BALANSRÄKNING AKTIVA Sida: 1 (1) RÖRLIGA AKTIVA FORDRINGAR Resultatregleringar 1800 Resultatregleringar 8 401,17 8 401,17 4 858,79 4 858,79 FORDRINGAR Totalt 8 401,17 4 858,79 Kassa och banktillgodohavanden 1900 Kassa 4 1910 Checkkonto 209,61 249,61 9 968,51 9 968,51 Kassa och banktillgodohavanden Totalt 249,61 9 968,51 RÖRLIGA AKTIVA Totalt 8 650,78 14 827,30 Balansräkning aktiva totalt 8 650,78 14 827,30
BALANSRÄKNING PASSIVA Sida: 1 (1) EGET KAPITAL BALANSERAD VINST (FÖRLUST) FRÅN TIDIGARE RÄK.PERIODER 2070 Balanserad vinst/förlust från tidigare räkenskapsperioder 11 065,57 11 065,57 13 148,72 13 148,72 BALANSERAD VINST (FÖRLUST) FRÅN TIDIGARE RÄK.PERIODER Totalt Räkenskapsperiodens vinst (förlust) 11 065,57 13 148,72 2080 Räkenskapsperiodens vinst/förlust -8 903,13-8 903,13-2 083,15-2 083,15 Räkenskapsperiodens vinst (förlust) Totalt -8 903,13-2 083,15 EGET KAPITAL Totalt 2 162,44 11 065,57 FRÄMMANDE KAPITAL LÅNGFRISTIG Leverantörsskulder 2590 Leverantörsskulder 118,08 118,08 LÅNGFRISTIG Totalt 118,08 KORTFRISTIG Erhållna förskott 2750 Erhållna förskott 6 370,26 6 370,26 Leverantörsskulder 2760 Kontoskulder 434,32 434,32 Resultatregleringsskulder 2800 Resultatregleringsskulder 1 832,99 2911 Förskottsinnehållning 1 435,14 2912 Soc.skyddsavgifter 59,28 3 327,41 KORTFRISTIG Totalt 6 370,26 3 761,73 FRÄMMANDE KAPITAL Totalt 6 488,34 3 761,73 Balansräkning passiva totalt 8 650,78 14 827,30
Sida: 1 (3) INTÄKTER INTÄKTER Portalinkomster 3000 Portalinkomster 68 68 34 34 INTÄKTER Portalinkomster Totalt 68 34 INTÄKTER Deltagaravgifter 3010 Deltagaravgifter 9 9 2 704,00 2 704,00 INTÄKTER Deltagaravgifter Totalt 9 2 704,00 INTÄKTER Sålda tjänster 3020 Sålda tjänster 90 90 INTÄKTER Sålda tjänster Totalt 90 INTÄKTER Totalt 77 3 944,00 KOSTNADER (ALLMÄN VERKSAMHET) Personalkostnader Löner 3500 Löner -29 072,00-29 072,00-30 00-30 00 Lönebikostnader 3510 Socialskyddsavgifter -860,18-770,64 3511 APL-premier -7 037,26-6 619,24 3512 Olycksfallsförsäkring -121,85-16,58 3513 Arbetslöshetsförsäkring -31,42-336,00 3514 Grupplivförsäkring -22,96 3521 Innehållen Apl-avgift 1 337,08 1 38 3523 Innehållen arbetslöshetsavgift 155,40 75,00 3530 Lunchsedlar 3-6 528,23-156,00-6 466,42 Personalkostnader Totalt -35 600,23-36 466,42 Hyror och arrenden 3700 Kontorshyror -2 517,40-1 517,00 3702 Hyror, dator -435,00-1 585,00 3709 Övriga hyror -403,00-3 355,40-1 369,75-4 471,75 Hyror och arrenden Totalt -3 355,40-4 471,75 Övriga kostnader Resekostnader 3800 Resekostnader -1 027,42-1 180,28 3801 Dagtraktamenten -34-1 803,50 3802 Kilometerersättningar -6 717,72-6 392,36 3803 Hotellfakturor -389,40 3809 Övriga reseräkningar -4,00-8 089,14-14,10-9 779,64 Representationskostnader REKLAM 3810 Möteskostnader -126,00 3819 Övriga representationskostnader -126,00-8 -8 3820 Reklamkostnader -687,36-687,36-617,82-617,82 DRIFTS- OCH UNDERHÅLLSKOSTNADER 3840 Elkostnader -158,60-158,60-793,00-793,00 ÖVRIGA TILL VERKSAMHETEN HÖRANDE KOSTNADER
Sida: 2 (3) 3899 Postkostnader -386,30-567,26 3901 Mötes- och förhandlingskostnader -45,10-7,18 3902 Telefonkostnader -251,75-343,54 3903 Kontorsartiklar -398,70-1 274,90 3904 Kopiering -1 170,66-1 3905 Konttorikoneiden korjaus ja huolto -143,00 3907 Fackpublikationer -1 00 3908 Medlemsavgifter -185,00-185,00 3909 Försäkringar -88,72 3910 Köpta tjänster -53-803,70 3912 Annonser -455,41-2 174,04 3913 Seminarier -1 934,90-8 916,90 3914 Internet -842,56-245,22 3915 Studieresor -65-8 811,53 3916 Revision -164,70 3917 Uppvaktningar -65,25 3918 Personalens utbildning -4 3919 Diverse kostnader -160,16-189,03 3930 Bankkostnader -130,26-8 642,47-139,35-23 667,65 Övriga kostnader Totalt -17 703,57-34 938,11 KOSTNADER (ALLMÄN VERKSAMHET) -56 659,20-75 876,28 Totalt ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -55 889,20-71 932,28 TILLFÖRDA MEDEL INTÄKTER 5000 Medlemsavgifter 1 68 1 68 1 12 1 12 INTÄKTER Totalt 1 68 1 12 TILLFÖRDA MEDEL Totalt 1 68 1 12 ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -54 209,20-70 812,28 INVESTERINGS- OCH FINANSIERINGSVERKSAMHET KOSTNADER RÄNTEKOSTNADER 6550 Förseningsräntor -28,33-28,33 KOSTNADER Totalt -28,33 INVESTERINGS- OCH -28,33 FINANSIERINGSVERKSAMHET Totalt ÖVERSKOTT/UNDERSKOTT -54 237,53-70 812,28 Extraordinära poster ALLMÄNNA UNDERSTÖD 7900 Bidrag från Kulturfonden 3 629,74 7 50 7901 Vertti-Syty 5 801,14 40 906,17 7902 Statsbidrag/Syty 16 43 12 798,00 7903 POMO+ bidrag 19 473,52 45 334,40 7 524,96 68 729,13 ALLMÄNNA UNDERSTÖD Totalt 45 334,40 68 729,13 Extraordinära poster Totalt 45 334,40 68 729,13 RÄKENSKAPSPERIODENS RESULTAT -8 903,13-2 083,15
Sida: 3 (3) RÄKENSKAPSPERIODENS ÖVERSKOTT (UNDERSKOTT) -8 903,13-2 083,15