årsredovisning 2012
Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse... 3 Koncernens resultaträkning... 5 Koncernens balansräkning... 6 Koncernens kassaflödesanalys... 8 Partistyrelsens resultaträkning... 9 Partistyrelsens balansräkning... 10 Partistyrelsens kassaflödesanalys... 12 Noter till resultat- och balansräkning... 13
Förvaltningsberättelse Verkställande utskottet för Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti med organisationsnummer 802003-1145 får härmed avlämna årsredovisning och koncernredovisning avseende verksamheten under räkenskapsåret 1 januari 31 december 2012. Verksamhetsåret 2012 Verksamhetsåret 2012 inleddes med ett byte av partiordförande. Partistyrelsen utsåg Stefan Löfven till ny ordförande vid sitt sammanträde den 27 januari. Den nya och förminskade sammanhållna kansliorganisation som etablerades under 2011 har löpande under 2012 fortsatt att utveckla fungerande arbetsformer till stöd för partiledningen och den socialdemokratiska riksdagsgruppen. Verksamheten under 2012 har i hög grad inriktats på 2013 års partikongress, med ett omfattande arbete med riktlinjer, motionsutlåtanden, framtidsprogram och förslag till nytt partiprogram. Sammanlagt 1 924 motioner hade kommit in vid motionstidens utgång. Verksamhetens kostnader under 2012 har kunnat täckas av årets intäkter, och ett mindre överskott bidrar till att stärka partiets ekonomiska ställning på längre sikt. Antalet medlemmar ökar och låg vid slutet av året nära nivån 100 000. Avkastningsfonden gav under 2012 ett realt överskott på 9,7 procent. Det innebär ytterligare ett positivt bidrag till att fondens sammantagna resultat ligger tydligt över det mål som partistyrelsen satt upp för kapitalförvaltningen. Framtida händelser 2013 Den största händelsen för partiet under 2013 blir den ordinarie kongressen i Göteborg den 3-7 april. Detta blir ett avgörande tillfälle för partiets fortsatta politikutveckling. Strategin inför valet 2014 kommer också att preciseras under 2013. Under hösten kommer en särskild valorganisation att sättas igång. Partistyrelsens och koncernens ekonomiska resultat Socialdemokratiska partistyrelsen utgör tillsammans med dotterföretag en koncern, där partistyrelsen är moderförening. Socialdemokratiska partistyrelsens och koncernens ekonomiska resultat samt ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar. 3
Fastighets AB Adolf Fredrik-koncernen Bolaget ägs till 100 procent av Socialdemokraterna. Bolaget är moderbolag i en koncern som består av två helägda dotterbolag, Socialdemokraternas Hus AB och Ros-Press AB. Fastighets AB Adolf Fredrik har bedrivit uthyrning och förvaltning av lokaler i kv. Adonis 7, Stockholm. En omfattande ombyggnad/renovering tillika modernisering av flera av kontorslokalerna har genomförts under året. SSU har tillkommit som hyresgäst vilket innebär att alla kontorslokaler är uthyrda. Verksamheten i Socialdemokraternas Hus AB består i att organisera och sköta kontorsserviceverksamheten för i första hand de hyresgäster som hyr kontorslokaler i Adonis, på Sveavägen 68 i Stockholm. Ros-Press AB utgör en underkoncern som inte bedriver någon aktiv verksamhet. AiP Media Produktion AB AiP Media Produktion AB ägs till 100 procent av Socialdemokraterna. Bolagets affärsidé är att på uppdrag och kommersiella villkor producera information och medier åt i första hand arbetarrörelsen och närstående organisationer och företag. Kärnverksamheten är framställning av socialdemokraternas nyhetstidningar Aktuellt i Politiken (AiP), Stockholms Tidningen och Ny Tid i Göteborgsområdet. De utkommer i tabloidform en gång i veckan. Utöver tabloidtidningarna producerar AiP Media Produktion AB Socialdemokrater för Tro och Solidaritets tidning Broderskap (Tro & Politik). AiP Media Produktion AB har under 2012 fortsatt att prioritera arbetet med utgivningen av Aktuellt i Politiken, Stockholms Tidningen och Ny Tid Göteborgsområdet. Tack vare den produktion som sker i AiP Sidverkstad regi och god kostnadskontroll kunde AiP Media Produktion AB presentera ett positivt resultat även under 2012. Därmed har bolaget gett överskott nio år i rad och har fortsatt en tämligen stark ekonomisk ställning. 4
