Handelsbolagets sista ÅRSREDOVISNING 2014-01-01 2014-12-17 Solrosen Fastighetsförvaltning HB Org nr 916624-1837
SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB Org.nr. 916624-1837 Förvaltningsberättelse Styrelsen för Solrosen Fastighetsförvaltning HB avger härmed årsredovisning för 2014, bolagets tjugosjätte och sista verksamhetsår som avslutades 2014-12-17. Verksamhet Bolagets verksamhet har bestått av uthyrning och förvaltning av fastigheten Kantstenen 14 i Trollhättan. Fram t.o.m. 2012 var fastigheten fullt uthyrd till Lear Corporation. När de sedan sade upp kontraktet och avflyttade anpassades fastigheten till ett företagshus för flera hyresgäster. Solrosen Fastighetsförvaltning HB ingick i koncern där Trollhättans Tomt AB var moderbolag. Löpande administration och förvaltning har skötts av moderbolaget. Finansieringen skedde också helt genom Trollhättans Tomt AB och hela resultatet har löpande tillförts moderbolaget. Under hösten 2014 beslutade moderbolaget att förvärva fastigheten Kantstenen 14, vilket skedde per 2014-11-20. Därmed hade all verksamhet i handelsbolaget upphört och Trollhättans Tomt AB förvärvade därför Trollhättans Stads andel på 10 % i Solrosen HB. Detta skedde 2014-12-17 efter beslut i kommunfullmäktige 2014-11-25 142. Handelsbolaget avregistrerades per 2014-12-17. Resultat och ställning (belopp i kkr) 140101 130101 120101 110101 100101-141217 - 131231-121231 - 111231-101231 Nettoomsättning 5.504 4.938 10.005 9.542 9.582 Resultat efter finansiella poster 6.087-1.537 1.403 3.751 2.189 Balansomslutning 0 17.632 11.893 14.755 18.740 Investeringsvolym, brutto 770 7.980 3.291 0 0
SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB org.nr.916624-1837 Resultaträkning 2014-01-01 2013-01-01 Rörelsens intäkter m.m. Not Nettoomsättning 1 5 504 301 4 938 119 Aktiverade köpta tjänster 5 720 198 219 Vinst vid försäljning av fastighet 6 235 326 0 11 745 347 5 136 338 Rörelsens kostnader Fastighetskostnader -2 702 467-3 688 366 Övriga externa kostnader 2,3-589 284-831 936 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -1 952 365-1 715 807 Förlust vid avyttring och utrangering 0-30 724-5 244 116-6 266 833 Rörelseresultat 6 501 231-1 130 495 Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 4 1 304 Räntekostnader och liknande resultatposter 5-414 017-407 060-414 016-406 756 Resultat efter finansiella poster 6 087 215-1 537 251 Årets resultat 6 087 215-1 537 251 bokslut Solrosen 141231
SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB org.nr. 916624-1837 Balansräkning TILLGÅNGAR Not 2014-12-17 2013-12-31 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnad och mark 6 0 14 523 418 Inventarier, verktyg och installationer 7 0 2 923 323 Pågående nyanläggningar 8 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 17 446 741 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Hyresfordringar 0 50 574 Övriga fordringar 0 47 163 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 9 0 32 515 0 130 252 Kassa och bank 0 54 666 Summa omsättningstillgångar 0 184 918 Summa tillgångar 0 17 631 659 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 10 Andelskapital 0 10 000 Årets resultat 0-1 537 251 Eget kapital vid årets slut 0-1 527 251 Långfristiga skulder 11 Skuld till moderbolag 0 17 935 826 0 17 935 826 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 0 1 033 540 Aktuell skatteskuld 0 63 725 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 12 0 125 819 0 1 223 084 Summa eget kapital och skulder 0 17 631 659 POSTER INOM LINJEN Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga bokslut Solrosen 141231
