2015-12-02 1 (12) Delegation KFKS 2015/173-040 Kommunstyrelsen Beslutsattestanter och ersättare för balanskonton år 2016 Beslut Undertecknad delegerar härmed beslutsattestanter (ordinarie respektive ersättare) för balanskonton år 2016 enligt bilaga 1 samt bilaga 2. Ärende Enligt kommunens redovisningsreglemente ska nämnderna varje år fatta beslut om ordinarie beslutsattestanter samt vid behov ersättare för dessa. Kommunstyrelsen beslutade 2015-11-23 att utse stadsdirektör Lena Dahlstedt att vara beslutsattestant för kommunens tillgångs- och skuldkonton. Stadsdirektören har som ordinarie beslutsattestant rätt att vidaredelegera beslutanderätten. Vid förändringar eller tillägg till attestantlistan ska ett nytt delegationsbeslut fattas. Lena Dahlstedt Stadsdirektör Bilaga 1 Beslutsattestanter för balanskonton 2016. Bilaga 2 Beslutsattestanter ekonomer för balanskonton med periodiseringar 2016. POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
2015-12-02 2 (12) Delegation KFKS 2015/173-040 Bilaga 1 Beslutsattestanter för balanskonton 2016 Konto Beskrivning konto Namn ordinarie Befattning ordinarie AnvID ord. Namn ersättare AnvID ers. 101XX Naturreservat 111XX Allmän markreserv 112XX Verksamhetsfastigheter 113XX Fastigheter för affärsverksamhet (VA, renh) 114XX Publika fastigheter 115XX Fastigheter för annan verksamhet 116XX Övriga fastigheter 117XX Pågående ny- till- och ombyggnad 11800 Exploateringsmark 126XX Förbättringsavgifter på fastigheter ej ägda av kommunen 127XX Finansiella leasingavtal 121XX Maskiner 122XX Inventarier 123XX Byggnadsinventarier 124XX Bilar & andra transportmedel 128XX Konst POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167
3 (12) 129XX Övriga maskiner & inventarier 132XX Aktier och andelar Redovisningsspecialist MAAKAR Eva Olin evaoli 13511 Långfristiga lån till Nacka Stadshus AB Lena Dahlstedt Stadsdirektör LENDAH Maria 13521 Utlämnade lån 13522 Amortering utlämnade lån 137XX Bostadsrätter 14111 Teknik förråd Camilla Estlind, Daniel Stenius, Nina Hammargren Enhetschef, ekonom, controller CAES, danste, ninham Anders Lindh, Christer Söderberg 1412X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 1413X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 1414X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 1415X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK ALH, CHSO 14162 Ofördelade IT fakturor Ann Charlotte Nordström Enhetschef ANNNOR02 Mats Bohman MBN 14164 Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 1417X Förråd Intendenturen Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 15100-15170 Kundfordringar 15172 Fordran sålda anläggningstillgångar 15177-15299 Kundfordringar 15300 Leverantörsfakturor med felaktigheter 15810-15991 Osäkra fordringar 16110 Handkassor
4 (12) 1614X 163XX 16410 165XX 16602 16604 Övriga fordringar hos anställda Leverantörsfakt. fel och återbeterbet. RD Kortfristig del av utlämnade lån Fordringar hos staten (Statsbidrag) Fordringar hos Nacka Stadshus AB Ofördelad fastighetsskatt & löneskatt Redovisningsspecialist MAAKAR Maria Lena Dahlstedt Stadsdirektör LENDAH Maria 16606 Förbrukningsmaterial Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16610 Kom. avräkning M Möllers fond Annika Setterqvist Rektor, Sågtorpskolan ANNSET Claudia Stenberg CLASTE 16611 Kom. avräkning övr förvaltade fonder Redovisningsspecialist MAAKAR Eva-Lotta EVAALL 16611 Stiftelsen Skolsamfonden Lotta Valetin Enhetschef LOTVAL Kristina Heuman KHN 16611 Stiftelsen Sociala Samfonden Anders Fredriksson Socialdirektör AFN Birgitta Wallin BIRWAL 16611 Stiftelsen Lindbergs fond Barbro Widlund Ivarsson Rektor, Samskolan BAWI Oskar Sjögren OSKSJO 16613 Avräkning med KPA Elisabeth Carle Personaldirektör ECE Linda Melander LIME 16616 Avräkning m Södertörns Brandförsvarsförb. Mats Bohman Administrativ direktör MBN Kristina Himmelstrand KRIHIM 16620 Ej konterade fakturor its 16621 Fördelning portokostnader kunder mm 16622 Fördelning portofrankeringsmaskin Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16624 Svarspost fördelning Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16625 Avräkn.konto betaln. Future
