SR4 Sammanställning RR Beställare Tillväxt/Utveckling 722 Miljönämnden Resultaträkning Periodens utfall Utfall Budget Utfall Avvikelse Prognos t.o.m. t.o.m. t.o.m. mot per Utfall samt 148 148 138 budget 148 helårsbedömning mnkr mnkr mnkr mnkr mnkr Statsbidrag,,,,, Övriga intäkter 4,7 2,6 3,1 2,1 5,5 Verksamhetens intäkter 4,7 2,6 3,1 2,1 5,5 Personalkostnader -7,2-8, -6,9,8-11,5 Övriga kostnader -31, -39,8-31, 8,8-64,5 Verksamhetens kostnader -38,3-47,9-37,9 9,6-76, Regionbidrag 46,8 46,8 44,5, 7,2 Finansiella intäkter/kostnader m.m.,2,3,3 -,1,3 Resultat 13,4 1,8 1, 11,6,
Helårsresultat Budget Utfall Avvikelse t.o.m. t.o.m. mot 1412 1312 budget mnkr mnkr mnkr,,, 3,9 5,4 1,7 3,9 5,4 1,7-12,2-1,5,7-62,3-62,1-2,2-74,5-72,6-1,5 7,2 66,8,,5,4 -,2,,,
Konsultkostnader och och varav art (konto 7551 konsulter spec utredningar och kontogrupp 754 IT-tjänster) 1(3) Bilaga Totalt miljönämnden (722) : 1 6 1 4 1 2 konsultkostnader och IT-tjänster miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall 375 491 78 389 674 454 615 543 34 416 664 1 496 7 21 375 491 76 367 652 432 577 52 314 386 618 1 411 6 849 6 972 123 132 116 256 38 9 166 41 418 1 887 8 95 231 255 67 143 378 374 1 623 5 922 4 299 1 8 6 4 7 21 1 887 varav projekt (319) 5 898 varav projekt (319) 1 422 Andel projekt av total 82% Andel projekt av total 75% 2 varav projektkostnader (ans 319) : 1 6 1 4 1 2 konsultkostnader och IT-tjänster Projekt Totalt 349 481 72 237 587 424 57 459 175 349 45 1 115 5 898 375 481 696 237 587 424 57 459 175 349 424 1 115 5 892 8 45 213 233 15 65 377 394 1 422 8 45 213 233 15 65 377 374 1 42 1 8 6 4 2
Kostnader för kurser och konferenser och och varav art (konto 4611) 2(3) Bilaga Totalt miljönämnden (722) : 3 25 kostnader för kurs och konferens Miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall 13 22 4 17 28 5 5 19 7 3 123 22 3 14 24 3 5 19 7 1 98 11 3 6 15 7 2 3 2 1 36 5 1 4 19 95 76 2 15 1 5 123 36 varav projekt, VVG mm 1 varav projekt, VVG mm 11 Andel projekt mm av total 8% Andel projekt mm av total 31% varav projektkostnader (ans 319) : 3 25 kostnader för kurs och konferens Projekt Totalt 3 7 1 3 7 1 3 5 2 1 11 3 3 2 15 1 5
Kostnader för trycksaker, information och PR och och varav art (konto 6471 trycksaker + kontogrupp 69 Information och PR) 3(3) Bilaga Totalt miljönämnden (722) : 55 5 45 4 35 3 25 2 15 5 kostnader för trycksaker, info o PR miljönämnden Målnivå Diff Totalt art mot utfall 6 37 42 116 47 126 12 519 2 19 153 1 187 6 21 41 15 47 126 519 18 153 946 264-682 6 32 14 8 49 7 47 312 538 6 2 14 8 44 65 47 295 499 42-457 aug -13; 51 avser kostnader i projektet Västerhavsveckan 1 187 538 varav projekt, VVG mm 883 varav projekt, VVG mm 5 Andel projekt av total 74% Andel projekt av total 93% varav projektkostnader (ans 319) : 55 5 45 4 35 3 25 2 15 5 kostnader för trycksaker, info o PR Projekt Totalt 6 36 42 116 42 126 519 1 113 1 1 6 21 41 15 42 126 519 113 883 6 22 14 8 26 65 47 312 5 6 15 14 8 26 65 47 295 476 aug -13; 51 avser kostnader i projektet Västerhavsveckan
