Bokslutsdokument RR KF BR Västtrafik AB 2015-01-21 17:37 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1412 1312 Verksamhetens intäkter 7 596 854 7 071 871 Verksamhetens kostnader -7 207 998-6 905 657 Avskrivningar och nedskrivningar -313 363-255 410 Verksamhetens nettokostnader 75 493-89 196 Finansnetto -68 943-72 769 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Årets resultat 0-31 841 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1412 1312 Löpande verksamhet Årets resultat 0-31 841 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 313 363 255 410 Utrangeringar/nedskrivningar 20 009 3 111 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0-7 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 6 550-130 124 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 339 922 96 549 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -19 843 795 211 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -292 936 43 376 Kassaflöde från löpande verksamhet 27 143 935 136 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 33 500 0 Investeringsverksamhet Investeringar -206 883-840 967 Momsjustering vid överlåtelse 0 0
Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 76 36 Aktier och andelar 214-21 Kassaflöde från investeringsverksamheten -206 593-840 952 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar -17 103-52 120 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 174 769-51 987 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 157 666-104 107 ÅRETS KASSAFLÖDE 11 716-9 923 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 14 637 24 560 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 24 696 14 637 Kontroll av årets kassaflöde 10 059-9 923 Differens -1 657 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1412 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 22 837 20 783 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 562 918 579 133 - maskiner och inventarier 2 827 370 2 961 566 - pågående investeringar 159 301 98 224 Finansiella anläggningstillgångar 426 631 409 742 Summa anläggningstillgångar 3 999 057 4 069 448 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 473 290 453 447 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 24 696 14 637 Summa omsättningstillgångar 497 986 468 084 Summa tillgångar 4 497 043 4 575 160 Eget kapital Eget kapital 201 659 200 000 Bokslutsdispositioner 0 0
Årets resultat 0-31 841 Summa eget kapital 201 659 168 159 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 2 225 563 2 050 794 Kortfristiga skulder 1 988 271 2 281 207 Summa skulder 4 213 834 4 332 001 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 4 497 043 4 575 160 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. An bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade a kommunal redovisning.
BBR BALANSRÄKNING BOLAG 1412AC 1312AC Västtrafik AB Ack Ack 501 utfall utfall 10101 Immateriella tillgångar 22 837 20 783 10201 Medicintekniska informationssystem 11101 Byggnader 488 576 482 003 11201 Leasingavtal byggnader 11301 Mark 7 948 7 948 11501 Markanläggningar 66 394 89 182 11601 Leasingavtal pågående nybyggnad 11701 Pågående invest ny, till omb 15 467 35 791 12101 Datautrustning 12201 Medicinteknisk apparatur 12301 Leasingavtal maskiner o inventarier 37 628 12401 Bilar och andra transportmedel 12501 Pågående invest mask o inv 143 834 62 433 12601 Förbättringsutgifter på ej regionägda fastigheter 12701 Bostadsrätter 12801 Konst 142 142 12901 Övriga maskiner och inventarier 2 827 228 2 961 424 13111 Aktier, andelar, bostadsrätter, obligationer 414 628 13911 Bidrag till statlig