Årsredovisning Sundsvall Parkera AB. Org.nr

Transkript

1 Årsredovisning 2006 Sundsvall Parkera AB Org.nr

2 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALL PARKERA AB, PARKERA Org.nr INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget har till föremål för sin verksamhet att inom Sundsvalls kommun förvärva, avyttra, uppföra och förvalta parkeringsanläggningar samt att förvalta och ansvara för gatumarksparkering och att bedriva annan därmed jämförlig verksamhet innefattande rätt att inrymma kontor och affärer i anläggningarna samt att tillhandahålla parkeringsövervakning. ÄGARFÖRHÅLLANDEN Sundsvall Parkera AB ägs till 100% av Sundsvalls kommuns Industrifastighets-utveckling AB som ägs till 100% av Stadsbacken AB vilket ägs till 100% av Sundsvalls kommun. VERKSAMHETEN UNDER RÄKENSKAPSÅRET VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER ÅRET Sundsvalls Kommuns Parkerings AB har efter beslut av kommunfullmäktige bytt namn till Sundsvall Parkera AB. Som en följd av Temaplans fastighetsstrategiutredning från 2002 som utförts på uppdrag av Kommunstyrelsen har Sundsvalls kommun har fortsatt med utredningar som skall lämna förslag till hur parkering skall bedrivas i framtiden. Finansutskottet tog ett beslut att PARKERA behålls som bolag med ansvar för parkeringsanläggningar och att Stadsbyggnadsnämnden övertar det operativa ansvaret för drift och tillsyn av parkeringsplatser på allmän platsmark (gatumark). Beslut togs också att friköpsmedel även i framtiden skall vara ett verktyg för kommunens parkeringsplanering. INVESTERINGAR I Kassören 7 har hyresgästanpassningar gjorts där parkeringsytor byggts om till utbildningslokaler och butikslokaler, investering uppgår till kkr. Övriga investeringar i markanläggningar, biljettautomater och inventarier uppgår till kkr. Tillbyggnaden av parkeringshuset Balder med 1 plan har pågått under Arbetet färdigställs under januari MILJÖ Koncernen startade under 2005 ett arbete med kvalitetssystemet FR2000 där både kvalitet, miljö, arbetsmiljö, kompetensutveckling och brandskydd är integrerade. En certifieringsrevision genomfördes under februari FR2000 utgår från ISO 9001, ISO och SS samt Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete, AFS 2001:1 och Räddningsverkets allmänna råd om systematiskt brandskyddsarbete, SRVFS 2004:3. FR2000 är dock enklare att införa och använda eftersom alla delarna är integrerade till ett enda system. FINANSIELLA RISKER Bolaget har kkr i långfristiga skulder med en genomsnittlig skuldränta på 4,06% och en genomsnittlig bindningstid på ca 16 månader. Två lån, ett på kkr och det andra på kkr förfaller och skall tecknas om under En procentenhets ökning av räntan under 2007 skulle innebära en ökad räntekostnad med ca 500 kkr. PARKERA årsredovisning 2

3 FLERÅRSJÄMFÖRELSE Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag. Kkr Nettoomsättning Resultat efter finansiella poster Balansomslutning Soliditet 1,1% 1,2% 1,4% 1,3% 1,3% RESULTAT Bolagets resultat efter finansiella poster uppgår till kkr vilket är 457 kkr lägre än föregående års resultat kkr. Bolaget har lämnat koncernbidrag till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, kkr. FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION Till bolagsstämmans förfogande står följande medel Balanserade medel :25 Årets resultat : :68 Styrelsen och verkställande direktören föreslår att vinstmedlen disponeras så att :68 överförs i ny räkning. FRAMTIDA UTVECKLING Utvecklingen de närmaste åren verkar mycket positiv. Beläggningen för både kort- och långtidsparkering har ökat under 2006 och förväntas fortsätta öka de närmaste åren. För långtidsparkering finns för närvarande endast ett fåtal platser lediga för uthyrning. För att öka antalet platser har en tillbyggnad av ett plan i p-huset Balder skett under året vilket tillskapade 120 p-platser med motorvärmare. Köpet av AB Stuvaren i Sundsvall innebär att det i framtiden finns möjlighet att uppföra ett parkeringshus på den del av tomten som inte är bebyggd. Behovet av parkeringsplatser i Inre hamnen är redan idag stort och kommer vid exploateringen av den södra kajen att öka ytterligare. Även andra möjligheter kommer att undersökas under Sundsvalls kommuns utredning avseende arenor för idrott och kultur kommer i att ställa krav på nya parkeringsanläggningar i Sundsvall. Beslut om var arenorna kommer att byggas tas under våren i fullmäktige. PARKERA årsredovisning 3

4 RESULTATRÄKNING KKR Rörelsens intäkter Nettoomsättning Not Rörelsens kostnader Övriga externa kostnade Not Avskrivningar av anläggningstillgånga Summa kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Ränteintäkter Räntekostnader Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Not Skatt Not ÅRETS RESULTAT PARKERA årsredovisning 4

5 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR KKR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark Not Pågående ny- till- och ombyggnad Markanläggningar Not Maskiner och inventarie Not Finansiella anläggningstillgångar Aktier dotterbolag Not Fordran dotterbolag Fordran moderbolag Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar Koncernkonto Not Skattefordringar Övriga fordringar Fordringar koncernbolag Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Kassa och postgiro 1 17 Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR PARKERA årsredovisning 5