Bokslutsdokument RR KF BR BILAGA BD Miljönämnden Not Utfall Utfall Resultaträkning 148 138 Verksamhetens intäkter 1 4 675 3 8 Verksamhetens kostnader 2,3-38 26-37 867 Avskrivningar och nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader -33 585-34 787 Finansnetto 5 223 267 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut Erhållna/lämnade regionbidrag 46 795 44 535 Årets resultat 13 433 1 15 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 148 138 Löpande verksamhet Årets resultat 13 433 1 15 Investeringsbidrag Avskrivningar Utrangeringar/nedskrivningar Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar Avsättningar -9 185-9 151 Obeskattade reserver (bolagen) Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 4 248 864 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 1 679-577 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 6 75-667 Kassaflöde från löpande verksamhet 12 632-38 Förändring av redovisningsprincip Förändring av eget kapital Investeringsverksamhet Investeringar Momsjustering vid överlåtelse Anläggningstillgångar överfört mellan enheter Försäljningar anläggningstillgångar Aktier och andelar Kassaflöde från investeringsverksamheten Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar Ökning+/minskning- av långfristiga skulder Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner Justering för årets aktiverade investeringsbidrag Förändring aktiekapital Kassaflöde från finansieringsverksamheten ÅRETS KASSAFLÖDE 12 632-38 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 33 866 38 954 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 46 498 38 574 Kontroll av årets kassaflöde 12 632-38 Differens
Not Utfall Utfall Balansräkning 148 1312 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark - maskiner och inventarier - pågående investeringar Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Förråd Kortfristiga fordringar 15 5 498 7 177 Kortfristiga placeringar Likvida medel 46 498 33 866 Summa omsättningstillgångar 51 996 41 43 Summa tillgångar 51 996 41 43 Eget kapital Eget kapital 121 84 Bokslutsdispositioner Årets resultat 13 433 37 Summa eget kapital 13 554 121 Avsättningar 17+spec 25 38 34 223 Skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder 19 13 44 6 699 Summa skulder 13 44 6 699 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 51 996 41 43 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. Noter 1. Verksamhetens intäkter Punkt enl notförteckn. 148 138 Övriga intäkter, internt 1 23 8 Övriga intäkter, externt 3 472 2 28 Totalt 4 675 3 8 2. Verksamhetens kostnader 148 138 Personalkostnader 7 245 6 917 Lämnade bidrag, internt 17 133 14 512 Lämnade bidrag, externt 9 53 9 1 Lokalkostnader, internt 2 18 Lokalkostnader, externt 649 25 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 261 713 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 2 Material och varor, internt 24 37 Material och varor,externt 59 226 Övriga tjänster, internt 434 377 Övriga tjänster, externt 1 96 4 288 Övriga kostnader, internt 62 52 Övriga kostnader, externt 982 1 465 Totalt 38 26 37 867
