Ekonomiska Föreningen Mars 2014 S:t Anna Skärgård 725000-5308 Innehåll ÅRSSTÄMMA 2014 1. Kallelse sid 2 2. Föredragningslista sid 2 3. Verksamhetsberättelse: sid 3-13 3.1 Funktionärer 3.2 Möten 3.3 Medlemmar 3.4 Personal 3.5 Arbetsgrupper 3.6 Information VA-miljöprojektet 4. Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 sid 14-23 1. Förvaltningsberättelse 2. Resultaträkning 3. Balansräkning 4. Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 5. Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer 6. Noter 9. Underskrifter 5. Revisionsberättelse sid 24-25 6. Jämförelse mellan utfall och budget 2013 sid 26-27 7. Förslag till budget 2014 sid 28-29 8. Förslag från styrelsen sid 30-33 Förslag till avgifter 2014/2015 Övriga förslag från styrelsen 9. Motion sid 34 Bilagor Blankett för fullmakt till årsstämman.
2 1. KALLELSE Stadgeenlig årsstämma äger rum lördagen den 26 april 2014 ca kl. 11:00 i Folkets Hus, Gusum. Avprickning i röstlängd startar kl. 08:30. Blankett för fullmakt bifogas. Observera informationen på fullmakten beträffande vem som enligt stadgarna är berättigad att med rösträtt företräda en fastighet på föreningsstämma. 2. FÖREDRAGNINGSLISTA 1 Mötets öppnande. 2 Medlemsupprop, upprättande av röstlängd samt granskning av fullmakter. 3 Fråga om kallelse till mötet behörigen skett. 4 Val av ordförande för mötet. 5 Val av sekreterare för mötet. 6 Godkännande av föredragningslistan. 7 Godkännande av röstlängd. 8 Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera mötets protokoll samt tillika vid behov vara rösträknare. 9 Föregående mötesprotokoll. 10 Framläggande av årsredovisning. 11 Revisorernas berättelse. 12 Beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning. 13 Beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust. 14 Ekonomisk redovisning av VA/Miljö Ramsdal projektet. 15 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen. 16 Förslag från styrelsen. 17 Beslut om avgifter: - Medlemsavgift och avdrag för medlemsarbete. - Vatten- och Avloppsavgifter 2015. 18 Bestämmande av arvoden till styrelsen och valberedningen. 19 Budgetbehandling. 20 Val av: a) Ordinarie styrelseledamöter för två år. b) Tre ersättare. c) Revisorer för ett år. d) Revisorsuppleant för ett år. e) Valberedning, tre personer för ett år, sammankallande i valberedning utses. 21 Av medlemmarna väckta frågor, Motioner. 22 Styrelsens förslag till reviderade stadgar, första omgången. 23 Meddelanden, information. 24 Mötets avslutning.
3 3. VERKSAMHETSBERÄTTELSE 3.1 Funktionärer Enligt våra stadgar skall styrelsen bestå av sju till nio ledamöter och tre till fem ersättare. Under verksamhetsåret 2013 har följande ledamöter ingått i styrelsen: Vald för verksamhetsår: Ordförande: Lars Gustavsson 2012-2013 Kassör: Solweig Lindroth 2013-2014 Sekreterare: Pentti Mäkilä 2012-2013 Fritid: Wolfgang Kellmann 2012-2013 Vatten & Avlopp: Christer Doverhjelm 2013-2014 Vatten & Avlopp: Peter Tollwe 2013-2014 Skog & Mark: Håkan Danielsson 2013-2014 Skog & Mark: Håkan Sandström 2012-2013 Ers. Fritid: Gunnel Hässler 2013 Ers. Skog och mark: Peter Forsell 2013 Ers. Skog och mark: Patrik Fridner 2013 Övriga funktionärer: Revisorer: Bo Axelsson 2013 Ulrika Andersson 2013 Revisorsuppleant: Kenneth Svensson 2013 Valberedning: Jan-Gunnar Isberg 2013 Bengt Röken 2013 Leif Ljung 2013 3.2 Möten Årsmötet hölls lördagen den 27 april 2013 på Folkets Hus, i Gusum, där 86 fastigheter var representerade. Styrelsen har under verksamhetsåret haft 10 protokollförda sammanträden, inklusive det konstituerande mötet. Även ett antal arbetsmöten har hållits under året. 3.3 Medlemmar 2013-12-31 hade föreningen 349 registrerade medlemmar.