5 (12) 16627 Återbetalningar Future 16628 Fördelning företagspaket Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16629 Kulturcentrum, genomgångskonto Lena Hollsten Enhetschef LAHO Karin Hede KHE 16630 Öresavrundning 16631 Fordran Lännersta Fastighetsägarfören. Daniel Stenius Ekonom DANSTE Hannah Linngård 16632 Dieselv Bibliotek AB försen.avg 16634 Fördeln kostn kopiatorer/skrivare Stadshuset Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16635 16637 Fördeln kostn kaffeautomater Stadshuset Fördelning kostn AV-ut Växter Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16638 Restkonto, Future 16639 försdelning av fakt säkerhet Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 1664X Fördelning av kostnader Stadshus Georgios Katsikiotis Enhetschef GRKA Athanasios Katsikiotis ASK 16670 Ej konterade utbetalningar 16680 Fel utbetalning postgirot 16690 Tvistiga leverantörsfakturor Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf 16710 Ingående mervärdesskatt Bengt Häll Controller BEHA Ulf ULFJAC 16750 16780 Ingående moms förvärv fr utl tjänster Ingående moms förvärv fr utl varor Ulf Controller ULFJAC Ulf Ulf Controller ULFJAC 16790 Justerad moms Ulf Controller ULFJAC Ulf Ulf
6 (12) 16810 Redovisad moms Ulf Controller ULFJAC 17110 Övriga utgiftsförskott Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf Ulf 17130 Ej konterade försäkringsavgifter 17410 Förutbetalda räntekostnader 17510 Övriga inkomstrester 17580 Periodisering av intäkter med vändning 17590 Månadsperiodisering Redovisningsspecialist Redovisningsspecialist Redovisningsspecialist MAAKAR MAAKAR MAAKAR Ulf Ulf Ulf 17610 Upplupna ränteintäkter 17810 Upplupna skatteintäkter 179XX Socialbidrag utbet, Procapita Gruppchef försörjning Anja Arnell utbetalningar IFO ANJARN Birgitta Wallin BIRWAL 19100 Kontantkassa Nacka Partner/E 19210 Postgiro 295 01-4 Redovisningsspecialist MAAKAR Bengt Häll BEHA 19230 Postgiro 704979-4 Redovisningsspecialist MAAKAR Bengt Häll BEHA 19260 Postgiro 400795-1 Redovisningsspecialist MAAKAR Bengt Häll BEHA 19270 Postgiro 432269-9 Redovisningsspecialist MAAKAR Bengt Häll BEHA 19280 Postgiro 30027-7 Redovisningsspecialist MAAKAR Bengt Häll BEHA 19290 SHB Redovisningsspecialist MAAKAR Maria marand02 201XX Eget kapital Redovisningsspecialist MAAKAR 22110 Pensionsskuld Redovisningsspecialist MAAKAR 22510 Löneskatt på pensionsskuld Redovisningsspecialist MAAKAR 23410 Lån i banker & kreditinstitut Redovisningsspecialist MAAKAR Eva-Lotta, Ulf Eva-Lotta, Ulf Eva-Lotta, Ulf Eva-Lotta, Ulf ULFJAC ULFJAC ULFJAC ULFJAC
7 (12) 23490 Amortering Redovisningsspecialist MAAKAR 23710 Långfristig leasingskuld Redovisningsspecialist MAAKAR 23810 23820 23830 23840 Skulder för gatukostnadsersättningar Ack upplösning av gatukostnadsersättningar Skulder för anläggnings- /anslutningsavgifter Ack upplösning av anläggnings- /anslutningsavgifter Redovisningsspecialist MAAKAR Redovisningsspecialist MAAKAR Redovisningsspecialist MAAKAR Redovisningsspecialist MAAKAR 23880 Skulder för investeringsbidrag Redovisningsspecialist MAAKAR 23890 24210 Ack upplösning av investeringsbidrag Kortfristig del av långfristiga lån Redovisningsspecialist MAAKAR Redovisningsspecialist MAAKAR Eva-Lotta, Ulf Eva-Lotta, Maria Eva-Lotta, Maria Eva-Lotta, Maria Eva-Lotta, Maria Eva-Lotta, Maria Eva-Lotta, Maria Eva-Lotta, Maria Eva-Lotta, Ulf ULFJAC ULFJAC 251XX Leverantörsskulder Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf 26XXX Utgående moms Bengt Häll, Ulf Controllers BEHA, ULFJAC Eva-Lotta, Eva-Lotta EVAALL 27110 Preliminärskatt, Elisabeth Carle Redovisningsspecialist, Personaldirektör MAAKAR, ECE Eva-Lotta, Bengt Häll, Ulf BEHA, ULFJAC 27305 Kronofogden Stockholm 27401 Avdrag för löneväxling till pension, Elisabeth Carle Redovisningsspecialist, Personaldirektör MAAKAR, ECE Ulf Elisabeth Carle Personaldirektör ECE Linda Melander LIME
