Sidan 1 av 7 Föreningsmedia Helsingborg Kallar till Budgetmöte 2016 11 29 Tisdag kl.15.00 på Folkets Hus 5v Välkomna Hälsar Styrelsen Kallade Organisationer/Röstberättigade medlemmar: Kulturlådan Ideell förening - SKPF Avd 5 Ideell förening Sundskanalen Nv Skåne 802414-1866 C/O Anders Lundblad Älvkvarnsgatan 71 254 56 Helsingborg Föreningen Frihamnen I Hbg 843003-4101 Norden 586 252 79 Helsingborg Verdandi Kamratpunkten 843001-5258 Box 15056 250 15 Helsingborg Arbetarnas Bildningsförbund 843000-0094 Box 2099 250 02 Helsingborg Mauritius Vänskapsförening Ideell förening C/O Claudine Kelly Furutorpsgatan 60 252 45 Helsingborg Förbundet Arbetsliv & Forskning I Sverige 846004-1521 Kurirgatan 22 C 254 53 Helsingborg Insolvens Landskrona/Helsingborg 802420-6073 (ev. medl. 2017-Trygghetspartiet Helsingborg 843001-7296 Adolfbergsvägen 64 256 61 Helsingborg) Revisor: Ulf Åkerberg Samt enskilda stödmedlemmar. Ragnar Sjödahl Harlyckegatan 3 C 256 58 Helsingborg Enskild * Rolf Andersson Kurirgatan 22 C 254 53 Helsingborg Enskild - Lena Pettersson Rektorsgatan 20 254 36 Helsingborg Enskild * Oscar Fast Tyringegatan 7 2 252 76 Helsingborg Enskild * Andréas Kvist Odengatan 11 252 32 Helsingborg Enskild * Olle Larsson Lördagsgatan 28 256 64 Helsingborg Enskild Hans Widingsjö Grönkullagatan 21 C 254 57 Helsingborg Enskild - Berndt Abels Ormastorpsgatan 16 A 265 35 Åstorp Enskild - Christer Nilsson Furutorpsgatan 25 252 27 Helsingborg Enskild - Per-Arne Håkansson Svarvaregatan 11 265 33 Åstorp Enskild - Kerstin Vallin Furutorpsgatan 88 252 46 Helsingborg Enskild - Dojko Trajkovski Furutorpsgatan 52 252 27 Helsingborg Enskild * Med vänlig hälsning Styrelsen genom Rolf Andersson Handlingarna kommer att finnas på denna nätadress den 15 nov. http://sol-media.se/buget_fmhbg_20161129.pdf Eller kan hämtas på FM 99,2 Folkets Hus - Tele och adresser se nedan
Sidan 2 av 7 Förslag Dagordning vid Budgetmöte/Styrelsemöte Närvarande Organisationer Samt enskilda medlemmar 1. Mötets öppnande och godkännande av kallelsen 2. Val av mötesfunktionärer Mötesordförande - Sekreterare - Justerare och Rösträknare 3. Godkännande av dagordningen 4. Fastställande av röstlängd 5. Aktuell ekonomisk ställning för Radio FM Helsingborg 99,2 Rolf Andersson informerar om den aktuella ekonomisk ställning. 6. Information om verksamheten. Rolf Andersson informerar om att arbetet för en anpassning till en nerbantad verksamhet har pågått sen halvårsskiftet genom uppsägningar av personal, lokaler samt antal deltagare i avtalet med AF. Vilket innebär att vi kommit långt då det gäller anpassningen till 2017 års verksamhet. 7 Förslag till riktlinjer för 2017 års verksamhet och budget A. Rolf går igenom riktlinjerna för radio media verksamheten samt för Lyftet organisationen där det s.k. Fas 3 avvecklas till 2018 01 31. Under 2017 ska vi ta fram ev. möjligheter att utveckla Radion med en satsning på IT media, hemsidorna, appar med radioprogram med ett Helsingborgsperspektiv i fokus samt en kampanj för att öka antalet lyssnare och brukare som sen ska följas upp med en satsning för att få sponsorer. Förutom radio ska vi också arbeta med ev. samarbetsmöjligheter med ABF, verdandi kamratpunkten och Sundskanalen. Grupp Radio, v5 