4 3.4 Personal Entreprenör Mattias Lindgren har ansvarat för drift och underhåll av föreningens vattenverk och reningsverk med tillhörande yttre anläggningar. Entreprenör Harry Larsson har skött föreningens gräsytor samt anlitats för anläggnings- och grävningsarbeten. 3.4 Arbetsgrupperna Allmänt Året 2013 började med en bister vinter och tjälen satt i ända till slutet av april. Sommaren kan vi däremot minnas som en av de bästa på länge. Ramsdalsdagen genomfördes 13 juli och både försäljare och besökare gladdes åt kommersen och det vackra vädret. Bredband har diskuterats i närområdet och även i styrelsen. Kommunens bredbandsutbyggnad pågår fortfarande norr om Gropviken och man sätter av för en framtida ledning över viken till Ramsdal i det som kallas etapp två och även är tänkt att omfatta Södra Finnö. Inga beslut om etapp två är ännu tagna i kommunen och styrelsen anser att det krävs ett stämmobeslut samt ett tillräckligt antal intresserade innan planering för bredbandsutbyggnad kan påbörjas inom Ramsdal. Villkoren för statsbidrag kan också komma att ändras (SOU 2013:47) varför vi håller fortlöpande kontakt med kommunen och avvaktar resultatet före eventuella beslut. Styrelsen har forskat vidare i möjligheterna att överlåta Ekonomiska föreningens verksamhet till vägföreningen vilket föreslogs i en motion 2013. Det är juridiskt möjligt men kräver omfattande juridisk hjälp samt att föreningens tillgångar överförs till vägföreningen och dess medlemmar när föreningen upplöses. I samband med detta har Söderköpings kommun rätt att ta över vatten- och reningsverk samt tillhörande installationer utan kostnad. Styrelsen anser att kostnaderna och riskerna gör en sammanslagning olämplig, vilket även vägföreningens styrelse informerats om. NT Media som distribuerar tidningen i området har haft problem med stölder och vandalisering av de betalstationer som finns vid vissa anslagstavlor, som resultat kommer dessa antagligen att försvinna. Styrelsen diskuterar alternativa lösningar med NT Media. Styrelsen har inhandlat sex lätt begagnade rastplatsmöbler till våra badplatser. Våra anslagstavlor slits hårt av väder och vind och har därför försetts med plåttak under året. Styrelsen har fått avslag på sin begäran om postnummerändring. Då detta avslag baseras på felaktiga grunder har styrelsen skickat en ny skrivelse till kommunen att framföra till posten. En uppgörelse har träffats med Hans Wagner, Ängsborg angående ej återbetalt förskott för markköp. Styrelsen har återbetalt förskottet om 69 847:50 kr som inbetalades 2004 samt en godtycklig ränta om 20 000 kr vilket är mindre än rättspraxis i liknande fall. Föreningens förre ordförande begärde under 2013 via advokat ersättning för utebliven lön i VA/miljö-projektet samt för kränkning. Styrelsen erbjöd efter förhandlingar en avsevärt lägre summa vilket motparten godtog. Den totala kostnaden för föreningen blev 63 688 kr inklusive juridiska kostnader.
5 Vatten Den kalla vintern orsakade en mindre vattenläcka under en fastighet på Sågvägen, som dessbättre snabbt upptäcktes av en uppmärksam granne och kunde åtgärdas inom kort. Under våren 2013 utfördes ett omfattande ledningsbyte i vattenverket, i samband med detta installerades vattenmätare för att styra klordosering samt mäta vattenflöde från källorna. Vattenflödet mättes separat för varje källa under maj-juni månad och visade att flera pumpar var i dåligt skick och behövde bytas, samt att tillflödet i några källor borde förbättras. Under juni-juli gicks de flesta källorna igenom och defekta delar byttes. Vid två källor genomfördes för hydraulisk spräckning för att öka tillflödet, vilket gjordes på ytterligare två källor efter sommaren när markförhållandena förbättrats. Midsommarhelgen med bra väder klarades utan vattenbrist trots att inte alla källor var åtgärdade. Under sommaren inträffade ett fåtal vattenstopp varav ett strax efter midnatt på grund av orimligt hög förbrukning, antagligen fylldes en pool. Vattensystemet i Ramsdal är inte dimensionerat för den typen av stora vattenuttag, något som även gäller för Söderköpings kommunala vattennät vilket även kommunen påtalat i media. Kommunens miljökontor har under året gjort två platsbesök vid våra anläggningar med godkänt resultat men även påpekat en del brister som ska åtgärdas. I slutet av augusti uppstod