8 (12) 27501-27502 Grupplivförsäkring Skandia, Elisabeth Carle Redovisningsspecialist, Personaldirektör MAAKAR, ECE Ulf, Dong Whang Huh,Linda Melander 27607-27608 Partiavgifter, Elisabeth Carle, Linda Melander Redovisningsspecialist, Personaldirektör MAAKAR, ECE Ulf, Dong Whang Huh 27901-27917 Övriga löneavdrag, Elisabeth Carle Redovisningsspecialist, Personaldirektör MAAKAR, ECE Ulf, Dong Whang Huh 28499 Ej konterade inbetalningar PG Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf, Eva-Lotta, EVAALL 28699 Ej konterade inbetalningar BG Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf, Eva-Lotta, EVAALL 28901 Förmedlade medel Älta Anja Arnell Gruppchef försörjning IFO ANJARN Birgitta Wallin BIRWAL 28902 Förmedlade medel Sickla Anja Arnell Gruppchef försörjning IFO ANJARN Birgitta Wallin BIRWAL 28903 Förmedlade medel Boo Anja Arnell Gruppchef försörjning IFO ANJARN Birgitta Wallin BIRWAL 28904 Förmedlade medel Gruppchef försörjning Anja Arnell Fisksätra/Saltsjöbaden IFO ANJARN Birgitta Wallin BIRWAL 28905 Försäljning datorer till medarbetare Mats Bohman Administrativ direktör MBN Maria 28906 Försäljning datorer till ATEA Mats Bohman Administrativ direktör MBN Maria 28911 Avräkn.konto inkassotjänster Redovisningsspecialist MAAKAR 29130 Skuld okompenserad övertid Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf, Eva-Lotta Ulf, Eva-Lotta, EVAALL ULFJAC, EVAALL
9 (12) 29210 Upplupna semesterlöner Redovisningsspecialist MAAKAR 29330 Upplupen särskild löneskatt på individuell del Redovisningsspecialist MAAKAR 29410 Upplupna räntekostnader Redovisningsspecialist MAAKAR 29600 Upplupna pensionskostnader individuell del Redovisningsspecialist MAAKAR 29910 Förutbetalda ränteintäkter Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf, Eva-Lotta Ulf, Eva-Lotta Ulf, Eva-Lotta Ulf, Eva-Lotta Ulf, Eva-Lotta ULFJAC, EVAALL ULFJAC, EVAALL ULFJAC, EVAALL ULFJAC, EVAALL ULFJAC, EVAALL 29911 Förutbetalda anslutningsavgifter Redovisningsspecialist MAAKAR Margareta Rindö,Nina Hammargren, Eva-Lotta MRO,NINHAM, EVAALL 29912 Övriga inkomstförskott 29913 Övriga utgiftsrester 29915 Interimsskulder hyresbetalningar Eugéne Teterin Marie Runefors Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf Fastighetsekonom/Lokal samordn. EUGTET/MRS Anna-Carin Nyman JOAKRE 29916 Inkomstförskott, socialtjänsten Birgitta Wallin Controller BIRWAL Ulf ULFJAC 29917 Inkomstförskott, arrenden, hyror, tomträttsavg Anna-Carin Nyman Controller ANNNYM Eugéne Teterin EUGTET 29918 Periodisering av kostnader med vändning Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf 29919 Månadsperiodisering 29922 29923 Socialbidrag inbetalning Arbete&Försörjning Socialbidrag inbetalning Barn & Ungdom Redovisningsspecialist MAAKAR Ulf Yaser Kassir Redovisningsekonom yaskas Jonas Bisander JONBIS Birgitta Wallin Controller BIRWAL Annette Bengtsson ANNBEN
10 (12) 29924 Socialbidrag inbetalning Socialpsykiatrin Birgitta Wallin Controller BIRWAL Annette Bengtsson ANNBEN 29920 Upplupna intäkter flykting Jonas Bisander Controller JONBIS Yaser Kassir Redovisningsekonom 29926 Förmedlingsmedel inbetalningar Birgitta Wallin Controller BIRWAL Annette Bengtsson ANNBEN
11 (12) Bilaga 2 Beslutsattestanter ekonomer för balanskonton med periodiseringar 2016 Konto Beskrivning konto Namn ordinarie 165XX, 16690, 17110, 17510, 17580, 17590, 29912, 29913, 29918, 29919 Konton för periodiseringar Karin Hede, Jill Salander, Kristina Heuman, Annette Bengtsson, Margareta Rindö, Daniel Stenius,, Auli Puustinen, Eleonore Stangenberg, Farzad Alidoost, Joakim Kreuger, Eugéne Teterin, Dick Ekman, Rebecka Syrén, Johanna Magnusson, Nina Hammargren, Jonas Bisander, Anna-Carin Nyman,, Birgitta Wallin, Caroline Ling Skålberg, Eva-Lotta, Ulrika Ohlsson, Yaser Kassir
2015-12-02 12 (12) Delegation KFKS 2015/173-040 POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST SMS WEBB ORG.NUMMER Nacka kommun, 131 81 Nacka Stadshuset, Granitvägen 15 08-718 80 00 info@nacka.se 716 80 www.nacka.se 212000-0167