3. Personalkostnader, detaljer 148 138 Löner 4 767 4 612 Övriga personalkostnader 429 369 Sociala avgifter 2 49 1 936 Totalt 7 245 6 917 5. Finansnetto 148 138 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 221 262 Ränteintäkter, externt 1 Övriga finansiella intäkter, externt 1 5 Totalt 223 267 15. Kortfristiga fordringar 148 1312 Kundfordringar, internt 2 Kundfordringar, externt 332 Övriga fordringar, externt 5 498 6 843 Totalt 5 498 7 177 Ingående Utgående 17. Övriga avsättningar värde värde Totalt 34 223 25 38 19. Kortfristiga skulder 148 1312 Leverantörsskulder, internt 4 Leverantörsskulder, externt 1 682 5 25 Semesterskuld 75 333 Löner, jour, beredskap, övertid 1-1 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F-skatt 34 143 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 449 4 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 6 154 476 Övriga kortfristiga skulder, externt 5 9 535 Totalt 13 44 6 699
Bilaga avsättning MILJÖNÄMNDEN AVSÄTTNING PROJEKT -8-31 kronor Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 9-13 Utbet Återstår LOLOG - lokal logistik 93-8 Falköpings kommun 8-1-28 1 193 176 356 312 45 512 Klimatomställningen och det goda livet 27-1 Chalmers 1-3-3 1 5 554 96 699 16 245 988 Skapa mer miljöanpassad handel i stadskärnorna i Västra Götaland 39-1 Innerstaden Göteborg 1-5-4 98 731 491 248 59 Framtidens produktionsledare i bygg och anläggning 56-1 Chalmers Tekniska Högskola AB 1-6-3 2 17 798 61 156 31 46 Innerstaden Göteborg Förnybar energi och energieffektivisering 25-11 Innerstaden Göteborg 11-6-8 98 813 5 166 995 SOLEN - delprojekt regionala insatser 55-11 Hållbar utveckling Väst 11-9-13 1 39 1 39 Hållbar kemi 57-11 Business Region Göteborg 11-1-18 1 65 726 897 23 719 692 384 Implement 58-11 Innovatum AB 11-12-6 885 372 647 161 342 351 11 Milparena II -energieffektivisering inom miljonprogrammet 71-11 Chalmers tekniska högskola 11-12-6 1 7 1 7 Utveckling och samordning av biobaserade värdekedjor 89-11 Chalmers Industriteknink 11-12-21 2 2 Lindholmen Mobilitet 95-11 Lindholmen sience park 11-12-21 2 2 Baerekraftigt bruk av energibaererne i KASK-regionen 52-12 Chalmers Tekniska Högskola 12-6-7 999 552 457 28 542 344 Stadsleveranser i innerstaden Göteborg 59-12 Innerstaden Göteborg 12-1-2 2 91 622 4 134 68 244 Miljöbron 77-12 Miljöbron 12-1-25 35 22 828 128 948 224 Matlandethuvudstaden 81-12 Göteborg & CO Träffpunkt AB 12-1-25 3 175 125 Kraftsamling Smarta Nät 86-12 Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 12-12-18 1 669 22 38 677 5 121 FörskoleVis 88-12 Sp Sveriges Tekniska Forskningsinstitut 12-12-18 5 226 433 273 567 EcoEx 9-12 Business Region Göteborg 12-12-18 65 21 992 245 269 193 739 GAME Göteborg Action for Management of the Environment 91-12 Chalmers tekniska högskola via Göteborgs miljövetenskapliga centrum 12-12-18 8 342 5 13 3 354 2 Lokalproducerat i Väst regionalt resurscentrum för småskalig livsmedelsproduktion och förädling 92-12 Lokalproducerat i väst 12-12-18 1 95 1 723 436 226 162 42 Mistra Urban Futures 93-12 Mistra Urban Futures 12-12-18 1 428 433 571 567 Biogas Skaraborg del II 73-12 Hushållningssällskapet Skaraborg 12-12-2 3 186 645 113 167 188 Furniture for the Future 13-12 IDC West Sweden AB 12-12-21 2 2 Industriell symbios 111-12 Innovatum AB 12-12-21 231 227 26 3 84 Förstudie Nollemissionsfordon 15-12 Vätgas Sverige 12-12-27 233 333 233 333 Värmepump i Elbil 