problem med bakterier i vattnet vilket meddelades på anslagstavlor och på hemsida. Den på årsmötet beslutade UV-reningen höll redan på att installeras och kunde driftsättas några veckor senare. Senare kunde även en förbättrad klordoseringsstyrning tas i drift som möjliggör en noggrannare dosering vilket tidigare varit ett problem. Kloreringsutrustningen har testats några gånger sedan dess och endast enstaka medlemmar har reagerat på klorsmak vid dessa tillfällen. Klorering sker endast när en förhöjd bakterierisk föreligger, exempelvis vid kraftig nederbörd. Det är sedan tidigare ett faktum att ytvatten kan läcka in i vårt grundvatten under ogynnsamma förhållanden och de boende informeras snarast när bakterier förekommer i dricksvattnet, trots att det inte är ett lagkrav. Under sommaren försågs en källa med möjlighet att koppla in ett reservkraftaggregat. Många av oss minns stormen Gudrun då området var utan vatten under en längre tid, men nu finns en möjlighet att tillhandahålla dricksvatten inom området även vid långvariga strömavbrott. Arbetet med att säkra vattentillgång och kvalitet fortgår, men åtgärderna under föregående år förbrukade samtliga medel avsatta för vattenförsörjningen varför styrelsen såg sig tvingad att genomföra den eventuella höjning av vattenavgiften som årsstämman godkänt. Stora delar av systemen är över 40 år gamla och underhållsbehovet ökar snabbt. Många av de centrala avstängningsventilerna fungerar inte varför hela området blir vattenlöst vid en läcka. Avlopp Arbetet med att avloppsreningen har fortsatt under året. Den stora nederbörden under 2012 omöjliggjorde fintrimning av reningsverket men under 2013 har förutsättningarna varit bättre. Under sommaren noterades några brister i programmering och funktion som vår leverantör åtgärdade under hösten och de senaste avloppsproverna visar på bra resultat. Tyvärr har vi alldeles för stor inträngning av dagvatten i avloppssystemet vilket bara för i år kostar ca 60 000 kr i onödan
6 trots att det under sommaren har varit relativt lite nederbörd. Dagvattnet försämrar också reningsprocessen då avloppsvattnet späds ut och passerar för fort genom reningsverket. Den största boven är vårt ålderstigna avloppsnät men det verkar även finnas fastigheter med takavvattning eller dränering kopplad till avloppssystemet. Kartläggning av bristerna pågår fortlöpande, och under början av 2014 har en ledningssträcka på Odlet nära Fiskarhagsvägen bytts ut där otätheter tidigare konstaterats. De gamla cementrören gick i småbitar vid utbytet vilket visar att avloppsnätets skick är dåligt och att vi måste skynda på renoveringsarbetet. Vi har under året driftsatt ytterligare en mindre avloppspumpstation vid Lillskogsvägen, denna inköptes begagnad för att hålla ned kostnaderna och vi har nu två stora pumpstationer och fyra mindre i området. En av de större ska förses med nytt elskåp under 2014 och en annan med åskskydd, men förhoppningsvis inträffar inga dyrbara haverier. Tänk på vad du spolar ner i avloppet så hjälper du till att hålla kostnaderna nere. Använd gärna miljövänliga rengörings- och tvättmedel, det förbättrar reningsverkets funktion och även vårt badvatten. Under inga omständigheter får klorerat vatten från pooler eller liknande släppas ut i avloppet då klor slår ut den biologiska reningen fullständigt och det kan ta månader att återställa. Skog & Mark Avverkning och gallring i enlighet med gällande skogsvårdsplan har utförts av Holmen Skog i samarbete med lokal entreprenör. Arbetet har utförts både maskinellt och manuellt. Områden som berörts är slänten utmed vägen vid båtbryggorna mot Gropviken, områden norr om Hamnvägen mellan Gropviken/Rödmossevägen, Rödmossevägen/Storskogsvägen och Storskogsvägen/Hästhagsvägen. Under våren kördes ris och avverkningsrester ut från skogen och lades på upplag för bortforsling. Då marknaden för avsättning inte var den bästa så fick riset ligga kvar i väntan på bättre tider och priser. Slyröjning har utförts under hösten på de områden som ska avverkas. Avverkningen kom dock inte igång under hösten 2013 p.g.a. blöt och regnig höst och besvärlig vinter utan tjäle, avverkningen