Koncernens resultaträkning Beloppen i tkr 2012 2011 Intäkter Not Nettoomsättning 13 659 11 522 Medlemsavgifter 2 7 512 7 025 Anslag och gåvor 3 23 120 19 713 Statligt stöd 4 131 376 133 966 Lotterier 5 66 385 52 520 Övriga rörelseintäkter 17 979 25 228 Summa 260 031 249 974 Kostnader Kostnader för varor och tjänster i produktion -1 913-2 604 Övriga externa kostnader -105 483-94 037 Personalkostnader 8-104 443-145 098 Av- o nedskrivningar materiella anläggningstillgångar 9-4 267-4 573 Summa -216 106-246 312 Resultat före finansiella poster 43 925 3 662 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar 10 11 736 18 349 Övriga ränteintäkter och liknande poster 11 3 467 3 544 Övriga räntekostnader och liknande poster -70-236 Summa 15 133 21 657 Resultat efter finansiella poster 59 058 25 319 Skatt på årets resultat 12-60 -215 Årets resultat 58 998 25 104 Fördelning av årets resultat Förändring fonder klassificerade som eget kapital 13 55 456-71 490 Kvarstående belopp efter dispositioner 3 542-46 386 5
Koncernens balansräkning Beloppen i tkr Tillgångar 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar 14 Byggnader och mark 64 767 67 006 Maskiner och inventarier 2 123 2 710 Summa 66 890 69 716 Finansiella anläggningstillgångar Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 394 034 357 351 Andra långfristiga fordringar 18 158 170 Summa 394 192 357 521 Summa anläggningstillgångar 461 082 427 237 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 3 453 2 760 Aktuella skattefordringar 301 0 Övriga kortfristiga fordringar 20 1 736 1 505 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 59 266 57 305 Summa 64 756 61 570 Kortfristiga placeringar 22 81 081 61 545 Kassa och bank 61 383 33 685 Summa omsättningstillgångar 207 220 156 800 Summa tillgångar 668 302 584 037 6
Koncernens balansräkning Beloppen i tkr Eget kapital och skulder 2012-12-31 2011-12-31 Not Eget kapital 13 Bundet eget kapital 76 173 44 048 Fritt eget kapital Avkastningsfond 432 740 363 452 Balanserat resultat 56 603 99 013 Summa 489 343 462 465 Summa eget kapital 565 516 506 513 Avsättningar Uppskjuten skatt 354 369 Övriga avsättningar 23 19 330 40 035 Summa avsättningar 19 684 40 404 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 24 47 000 0 Summa 47 000 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 15 152 11 997 Aktuella skatteskulder 0 348 Övriga kortfristiga skulder 26 3 034 3 891 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 17 916 20 884 Summa 36 102 37 120 Summa eget kapital och skulder 668 302 584 037 Ställda säkerheter 28 45 000 0 Ansvarsförbindelser 29 6 600 6 600 7
Koncernens kassaflödesanalys Beloppen i tkr 2012 2011 Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto 59 058 25 104 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar 4 267 4 573 Realisationsresultat 4 802-3 243 Förändringar räntefordran/ränteskuld 1 133 805 Förändringar i avsättningar -20 705 21 850 Betald skatt -724-1 117 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 47 831 47 972 förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Ökning av fordringar -23 554-6 809 Minskning/ökning av kortfristiga skulder -665 4 690 Kassaflöde från den löpande verksamheten 23 612 45 853 Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -1 441-3 887 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -141 390-147 168 Försäljning av anläggningstillgångar 99 917 104 810 Kassaflöde från investeringsverksamheten -42 914-46 245 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde överföring riksdagsgruppens verksamhet - 2 587 Upptagna lån 47 000 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 47 000 2 587 Årets kassaflöde 27 968 2 195 Likvida medel vid årets ingång 33 685 31 490 Likvida medel vid årets utgång 61 383 33 685 8
Partistyrelsens resultaträkning Beloppen i tkr 2012 2011 Verksamhetens intäkter Not Medlemsavgifter 2 7 512 7 025 Anslag och gåvor 3 23 120 19 713 Statligt stöd 4 131 376 133 966 Lotterier 5 66 385 52 524 Övriga verksamhetsintäkter 6 8 356 12 033 Summa 236 749 225 261 Verksamhetens kostnader Verksamhetskostnader 7-102 425-94 397 Personalkostnader 8-92 030-130 387 Av- och nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar 9-514 -902 Summa -194 969-225 686 Verksamhetsresultat 41 780-425 Resultat från finansiella investeringar Resultat från övriga värdepapper och fordringar 10 13 925 21 268 Övriga ränteintäkter och liknande poster 11 2 684 2 708 Övriga räntekostnader och liknande poster -54-234 Summa 16 555 23 742 Resultat efter finansiella poster 58 335 23 317 Årets resultat 58 335 23 317 Fördelning av årets resultat Årets resultat från resultaträkningen 58 335 23 317 Avsättningar och dispositioner av årets resultat 13-55 456-71 490 Kvarstående belopp efter dispositioner 2 879-48 173 9