infrastruktur 13811 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, ext 426 217 409 114 13813 Långfristiga fordringar inkl. värdereglering, int SAT Summa anläggningstillgångar 3 999 057 4 107 076 14111 Förråd och lager 15111 Kundfordringar, externa 145 960 138 008 15113 Kundfordringar, internt 73 733 73 520 16111 Övriga kortfristiga fordringar, externt 71 810 69 671 16113 Övriga kortfristiga fordringar, internt 16911 Värdereglering av kortfristiga fordringar, externt 17111 Förutbetalda kostnader, externt 39 390 41 676 17113 Förutbetalda kostnader, internt 1 930 17121 Upplupna intäkter, externt 112 967 127 790 17123 Upplupna intäkter, internt 27 500 2 782 18003 Likvidkonto, region och bolag, internt 16 606 18911 Aktier, andelar, obligationer, övr. värdepapper 19111 Kassa och bank 8 090 14 637 SOT Summa omsättningstillgångar 497 986 468 084 ST Summa tillgångar 4 497 043 4 575 160 20111 Aktiekapital, bolag 200 000 200 000 20121 Reservfond, bolag 20131 Bundet eget kapital, bolag 20141 Överkursfond t.o.m. 2005 201 Bundet eget kapital 200 000 200 000 20241 Överkursfond fr.o.m. 2006 20251 Förändring av redovisningsprincip 20281 Balanserat resultat, bolag 1 659 20282 Aktieägartillskott, bolag 20291 Årets resultat, bolag och region -31 841
202 Fritt eget kapital 1 659-31 841 SEK Summa eget kapital 201 659 168 159 21111 Obeskattade reserver, bolag 81 550 75 000 21121 Minoritetsintressen, bolag 22111 Ackumulerad pensionsavsättning 22131 Ackumulerad avsättning garantipension 22151 Ack. avsättning löneskatt garantipension 22911 Uppskjuten skatt, bolag 22951 Övriga avsättningar SAVS Summa avsättningar 23211 Långfristig skuld, investeringsbidrag, externt 23511 Långfristiga skulder, externt 321 073 23513 Långfristiga skulder, internt 1 904 490 1 952 245 23711 Långfristig leasingskuld, externt 98 549 SLS Summa långfristiga skulder 2 225 563 2 050 794 24111 Leverantörsskulder, externt 603 331 531 352 24113 Leverantörsskulder, internt 348 28003 Likvidkonto, region och bolag, internt 632 699 774 068 28911 Övriga kortfristiga skulder, externt 6 749 293 116 28913 Övriga kortfristiga skulder, internt 465 28311 Kortfristig leasingskuld, externt 4 005 29111 Nettolöner 29121 Upplupna löner 29131 Upplupen jour, beredskap 29141 Upplupen övertid 29211 Upplupna semesterlöner 7 010 6 518 29311 Upplupna sociala avgifter 5 416 4 793 29911 Övriga upplupna kostnader, externt 239 939 171 130 29913 Övriga upplupna kostnader, internt 2 852 7 442 29921 Förutbetalda intäkter, externt 426 742 426 439 29923 Förutbetalda intäkter, internt 62 720 62 344 SKS Summa kortfristiga skulder 1 988 271 2 281 207 SEKSK Summa eget kapital och skulder 4 497 043 4 575 160
INVE INVESTERINGSUPPFÖLJNING 1412 1412 1312 Västtrafik AB Ack Års- Ack 501 utfall budget utfall INVEST01 Årets investering immateriella anl. tillgångar (+) 10 105 569 INVEST02 Årets investering byggnader och mark (+) -16 738 50 000 12 595 INVEST03 Årets investering maskiner och inventarier (+) 213 516 235 000 827 803 INVBI Årets investeringsbidrag (+) FORS01 Årets försäljning byggnader (+) FORS02 Årets försäljning utrustning (+) 76 36 REA01 Reavinster (+) 7 MOMSJ01 Momsjustering vid reavinster (-) REA02 Reaförluster (-) MOMSJ02 Momsjustering vid reaförlust (+) UTR01 Nedskrivning anläggn. tillgångar (-) -20 009-3 111 KORR Korrigeringspost bostadsrätt, end. Västfastigheter LAN01 Årets utlämnade lån, internt (+) LAN02 Årets utlämnade lån, externt (+) KORT1 Kortfristig del av utlämnade lån, externt (+) LAN03 Årets amortering utlämnade lån, internt (-) LAN04 Årets amortering utlämnade lån, externt (-) LAN05 Årets upptagna lån, internt (+) LAN06 Årets upptagna lån, externt (+) KORT2 Kortfristig del av upptagna lån externt (+) LAN07 Årets amortering upptagna lån, internt (-) LAN08 Årets amortering upptagna lån, externt (-) AVS01 Årets avsättn. pensioner inkl. räntedel (-) AVSTAT Avstämning omklassificering AT