6 BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER KKR Eget kapital Not 11 Bundet eget kapita Aktiekapital (100 aktier) Reservfond Uppskrivningsfond Summa bundet eget kapital Fritt eget kapital Balanserad vinst Koncernbidrag Årets vinst Summa fritt eget kapital Summa eget kapital Obeskattade reserver Not Avsättningar Not Långfristiga skulder Not Kortfristiga skulder Leverantörsskulde Skulder koncernbolag Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkte Not Summa kortfristiga skulder Summa skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga PARKERA årsredovisning 6

7 KASSAFLÖDESANALYS KKR Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Reavinst vid avyttring anläggningstillgångar 0 0 Avskrivningar Erhållen ränta Erlagd ränta Betald inkomstskatt 0-5 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapitalet Förändring i rörelsekapital Förändringar av fordringar Förändring av kortfristiga skulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 0 Köp av AB Stuvaren i Sundsvall Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamheten Koncernbidrag Förändring koncernkonto Upptagna lån Lån till dotterbolag Amortering av lån Kassaflöde från finansieringsverksamheten Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut 1 17 PARKERA årsredovisning 7

8 NOTER MED REDOVISNINGSPRINCIPER OCH BOKSLUTSKOMMENTARER BELOPP I KKR Redovisnings- och värderingsprinciper Företagets årsredovisning har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämnden allmänna råd. Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med tidigare år Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges neda Intäkter Intäktsredovisning sker i enlighet med BFNAR 2003:3 Intäkter Som inkomst redovisar bolaget det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhålla Inkomstskatter Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder/-fordringar värderas till va som enligt företagets bedömningar skall erläggas till eller erhållas från skattemyndigheten Fordringar Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på ti gångarnas bedömda nyttjandeperiod, varvid följande procentsatser använd Byggnader 2 och 3% Markanläggningar 5% Inventarier 10-20% Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys upprättas enligt indirekt metod Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalninga Koncernuppgifter Bolaget är helägt dotterbolag till Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB, org.nr med säte i Sundsvall. Sundsvall Parkera AB ingår i en koncern där Stadsbacken AB org.nr med säte i Sundsvall, upprättar koncernredovisning för den störst koncernen. Av bolagets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 5,8% (7,9%) av inköpen och 0,9% (0,8%) av försäljningen andra företag inom hela den företagsgrupp som koncernen tillhö Personal All personal är anställd i moderbolaget Not 1 Rörelsens intäkter Intäkter från parkeringsverksamhe Intäkter från lokaluthyrning Försäkringsersättning Summa rörelseintäkter Not 2 Ersättning till styrelse och revisorer F r om bolagsstämman 2003 är det samma styrelse i alla bolag i koncernen och arvode utgå endast för moderbolaget Sundsvalls kommuns Industrifastighetsu 0 0 Lekmannarevisor 0 0 KPMG-revisorsuppdrag 5 8 KPMG övriga uppdrag 3 15 PARKERA årsredovisning 8

9 Not 3 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförd avskrivning och avskrivning enligt plan för maskiner och inventarier 0-55 Avsättning periodiseringsfond 0 1 Summa bokslutsdispositioner 0-54 Not 4 Skatt Skatt på årets resultat 0-5 Uppskjuten skatt 4 4 Skatt på koncernbidrag Summa bokslutsdispositioner Not 5 Byggnader Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmede Årets anskaffningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivninga Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Ackumulerade uppskrivningar Ingående uppskrivning Ackumulerade avskrivninga Årets avskrivning på uppskrivit belopp Utgående ackumulerade uppskrivningar netto Utgående planenligt restvärde Taxeringsvärden, byggnade Not 6 Mark Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning 0 0 Uppskrivning Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Taxeringsvärden, mark Taxeringsvärden, arrenderad mar Not 7 Markanläggningar Ackumulerade anskaffningsvärden Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning Avskrivning motsvarande från Sundsvalls kommun erhållna friköpsmedel, exploateringsbidrag och ersättning för miljöåtgärde Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ackumulerade avskrivningar enligt plan Ingående avskrivninga Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde PARKERA årsredovisning 9

10 Not 8 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärden Årets anskaffning Årets avyttringar och utrangeringa Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivninga Årets avskrivningar Årets avyttringar och utrangeringa Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 9 Aktier i dotterbolag Aktier i AB Stuvaren i Sundsvall Antalet Andel Bokfört Eget Dotterbolag, org.nr. säte andelar i % värde kapital AB Stuvaren i Sundsvall, % , Sundsvall Not 10 Koncernkonto Beviljad kreditlimit Outnyttjad del Utnyttjat kreditbelopp 0 0 Not 11 Eget kapital Förändring av Aktie- Uppskriv- Reserv- Fritt eget Summa eget kapital kapital ningsfond fond kapital Belopp vid årets ingång Koncernbidrag Skatt koncernbidrag Årets resultat Belopp vid årets utgång Not 12 Obeskattade reserver Periodiseringsfond 0 0 Ackumulerade avskrivningar över plan maskine och inventarier Bokfört värde vid årets slut Av obeskattade reserver utgör uppskjuten skat Not 13 Avsättningar Övriga avsättningar Avsättningar för skatter Summa avsättningar Not 14 Långfristiga skulder Förfallotidpunkt 2-5 år från balansdagen Förfallotidpunkt senare än 5 år från balansdage Bokfört värde vid årets slut PARKERA årsredovisning 10

11 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Periodisering av intäkter avseende kvartal 1, Övriga poster Bokfört värde vid årets slut Sundsvall Inger Svensson Ordförande João Pinheiro John Östlund Lennart Dahlin Patrik Jonsson Vår revisionsberättelse har avgivits KPMG Peter Clemin Verkställande direktör Lars Eklund Auktoriserad revisor PARKERA årsredovisning 11