Ale Kommun Diarienr: 2011/013-003 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2011-09-
DELÅRSRAPPORT AVSEENDE PERIODEN 2011-01-01 2011-08-31 I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas delårsrapport för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende perioden 2011-01-01 2011-08-31. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 4 024 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2010/2011 var + 2 449 tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på + 199 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 augusti 2011 är + 2 648 tkr. Redovisning för perioden Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundets organisationsnummer är 222000-1941. Samordningsförbundets styrelse har under perioden 2011-01-01 2011-08-31 hållit fyra sammanträden. Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun, har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2011-03- 31 och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen, vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med 2011-04-01 är Georg Hohner, Arbetsförmedlingen ordförande och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen vice ordförande.. Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 2011. Från 1 april 2011 utgörs presidiet av Georg Hohner, Arbetsförmedlingen och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen. Presidiet har under perioden hållit tre protokollförda sammanträden. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen och för kommunerna har växelvis Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun och Boel Holgersson (C), Ale Kommun varit ordinarie ledamot. Följande personer är ersättare; Lena Erlandsson, Försäkringskassan, Boel Holgersson (C), Ale Kommun, Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun, Inga Olsson (C), Tjörns Kommun, Jan Sammels, Arbetsförmedlingen och Benny Strandberg (KD), Västra Götalandsregionen. Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor.
Chefstjänstemän från medlemmarna av Samordningsförbundet har arbetat i de Lokala Ledningsgrupper (LLG) med att bereda ärenden till styrelsen Ekonomiskt utfall Samordningsförbundets huvudmän fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2011 med 1 585 tkr vardera, totalt 6 340 tkr. Budget för verksamhet, aktiviteter och projekt fastställdes till i Verksamhetsplan för 2011 av Samordningsförbundet den 26 november 2010. Budget för 2011 är 8 789 tkr. Budget för delårsperioden är 5 659 tkr. I Verksamhetsplanen finns även en plan för insatser och projekt som ska genomföras under 2010 och 2011. Det ska medföra att för verksamhetsåret 2012 ska det vara en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader under perioden uppgick enligt resultaträkningen till 4 024 tkr. I förhållande till beviljade medel, 4 227 tkr, innebär detta ett underskott på 199 tkr och i förhållande till budget ett överskott på 1 632 tkr. Överskottet förklaras av att många fakturor betalas halvårsvis Överskottet är med andra ord fiktivt då pengarna är intecknade för projekten/insatserna under 2011 helt i linje med den budget som tagits för 2011. Samordningsförbundet kommer att ha ett mindre överskott vid årsskiftet 2011/2012 men detta kapital är intecknade i projekt och insatser under 2012. Samordningsförbundets ingående egna kapital vid årsskiftet 2010/2011 var + 2 449 tkr. Periodens resultat är + 199 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 augusti blev därmed + 2 648tkr. I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende perioden 2010-01-01 2010-08-31.
Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn upprättad delårsrapport avseende perioden 2011-01-01 2011-08-31 som visar ett resultat på + 200 tkr och ett utgående eget kapital på 2 638 tkr. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Ale. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Kungälv. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Stenungsund. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till kommunstyrelsen i Tjörn. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ales Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns kommun. Kungälv 2011-09-15 Per Liljebäck Förbundschef
Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat att godkänna ovanstående förslag till beslut. Stenungsund 2011-09-16 Georg Hohner, ordförande Arbetsförmedlingen Benny Strandberg (KD), tjänstgörande ersättare Västra Götalandsregionen Agneta Malmsten, ledamot Försäkringskassan Gun-Marie Daun (KD), ledamot Kungälvs Kommun
BIL A RESULTATRÄKNING JAN - AUG 2011 Budget Utfall Utfall jan-aug 2011 jan-aug 2011 jan-aug 2010 Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Arvoden -54 666,67-70 133,96-56 988,88 Reseersättning -20 000,00-5 078,50-6 247,90 Sociala avgifter -25 333,33-25 424,00-15 683,00 Övriga Personalkostnader -500 000,00-429 817,96-547 173,17 Verksamhetsanknutna kostnader -4 942 666,67-3 375 493,22 Not 1-4 333 472,63 Lokalkostnader 0,00 0,00 0,00 Övriga kostnader -116 666,67-118 320,23 Not 2-85 485,42-5 659 333,33-4 024 267,87-5 045 051,00 Verksamhetens nettokostnad -5 659 333,33-4 024 267,87-5 045 051,00 Erhållna bidrag från huvudmännen 4 226 666,67 4 226 667,00 4 226 665,99 Övriga finansiella intäkter 0,00 0,00 0,00 Övriga finansiella kostnader 0,00-2 851,50-2 473,50 4 226 666,67 4 223 815,50 4 224 192,49 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -1 432 666,67 199 547,63-820 858,51 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 PERIODENS RESULTAT -1 432 666,67 199 547,63-820 858,51 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-aug 2011 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -21 204,00 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader -974 524,68 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader -2 089 547,02 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader -222 952,75 5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf kostn 5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -2 972,05 5546 Veksamhetsanknutna frakt- och transportkostnader 5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -7 826,97 Summa: -3 375 493,22-54 765,75-1 700,00 Not 2 Övriga kostnader jan-aug 2011
6419 Övriga förbukningsinventarier -2 257,86 6451 Kontorsmaterial -18 147,97 6471 Trycksaker 0,00 6799 Övriga frakter och transporter -200,00 7071 Representation (ej personal) -1 200,34 7211 Tele, fast -813,60 7212 Tele, mobil -813,60 7251 Postbefordran 0,00 7541 IT-tjänster -3 600,00 7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek -46 880,00 7599 Övriga tjänster: Sek -40 077,00 7619 Övriga kostnader: Sek -4 329,86 Summa: -118 320,23
BIL 2 BALANSRÄKNING, JAN-AUG 2011 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn TILLGÅNGAR Utgående Ingående balans Förändring balans 2011-01-01 2011-08-31 Anläggningstillgångar 4 705,00 0,00 4 705,00 Summa anläggningstillgångar 4 705,00 0,00 4 705,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 908 022,02 509 552,98 1 417 575,00 Not 1 Likvida medel 3 661 412,98-1 819 856,50 1 841 556,48 Not 2 Summa omsättningstillgångar 4 569 435,00-1 310 303,52 3 259 131,48 SUMMA TILLGÅNGAR 4 574 140,00-1 310 303,52 3 263 836,48 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 2 448 558,25 0,00 2 448 558,25 Periodens resultat 0,00 199 547,63 199 547,63 Summa Eget kapital 2 448 558,25 199 547,63 2 648 105,88 Skulder Kortfristiga skulder 2 125 581,75-1 509 851,15 615 730,60 Not 3 Summa skulder 2 125 581,75-1 509 851,15 615 730,60 SUMMA EGET KAPITEL, AVS. och SKULDER 4 574 140,00-1 310 303,52 3 263 836,48 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB aug 2011 1511 Kundfordringar 722 250,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 143 325,00 1711 Förutbetalda kostnader 23 666,00 1712 Upplupna intäkter 528 334,00 Summa: 1 417 575,00 Not 2: Likvida medel 1920 Plusgiro: Sek 1 841 556,48
Summa: 1 841 556,48 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 150 972,60 2711 Innehållen personalskatt 1 566,00 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek 1 275,00 2991 Upplupna kostnader: Sek 197 750,00 2992 förutbetalda intäkter 264 167,00 Summa: 615 730,60