Helsingborg, Folkets Hus Direktsändning och inspelning av radioprogram tillsammans med våra sändande organisationer samt kultur, foto, film dokumentation. Grupp IT-Smedjan, Vaktgatan 3 Helsingborg, Fredriksdal Folkbildningsprojekt Digital Rättvisa IT/Data och Kafé/Träffpunkt Öppet hus. B. Förslag till budget och verksamhet 2017. Se bilaga protokoll VU 2016 11 15 sid 1till 5 8. Beslut om medlemsavgifter för 2017 Förslag att enskilda medlemmar skall betala 50 kr/år, organisationer 250 kr/år och 9 Beslut om sändningsavgifter för 2017 Förslag att sändning med en timme per vecka plus repris skall kosta 10.000 kr/år. Avgiften för tillfälliga sändningar, alternativt avvikelser i sändningar sätts efter förhandling med styrelsen. 10. Övriga frågor 11. Avslutning
Sidan 3 av 7 Bilaga protokoll VU 2016 11 15 sid 1 av 5 Närvarande: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Bernt Jönsson samt Revisorer Ulf Åkerberg 1 Mötets öppnande Ragnar Sjödahl öppnade mötet. 2 Förslag till dagordning och val av sekreterare och protokolljusterare. Beslut Dagordningen fastslogs att Välja Rolf Andersson till sekreterare samt Ragnar Sjödahl och Bernt Jönsson till protokolljusterare. 3 Föreningsmedias verksamhet och ekonomi Budgetering för 2017 och prognos fram till 2020 Diskuterades vid förra VU-mötet: Att Våra inkomster för Lyftet försvinner då jobb och utvecklingsgarantin upphör 2018-01-31. Fram till des ska vi försöka fullfölja de åtagande som vi fått från AF samt försöka ta fram förslag om nya projekt tillsammans med verdandi kamratpunkten, ABF och Insolvens Skåne Rolf presenterade Budgetprognos, diskussion följde. Budgetprognos se bilagor på sidan 2-3 nedan Beslut: Förslaget godkändes Kallelsen Budgetmöte 2016-11-29 ska kompletteras. 4 Föreningsmedias ekonomiska bokföring och redovisning 2016-2017 Vi har kommit långt med omläggningen av bokföringen är princip framme. När det gäller omläggningen av bokföringen behöver vi fortfarande svar från revisorn så vi kan färdigställa samt därefter ett par dagar för att verkställa och kontrollera. Revisorerna var kallade till detta VU-möte. Diskussion samt en genomgång av omläggningen av bokföringen följde. När det gällde frågorna hänvisade revisorn till uppgifterna i 2015 bokföring och bokslut samt handlingar som finns för januari 2016. Beslut: Kassören jobbar vidare med bokföringen och sätter in Lena i det nya systemet samt förbereder bokslutet för 2016. 5 Övriga frågor Ragnar rapporterade om det pågående arbetet med ALTERNATIV JUL 2016 Se nedan 6 Mötets avslutande Ragnar Sjödahl avslutade mötet. Vid Protokollet 2016-11-15 Rolf Andersson Justeras Ragnar Sjödahl Bernt Jönsson
Sidan 4 av 7 Bilaga protokoll VU 2016 11 15 sid 2 av 5 Möte med Föreningsmedia VU tisdag 15 nov 2016 kl.13.30 på Vaktgatan, På mötet ska vi titta på protokoll samt prata om den nuvarande situationen där AF har tidigarelagt avvecklingen av jobb och utvecklings garantin, för alla anordnare, vilket för oss får konsekvenser för höstens resultat samt för verksamheten 2017. Om inte något nytt händer kommer vi att i princip bara ha radioverksamheten kvar efter den 1juli 2017. All personal är varslade och alla utom Lena Pettersson och Tomas Eltén är uppsagda till den