Partistyrelsens balansräkning Beloppen i tkr Tillgångar 2012-12-31 2011-12-31 Anläggningstillgångar Not Materiella anläggningstillgångar Maskiner och inventarier 14 1 644 2 100 Summa 1 644 2 100 Finansiella anläggningstillgångar Aktier och andelar i dotterföretag 15 0 0 Fordringar hos dotterföretag 16 0 52 000 Andra långfristiga värdepappersinnehav 17 370 029 332 248 Summa 370 029 384 248 Summa anläggningstillgångar 371 673 386 348 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 1 841 2 092 Fordringar hos dotterföretag 19 662 0 Övriga kortfristiga fordringar 20 1 213 1 291 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 21 58 997 56 969 Summa 62 713 60 352 Kortfristiga placeringar 22 81 081 56 045 Kassa och bank 49 781 27 006 Summa omsättningstillgångar 193 575 143 403 Summa tillgångar 565 248 529 751 10
Partistyrelsens balansräkning Beloppen i tkr Eget kapital och skulder 2012-12-31 2011-12-31 Not Eget kapital 13 Ändamålsbestämda medel Fonder och reserverade medel 74 168 42 000 Summa 74 168 42 000 Fritt eget kapital Avkastningsfond 432 740 363 452 Balanserat resultat 7 981 51 102 Summa 440 721 414 554 Summa eget kapital 514 889 456 554 Avsättningar 23 19 330 40 035 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 13 314 10 654 Skulder till dotterföretag 19 2 771 4 520 Skatteskulder 25 142 72 Övriga kortfristiga skulder 26 2 229 3 004 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 27 12 573 14 912 Summa 31 029 33 162 Summa eget kapital och skulder 565 248 529 751 Ställda säkerheter Inga Inga Ansvarsförbindelser 29 6 600 6 600 11
Partistyrelsens kassaflödesanalys Beloppen i tkr 2012 2011 Den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto 58 335 23 317 Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Av- och nedskrivningar 514 902 Realisationsresultat 4 926-3 165 Förändringar räntefordran/ränteskuld 1 124 889 Förändringar i avsättningar -20 705 21 850 Betald skatt 70 297 Kassaflöde från den löpande verksamheten före 44 264 44 090 förändringar av rörelsekapital Förändringar i rörelsekapital Minskning av fordringar -28 521-18 276 Minskning/ökning av kortfristiga skulder -2 203 8 840 Kassaflöde från den löpande verksamheten 13 540 36 654 Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar -58-2 632 Förvärv av finansiella anläggningstillgångar -138 365-143 223 Försäljning av anläggningstillgångar 147 658 117 005 Kassaflöde från investeringsverksamheten 9 235-28 850 Kassaflöde från finansieringsverksamheten Kassaflöde överföring riksdagsgruppens verksamhet - 2 587 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 2 587 Årets kassaflöde 22 775 8 391 Likvida medel vid årets ingång 27 006 18 615 Likvida medel vid årets utgång 49 781 27 006 12
Noter till resultat- och balansräkning Belopp i tkr om inget annat anges Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens Allmänna Råd. Vissa klassificeringar har ändrats i balans- och resultaträkningarna från föregående år. Jämförelsesiffrorna för föregående år är därmed ändrade. I övrigt är principerna oförändrade med föregående år. Intäkter Intäkter redovisas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas. Sponsring intäktsförs över den period sponsringen avser, om sådan tid är bestämd. I annat fall sker intäktsföring när betalning erhållits eller om avtal normalt finns vid fakturering. Försäljning av tjänster intäktsförs normalt vid utförandet. Intäkter i form av gåvor och bidrag intäktsförs som huvudregel när gåvan sakrättsligt är genomförd. Om ett bidrag avser en bestämd tidsperiod periodiseras bidraget över denna period. Med gåvor avses främst insamlade medel från privatpersoner, organisationer och företag. Begreppet bidrag används främst för medel som erhållits av externa bidragsgivare efter ansökan. Gåvor och bidrag redovisas normalt enligt kontantprincipen. I den mån det på balansdagen finns löften om bidrag från företag och organisationer intäktsförs dessa efter individuell prövning. Lotteriintäkter från Lotteribyrån intäktsförs det räkenskapsår intäkten