Innertavle IT Ekonomiska förening Period:2015-01-01-2015-12-31 Balansrapport Sida: 1 Utskrivet: 2016-03-18 Belopp i kr TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Installationer 1113 Byggnadsinventarier 768 197,00 768 197,00 1117 VM Byggnadsinventarier -768 197,00-768 197,00 1128 Datanätverk 843 426,00 843 426,00 1138 VM om- och tillbyggnad -601 140,00-544 912,00 1150 Markanläggningar 1 801 418,00 1 598 576,00 1159 VM Markanläggningar -1 199 218,00-1 085 100,00 844 486,00 811 990,00 Summa anläggningstillgångar 844 486,00 811 990,00 Omsättningstillgångar Pågående nyanläggningar Pågående arbeten 1470 Pågående byggnadsverksamhet 59 267,00 0,00 59 267,00 Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra fordringar 1510 Avgifts- och hyresavräkningar 123 325,00 72,00 1520 Kundfordringar 3 700,00 Aktuell skattefordran 2510 Skatteskulder 3 080,00 Kreditsaldo Övriga fordringar 1630 Avräkning för skatter o avgifter 4 438,00 4 381,00 2650 Mervärdesskatt redovisningskonto Kreditsaldo Kreditsaldo Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 1730 Förutbetalda försäkringskostnader 2 400,00 2 394,00 1790 Övriga interimsfordringar 5 883,00 22 935,30 142 826,00 29 782,30 Kassa och bank 1930 Bankräkning Nordea 1 251 737,30 1 334 484,46 Summa omsättningstillgångar 1 394 563,30 1 423 533,76 SUMMA TILLGÅNGAR 2 239 049,30 2 235 523,76
Innertavle IT Ekonomiska förening Period:2015-01-01-2015-12-31 Balansrapport Sida: 2 Utskrivet: 2016-03-18 Belopp i kr EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Bundet eget kapital Inbetalda insatser 2083 Insatser 189 000,00 187 000,00 189 000,00 187 000,00 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 2091 Balanserad vinst eller förlust 24 794,16 24 794,16 24 794,16 24 794,16 Summa eget kapital 213 794,16 211 794,16 Långfristiga skulder Skuld till medlemmar 2393 Skuld till medlemmar 1 849 563,14 1 815 012,01 1 849 563,14 1 815 012,01 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 2440 Leverantörsskulder 46 251,00 47 639,00 Skatteskulder 2510 Skatteskulder Debetsaldo 5 086,00 Övriga kortfristiga skulder 2650 Mervärdesskatt redovisningskonto 30 364,00 3 025,00 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2970 Förutbetalda hyror o avgifter 49 279,00 46 257,00 2990 Uppl kostn o förutbet intäkter 49 798,00 106 710,59 175 692,00 208 717,59 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 239 049,30 2 235 523,76
Innertavle IT Ekonomiska förening Period:2015-01-01-2015-12-31 Resultatrapport Sida: 1 Utskrivet: 2016-03-18 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- Nettoomsättning 3050 Intäkter kabel-tv 13 702,00 13 232,00 3051 Intäkter internet 380 292,00 382 392,00 3091 Hyresrabatter -1 368,00-456,00 3099 Diverse avdrag hyror -361,00 3219 Övriga serviceavgifter 96,00 3598 Övriga intäkter -11 150,91 Summa Nettoomsättning 392 265,00 384 113,09 392 265,00 384 113,09 Rörelsens kostnader Drift 4310 El-avgifter -16 566,56-3 187,38 4381 Internet - datadrift -252 365,90-233 075,00 4410 Föreningsförsäkringspremier -2 875,00-3 379,00 4643 Inköp främmande tjänster -900,00-1 060,00 Summa Drift -272 707,46-240 701,38 Övriga externa kostnader 5420 Driftskostnader data -1 694,00-262,50 6321 Advokat Kronofogdemyndh Inkasso Krav -188,88 6481 Administrationsarvode enl avtal -23 099,70-22 864,37 6491 Övriga diverse förvaltningskostnader -5 711,20-8 111,26 7668 Fritidsverksamhet, fritidsmedel -1 784,49 Summa Övriga externa kostnader -30 693,78-33 022,62 Personalkostnader 7210 Styrelsearvode -21 000,00-21 000,00 7510 Arbetsgivaravgifter lagstadgade -6 598,00-6 598,00 Summa Personalkostnader -27 598,00-27 598,00 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 7822 Avskrivning byggnadsinventarier -56 228,00-56 228,00 7823 Avskrivning markanläggningar -114 118,00-100 595,00 Summa Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -170 346,00-156 823,00 Rörelseresultat -109 080,24-74 031,91 Resultat från finansiella poster Återförd skuld till medlemmar 8270 Nedskrivning Kortfristiga placeringar 101 348,87 72 161,96 Ränteintäkter och liknande resultatposter 8311 Ränteintäkter från bank 1 943,39 8313 Ränteintäkt på hyres- och kundfordring 21,00 44,00 8314 Ränteintäkter skattefria 57,00 149,00 Summa Ränteintäkter och liknande resultatposter 78,00 2 136,39 Räntekostnader och liknande resultatposter 8422 Dröjsmålsränta -512,63-164,44 8490 Övr finansiella kostn/övr räntekostn -102,00 Summa Räntekostnader och liknande resultatposter -512,63-266,44 Resultat efter finansiella poster -8 166,00 0,00 Resultat före skatt -8 166,00 0,00 Skatt på grund av ändrad beskattning 8920 Skatt på grund av ändrad beskattning 8 166,00
Innertavle IT Ekonomiska förening Period:2015-01-01-2015-12-31 Resultatrapport Sida: 2 Utskrivet: 2016-03-18 Belopp i kr 2015-01-01-2014-01-01- Årets resultat 8999 Redovisat resultat 0,00 0,00
Årsredovisning för Innertavle IT Ekonomiska förening Räkenskapsåret 2015-01-01-2015-12-31
Innertavle IT Ekonomiska förening 1(7) Förvaltningsberättelse Styrelsen för Innertavle IT Ekonomiska förening, får härmed avge årsredovisning för 2015. Allmänt om verksamheten / Löpande text../ Verksamhetens art och inriktning / Löpande text.. / Utveckling av företagets verksamhet, resultat och ställning 2013-12-31 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning, kkr 392 384 386 534 538 Rörelseresultat före avskrivning, kkr 61 83 76 212 244 Rörelseresultat, kkr -109-74 -145-23 8 Balansomslutning, kkr 2 239 2 236 2 230 2 234 2 374 Likvida medel, kkr 1 252 1 364 1 241 1 047 976 Soliditet % 9,5 9,5 9,0 9,0 9,0 Väsentliga händelser under räkenskapsåret samt efter räkenskapsårets utgång /Löpande text../ Förslag till disposition av företagets vinst eller förlust Styrelsen föreslår att till förfogande stående vinstmedel, kronor 24 794, disponeras enligt följande: Belopp i kr Balanseras i ny räkning 24 794 Summa 24 794 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande noter
Innertavle IT Ekonomiska förening 2(7) Resultaträkning Belopp i kr Not 2015-01-01-2014-01-01- Nettoomsättning 2 392 265 384 113 392 265 384 113 Rörelsens kostnader 3,4 Drift -272 707-240 701 Övriga externa kostnader -30 694-33 023 Personalkostnader 5-27 598-27 598 Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar -170 346-156 823 Rörelseresultat -109 080-74 032 Resultat från finansiella poster Återförd skuld till medlemmar 101 349 72 162 Ränteintäkter och liknande resultatposter 6 78 2 136 Räntekostnader och liknande resultatposter 7-513 -266 Resultat efter finansiella poster -8 166 - Resultat före skatt -8 166 - Skatt på grund av ändrad beskattning 8 166 - Årets resultat - -
Innertavle IT Ekonomiska förening 3(7) Balansräkning Belopp i kr Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Installationer 8 844 486 811 990 844 486 811 990 Summa anläggningstillgångar 844 486 811 990 Omsättningstillgångar Pågående nyanläggningar Pågående arbeten - 59 267-59 267 Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra fordringar 127 025 72 Aktuell skattefordran 3 080 - Övriga fordringar 4 438 4 381 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 8 283 25 330 142 826 29 783 Kassa och bank 1 251 737 1 334 484 Summa omsättningstillgångar 1 394 563 1 423 534 SUMMA TILLGÅNGAR 2 239 049 2 235 524