siste december 2016 Vidare ska vi gå igenom det nedan uppskrivna underlagt för den kommande verksamhetsplanen och budget. När det gäller omläggningen av bokföringen behövs svar. Vi vill ha svar på de frågor som vi ställde för att färdigställa denna samt därefter ett par dagar för att verkställa och kontrollera detta. Vi har kommit långt med omläggningen av bokföringen är princip framme Men fattas fortfarande detaljfakta om följande poster: - Fodringar 571.940 kr och Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 88.281 kr Totalt 660.221 kr. samt Vilka skulder hade vi 2016-01-01 Skulder 383.353 kr och Upplupna Kostnader 273.460 kr Totalt 656.813 kr Differens mellan Fodringar och Skulder 3.408 kr till vår förmån. Föreningsmedia Helsingborg Balansräkning Ingående balans 2016 01 01 Tillgångar Ingående balans Skulder Ingående balans Kassa 7 230,38 kr Skulder korta Bank Betalkort 32 108,74 kr 383 353,00 kr Bank Huvudkonto Bank Räntekonto 686 891,88 kr 3 404 820,00 kr SkatteKonto - kr Inkl Kassa Upplupna Kostnader Bank Tot 4 123 820,62 kr 4 131 051,00 kr 273 460,00 kr Förutbetalda Kostnader 88 281,00 kr Fodringar tot Skulder tot. 656 813,00 kr Fordringar 571 940,00 kr 660 221,00 kr Eget-kap IB 2015 4 974 496,00 kr Inventarier - kr Resultat 2015-840 037,00 kr Avsättning för specificerade verksamhetskostn Eget-kap IB 2016 4 134 459,00 kr Balanssumma 4 791 272,00 kr Balanssumma 4 791 272,00 kr
Sidan 5 av 7 Bilaga protokoll VU 2016 11 15 sid 3 av 5 Utkast: Kalkyl för 2017 med 3 arvodesanställda 1,17 anställda och 6 deltagare från AF Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2017 Med 3 arv + anst ooo + delt ooo 1,17 6,00 Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF 569 853 47 488 Övriga intäkter 30 000 2 500 Summa intäkter 599 853 49 988 Hyror/Basutrustning kostnader 122 232 10 186 Lönekosnader 1 233 200 102 767 Fasta kostnader 1 355 432 112 953 Resultat efter fasta kostnader - 755 579-62 965 Utrustning 200 000 16 667 Tot. rörliga kostn Aktiviteter 54 400 4 533 250 kr / vecka Förbrukningsmaterial 49 200 4 100 per deltagare Rörliga kostnader 303 600 25 300 Resultat - 1 059 179-88 265 Utkast: Kalkyl för 2018 med 3 arvodesanställda 0 anställda och 0 deltagare från AF Bugetprognos Föreningsmedia i Helsingborg för året 2018 Med 3 arv + anst ooo + delt ooo - - Månadsgenomsnitt Inkomster Avtal AF - - Övriga intäkter 30 000 2 500 Summa intäkter 30 000 2 500 Hyror/Basutrustning kostnader 78 060 6 505 Lönekosnader 698 400 58 200 Fasta kostnader 776 460 64 705 Resultat efter fasta kostnader - 746 460-62 205 Utrustning 180 000 15 000 Aktiviteter 29 600 2 467 Förbrukningsmaterial 14 800 1 233 Rörliga kostnader 224 400 18 700 Resultat - 970 860-80 905 Hur länge räcker eget kapital utan inkomster från AF efter 2018 01 31 2015 UB 840037 kr 4134000 kr 2016 UB 900000 kr 3234000 kr 2017 UB 1100000 kr 2134000 kr 2018 UB 980000 kr 1154000 kr 2019 UB 900000 kr 254000 kr