bedömts tjänats in. En estimering av beloppet görs i bokslut på grundval av uppgift från preliminär avstämning av lotterier bedrivna under räkenskapsåret. Bidrag från kommuner, landsting, stat m fl Samtliga bidrag från kommuner, landsting, stat m fl redovisas i enlighet med BFN R5 om statliga stöd, dvs. de intäktsförs endast om det med hög grad av sannolikhet kan bedömas att stödet inte kommer att återkrävas. Bidrag skuldförs därför till dess att de utgifter som bidraget ska täcka uppkommer. Det statliga partistödet betalas ut från partibidragsnämnden och avser att täcka kostnaderna i partiets verksamhet. Detta stöd är inte förenat med återbetalningskrav och intäktsförs därför löpande under verksamhetsåret. Inga bidrag nettoredovisas mot kostnader. Redovisning av förpliktelser/avsättningar En utgift bokförs i resultaträkningen när föreningen har förpliktigat sig att utföra en viss åtgärd eller liknande. Då uppkommer en skuld. Den förpliktigande händelsen är mycket sällan endast ett styrelsebeslut eller liknande eftersom det inte resulterat i en juridisk 13
förpliktelse gentemot tredje man. I samband med bokslut periodiseras dessa juridiskt bindande åtaganden till kostnader. Donerade tillgångar Tillgångar, framför allt fastigheter, aktier och andra värdepapper, som doneras till föreningen värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället och bokas som en omsättningstillgång om tillgången skall avyttras snarast möjligt, Om syftet är att behålla tillgången redovisas den som materiell eller finansiell anläggningstillgång. Den intäkt som uppstår vid värderingen till marknadsvärde redovisas bland föreningens intäkter. Realisationsvinst/-förlust vid en senare försäljning redovisas bland föreningens kostnader om tillgången avyttras kort efter att gåvan erhållits. Finansiella investeringar Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde. Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående. Vid värderingen tillämpas denna princip på portföljen som helhet, vilket innebär att orealiserade förluster avräknas mot orealiserade vinster inom portföljen. Aktier och andelar som erhållits genom testamente eller gåva värderas till ett försiktigt beräknat marknadsvärde vid gåvotillfället. Ofta kan en börskurs användas. Obligationer förvärvade i syfte att innehas till inlösentidpunkt värderas vid förvärvet till anskaffningsvärde. Skillnaden mellan anskaffningsvärde och inlösenvärde periodiseras så att den effektiva räntan vid förvärvet är konstant över innehavstiden. Övriga långfristiga obligationer värderas till anskaffningsvärde. Fordringar Upptas till det belopp som efter individuell prövning beräknas bli betalt. Utländska valutor Fordringar och skulder i utländsk valuta värderas till balansdagens kurs. I de fall valutasäkringsåtgärd genomförts, t ex terminssäkring, används terminskursen. Transaktioner i utländsk valuta omräknas enligt transaktionsdagens avistakurs. Materiella anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med avskrivningar. Utgifter för förbättringar av tillgångars prestanda, utöver ursprunglig nivå, ökar tillgångens redovisade värde. Utgifter för reparationer och underhåll redovisas som kostnader. 14
Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över tillgångens bedömda nyttjandeperiod. Linjär avskrivningsmetod används för samtliga typer av materiella tillgångar. Följande avskrivningstider tillämpas: Inventarier 5 år Datainventarier 3 år I de fall en tillgångs redovisade värde överstiger dess beräknade återvinningsvärde skrivs tillgången omedelbart ner till sitt återvinningsvärde. Leasingavtal Samtliga leasingavtal, oavsett om de är finansiella eller operationella, redovisas som hyresavtal (operationella hyresavtal). Kassaflödesanalys Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redovisade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför in- eller utbetalningar. Koncernredovisning I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderorganisationen Socialdemokraterna Partistyrelsen direkt eller indirekt innehar mer än 50 procent av rösterna. Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, vilket innebär att dotterbolagens egna kapital vid förvärvet, fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna kapital ingår härigenom endast den del av dotterbolagens egna kapital som tillkommit efter förvärvet. Resultat från under året sålda bolag har inkluderats i koncernens resultaträkning för tiden fram till tidpunkten för avyttringen. Koncernens resultaträkning har upprättats med en funktionsindelad uppställningsform då det bedöms ge en mer rättvisande bild av koncernens resultat med hänvisning till ÅRL 2 kap 2-3. Not 2 Medlemsavgifter Den medlemsavgift som den enskilde medlemmen betalar till Socialdemokraterna, är uppbyggd i fyra delar. Partiets olika organisationsled socialdemokratiska föreningar, arbetarekommuner, partidistrikt och partiet centralt beslutar själva om vardera sin del av medlemsavgiften. Det gör att den totala medlemsavgiften varierar mellan olika delar av landet. I de flesta medlemsavgifter hänförs 100 kronor (90 kr år 2011) till partistyrelsens centrala verksamhet, vilket är den andel som redovisas här. Antal inbetalda avgifter till partistyrelsen var 2012 72 488 st. Socialdemokraterna hade 2012 totalt 99 484 medlemmar (103 203 år 15
2011). Den stora skillnaden mellan antalet medlemmar och antalet inbetalade avgifter beror på att tre grupper medlemmar inte betalar avgift till partiet centralt: avgiftsbefriade, nya medlemmar (det första året) och de som är med i partiet via en sidoorganisation. I summan för medlemsavgifter ingår också avgifter från lokala fackliga organisationer, vilka såsom organisationer är anslutna till partiet. Organisationsanslutningsavgifterna uppgår till 414 tkr 2012 (451 tkr år 2011). Not 3 Anslag och gåvor Partistyrelsen 2012 2011 Fackliga anslag Byggnadsarbetareförbundet 475 484 Elektrikerförbundet 125 128 Fastighetsanställdas Förbund 177 185 GS Facket för Skogs-, Trä- och Grafisk bransch 337 0 Handelsanställdas Förbund 869 871 Hotell och Restaurang Facket 198 203 Industrifacket Metall 1 641 1 651 Kommunalarbetareförbundet 3 028 3 041 Livsmedelarbetareförbundet 199 211 Målareförbundet 76 75 Pappersindustriarbetareförbundet 102 107 Seko - Facket för Service o Kommunikation 0 519 LO 6 000 6 000 Summa fackliga anslag 13 227 13 475 Anslag i form av personella resurser Inga Inga Bidrag till kampfonden Från privatpersoner, 8 943 givare (8 121 givare 2011) 1) 4 417 3 156 Övriga insamlingar 0 120 Summa bidrag till kampfonden 4 417 3 276 Övriga verksamhetsbidrag Mandatstöd från Svenska Kyrkan 2 226 1 444 Anslag från Sveriges kommuner och landsting 1 143 1 121 Anslag från Nordisk Rådets S-grupp 111 152 Anslag från FAFO för Nordiska Modellen 1 745 - Anslag från egna stiftelser 200 50 16
Övriga bidrag 51 195 Summa övriga bidrag 5 476 2 962 Anslag och gåvor totalt 23 120 19 713 1) Bidrag från privatpersoner överstigande 20 000 kronor: Belopp i kronor Lars Kvick, Tungelsta 46 064 2011 lämnade en privatperson gåva till partiet överstigande 20 000 kronor. Not 4 Statligt stöd Partistyrelsen 2012 2011 Basstöd till partigrupper i riksdagen 9 784 10 212 Stöd till politiska sekreterare 72 442 72 604 Stöd till kostnader för riksdagsledamöters utrikes resor 610 610 Bidrag till riksdagsledamöters språkutbildning 103 103 Partistöd 39 912 41 912 Kanslistöd grundstöd och tilläggsstöd 8 525 8 525 Summa 131 376 133 966 Not 5 Lotterier Socialdemokraterna och SSU innehar tillstånd att driva Kombilotteriet. Detta sker i ett enkelt bolag tillsammans med A-lotterierna. Partistyrelsens andel av intäkter och kostnader uppgår till: Partistyrelsen 2012 2011 Intäkt för försålda lotter 184 842 157 760 Vinster -73 403-62 886 Bruttoresultat 111 439 94 874 Försäljnings- och administrationskostnader -60 374-45 378 Övriga intäkter 4 705 3 054 Rörelseresultat 55 770 52 550 Finansiella intäkter 1 548 1 840 Resultatandel Kombilotteriet 57 318 54 390 Överskott från annan lotteriverksamhet 1 865 765 Överförs till kommande lotterier 7 202-2 631 Summa 66 385 54 524 17