7 påbörjades nyligen. Risupplaget vid Hamnvägen är en bra inkomst för föreningen men efter vårens avverkning så var det svårt att få avsättning för ris p.g.a. den milda hösten och vintern så detta kommer att hämtas när marknaden är bättre. Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla ordning och slänga riset i högar nära skogsbrynet så att risbilen kommer åt att lasta. Städning och iordningställande kostar extrapengar för föreningen. Vissa träd som stod illa och farligt till har tagits ner på begäran av närliggande fastighetsägare i samband med övrig avverkning. Viktigt att påpeka i detta sammanhang är att en enskild fastighetsägare inte får ta ner träd på eget bevåg utanför sin tomtgräns. Fastighetsägare som skulle vilja ta ner träd utanför tomtgräns skall kontakta Skog och Mark innan åtgärd vidtas. Föreningen har många dagvattendräneringar och öppna diken i skog och mark vilket kräver insatser och underhåll. En översyn har inletts och vissa delar har åtgärdats, bl.a. vid Hästhagsvägens nedre del har dräneringen ut på åkern bytts. Dräneringen av kärret vid Storskogsvägen har dragits om för att ersätta den överbelastade ledningen som går över tomterna på Storskogsvägens nordöstra sida och som regelbundet svämmat över i samband med nederbörd. Dränering vid gångstigar nära Sågvägens västra ände har åtgärdats på utsatta ställen. Vid Fiskarhagsvägens ände mot Odlet har dräneringen förbättrats och ett kompletterande dike anlagts. Även en del övriga dräneringsledningar har spolats rent. På initiativ från en medlem i föreningen så har en träff angående skötsel av föreningens ängsmarker genomförts och i samband med detta anordnades en rundvandring för att se statusen på ängarna. Vi måste diskutera hur vi ska hantera skötseln av dessa ängar, det är ju viktigt att hålla ängarna öppna så att de inte växer igen. Styrelsen har arbetat vidare med den så kallade nödvägen utmed Gropvikens strand mellan Hamnvägens ände och Nyalundsvägen. Styrelsen anser att behovet finns, men kommunen har avslagit vår begäran då den inte medges av nyligen beslutad detaljplan. En del boende har också framfört oro för ökande trafik. Styrelsen anser inte att föreningen har råd att bekosta en detaljplaneändring enbart för att kunna anlägga vägen och bordlägger därför frågan tills det är dags att revidera detaljplanen.
8 Då flera medlemmar har tillgång till fyrhjulingar har styrelsen införskaffat en terränggående vagn att koppla till sådan. Denna kan lånas kostnadsfritt vid medlemsarbete. Fritid Vägombudsmötet hölls lördagen den 11 maj 2013 vid tomtkontoret. Valborgsmässo- och midsommarfirandet genomfördes traditionsenligt och midsommarfesten var som vanligt uppskattad och välbesökt och arrangerades av Hästhagsvägen. Dalahagsvägen står i tur som ansvarig arrangör under 2014. Simskola anordnades vid Sandfjärdsbadet i samarbete med Norrköpings kappsimningsklubb (NKK) under veckorna 28, 29 och 30. Många barn deltog och nådde stora färdigheter i simning trots den tidiga starten på dagen. Vår ambition är att fortsätta det lyckade samarbetet med NKK även under sommaren 2014. Iläggning och upptagning av badbryggorna och hopptorn vid Sandfjärdsbadet skedde som vanligt på utannonserade datum och badet var välbesökt under sommaren. I Sandfjärdsbadet och Jolleviken har bottnen förändrats genom åren och vi har idag stora dygropar på båda ställena. En renovering skulle behöva göras för att i första hand få Sandfjärdsbadet i bättre skick. Styrelsens Fritidsgrupp tog under året in kostnadsförslag på åtgärder - (borttagning av gammal trasig duk, återställande/utfyllnad av botten, lägga på ny duk och sand). Detta beräknas kosta ca 500 000, vilket styrelsen ansåg vara en för hög kostnad. Det saknas idag finansiering för en sådan åtgärd. Styrelsen beslöt att inte vidtaga några större åtgärder under 2014 utan hänskjuta frågan till årsmötet för diskussion och fortsatt utredning. Fotbollsskolan hölls under veckorna 27-30 och ett stort antal barn deltog. Det var fler ledare som ställde upp, varför vi under de flesta pass kunde ha två grupper. Det blev roligare fotboll då barnen kunde spela efter sin förmåga, oavsett om de var yngre, nybörjare eller lite äldre som hade deltagit under tidigare somrar. Ett stort tack till de ledare som engagerade sig! 3.6 Information om VA/miljöprojektet Planering och genomförande är från början ett Leaderprojekt drivet av Ekonomiska Föreningen S:t Anna Skärgård med stöd av Kustlandet, Söderköpings kommun och Länsstyrelsen.