Sidan 6 av 7 Bilaga protokoll VU 2016 11 15 sid 4 av 5 BILAGA Utdrag från: Protokoll vid VU möte med Föreningsmedia Helsingborg den 25 oktober 2016 Närvarande: Ragnar Sjödahl, Rolf Andersson, Bernt Jönsson 3 Beslutsärende Föreningsmedias verksamhet och ekonomi Budgetering för 2017 och prognos fram till 2020 Diskuterades vid förra VU-mötet: Att Våra inkomster för Lyftet försvinner då jobb och utvecklingsgarantin upphör 2018-01-31. Fram till des ska vi försöka fullfölja de åtagande som vi fått från AF samt försöka ta fram förslag om nya projekt tillsammans med verdandi kamratpunkten, ABF och Insolvens Skåne Rolf tar fram förslag till nästa VU möte den 15 nov. Samt kallar till Budgetmöte 2016-11- 29 Kallelsen är ute och budgetunderlag framme Föreningsmedias ekonomiska bokföring och redovisning 2016-2017 Rapporten från förra VU-mötet: Rolf har kommit långt med omläggningen av bokföringen är princip framme. När det gäller omläggningen av bokföringen behöver vi fortfarande svar från revisorn så vi kan färdigställa samt därefter ett par dagar för att verkställa och kontrollera detta. Frågorna som kvarstår är: Det fattas detaljfakta om följande poster 1Fodringar 571.940 kr och Upplupna intäkter och förutbetalda kostnader 88.281 kr = totalt 660.221 kr. samt vilka skulder hade vi 2016-01-01 Skulder 383.353 kr och Upplupna Kostnader 273.460 kr = totalt 656.813 kr (Differens mellan Fodringar och Skulder 3.408 kr till vår förmån). Rolf fick inte svaret på detta när han träffade revisorn Vi hoppas få svar på VU-mötet 2016-11-15 där Revisorerna är kallade VERKSAMHETEN RADIO FM I enlighet med beslut på budgetmötet 2015 samt årsmötet 2016 Här prioriteras att söka nya vägar till intäkter genom: 1 Fler sändande medlemsorganisationer 2 Sponsorer till radion 3 Utbildning radio- Kurser/Studiecirklar
Sidan 7 av 7 Bilaga protokoll VU 2016 11 15 sid 5 av 5 BILAGA: ALTERNATIV JUL 2016 FöreningsMedia Helsingborg Möte med Gruppen Alternativ Jul 2016 12 24 På Föreningsmedia Helsingborg den 13 okt. på Folkets Hus 5v Helsingborg Nästa möte den 20 okt. kl 11.00 Förslag möte den 8 dec. kl. 11.00 Vidare diskutera pressrelease OBS! Insolvens Skåne ersätter RSMH Frågor kontakta Ragna Sjödahl verdandi 070-554 35 28 Punkter att checka upp Obs tid 12.00 15.00 Affischer A3 och A4 Laddas på: http://sol-media.se/jul2016sba4.pdf Biljetter 4st på en A4 sida Laddas på: http://sol-media.se/jul2016biljetera4.pdf Alternativ hämtas på Föreningsmedia Södergatan 73 (Hörnet Furutorpsgatan -Södergatan) A3 kan kopieras från en A4 på ABF expedition Biljetter 4st på A4 klippes ut och delas ut till Gäster och Volontärer Den som delar ut skriver sitt namn på baksidan och försäkrar sig om att gästen kommer eller meddelar om ev. förhinder Finnes totalt 130 (140) Platser Mat levereras av ICA Brunnen kl. 10.00 Antal utdelade "aktiva" biljetter meddelas till Rolf Ringa eller sms 070-994 69 91 Antal LP 30 Antal Verdandi 20 Antal ABF 30 Antal FM 30 Antal Övriga 30 Tider Volontärer Samordnare på FH LP Peter Klang med gänget Praktiska uppgifter 10-15 Roland Hasse Öppnar kl. 10.00 och stänger kl. 15.15 Välkomst kommittén LP med ev. extra biljetter i mån av plats/mat Underhållning Bengts duo (samma som 2015) Ansvarig Kalle Anka hörnan Hasse och Spikas på mötet den 8 dec. TV inspelad film på USB Julklappar o Tomteluvor LP Yvonne med gänget Mat värdar delar ut mat samt värmer maten Roland Bernt Marie Hasse och Tre jäntor Trivsel värdar Alla Övriga uppgifter Spikas på mötet den 8 dec. Städning dag och tid Spikas på mötet den 8 dec.