Delårsrapport för januari-september 2015 Swedish National Road Consulting AB
Delårsrapport 2015-09-30 Delårsrapport för perioden 2015-01-01 2015-09-30 Postadress: Box 4021 171 04 Solna Besöksadress: Hemvärnsgatan 8, 2tr Telefonnummer: 010-123 33 00 Faxnummer: 08-29 46 89 E-postadress: sweroad@sweroad.se Organisationsnummer: 556224-1652 Innehåll Sida Verksamhet... 1 Resultat och ställning... 1 Resultaträkning... 2 Balansräkning... 3 Kassaflödesanalys... 5 Bokslutskommentarer... 6 Om inte särskilt anges redovisas alla belopp i tusental kronor. Uppgifter inom parentes avser föregående år. SWEROAD
SWEROAD Delårsrapport 2015-09-30
Delårsrapport 2015-09-30 Verksamhet Swedish National Road Consulting AB (SWEROAD) utför konsulttjänster utanför Sveriges gränser, främst till myndigheter inom områdena väg/järnväg, transport, trafiksäkerhet och institutionsuppbyggnad. Tjänsterna tillhandahålls på kommersiella villkor med finansiering direkt från kund eller indirekt från de internationella utvecklingsbankerna. Verksamheten bedrivs i nära intressegemenskap med Trafikverket. Resursbasen är främst den kunskap och de erfarenheter som finns hos Trafikverket och andra svenska myndigheter/ organisationer inom transportsektorn samt inom svenskt näringsliv. SWEROAD ska genom utlandsverksamheten göra svenskt väg-, järnvägs- och trafiksäkerhetskunnande på myndighetsnivå tillgängligt för omvärlden och även tillföra Trafikverkets anställda möjligheter till personlig utveckling och stimulans, vilket bidrar till att göra Trafikverket till en attraktiv arbetsgivare. Det senaste året visade positivt resultat men före det har bolaget genererat ett antal år med negativa resultat. Styrelsen och bolagsledningen arbetar därför aktivt och målmedvetet för att fortsättningsvis uppnå tillfredsställande resultat. Tidvis har detta även medfört en ansträngd likviditet. Bolagets verksamhet bedrivs för närvarande i ett femtontal länder i Europa, Asien, Afrika, Mellanöstern och Centralamerika. Resultat och ställning Omsättning och resultat Periodens omsättning uppgick till 44,3 (39,3) mkr med ett resultat efter finansnetto på 1,3 (1,2) mkr. Bolagets fasta kostnader har nu sänkts till en mer effektiv nivå jämfört med bolagets omsättning, och har bidragit till bolagets förmåga att redovisa överskott i perioden. Under tredje kvartalet har Bolagets exponering förminskats mot kunden i Etiopien. Styrelsen har löpande bevakning och åtgärder vidtas för att fortsatt minska denna risk. Likviditet Bolagets likvida medel uppgick den 30 september 2015 till 8,7 (3,0) mkr. Investeringar Bolaget har inte gjort några investeringar under perioden. Solna den 16 oktober 2015 Jonas Hermanson Verkställande direktör 1 (7) SWEROAD
Resultaträkning Delårsrapport 2015-09-30 Resultaträkning Belopp i tkr Not 2015-01-01-2015-09-30 2014-01-01-2014-09-30 2014-01-01-2014-12-31 Nettoomsättning 2 44 280 39 336 56 545 Kostnad för sålda tjänster 3-36 757-34 354-49 221 Bruttoresultat 7 523 4 983 7 324 Försäljningskostnader -2 083-1 199-1 973 Administrationskostnader -3 403-2 722-3 945 Rörelseresultat 2 037 1 062 1 406 Resultat från finansiella investeringar Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 5-746 190 741 Räntekostnader och liknande resultatposter 6-34 -72-96 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 1 257 1 180 2 051 Bokslutsdispositioner 7 -- -- -- Skatt på periodens resultat -- -- -173 PERIODENS RESULTAT 4 1 257 1 180 1 878 SWEROAD 2 (7)
Delårsrapport 2015-09-30 Balansräkning Balansräkning Belopp i tkr Not 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 5 Programvaror 0 0 0 0 0 0 Materiella anläggningstillgångar 6 Inventarier 0 0 0 0 0 0 Finansiella anläggningstillgångar Uppskjutna skattefordringar 1298 1 471 1 298 1298 1 471 1298 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 23 809 26 210 16 820 Skattefordran 204 70 326 Övriga fordringar 3 671 3 191 1 596 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 621 8 290 7 927 34 305 37 761 26 669 Kortfristiga placeringar Övriga kortfristiga placeringar -- -- -- Kassa och bank 10 381 2 987 8 260 Summa tillgångar 45 984 42 219 36 227 3 (7) SWEROAD