9 Arbetet i etapp tre, utbyggnad av VA-nätet på Storskogs- Rödmossevägen och FiskarhagsLillskogsvägen, har genomförts av lokala entreprenörer direkt upphandlade av projektledningen som har bestått av en projektledare samt styrelsen för ekonomiska föreningen. Projektledningen togs över av styrelsen under hösten 2012 utan extra ersättning för att reducera lönekostnaden. Anbudspriserna för tredje etappen bedömdes kraftigt överstiga den ursprungliga budgeten och projektledningen beslutade därför att utföra etapp 3 i egen regi. Vidare flyttades ekonomihanteringen över till föreningens anlitade bokföringstjänst till ett lägre pris. Undersökningar som utfördes under år 2005 och ritningar från dessa har varit till grund för budgetarbetet inför etapp 3. Uppgifterna angående bergmängd och redovisning av övriga hinder i rörgravsschakten har dock inte varit helt korrekta. Det har inneburit bland annat att det har sprängts 710 löpmeter mer berg än vad det framgick av dessa ritningar med stora kostnadsökningar som följd. Etapp 3 har varit uppdelat i två deletapper. Deletapp 1 bestod av Storskogsvägen/Rödmossevägen och utfördes under hösten 2012 och vintern 2013. Deletapp 2 bestod av Fiskarhagsvägen/Lillskogsvägen och genomfördes under hösten 2013 och vintern 2014. Del ett försenades först av den kraftiga nederbörden och sedan av vintern med stora snömängder och sträng kyla vilket gav kraftig tjäle.
10 Del två hade en betydligt bättre väderlek, vilket har inverkat positivt på verksamheten. Arbetena vid Lillskogsvägen har genomförts helt efter budget men för Fiskarhagsvägen har läget varit svårare med betydligt större bergmängder än beräknat. Vissa återställningsarbeten kvarstår och kommer att utföras under våren 2014. Man beräknar att drygt 70 fastigheter av de 81 berörda kommer att vara anslutna till det nya avloppssystemet redan under 2014. Igenfyllning av branddammen har påbörjats, den har fyllts med bergsmassor från sprängningsarbetena vid tomterna till Fiskarhagsvägen. Även uppställningsplatsen har fyllts på med bergsmassor från sprängningsarbetena. Den kommer att fyllas och jämnas ut ytterligare med jordmassor och senare kommer platsen återplanteras med björkplantor. Nu återstår att skicka in en slutrapport till Länsstyrelsen och att få ut den resterande bidragssumman som tidigare har beviljats till projektet. Även utdebitering av den beräknade slutsumman för VA/Miljö etapp tre (81 fastigheter), har genomförts nyligen. Ekonomisk uppföljning etapp 1, etapp 2 och etapp 3 Ekonomisk uppföljning för respektive etapp redovisas på följande tre sidor.
11 Etapp 1 4100 4200 4300 4400 4500 6900 7010 7331 7510 TOTALT Reningsverket Markarbete Byggnad Yttre rör Maskinist (Process) Ombyggt. arbete Administra. Projektledn. Lön Skattefri Bilersättning Sociala Avgifter övriga fakt. Budget 190 000 645 000 75 000 4 560 000 100 000 125 000 300 000 20 000 30 000 6 045 000 Prognos 373 000 593 000 104 000 4 225 000 173 000 160 000 355 000 30 000 32 000 6 045 000 Utfall 2010 5 338 36 334 41 672 2011 220 178 230 624 70 527 1 675 000 84 344 101 476 263 250 16 955 26 877 2 689 231 2012 138 007 370 133 27 001 2 545 661 160 111 183 269 82 200 7 511 8 391 3 522 284 Bokförda kostnader 363 523 600 757 97 528 4 220 661 244 455 321 079 345 450 24 466 35 268 6 253 187 Följesedlar 0 Följesedlar R.J SUMMA utfall (slutläge) 363 523 600 757 97 528 4 220 661 244 455 321 079 345 450 24 466 35 268 6 253 187 Tillkommande 24 234 55 079 79 313 UTFALL 345 313 6 332 500 Bokföring LRF (sept 2011-aug 2012) 258 500 Utfall jämfört med budget i kr. 173 523-44 243 22 528-339 339 144 455 196 079 45 450 4 466 5 268 208 187 Utfall jämfört med budget i % 191% 93% 130% 93% 244% 257% 115% 122% 118% 103% Utfall jämfört med prognos i kr. -9 477 7 757-6 472-4 339 71 455 161 079-9 550-5 534 3 268 208 187 Utfall jämfört med prognos i % 97% 101% 94% 100% 141% 201% 97% 82% 110% 103%