18-12 Innovatum AB 12-12-27 811 9 342 796 468 728 376 Innovativ stadsdelsutveckling 36-13 Innovatum AB 13-5-1 194 185 55 8 495 Regional fjärrvärme i Västsverige 5-13 Business Region Göteborg AB 13-6-13 926 75 926 75 Förprojekt Biogas 22 54-13 Innovatum AB 13-6-13 Biogas 22 6-13 BRG 13-6-13 232 2 2 862 229 338 Sol i Väst 76-13 Hållbar Utveckling Väst, Dalslandskommunernas kommunalförbund 13-9-12 5 5 Testbädd för nya solenergilösningar på byggnadsintegre 77-13 SP 13-9-12 1 35 1 35 Arbetstidsinnovationer 84-13 Chalmers 13-9-23 2 197 557 2 443 Miljöbron 89-13 Miljöbron 1 13-9-3 35 113 126 236 874
Projekt Diarienr. Projektansvarig Beslut Beviljat Utbet 9-13 Utbet Återstår Skolmatsakademin 11-13 Vara kommun 13-12-17 3 3 F3 (fossile free fuel): Svenskt kunskapscentrum för förnybara drivmedel - Etapp 2 16-13 Chalmers industriteknik 13-12-17 925 925 Green Innovation Contest 17-13 Innovatum AB 13-12-17 9 19 516 79 484 Passivhuscentrum Västra Götaland 18-13 Passivhuscentrum 13-12-17 2 2 Energigården - fokus affärsutveckling, kund och marknad 19-13 Agroväst Livsmedel AB 13-12-17 7 7 Kraftsamling Smarta Nät 11-13 SP 13-12-17 1 1 Biogas för bärgning och fordonstransport 113-13 Göteborgs Gatu AB 13-12-17 724 724 Mistra Urban Futures 115-13 Chalmers tekniska högskola/mistra Urban Futures 13-12-17 2 2 Teknikutveckling för torrötning i textil reaktor - gårdsbaserad biogasproduktion 99-13 Högskolan i Borås, Ingenjörshögskolan 13-12-17 1 17 1 17 Förstudie av möjligheter att sortera ut biologiskt restmaterial till biogas från kontors och verksamhetsavfall 119-13 Swerea IVF 13-12-3 45 5 45 5 Utsläpp till luft vid biogasproduktion 121-13 Biogas Öst 13-12-3 25 25 Hållbar Livsstil 124-13 Göteborgs stad 13-12-3 75 75 Future Happiness Challenge 125-13 Pedagogiskt centrum, GR Utbildning 13-12-3 649 8 649 8 Benchmarking av gödselsamrötning med avloppslam mot förbränning av häst- och djurparksgödsel 126-13 SP 13-12-3 2 2 Marknadsöversikt energieffektiva småhus III 128-13 Hållbar utveckling Väst 13-12-3 2 2 Fokus på marint skräp 131-13 Havsmiljöinstitutet 13-12-3 3 3 Hela Västra Götalands Västerhav 132-13 Sven Lovén centrum för marina vetenskaper, GU 13-12-3 2 2 Omfattning av metanläckage och jämförelse av mätteknik i gårdsbaserade biogasanläggningar inom Västra Götaland 98-13 Agroväst Livsmedel AB 13-12-3 267 5 267 5 X-race 127-13 Miljöbron 14-1-17 5 5 Hållbar modekultur 29-14 Klädoteket Göteborg 14-2-3 5 5 Uppbyggnad av ett industriellt/semiindustriellt flöde för re 45-14 Textilhögskolan, Borås 14-4-2 Projektinitiering för biogasanläggning till Nordens Ark 42-14 Nordens Ark 14-4-25 64 958 64 958 Tillämpning av ByggaE, metod för kvalitetssäkring av en 49- SP 14-5-9 25 25 Förstudie Orust energi- och klimatneutral 22 54- Orust Kretsloppsakademi 14-5-9 21 21 Studio Re:design etapp 2 64- Marketplace Borås 14-5-26 92 92 Hjälpmedel för en ökad insamling av matavfall till biogasproduktion i Västra Götaland 57- Göteborgsregionens kommunalförbund 14-6-13 275 275 Livsstilar och resvanor till och från arbetsplatser i Göteborgsregionen - en utvärderande studie som underlag för metodutveckling 6- GR 14-7-29 84 84 SUMMA 38 21 593 7 891 374 5 92 487 25 37 732 2