Balansräkning Delårsrapport 2015-09-30 Belopp i tkr Not 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 7, 8 Bundet eget kapital Aktiekapital, 2 000 aktier à nom 1 000 kr 2 000 2 000 2 000 Reservfond 9 000 9 000 9 000 11 000 11 000 11 000 Fritt eget kapital Balanserat resultat 4 590 2 712 2 712 Periodens resultat 1 257 1 180 1 878 5 847 3 892 4 590 Obeskattade reserver -- -- -- Kortfristiga skulder Checkräkningskredit -- 3 086 -- Leverantörsskulder 3 209 2 870 5 546 Skatteskulder -- - -- Övriga skulder 2 862 4 516 218 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 066 16 855 14 873 29 137 27 327 20 637 Summa eget kapital och skulder 45 984 42 219 36 227 POSTER INOM LINJEN Ställda panter 9 7 600 7 600 7 600 Ansvarsförbindelser Inga Inga Inga SWEROAD 4 (7)
Delårsrapport 2015-09-30 Kassaflödesanalys Kassaflödesanalys Belopp i tkr 2015-01-01-- 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 2 037 1 062 1 406 Avskrivningar 0 0 0 Erhållen ränta 0 0 1 Erlagd ränta -34-72 -96 Betald inkomstskatt 0 44-174 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 2 003 1 034 1 137 Förändring av kundfordringar -6 989-10 596-1 206 Förändring av övriga kortfristiga fordringar 142 3 055 4 756 Förändring av leverantörsskulder 50-1 304 1 372 Förändring av övriga kortfristiga rörelseskulder 7 659 7 445-1 921 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 141-366 4 138 Investeringsverksamheten Förändring av långfristiga fordringar 0 0 173 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 173 Finansieringsverksamheten Utdelning till aktieägare -- -- -- Förändring av likvida medel 1 141-366 4 311 Likvida medel vid årets början 8 260 3 209 3 209 Kursdifferenser i likvida medel -746 114 740 Likvida medel vid periodens slut 8 655 2 987 8 260 5 (7) SWEROAD
Bokslutskommentarer Delårsrapport 2015-09-30 Bokslutskommentarer Not 1 Bolaget har använt samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder i delårsrapporten som i den senaste årsredovisningen. Delårsrapporten har inte varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Not 2 Nettoomsättningens fördelning Nettoomsättningen fördelar sig på geografiska marknader enligt följande: Norra och västra Asien 2015-01-01-- 2015-09-30 2014-09-30 Redovisnings- och värderingsprinciper 2014-01-01- -2014-12-31 28 % 23 % 24 % Europa 2 % 4 % 4 % Mellanöstern 0 % 4 % 3 % Södra och östra Asien 23 % 40 % 37 % Afrika 46 % 25 % 29 % Centralamerika 0 % 3 % 2 % Sverige 1 % 1 % 1 % Summa 100 % 100 % 100 % Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Periodens avskrivning -- -- -- Utgående ackumulerade Avskrivningar 932 932 932 Utgående planenligt restvärde 0 0 0 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Inventarier 2015-01-01-- 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärde 100 100 100 Inköp -- -- -- Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 100 100 100 Ingående avskrivningar 100 100 100 Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Periodens avskrivning 0 0 0 Utgående ackumulerade Avskrivningar 100 100 100 Utgående planenligt restvärde 0 0 0 Not 3 Kostnader för sålda tjänster I beloppet ingår en kursvinst om 1 146 tkr (-5 tkr). Not 7 Utdelning Not 4 Resultat per aktie Resultatet per aktie uppgår till 0,63 tkr (0,59 tkr). Not 5 Immateriella anläggningstillgångar Programvaror 2015-01-01-- 2015-09-30 2014-09-30 2014-12-31 Ingående anskaffningsvärde 932 932 932 Inköp -- -- -- Försäljningar och utrangeringar -- -- -- Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 932 932 932 Ingående avskrivningar 932 932 932 Not 8 Förändring av eget kapital Årsstämman har beslutat att bolaget inte lämnar utdelning. Aktiekapital Bundet kapital Balanserad vinst Resultat Summa Ingående balans 2 000 9 000 2 712 1 878 15 590 Vinstdisposition -- -- 1 878-1 878 -- Periodens resultat -- -- -- 698 353 Utgående balans 2 000 9 000 4 590 698 16 288 SWEROAD 6 (7)
Delårsrapport 2015-09-30 Bokslutskommentarer Not 9 Ställda panter För egna skulder och avsättningar (avseende garantier utfärdade av kreditinstitut) 2015-06-30 2014-06-30 2014-12-31 Företagsinteckningar 7 600 7 600 7 600 Summa ställda panter 7 600 7 600 7 600 7 (7) SWEROAD
Swedish National Road Consulting AB Box 4021 171 04 Solna Sweden Tel 010-123 33 00 Fax 08-29 46 89 sweroad@sweroad.se www.sweroad.se