8.1.2007
ERFARENHETER AV ATT VARA RIKTIG ENTREPRENÖR Innehåll: Destia i korthet Nyckeltal Erfarenheter Summering 7.11.2007 / Anders Nordström Teekaru AS Turgel Grupp AS 1
ERFARENHETER AV ATT VARA RIKTIG ENTREPRENÖR Destia grundades 1.1.2001 Heter officiellt Vägaffärsverket - inget lyckat namn Är ett sk. affärsverk som ägs 100 % av staten Blir aktiebolag 1.1.2008 Åren 2001 2004 var en sk. övergångsperiod * konkurrensutsättning * personal 2
Omsättning 2001-2006 600,0 550,0 500,0 552,1 551,5 543,2 497,8 490,7 474,1 450,0 400,0 Milj. EUR 350,0 300,0 250,0 200,0 150,0 100,0 50,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 3
Antalet anställda åren 2001-2006 4500 4156 4000 3500 3803 3641 3346 3000 2500 2638 2469 2000 1500 1000 500 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 4
Räkenskapsperiodens vinst 30,0 25,0 24,3 20,0 Milj. EUR 15,0 10,0 12,1 13,4 13,7 6,7 9,6 5,0 0,0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 5
Omsättning enligt kundgrupp 2006 13 % 15 % 2 % 2 % Vägförvaltningen Städer o. övriga kommuner Affärsföretag Statliga verk Övriga förverkligande 2006: 474,1 milj. 68 % 6
Omsättning enligt typ av tjänst år 2006 11 % 5 % 2 % 5 % 6 % 5 % 31 % 31 % Drift- och underhållstjänster Byggande Beläggningstjänster och vägmarkeringstjänster Planering och experttjänster Färjetjänster 47 % 7
Destiakoncernens plan för omsättningens utveckling 710 700 600 500 543 500 495 485 540 590 650 milj. EUR 400 300 200 100 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 utfall utfall utfall utfall strategi strategi strategi strategi 8
ERFARENHETER AV ATT VARA RIKTIG ENTREPRENÖR Affärsverksamhet är business! Vägförvaltningens roll. Det är inte kundernas sak att ifrågasätta entreprenörens ställning. * personalfrågor * egendomen och dess värdering * marknadens respons * beredskapsfrågor Ägaren styr verksamheten. Ingen politisk styrning. Skiljsmässo process * egendomens tudelning * upphandlings- och kontraktsfrågor * vem ansvarar för tidigare verksamhet? - nedsmutsning - kontrakt och garantier * övergångsperioden besvärlig Branschen följde noggrant med och försökte inverka på våra betingelser. Först nu börjar vi i branschens ögon vara trovärdiga och rumsrena. 9
ERFARENHETER AV ATT VARA RIKTIG ENTREPRENÖR Från budjetmedel till öppen marknad. Omställningen var och är tuff! * Personalminskning i flera omgångar * Nya sätt att jobba på * Kundarbete med nya kunder * Dethär kan Ni ju på VVP bättre än vi! Trots allt har det blivit roligare att jobba (för vi som är kvar). Sammandrag Klara roller från början gäller även beställaren! Affärsvärlden är tuff ödmjukhet! Förändring normalt tillstånd! 10
Värdet av jord- och vattenbyggandet i Finland Totalt 4,6 miljarder Miljö & övriga 13 % Vägar 16 % Energiförsörjning 16 % Vattenförsörjning 9 % *ref: Yfjikter I jord och vattenbyggandet 2006-2007 VTT Byggnads- och samhälleteknik, Dec 2006 Datakommunikation 13 % Flyg 1 % Sjöfart 2 % Järnvägar 12 % Gator 18 % 11
Nyckeltal Koncernen Koncernen Vägaffärsverket Vägaffärsverket MILJONER EURO Omsättning förändring från föregående år, % Rörelsevinst - i % av omsättningen Räkenskapsperiodens vinst - i % av omsättningen Bruttoinvesteringar - i % av omsättningen Balansräkningens slutsumma Eget kapital Soliditetsgrad, % 1) Skuldsättningsgrad (Gearing) % 2) Räntebärande främmande kapital Current Ration 3) Quick Ration 4) Avkastning på eget kapital, % 5) Avkastning på investerat kapital, % 6) Antalet anställda i genomsnitt Orderstock 1-12/2006 1-12/2005 1-12/2006 1-12/2005 485,4 495,2 474,1 490,7-2,0-1,1-3,4-1,4 9,2 7,2 10,6 7,6 1,9 1,4 2,2 1,6 8,2 6,1 9,6 6,7 1,7 1,2 2,0 1,4 20,8 23,3 19,2 22,6 4,3 4,7 4,0 4,6 234,6 224,7 231,1 223,8 91,9 88,3 95,5 90,5 42,2 41,6 44,5 42,8 3,5-18,1-0,4-18,4 38,2 35,5 34,5 34,5 1,5 1,6 1,5 1,6 1,2 1,4 1,2 1,4 9,1 6,9 10,4 7,3 7,1 5,6 8,0 5,9 2 600 2 674 2 469 2 638 693 611 685 608 Formler: 1) Eget kapital/(balansräkningens slutsumma erhållna förskottsbetalningar) 2) (Räntebärande skulder kassa, banktillgodohavanden, finansiella värdepapper)/ Eget kapital 3) Omsättningstillgångar + finansieringstillgångar/kortfristigt främmande kapital 4) finansieringstillgångar utan partialdebiteringsfordringar/kortfristiga fordringar utan förskottsbetalningar 5) Räkenskapsperiodens vinst + finansieringsintäkter/investerat kapital i genomsnitt (Balansräkningens slutsumma räntefria skulder, ingående och utgående balansräkning) 6) Räkenskapsperiodens vinst/ Eget kapital i genomsnitt(ingående och utgående balansräkning) 12
Omsättning enligt servicegrupp 2006 5 % 6 % 11 % Beläggnings- och stenmaterials tjänster Riksomfattande specialbyggande 16 % Södra Finland Östra Finland Norra Finland 21 % Konsulteringen Färjerederiet 22 % 19 % 13
Kostnader för affärsverksamheten 2006 3 % 9 % 19 % Material, förnödenheter och varor Externa tjänster Personalkostnader 24 % Avskrivningar Övriga kostnader 45 % 14