SOLROSEN FASTIGHETSFÖRVALTNING HB org.nr. 916624-1837 Kassaflödesanalys (i kronor) 2014-01-01 2013-01-01 DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN Inbetalningar från kunder 5 489 366 5 155 727 Utbetalningar till leverantörer -4 013 279-3 923 095 Kassaflöde från löpande verksamhet före betalda räntor 1 476 087 1 232 632 Ränteinkomster 1 304 Ränteutgifter -414 017-407 060 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 062 071 825 876 INVESTERINGSVERKSAMHETEN Investeringar i materiella anläggningstillgångar -1 120 947-7 742 286 Försäljning av fastigheter 22 500 000 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 21 379 053-7 742 286 FINANSIERINGSVERKSAMHETEN Minskning/Ökning av låneskuld till moderbolaget -17 935 826 8 454 820 Utdelning till andelsägare 1 537 251-1 512 104 Upplösning av handelsbolaget (eget kapital) -10 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -16 408 575 6 942 716 Ökning / minskning av likvida medel 6 032 549 26 306 Överföring av likvida medel till moderbolaget vid upplösning av handelsbolaget -6 087 215 Likvida medel vid årets början 54 666 28 360 Likvida medel vid årets slut 0 54 666 bokslut Solrosen 141231
Tilläggsupplysningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna är oförändrade jämfört med föregående år. Bolaget tillämpar kostnadsslagsindelad resultaträkning. Kassaflödesanalys upprättas enligt direkt metod. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Anläggningstillgångar har upptagits till ursprungliga anskaffningsvärden med avdrag för ackumulerade avskrivningar enligt plan samt nedskrivningar. Planenliga avskrivningar, som baseras på förväntade ekonomiska livslängder, har gjorts enligt följande: Industribyggnad 4% Markanläggning 5% Byggnadsinventarier 6,67% Markinventarier 10% Fordringar Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Koncernförhållanden Bolaget har varit dotterbolag till Trollhättans Tomt AB, org.nr. 556008-8535 och ägts till 90 % av Trollhättans Tomt AB och till 10 % av Trollhättans Stad. Per bokslutsdagen 2014-12-17 förvärvade Trollhättans Tomt AB stadens andel på 10 % och handelsbolaget upplöstes. Personal och styrelse Bolaget har inte haft några anställda. Inga löner eller andra ersättningar har utbetalats. Styrelsen har bestått av tre ledamöter och tre suppleanter. Trollhättans Stad har utsett en ledamot (som är styrelseordförande) och en suppleant. Resterande ledamöter och suppleanter har utsetts av Trollhättans Tomt AB. Inga ersättningar har utbetalats till styrelsen. Samtliga styrelseledamöter och suppleanter entledigas 2014-12-31 enligt beslut i Trollhättans Tomt AB (2014-11-14 110) och Trollhättans Stad (KF 2014-11-25 142).