Innertavle IT Ekonomiska förening 4(7) Balansräkning Belopp i kr Not EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 9 Bundet eget kapital Inbetalda insatser 189 000 187 000 189 000 187 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust 24 794 24 794 24 794 24 794 Summa eget kapital 213 794 211 794 Långfristiga skulder Skuld till medlemmar 1 849 563 1 815 012 1 849 563 1 815 012 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 46 251 47 639 Skatteskulder - 5 086 Övriga kortfristiga skulder 30 364 3 025 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 99 077 152 968 175 692 208 718 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 239 049 2 235 524 Ställda ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser Inga Inga Summa - -
Innertavle IT Ekonomiska förening 5(7) Noter Not 1 Redovisningsprinciper Belopp i kr om inget annat anges Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3). Värderingsprinciper m m Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats utifrån anskaffningsvärden om inget annat anges nedan. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar. Avskrivningar Avskrivning sker linjärt över tillgångens beräknade nyttjandeperiod eftersom det återspeglar den förväntade förbrukningen av tillgångens framtida ekonomiska fördelar. Avskrivningen redovisas som kostnad i resultaträkningen. Materiella anläggningstillgångar År Aktiv utrustning 5-10 Markarbeten och bredbandsinstallationer 15 Not 2 Nettoomsättning Nettoomsättning 2015-01-01-2014-01-01- Intäkter kabel-tv 13 702 13 232 Intäkter internet 380 292 382 392 Övriga intäkter -11 055 Rättad hyra och diverse avdrag -1 729-456 Summa 392 265 384 113
Innertavle IT Ekonomiska förening 6(7) Not 3 Drift Driftkostnader 2015-01-01-2014-01-01- El-avgifter 16 567 3 187 Internet - datadrift 252 366 233 075 Fastighetsförsäkring 2 875 3 379 Övriga driftskostnader 899 1 060 272 707 240 701 Not 4 Övriga rörelsekostnader 2015-01-01-2014-01-01- Förvaltningskostnader 28 811 30 976 Övrigt 1 883 2 047 Summa 30 694 33 023 I förvaltningskostnader ingår administrationsarvode till HSB med 23100kr (22864kr) Not 5 Anställda och personalkostnader Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader, inklusive pensionskostnader 2015-01-01-2014-01-01- Styrelsearvode enligt stämmobeslut 21 000 21 000 Sociala kostnader 6 598 6 598 Föreningen har inte haft några anställda under året. Not 6 Ränteintäkter och liknande resultatposter 2015-01-01-2014-01-01- Ränteintäkter, övriga 78 2 136 Summa 78 2 136 Not 7 Räntekostnader och liknande resultatposter 2015-01-01-2014-01-01- Räntekostnader, övriga 513 266 Summa 513 266 Not 8 Installation samt markanläggning Ackumulerade anskaffningsvärden -Vid årets början 3 210 199 3 210 199 -Nyanskaffningar 202 842 Vid årets slut 3 413 041 3 210 199 Ackumulerade avskrivningar -Vid årets början -2 398 209-2 241 386
Innertavle IT Ekonomiska förening 7(7) -Årets avskrivning -170 346-156 823 Vid årets slut -2 568 555-2 398 209 Redovisat värde vid årets slut 844 486 811 990 Utgående bokfört värde varav datanätverk 242 286 298 514 varav markanläggning 602 200 513 476 Redovisat värde vid årets slut 844 486 811 990 Not 9 Eget kapital Eget kapital Insatser Balanserat resultat inkl årets resultat Ingående balans 187 000 24 794 Årets resultat Medlemsinsats 2 000 Vid årets utgång 189 000 24 794 Underskrifter Ort och datum Niklas Borg Ledamot Daniel Nilsson Ledamot Britta Persson Ledamot Roger Pettersson Ledamot Göran Sandberg Ledamot Min revisionsberättelse har lämnats den 2016 Föreningsvald revisor Stellan Boström