Etapp 2 4110 4210 4310 4410 4600 4510 6910 7011 7331 7510 TOTALT Relining Maskiner Rörmaterial Grusmaterial Relining Under entrepr Övrigt material Administra. Projektledn. Lön Projektledn Skattefri Bilersättning Sociala Avgifter 12 Budget 120 000 180 000 35 000 1 100 000 45 000 16 000 25 000 75 000 15 000 10 000 1 621 000 Prognos 150 000 134 490 45 859 1 100 000 40 000 10 039 25 525 75 000 15 000 10 000 1 605 913 Utfall 2012 0 Bokförda kostnader 162 715 149 607 42 134 1 028 750 85 625 12 114 41 155 91 650 7 034 9 356 1 630 140 Följesedlar 0 Följesedlar RJ 53 750 53 750 SUMMA utfall 162 715 149 607 42 134 1 028 750 139 375 12 114 41 155 91 650 7 034 9 356 1 683 890 Tillkommande 1 110 1 110 UTFALL 42 265 1 685 000 Bokföring LRF 25 000 Utfall jämfört med budget i kr. 42 715-30 393 7 134-71 250 94 375-3 886 16 155 16 650-7 966-644 62 890 Utfall jämfört med budget i % 136% 83% 120% 94% 310% 76% 165% 122% 47% 94% 104% Utfall jämfört med prognos i kr. 12 715 15 117-3 725-71 250 99 375 2 075 15 630 16 650-7 966-644 77 977 Utfall jämfört med prognos i % 108% 111% 92% 94% 348% 121% 161% 122% 47% 94% 105%
Etapp 3 Mask, Rörmatr. Rörmatr. Pumpstn El Grus Sprängn. Timtid Besiktn. Uts. Provtr. Adm Lön Bilers. Bankk. Soc. Totalt schakt avlopp vatten 4 110 4 210 4 215 4 220 4 230 4 310 4 410 4 510 4 610 4 710 6 810 6 910 7 010 7 310 8130-60 5 610 budget 1 525 000 325 000 200 000 129 000 100 000 490 000 1 050 000 575 000 165 000 100 000 50 000 135 000 250 000 25 000 345 000 25 000 exkl moms Budget 1 906 250 406 250 250 000 161 250 125 000 612 500 1 312 500 718 750 206 250 125 000 62 500 168 750 250 000 25 000 345 000 25 000 6 700 000 inkl. moms 2012 31-dec utfall 74 688 240 285 187 590 159 730 0 191 232 191 435 0 24 185 0 0 49 855 81 900 7 824 172 8 361 1 217 256 2013 30-aug 1 379 308 273 771 222 658 235 672 117 247 531 224 931 902 292 149 116 175 41 604 7 621 89 418 205 200 35 135 44 777 24 112 4 547 972 Etapp 3:2 31-dec 405 657-2 755 209 652 1 400 45 452 214 639 464 501 258 178 78 913 0 4 237 22 700 103 500 7 965 60 820 7 926 1 882 785 13 Etapp 3 1 784 965 271 016 432 310 237 072 162 699 745 863 1 396 403 550 327 195 088 41 604 11 858 112 118 308 700 43 100 105 597 32 038 6 430 758 Rånteintäkter -11 138 PÅG. PROJEKT 31/12 6 419 620 adm 52868 bokf 59 250 112 118 UPPSKATTAD TOTALKOSTNAD FÖR ETAPP 3 8 700 000
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
6. JÄMFÖRELSE MELLAN BUDGET OCH UTFALL 2013 26 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Totalt Budget Budget Budget Budget Budget Budget BUDGET UTFALL Intäkter Medlemsavgifter 418 800 418 800 418 800 Avloppsavgifter 676 000 676 000 721 500 Vattenavgifter 342 000 342 000 345 950 Arbetsplikt -97 500-97 500-86 407 Summa intäkter 321 300 0 0 0 676 000 342 000 1 339 300 1 399 844 Övriga Intäkter Skogsintäkter 450 000 450 000 381 756 Vedförsäljning 0 17 124 Ris 50 000 50 000 27 404 Arrendeintäkter 21 000 21 000 17 705 Hyresintäkter 5 500 5 500 6 000 Festintäkter 15 000 15 000 16 722 Släpvagnsintäkter 6 500 6 500 6 580 Simskolan 9 000 9 000 Summa övriga intäkter 5 500 30 500 21 000 500 000 0 0 557 000 473 291 Summa intäkter 326 800 30 500 21 000 500 000 