterligare ett plan i parkeringshuset Balder slutfördes i januari 2007, investeringen uppgår till 17,4 Mkr. I Kassören 7 har hyresgästanpassningar gjorts, parkeringsytor har byggts om till utbildningslokaler, investeringen uppgår till 1,7 Mkr. Beläggning Beläggningen på både kort- och långtidsparkering har ökat något under 2007. För långtidsuthyrning finns endast ett antal platser i Magasinskvarteret och efter tillbyggnaden i Balder och i hamnområdet att hyra. På P-däcket bakom Kulturmagasinet har ett tak över nedfarten byggts och trapphusen inglasats för att få mer ljus i det undre däcket och därmed en ökad trygghet, investeringen uppgår till 2,2 Mkr. Övriga investeringar i markanläggningar, biljettautomater och inventarier uppgår till 0,5 Mkr.
å r s r e d ov i s n i n g 2 0 0 7 ekonomi koncern [-ä rn el. -ö rn] subst. ~en ~er ORDLED: kon-cern-en företagsenhet där ett bolag behärskar ett eller flera andra bolag genom aktie- el. rösträttsmajoritet: koncernbildning; koncernledning; koncernredovisning; tidningskoncern; hela ~en gick med förlust HIST.: sedan 1919; av eng. concern affär; angelägenhet; koncern, till concern angå; gälla ; Information om koncernens ekonomiska utveckling Ägarförhållanden Moderbolaget Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU ägs till 100% av Stadsbacken AB som ägs till 100% av Sundsvalls kommun. I koncernredovisningen ingår följande bolag som ägs till 100% av Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Sundsvall Parkera AB, organisationsnummer 556076-0133. AB Stuvaren i Sundsvall, organisationsnummer 556545-3254. Resultat Resultaten för koncernen och moderbolaget är inte jämförbara mot tidigare år efter omstrukturering av koncernen 2004 då dotterbolaget Sundsvalls Företagslokaler AB avyttrades. För koncernen uppgår resultatet efter finansiella poster till 7 028 kkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster uppgår till 2 919 kkr jämfört med 4 403 kkr för 2006. Moderbolaget har lämnat ett koncernbidrag till Stadsbacken AB på 6 000 kkr Finansiella risker Moderbolaget har upptagit två lån på totalt 40 Mkr under året för tillbyggnaden av läkemedelsfabriken. De långfristiga skulderna uppgår därefter till 159 Mkr med en genomsnittsränta på 4,4% och en genomsnittlig bindningstid på 23 månader. Ett lån på 7 Mkr förfaller 2008-04-22. PARKERA har 138 Mkr i långfristiga skulder med en genomsnittlig skuldränta på 4,34% och en genomsnittlig bindningstid på ca 17 månader. Tre lån på totalt 20,2 Mkr skall tecknas om under 2008. En procentenhets ökning av räntan under 2008 skulle innebära en ökad räntekostnad med ca 150 kkr. Mål och indikatorer Våra mål för 2007 var kundnöjdhet. Förbättring av betyget kundnöjdhet för långtidsparkeringar med 0,1 jmf med 2005 från totalbetyget 7.9 till 8.0 Betyget 2007 blev 8,1 en förbättring med 0,2. Ekonomi Ökad korttidsbeläggning i City-P med 10 % - korttidsbeläggningen har under 2008 ökat med 12,2 %. Säker och stimulerande arbetsmiljö Förbättring av Må bra index 2 % - index har förändrats från 2,88 (2006) till 3,46 (2007), max är 4,0. Miljö Miljöinventering och energiutredning ska utföras avseende fastigheterna enligt FR2000 Energi- och miljöinventering av fastigheterna har startat under 2007 och blir klart under våren 2008. Ägardirektiv Verksamhetsdirektiv: Effektivisera förvaltning och drift av kommersiella fastigheter och parkeringsanläggningar. Effektivisera parkeringsverksamheten i syfte att dels minska bilismens negativa miljöpåverkan, dels förbättra servicen för bolagets kunder. Ekonomiska direktiv Genom god ekonomisk hushållning skall bolaget kunna finansiera underhåll och erforderliga investeringar. Soliditeten skall uppgå till 4-6 % - soliditeten uppgår till 3,6 %. Svårt att uppnå målet då vi lämnar största delen av resultatet i koncernbidrag. Uppnå ett resultat efter finansnetto på lägst 6 Mkr - resultatet 2007 uppgår till 7,2 Mkr vilket är 1,2 Mkr bättre.
