TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1(3) H A N D L Ä G G A R E D A T U M D I A R I E N R Marita Karlsson Stab (Kultur & Utbildning Sörmland) +46155247088 2014-09-04 KN-KUS14-003-9 Ä R E N D E G Å N G Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet M Ö T E S D A T U M 2014-09-11 Preliminär uppföljning av ekonomin för perioden januari - augusti Förslag till beslut Nämnden beslutar att lägga den lämnade uppföljningen till handlingarna. Sammanfattning Nämndens budget för året är 4 000 tk. Förvaltningen senast lämnade prognos per juli var 3 500 tkr och om de dåvarande tendenserna kvarstår finns möjlighet till ett bättre resultat. Verksamheterna har ännu inte haft möjlighet att analysera sina resultat utifrån augusti månads totala redovisning. Därför lämnas nu en mycket preliminär prognos i avvaktan på prognos för verksamhet och resultat som lämnas i delårsrapport två vid nästa sammanträde. Förvaltningens preliminära prognos är nu -2 500 tkr till -3 000 tkr. De verksamheter som bl a bidrar till den förbättrade prognosen är Åsa folkhögskola som har en mycket hög beläggning bl a på internatet och Scenkonst Sörmland. Sörmlands Naturbruk har haft ett mycket bra intag av elever. Restaurang Nynäs har inte helt uppnått det budgeterade resultatet. Dessutom har endast del av de avsatta medlen för projekt inom det regionala kultursamarbetet använts. Vissa referensgrupper har haft färre arbetsmöten och några startas upp först i höst/vinter. Också de beredande arbetsgrupperna har haft färre möten. Bakgrund Nämnden/förvaltningen ska lämna en delårsrapport till landstingsstyrelsen senast 17 september. Den ekonomiska redovisningen har stängts 5 september och förvaltningens verksamheter ska lämna sina prognoser senast 12 september. Av den anledningen lämnas här en mycket preliminär prognos för 2014 års resultat. Landstinget Sörmland Repslagaregatan 19 611 88 Nyköping Fax 0155-28 91 15 Tfn 0155-24 50 00 E-post landstinget.sormland@dll.se SID 1(3)
Ärendebeskrivning Nämndens/förvaltningens nettoresultat i budget är angivet till 4 000 tkr enligt nämndens beslut. I landstingsfullmäktiges Mål och budget 2014 2015 är nämndens möjlighet att ianspråkta eget kapital, d v s nettoresultat, - 1 000 tkr. Landstingsfullmäktige har 17 juni, 79, beslutat godkänna att nämnden får disponera 4 000 tkr av eget kapital. Resultatet är till stor del beroende av antalet sökande och intagning av elever till Öknaskolans gymnasium och gymnasiesärskola. Resultatet av intagningen blir tydligt först i samband med avstämningstidpunkten 15 september. Det nuvarande läget är att antalet elever är något fler än budgeterat, vilket är mycket positivt. Elevantalet är emellertid inte ännu helt stabilt. Ett stort antal elever är internatelever, men det medför att skolan har fått merkostnader för externt boende eftersom samtliga elever inte inryms inom internatet. Skördeintäkterna förväntas motsvara budgeterad nivå. Restaurang Nynäs har inte helt uppnått det budgeterade resultatet. En utvärdering av verksamheten görs inför nästkommande säsong. Ytterligare faktorer som påverkar resultatet är att Scenkonst Sörmland har haft lägre kostnader än planerat för samarbetsprojektet Den goda människan från Sezuan (samarbete med Västmanland). Förstärkningen av årets uppdragsersättning för Scenkonst Sörmlands arbete med nationella minoriteter har skjutits till nästa år, endast del av resurserna utnyttjas. Investeringar gjorda inom Scenkonst Sörmlands nya lokaler har trätt i kraft senare än budgeterat. Åsa folkhögskolas prognos visar lägre kostnader för personal och livsmedel än budgeterat. Beläggningen av internatet är mycket hög och antalet deltagare är stort. Dessutom har endast del av de avsatta medlen för projekt inom det regionala kultursamarbetet använts. Utanför budget sköts 600 tkr till genom Kulturrådets beslut 2014-01-28. Dessa har inte fullt ut kunnat användas i alla verksamheter, utan kommer till viss del att skjutas framåt. Samtliga dessa faktorer bidrar till att förvaltningens preliminära prognos per augusti för 2014 års resultat, är ca 2 500 tkr till -3 000 tkr, är positiv jämfört med budget (-4 000 tkr) och även jämfört med tidigare prognoser. Konsekvenser Nämnden får en preliminär prognos avseende det ekonomiska resultatet t o m augusti att kompletteras med en mer genomarbetad prognos till sammanträdet i oktober. SID 2(3)
Ärendets beredning Ärendet har beretts av förvaltningschef samt ekonomi- och stabschef med stöd av lämnad information från förvaltningens verksamheter. Beslutsunderlag - Beslutet expedieras till Akten SID 3(3)