676 000 342 000 1 896 300 1 873 135 Driftkostnader Soptömning -4 250-5 500-2 250-12 000-10 745 Kemikalier -50 000-50 000-22 334 Markarbeten -150 000-150 000-67 803 El -18 000-1 500-120 000-55 000-194 500-213 749 Analyser -4 000-20 000-30 000-54 000-33 778 Tillsyn -42 000-50 000-92 000-90 000 Extraarbete/tillsyn -20 000-45 000-65 000-63 892 Slamtömning/spolning -5 000-100 000-5 000-110 000-76 532 Reparation och underhåll -20 000-120 000-75 000-215 000-63 093 Rep/underhåll vattenverket -218 316 Rep/underhåll vattenkällor -166 570 Rep/underhåll avloppsnät -219 402 Rep/underhåll reningsverket -23 532 Dagvattenledningar -77 217 Vintervatten Hästhagsvägen -64 767 Sandfjärden -60 000-60 000-24 357 Gropviken -15 000-15 000-9 365 Gräsklippning -50 000-50 000-49 375 Skogsavverkning -235 000-235 000-217 938 Ris och sly -105 000-105 000-11 410 Snöröjning -10 000-10 000-12 188 Simskolan -18 000-18 000-10 150 Övriga driftkostnader -5 000 Summa driftkostnader -52 250-159 000-150 000-340 000-474 250-260 000-1 435 500-1 751 513 => fortsätter på nästa sida
=>fortsättning från föreg. sida 27 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Totalt Budget Budget Budget Budget Budget Budget BUDGET UTFALL Personalkostnader Advokatkostnader -20 000-20 000-33 750 Styrelsearvodet -20 000-15 000-15 000-10 000-10 000-70 000-70 000 Revisionsarvodet -16 500-5 000-5 000-26 500-34 875 Konsultarvoden -5 000-5 000-6 290 Arbetsgivaravgifter -4 500-6 500-2 300-2 300-1 500-1 500-18 600-15 440 Bilersättning -4 000-1 200-1 000-1 500-500 -500-8 700-6 374 Valberedning -900-900 -900-2 700-1 800 Summa personalkostnader -70 900-22 700-3 300-18 800-17 900-17 900-151 500-168 529 Kontorskostnader Lokalunderhåll -10 000-10 000-11 758 Ekonomitjänster -42 000-12 000-12 000-66 000-66 000 Kontorsmaterial+kopiering -21 500-500 -1 000-1 000-24 000-19 988 Telefon -8 000-8 000-6 551 Porto -14 000-1 000-1 000-16 000-11 184 Summa kontorskostnader -95 500-500 0 0-14 000-14 000-124 000-115 481 Övriga kostnader Möteskostnader -25 000-25 000-9 400 Festarrangemang -5 000-5 000-1 366 Släpkärrans kostnader -2 000-2 000-2 031 Företagsförsäkringar -9 000-6 000-12 000-9 000-36 000-38 165 Miljöavgifter -8 000-8 000-10 400 Övriga kostnader -20 000-20 000-5 062 Vägavgift -1 500 Fastighetsskatt -2 120 Summa övriga kostnader -39 000-22 000 0-6 000-20 000-9 000-96 000-70 044 Summa kostnader -257 650-204 200-153 300-364 800-526 150-300 900-1 807 000-2 105 566 Årets resultat -191 369
7. FÖRSLAG TILL BUDGET 2014 28 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Intäkter Medlemsavgifter 418 800 418 800 Avloppsavgifter 820 000 820 000 Vattenavgifter 400 000 400 000 Arbetsplikt -98 000-98 000 Summa intäkter 320 800 0 0 0 820 000 400 000 1 540 800 Övriga Intäkter Skogsintäkter 148 200 148 200 Ris 40 000 40 000 Arrendeintäkter 21 000 21 000 Hyresintäkter 5 500 5 500 Festintäkter 15 000 15 000 Släpvagnsintäkter 6 500 6 500 Simskolan 9 000 9 000 Summa övriga intäkter 5 500 30 500 21 000 188 200 0 0 245 200 Summa intäkter 326 300 30 500 21 000 188 200 820 000 400 000 1786 000 Driftskostnader Soptömning -4 250-5 500-2 250-12 000 Kemikalier -40 000-40 000 Markarbeten -100 000-100 000 El -18 500-1 500-120 000-60 000-200 000 Analyser -5 000-15 000-20 000-40 000 Tillsyn -40 000-50 000-90 000 Extraarbete/tillsyn -30 000-90 000-120 000 Slamtömning/spolning -5 000-90 000-5 000-100 000 Reparation och underhåll -20 000-70 000-75 000-165 000 Gräsklippning -50 000-50 000 Skogsavverkning -63 400-63 400 Slyröjning -56 000-56 000 Snöröjning -10 000-10 000 Summa driftskostnader -52 750-67 000-100 000-119 400-407 250-300 000-1 046 400 =>fortsättning på nästa sida