Not 6 Övriga verksamhetsintäkter Partistyrelsen 2012 2011 Koncerninterna intäkter 623 693 Kansliavgifter riksdagsledamöter 1 612 1 476 Försäljning 1 maj märken 1 038 967 Intäkter för tidskriften Tiden 875 - Vidarefakturerade kostnader 817 1 168 Medlemsavgifter till SAMAK 2 242 2 242 Årsavgifter till vidareutbildnings- och trygghetsfond 2 931 2 611 Årsavgifter till teknikfond 0 250 Resultatjustering avsättningar -2 018 2 457 Övriga verksamhetsintäkter 236 169 Summa 8 356 12 033 Not 7 Verksamhetskostnader Partistyrelsen 2012 2011 Lokalkostnader 9 784 15 153 Kontors- och förvaltningskostnader m m 5 335 5 964 Resor och konferenskostnader m m 16 618 16 930 Information (t ex organisations- och medlemsutveckling) 9 249 13 085 Telefoni och porto 3 660 3 065 Externa tjänster och konsulttjänster 16 487 16 071 Anslag till sidoorganisationer 12 613 10 600 Anslag till partidistrikt och arbetarekommuner 19 865 4 568 Övriga anslag 5 896 5 921 Medlemsavgifter 2 918 3 040 Summa 2) 102 425 94 397 2) Varav koncerninterna kostnader 12 863 18 486 Not 8 Anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen 2012 2011 Medelantalet anställda Kvinnor, tillsvidareanställda 72,9 92,0 Män, tillsvidareanställda 50,3 59,3 Kvinnor, visstidsanställda 1,6 0,7 Män, visstidsanställda 2,1 0,8 Totalt 126,9 152,8 18
Forts. not 8 Anställda, löner, andra ersättningar och sociala avgifter Koncernen 2012 2011 Löner och ersättningar Förtroendevald ledning 7 718 7 692 Styrelse och VD 712 1 242 Anställd personal 65 540 76 479 Summa löner och ersättningar 73 970 85 413 Sociala avgifter enligt lag 24 099 27 442 Pensionskostnader förtroendevald ledning 1 973 1 317 Pensionskostnader styrelse och VD 310 302 Pensionskostnader anställd personal 19 636 22 088 Summa sociala avgifter och pensionskostnader 46 018 51 149 Partistyrelsen 2012 2011 Medelantalet anställda Kvinnor, tillsvidareanställda 63,0 80,0 Män, tillsvidareanställda 41,9 48,3 Kvinnor, visstidsanställda 1,6 4,7 Män, visstidsanställda 2,1 0,8 Totalt 108,6 133,8 Löner och ersättningar Förtroendevald ledning 7 718 7 692 Anställd personal 58 401 68 525 Övriga uppdragstagare 1 768 1 235 Summa löner och ersättningar 67 887 77 452 Sociala avgifter enligt lag 21 235 24 256 Pensionskostnader, ledningen 1 973 1 317 Pensionskostnader, anställd personal 18 497 20 682 Pensionskostnader, övriga uppdragstagare 100 100 Summa sociala avgifter och pensionskostnader 41 805 46 355 Reserverade avgångsavtal förtroendevald ledning -1 245 1 392 Reserverade avgångsavtal anställda -19 924 21 690 Förändring av pensionsstiftelsekapital 0-20 000 Övriga personalkostnader 3 507 3 498 Summa personalkostnader 92 030 130 387 19
Forts. not 8 Ersättningar till den förtroendevalda ledningen Beslut om arvoden och trygghetsvillkor för förtroendevalda funktioner inom partiet fattas av den av partistyrelsen utsedda Arvodeskommittén utifrån fastställda riktlinjer. Med förtroendevalda funktioner avses i huvudsak partiledning, gruppledning och vissa arvodesberättigade uppdrag för den socialdemokratiska riksdagsgruppen. I de fall vederberörande ej erhåller fortsatt förtroende av det organ som utsett den förtroendevalde eller vederbörande själv väljer att avgå på grund av förtroendekonflikt prövas frågan om trygghetsvillkor av Arvodeskommittén. I de fall trygghetsersättning skulle komma i fråga kan detta maximalt utbetalas under en tolvmånadersperiod. Koncernen könsfördelning 2012-12-31 2011-12-31 Styrelser och Verkställande utskottet Kvinnor 6 6 Män 6 6 Totalt 12 12 Verkställande direktör samt andra ledande befattningshavare Kvinnor 7 5 Män 5 5 Totalt 12 10 Partistyrelsen könsfördelning 2012-12-31 2011-12-31 Ledamöter i Verkställande Utskottet Kvinnor 4 4 Män 3 3 Totalt 7 7 Ledamöter i partikansliets ledningsgrupp Kvinnor 6 5 Män 4 3 Totalt 10 8 Not 9 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Koncernen 2012 2011 Avskrivning byggnader 3 409 3 284 Avskrivning maskiner och inventarier 816 1 011 Avskrivning datorer 42 32 Nedskrivning 0 246 Summa 4 267 4 573 20
Forts. not 9 Av- och nedskrivningar av anläggningstillgångar Partistyrelsen 2012 2011 Avskrivning maskiner och inventarier 472 624 Avskrivning datorer 42 32 Nedskrivning 0 246 Summa 514 902 Not 10 Resultat från övriga värdepapper och fordringar Koncernen 2012 2011 Utdelning på aktier och andelar 5 832 5 530 Resultat försäljningar av långfristiga värdepapper -4 422 3 134 Räntor från ränteobligationer 10 323 9 685 Summa 11 736 18 349 Partistyrelsen 2012 2011 Utdelning på aktier och andelar 5 673 5 418 Resultat försäljningar av långfristiga värdepapper -4 547 3 200 Ränteintäkter från dotterföretag 2 583 2 965 Räntor från ränteobligationer 10 216 9 685 Summa 13 925 21 268 Not 11 Övriga ränteintäkter och liknande poster Koncernen 2012 2011 Resultat försäljningar av kortfristiga placeringar 1 194 1 228 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 1 264 1 033 Övriga räntor 1 009 1 283 Summa 3 467 3 544 Partistyrelsen 2012 2011 Resultat försäljningar av kortfristiga placeringar 1 194 1 228 Ränteintäkter från kortfristiga placeringar 1 215 777 Övriga räntor 275 703 Summa 2 684 2 708 21