ANLÄGGNINGSANALYS 10101 10201 11101 11301 11501 11701 12101 12201 12301 ANLA Västtrafik AB Immateriella Medicintekn. Markan- Pågående invest Data- Med tekn Leasingavtal 501 tillgångar info.system Byggnader Mark läggningar ny, till ombyggnad utrustning apparatur mask. o invent. IB anskaffningsvärde 49 550 0 597 269 7 949 130 629 35 792 0 0 64 156 Årets anskaffningar 10 105 0 21 086 0-17 500-20 324 0 0 0 Anskaffningsvärde sålt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Anskaffningsvärde utrangerat -1 225 0-7 0 0 0 0 0 0 Anskaffningsvärde omklassificering inom enheten 0 0-39 0 0 0 0 0-64 156 Anskaffningsvärde överfört mellan enheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 0 0 0-1 0 0 0 UB anskaffningsvärde 58 430 618 309 7 949 113 129 15 467 IB ackumulerade avskrivningar -28 767 0-115 267 0-41 447 0 0 0-26 528 Årets planmässiga avskrivningar -8 050 0-17 385 0-5 288 0 0 0-660 Årets nedskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar, sålt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar, utrangerat 1 225 0 3 0 0 0 0 0 0 Ackumulerade avskrivningar, omklassificering 0 0 1 257 0 0 0 0 0 27 188 Ack. avskrivningar, överfört mellan enheter 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Korrigering ackumulerade avskrivningar 0 0 1 659 0 0 0 0 0 0 UB ackumulerade avskrivningar -35 592-129 733-46 735 Planenligt restvärde 22 838 488 576 7 949 66 394 15 467
12401 12501 12601 12701 12801 12901 Fordon/ Pågående invest Förbättringsutg. Bostads- Övr maskitransp medel mask o invent ej ägda fastigh. rätter Konst ner o invent Totalt 0 62 433 0 0 142 4 717 334 5 665 254 0 81 401 0 0 0 132 115 206 883 0 0 0 0 0-79 -79 0 0 0 0 0-242 183-238 888 0 0 0 0 0 64 195 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-1 143 834 142 4 671 382 5 628 642 0 0 0 0 0-1 755 910-1 967 919 0 0 0 0 0-281 979-313 362 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 222 179 218 878 0 0 0 0 0-28 445 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 659-1 844 152-2 056 212 143 834 142 2 827 230 3 572 428
PERSONALKOSTNADER FÖR HEL- OCH DELÄGDA BOLAG 1412 1312 Ack Ack utfall utfall Personalkostnader, löner, övriga ersättningar och sociala avgifter, tkr Obs! ange samtliga belopp med plustecken Bolagsstyrelse och VD (+) 2 309 2 231 Övriga anställda Löner (+) 121 794 112 637 Övriga kostnadsersättningar (+) 2 970 2 963 Övriga personalkostnader (+) 9 057 5 810 Totalt 136 130 123 641 Sociala avgifter (+) 42 582 39 256 Pensionskostnader inkl. särskild löneskatt (+) 13 592 12 502 Sociala kostnader 56 174 51 758 TOTALA PERSONALKOSTNADER 192 304 175 399
AR12 RR-rapport Årsredov Utförare hel-/delägda bolag 501 Västtrafik AB Stefan Funkerud 2015-01-21 17:35 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1412 1412 1312 utfall % Statsbidrag 22,3 17,2 35,9 5,1-37,9% Erhållna bidrag 3 646,8 3 643,0 3 322,7 3,8 9,8% Biljettintäkter 2 932,8 3 034,9 2 764,6-102,1 6,1% Övriga intäkter 994,9 1 009,6 948,7-14,6 4,9% Verksamhetens intäkter 7 596,9 7 704,6 7 071,9-107,8 7,4% Personalkostnader -191,3-195,8-175,4 4,5 9,1% Övriga kostnader -7 016,7-7 111,8-6 730,3 95,1 4,3% Avskrivningar -313,4-340,1-255,4 26,7 22,7% Verksamhetens kostnader -7 521,4-7 647,6-7 161,1 126,3 5,0% Finansiella intäkter/kostnader m.m -68,9-105,0-72,8 36,1 Obeskattade reserver -6,6 48,0 130,1-54,6 Resultat 0,0 0,0-31,8 0,0