=>fortsättning från föreg. sida 29 Kostnadsställe Allmänt Fritid Mark Skog Avlopp Vatten Totalt Personalkostnader Advokatkostnader -15 000-10 000-10 000-35 000 Styrelsearvode -10 000-15 000-15 000-20 000-10 000-70 000 Revisionsarvode -26 500-5 000-5 000-36 500 Konsultarvoden -6 000-6 000 Arbetsgivaravgifter -4 500-6 500-2 300-2 300-1 500-1 500-18 600 Bilersättning -3 500-1 000-500 -1 000-500 -500-7 000 Valberedning -900-900 -900-2 700 Summa personalkostnader -66 400-22 500-2 800-18 300-37 900-27 900-175 800 Kontorskostnader Lokalunderhåll -40 000-40 000 Övriga lokalkostnader -10 000-10 000 Ekonomitjänster -40 000-1 000-1 000-8 000-8 000-8 000-66 000 Kontorsmaterial -10 000-10 000 Kopieringskostnader -9 000-1 500-1 500-12 000 Telefon -8 000-8 000 Porto -14 000-1 000-1 000-16 000 Summa kontorskostnader -131 000-1 000-1 000-8 000-10 500-10 500-162 000 Övriga adm. kostnader Möteskostnader -15 000-15 000 Simskolan -18 000-18 000 Festarrangemang -5 000-5 000 Släpkärrans kostnader -2 000-2 000 Bryggkostnader -20 000-20 000 Företagsförsäkringar -10 000-8 000-14 000-11 000-43 000 Miljöavgifter -8 000-4 000-12 000 Summa övriga adm. kostnader -30 000-40 000 0-8 000-22 000-15 000-115 000 Summa kostnader -280 150-130 500-103 800-153 700-477 650-353 400-1 499 200 Resultat före avskrivningar 46 150-100 000-82 800 34 500 342 350 46 600 286 800
30 8. FÖRSLAG FRÅN STYRELSEN Styrelsens förslag till avgifter 2014/2015 Beslut om detta tas under punkt 17, Beslut om avgifter. Betalningsmånad Februari Avloppsavgift (2015) 2 600:- Året runt vattenavgift (2015) 1 300:- Sommarvattenavgift (2015) 650:- Betalningsmånad Juli Medlemsavgift (2014) 1 200:- Övriga förslag från styrelsen Styrelsen lämnar här förklaring och motivering till några av de förslag som stämman har att besluta om: Bortforsling av båtar och annan egendom upplagd på föreningens mark På föreningsmark får ingen privat egendom uppläggas eller förvaras med undantag för de strandplatser vid Gropviken respektive Sandfjärden som upplåtits åt medlemmar. Strandplats, båt eller annat tillbehör ska vara tydligt märkt med fastighetsbeteckning. Egendom som saknar märkning och utan medgivande upptar föreningens mark kan därför bortforslas. Vi ber därför stämman besluta om: Att låta styrelsen märka och dokumentera omärkta båtar och annan egendom på föreningens mark, för att efter en tidsperiod om två månader, eller kortare om objektet anses särskilt hindrande, flytta detsamma till annan förvaringsplats om ingen ägare gett sig tillkänna. Omärkt egendom som bedöms sakna värde kan skrotas utan föregående förvaring. Vidtagna åtgärder anslås på föreningens hemsida, ägare som gör anspråk på bortforslad egendom skall göra sin äganderätt trolig samt erlägga en skälig avgift för täckande av föreningens kostnader för bortforsling och förvaring. Egendom som efter två månaders förvaringstid fortfarande saknar ägare kan därefter komma att försäljas eller skrotas. Beslut om detta tas under punkt 16, Förslag från styrelsen. Förbud mot anslutning av dagvatten till föreningens avloppsnät Föreningens reningsverk har problem med inläckande dagvatten i avloppssystemet, vilket innebär helt i onödan förhöjda driftskostnader. En del av vattnet misstänks komma från markdräneringsledningar och stuprör som felaktigt inkopplats till avloppsnätet. Det är förbjudet att ansluta takavvattning, markdränering och liknande till avloppssystemet.