Not 12 Skatt på årets resultat Koncernen 2012 2011 Aktuell skatt på årets resultat -75-162 Uppskjuten skatt 15-53 Summa -60-215 Not 13 Eget kapital och fördelning av årets resultat Koncernen Bundna Balanserat reserver resultat Totalt Belopp vid årets ingång 44 048 462 465 506 513 Årets resultat 58 998 58 998 Avsättning till fonder i partistyrelsen 32 800-32 800 0 Utnyttjande av fonder i partistyrelsen -632 632 0 Förskjutning mellan fria och bundna reserver -43 48 5 Belopp vid årets utgång 76 173 489 343 565 516 Partistyrelsen 2012 2011 Årets dispositioner Avsättning till avkastningsfond -23 288-42 990 Avsättning till kongressfond -3 168-3 000 Avsättning till/upplösning av valfond -25 000-25 000 Avsättning till EU-valfond -4 000-5 000 Upplösning av ombyggnadsfond - 4 500 Summa resultatdispositioner -55 456-71 490 Partistyrelsen Ändamåls- Avkastn.- Balanserat best. medel fond resultat Totalt Belopp vid årets ingång 42 000 363 452 51 102 456 554 Förändring av bundna och fria reserver 46 000-46 000 0 Årets resultat 58 335 58 335 Avsättning till fonder 32 800 23 288-56 088 0 Utnyttjande av fonder -632 632 0 Belopp vid årets utgång 74 168 432 740 7 981 514 889 Ändamålsbestämda medel 2012-12-31 2011-12-31 Valfond 50 000 25 000 EU-valfond 14 000 10 000 Kongressfond 10 168 7 000 Summa 74 168 42 000 22
Not 14 Materiella anläggningstillgångar Koncernen Byggnader och mark 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 119 761 118 640 Årets anskaffningar 1 226 1 121 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 120 987 119 761 Ingående planenliga avskrivningar -52 755-49 415 Årets planenliga avskrivningar -3 465-3 340 Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar -56 220-52 755 Utgående planenligt restvärde 64 767 67 006 Inventarier 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 7 379 7 901 Tillkommande anskaffningsvärden Soc. riksdagsgruppen - 1 372 Inköp 213 2 766 Försäljningar och utrangeringar -543-4 660 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 7 049 7 379 Ingående planenliga avskrivningar -4 669-6 739 Tillkommande anskaffningsvärden Soc. riksdagsgruppen - -1 322 Försäljningar och utrangeringar 545 4 625 Årets planenliga avskrivningar -802-1 233 Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar -4 926-4 669 Utgående planenligt restvärde 2 123 2 710 Partistyrelsen Inventarier 2012-12-31 2011-12-31 Ingående anskaffningsvärden 4 761 2 489 Tillkommande anskaffningsvärden Soc. riksdagsgruppen - 1 372 Inköp 57 2 632 Försäljningar och utrangeringar -543-1 732 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 4 275 4 761 Ingående planenliga avskrivningar -2 661-2 135 Tillkommande ack. avskrivningar Soc. riksdagsgruppen - -1 322 Försäljningar och utrangeringar 544 1 698 Årets planenliga avskrivningar -514-902 Utgående ackumulerade planenliga avskrivningar -2 631-2 661 Utgående planenligt restvärde 1 644 2 100 23
Not 15 Aktier och andelar i dotterföretag - Partistyrelsen Företagets namn Org.nr Säte Fastighetsaktiebolaget Adolf Fredrik 556019-6510 Stockholm AiP Media Produktion AB 556573-5148 Stockholm Aktier Ägarandel Antal aktier Aktiekapital Bokfört värde Fastighetsaktiebolaget Adolf Fredrik 100 % 15 700 5 070 0 AiP Media Produktion AB 100 % 750 750 0 Summa aktier 5 820 0 Övriga innehav AB Folkets Hus, Stockholm 760 76 0 Bommersvik AB 1 300 1 300 0 Stödföreningen för Gershedens Folkets Hus 10-0 Folkrörelsernas Lotteribyrå Ekonomisk förening 12 050-0 Not 16 Fordringar hos dotterföretag Partistyrelsen 2012-12-31 2011-12-31 Ingående bokfört värde fordringar Fast. AB Adolf Fredrik 52 000 67 000 Amortering, avgående fordringar -52 000-15 000 Utgående bokfört värde 0 52 000 Not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Koncernen 2012 2011 Ingående bokfört värde 357 351 311 585 Investeringar 141 391 147 288 Avyttringar -104 708-101 522 Summa 394 034 357 351 Redovisat värde Marknadsvärde Direktägda aktier i svenska börsföretag 112 316 132 368 Aktiefonder 25 120 24 993 Hedgefonder 15 965 16 624 Strukturerade produkter 5 025 5 900 Ränteobligationer 195 123 201 270 Räntefonder 40 485 41 131 Summa 394 034 422 286 24