Upplysningar till enskilda poster Not 1. Nettoomsättning 2014-01-01 2013-01-01 Hyresintäkter 5 398 292 4 844 024 Övriga förvaltningsintäkter 106 009 94 095 5 504 301 4 938 119 Not 2. Inköp och försäljning inom koncernen 2014-01-01 2013-01-01 Andel av inköpen som avser moderbolaget, Trollhättans Tomt AB 18,2 18,3 Not 3. Ersättning till revisor 2014-01-01 2013-01-01 PwC 0 0 Revisionsuppdrag 0 0 Övriga tjänster 0 0 0 0 Med revisionsuppdrag avses revisors arbete för den lagstadgade revisionen och med revisionsverksamhet olika typer av kvalitetssäkringstjänster. Övriga tjänster är sådant som inte ingår i revisionsuppdrag, revisionsverksamhet eller skatterådgivning. Alla kostnader för revision tas av f.d. moderbolaget, Trollhättans Tomt AB. Not 4. Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 2014-01-01 2013-01-01 Räntor 1 304 1 304 Not 5. Räntekostnader och liknande resultatposter 2014-01-01 2013-01-01 Koncernräntekostnad Trollhättans Stad 0 0 Övriga räntekostnader 65 60 Räntekostnader Trollhättans Tomt AB 413 952 407 000 Övriga finansiella kostnader 0 0 414 017 407 060
Not 6. Byggnader och mark 2014-01-01 2013-01-01 Ingående ack. anskaffningsvärde 97 643 347 93 587 761 Inköp 647 510 0 Försäljningar/utrangeringar -98 290 857-547 432 Omklassificeringar 0 4 603 018 Utgående ack. anskaffningsvärde 0 97 643 347 Ingående avskrivningar -70 519 929-69 474 171 Försäljningar/utrangeringar 72 309 615 516 708 Årets avskrivningar -1 789 686-1 562 466 Utgående ackumulerade avskrivningar 0-70 519 929 Ingående/utgående ack. nedskrivningar -12 600 000-12 600 000 Försäljningar/utrangeringar 12 600 000 0 Ingående/utgående ack. nedskrivningar 0-12 600 000 Utgående redovisat värde 0 14 523 418 Redovisat värde byggnad 0 12 239 483 Redovisat värde markanläggning 0 993 910 Redovisat värde mark 0 1 290 025 Utgående bokfört värde byggnader och mark: 0 14 523 418 Avskrivningar enligt plan har beräknats på en nyttjandeperiod av 25 år för industribyggnad och 20 år för markanläggning. Taxeringsvärde 2014-01-01 2013-01-01 Kantstenen 14 47 207 000 47 207 000 varav byggnad 40 207 000 40 207 000 Not 7. Inventarier, verktyg och installationer 2014-01-01 2013-01-01 Ingående anskaffningsvärde 5 051 664 2 863 000 Inköp 122 788 3 076 664 Försäljningar/utrangeringar -5 174 452-888 000 Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 0 5 051 664 Ingående avskrivningar -2 128 341-2 863 000 Försäljningar/utrangeringar 2 291 020 888 000 Årets avskrivningar -162 679-153 341 Utgående ackumulerade avskrivningar 0-2 128 341 Utgående redovisat värde 0 2 923 323 Avskrivningar enligt plan har beräknats på varierande nyttjandeperioder av 10-25 år.
Not 8. Pågående nyanläggningar 2014-01-01 2013-01-01 Ingående anskaffningsvärde 0 0 Inköp 210 736 7 679 682 Försäljning -210 736 0 Omklassificeringar: 0-7 679 682 Utgående redovisat värde: 0 0 Not 9. Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2014-12-17 2013-12-31 Förutbetald försäkring 0 9 758 Övriga förutbetalda kostnader 0 22 757 0 32 515 Not 10. Eget kapital Trollhättans Tomt AB Trollhättans Stad Belopp vid årets ingång 2013 1 521 104 1 000 Insättning 0 Uttag -1 512 104 Årets resultat -1 537 251 Belopp vid årets slut 2013-1 528 251 1 000 Belopp vid årets ingång 2014-1 528 251 1 000 Insättning 1 537 251 Årets resultat 6 143 594 Försäljning av andel från Trollhättans Stad till Trollhättans Tomt AB 1 000-1 000 Uttag -6 153 594 Belopp vid årets slut 2014-12-17 0 0 Not 11. Långfristiga skulder 2014-12-17 2013-12-31 Amortering inom 1 år 0 800 000 Amortering inom 2 till 5 år 0 17 135 826 0 17 935 826 Skuld till moderbolaget löstes vid försäljning av fastigheten Kantstenen 14 2014-11-20
Styrelsen samlad en sista gång. Överst fr v: Anders Torslid, Stefan Frifelt, Gunilla Bogren. Nederst fr v: Björn Skagerstam, Gösta Davidsson, Sven-Åke Strandlind, Leif Pettersson, Alicia Zawadzka Przychodzen Historiskt ögonblick. Sista underskrifterna i Solrosen AB:s historia.