å r s r e d ov i s n i n g 2 0 0 7 ekonomi ekonomi subst. ~n äv. ~en, ~er ORDLED: eko-nom-in (system för) anskaffning, förvaltning och användning av materiella värden särsk. i samband med (byte av) pengar. HIST.: sedan 1566; Ordet har sitt ursprung i grek. oikonomi a hushållning, förvaltning, av oikono mos förvaltare, av oi kos hus och efterleden -no mos en som ordnar, av ne ma fördela, tilldela. Koncernens ekonomiska utveckling i sammandrag. KKR 2007 2006 2005 2004 2003 Omsättning 59 549 59 045 53 062 54 492 58 027 Resultat efter finansiella poster 7 208 8 828 10 147 13 514 4 029 Balansomslutning 353 163 305 489 289 469 271 965 242 624 Soliditet 3,6% 3,8% 3,1% 2,4% 2,6% Antal anställda 13 13 13 16 16 SKIFUS (moderbolagets) ekonomiska utveckling i sammandrag. KKR 2007 2006 2005 2004 2003 Nettoomsättning 31 257 29 307 29 377 17 092 11 455 Resultat efter finansiella poster 2 919 4 403 5 808 11 825 447 Balansomslutning 212 985 163 303 152 950 157 629 33 746 Soliditet 11,8% 15,3% 14,4% 12,6% 45,4% Antal anställda 13 13 13 16 16 PARKERAS ekonomiska utveckling i sammandrag. Kkr 2007 2006 2005 2004 2003 Nettoomsättning 32 986 34 284 30 226 31 287 31 581 Resultat efter finansiella poster 4 157 4 199 4 656 5 957 4 246 Balansomslutning 158 681 160 886 150 928 132 301 138 528 Soliditet 1,1% 1,1% 1,2% 1,4% 1,3% Vid jämförelse mellan åren skall hänsyn tas till den omstrukturering av koncernen som varit (dotterbolaget Sundsvalls Företagslokaler AB avyttrades under 2004). Flerårsjämförelse
miljö & kvalitet Nöjd kund undersökning 2007 PARKERA har under 2007 genomfört en Nöjd kund undersökning för långtidsparkeringar. Föregående undersökning var från 2005 och då fick PARKERA ett sammanfattande betyg på 7,9. I 2007-års undersökning får PARKERA ett betyg på 8,1. Ett för oss mycket bra betyg som visar att vi har lyckats i vårt arbete förbättra kvaliteten på vårt arbete och på våra parkeringar. Vi har under perioden prioriterat arbetet med belysning för ökad säkerhet och förbättrad snöröjning. FR2000 certifiering Koncernen är kvalitetscertifierad enligt kvalitetssystemet FR2000 där både kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade. FR2000 utgår från ISO 9001, ISO 14001 och SS 62 40 70 samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. Huvudsakliga slutsatser Ett betyg som är glädjande för oss är att bemötandet från PARKERAS personal får ett fortsatt högt betyg. Tryggheten till person och sak har fått ett mycket högre betyg jämfört med för 2005 års undersökning. Betyget för trygghet till person är nu starkt. Totalbetyget för PARKERA och parkeringarna har ökat. SKIFU/PARKERA Box 343 851 05 Sundsvall Besöksadress: Skepparegatan 5 Tfn 060-12 92 50 Fax 060-12 97 94 skifu@sundsvall.se parkera@sundsvall.se www.skifu.se www.parkera.com