Forts not 17 Andra långfristiga värdepappersinnehav Partistyrelsen 2012 2011 Ingående bokfört värde 332 248 287 831 Investeringar 138 365 143 223 Avyttringar -100 584-98 806 Summa 370 029 332 248 Redovisat värde Marknadsvärde Direktägda aktier i svenska börsföretag 109 095 129 298 Aktiefonder 25 120 24 993 Hedgefonder 15 965 16 624 Strukturerade produkter 5 025 5 900 Ränteobligationer 177 216 181 965 Räntefonder 37 608 38 129 Summa 370 029 396 909 Not 18 Andra långfristiga fordringar Koncernen 2012-12-31 2011-12-31 Ingående bokfört värde fordringar 170 180 Amorteringar, avgående fordringar -12-10 Utgående bokfört värde 158 170 Not 19 Fordringar och skulder hos dotterföretag Partistyrelsen - fordringar 2012-12-31 2011-12-31 Socialdemokraternas Hus AB 61 0 AiP Media Produktion AB 601 0 Summa 662 0 Partistyrelsen - skulder Socialdemokraternas Hus AB 0 531 Fastighets AB Adolf Fredrik AB 2 771 3 832 AiP Media Produktion AB 0 157 Summa 2 771 4 520 25
Not 20 Övriga kortfristiga fordringar Koncernen 2012-12-31 2011-12-31 Fordringar hos anställda 117 59 Skattekonto 1 200 1 238 Övriga poster 419 208 Summa 1 736 1 505 Partistyrelsen 2012-12-31 2011-12-31 Fordringar hos anställda 67 34 Skattekonto 968 1 060 Övriga poster 178 197 Summa 1 213 1 291 Not 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Koncernen 2012-12-31 2011-12-31 Förutbetalda försäkringspremier 1 327 52 Förutbetalda prenumerationskostnader 314 526 Upplupna lotteriintäkter 48 160 48 395 Upplupna ränteintäkter 3 213 4 346 Övriga poster 6 252 3 986 Summa 59 266 57 305 Partistyrelsen 2012-12-31 2011-12-31 Förutbetalda hyreskostnader 5 6 Förutbetalda försäkringspremier 1 316 52 Förutbetalda prenumerationskostnader 314 526 Upplupna lotteriintäkter 48 160 48 395 Upplupna ränteintäkter 3 130 4 255 Övriga poster 6 072 3 735 Summa 58 997 56 969 Not 22 Kortfristiga placeringar Partistyrelsen Bokfört värde Marknadsvärde Företagscertifikat 19 706 19 873 Ränteobligationer 36 713 36 849 Bankkontohavande 24 662 24 662 Summa 81 081 81 384 26
Not 23 Avsättningar Partistyrelsen 2012-12-31 2011-12-31 Avsättningar för omställningsavtal personal 1 912 23 082 Avsättning för verksamhet i SKL-gruppen 1 289 792 Avsättning för verksamhet i kyrkomötesgruppen 1 015 1 012 Avsättning för verksamhet i SAMAK 1 577 2 344 Avsättning för partigemensam vidareutbildningsfond 13 537 12 476 Avsättning för partigemensam teknikfond 0 329 Summa 19 330 40 035 Särskilda ekonomiska redovisningar för verksamhetsåret finns upprättade för varje grupp och fond. Dessa redovisningar rapporteras till respektive styrelser. Not 24 Skulder till kreditinstitut Koncernen 2012-12-31 2011-12-31 Ingående bokfört värde skulder 0 - Upptaget lån hos kreditinstitut 47 000 - Utgående bokfört värde 47 000 0 Långfristiga skulder som förfaller till betalning senare än fem år efter balansdagen 47 000 0 Not 25 Skatteskuld/skattefordran Partistyrelsen 2012-12-31 2011-12-31 Särskild löneskatt på pensionskostnader 4 033 4 172 Inbetald preliminärskatt under året -3 891-3 891 Skatt hänförlig till tidigare år 0-209 Summa 142 72 Not 26 Övriga kortfristiga skulder Koncernen 2012-12-31 2011-12-31 Skulder till partidistrikt 484 326 Personalens källskatt 1 936 2 598 Moms 432 366 Övriga poster 26 601 Summa 3 034 3 891 27
Forts. not 26 Övriga kortfristiga skulder Partistyrelsen 2012-12-31 2011-12-31 Skulder till partidistrikt 484 326 Personalens källskatt 1 752 2 301 Övriga poster -7 377 Summa 2 229 3 004 Not 27 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Koncernen 2012-12-31 2011-12-31 Upplupna löner 16 99 Upplupna semesterlöner 6 233 7 950 Upplupna sociala avgifter 3 691 5 016 Förutbetalt partistöd 1 952 2 035 Förutbetalda hyror 1 221 885 Förutbetalda prenumerationer 2 281 2 643 Övriga poster 2 522 2 256 Summa 17 916 20 884 Partistyrelsen 2012-12-31 2011-12-31 Upplupna löner 16 99 Upplupna semesterlöner 4 996 6 668 Upplupna sociala avgifter 3 251 4 253 Förutbetalt partistöd 1 952 2 035 Förutbetalda prenumerationer 285 - Övriga upplupna kostnader 2 073 1 857 Summa 12 573 14 912 Not 28 Ställda säkerheter Ställda säkerheter i koncernen avser fastighetsinteckningar i Fastighets AB Adolf Fredrik. Not 29 Ansvarsförbindelser Ansvarsförbindelser i Socialdemokraterna och koncernen avser borgensförbindelse för Unga Örnars förpliktelser enligt kreditförsäkring hos PRI Pensionsgaranti. 28
29