ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING

Transkript

1 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD BALANSRÄKNING AKTIVA , ,24 Bestående aktiva , ,48 Immateriella tillgångar , ,50 Materiella tillgångar , ,66 Placeringar , ,32 Rörliga aktiva , ,76 Omsättningstillgångar , ,91 Fodringar , ,90 Kassa- och banktillgodohavande , ,95 PASSIVA , ,24 Grundkapital , ,20 Över -/ underskott fr tid räkenskapsperioder , ,20 Räkenskapsperiodens över -/ underskott ,27 0,00 Reserveringar ,00 0,00 Resultatregleringar ,00 0,00 Främmande kapital , ,04 Långfristigt främmande kapital Erhållna förskott av övriga , ,18 Leverantörsskulder , ,39 Momsskuld , ,87 Förskottsinnehållningar , ,29 Socialskydds - och pensionsavgifter , ,74 Övriga skulder , ,31 Periodisering av löner , ,26 BILAGA 1 1/16

2 ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD RESULTATRÄKNING % förändr 2014 /2014 Verksamhetens intäkter ,1 Patient- och klientavgifter ,0 Försäkringsersättningar ,5 FPA-ersättningar ,1 Övriga ersättningar ,2 Försäljningsintäkter ,1 Hyresintäkter ,2 Verksamhetens övriga intäkter ,7 Verksamhetens kostnader ,60 Personalkostnader ,7 Löneperiodisering ,0 Extern vård ,1 Köpta tjänster ,6 Hyror ,4 Material ,2 Lagerförändring ,1 Övriga kostnader ,61 Inventarier och anskaffningar ,6 Övriga byggnadskostnader ,6 Verksamhetsbidrag ,86 Finansiella kostnader och intäkter totalt ,2 Finansiella intäkter ,3 Finansiella kostnader ,2 Årsbidrag ,88 Extraordinära intäkter ,0 Extraordinära intäkter ,0 Avskrivningar ,0 Avskrivningar ,0 Räkenskapsperiodens resultat ,45 Ökning av reserver Minskning av reserver (budgetöverskott fr 2014) Räkenskapsperiodens överskott/underskott Verksamhetsbidrag ,4 Verksamhetens intäkter ,7 Verksamhetens kostnader ,3 2/16 BILAGA 1

3 . budg.. Förändr.% Geriatriska enh. komm.and Driftsinkomster ,9% Extraordinära intäkter ,0% Intäkter totalt ,7% Nettokostnader totalt ,1% ÅLANDS HÄLSO- OCH SJUKVÅRD Sammanställning av en Personalkostnader * ,6% varav löneperiodisering Extern vård ,1% Övr.konsumtionsutg ,3% Anskaffn o inventarier ,6% Byggn- o renoveringsprojekt ,6% Driftreservering Kostnader exkl avskrivningar ,9% Avskrivningar Kostnader inkl avskrivningar Överskott fr tidigare år Inkl överskott fr tidigare år ,0% BILAGA 1 3/16 * Exklusive löneperiodisering t.o.m år 2014 I tilläggsbudget erhölls avskrivningar och internhyra (ingår i Övr.konsumtionsutg)

4 BUDGETUPPFÖLJNING ENL. BUDGETANSVAR PER DECEMBER FÖR ÅLANDS HÄLSO OCH SJUKVÅRD % av budget AHS, Ålands hälso- och sjukvård ,7 841, ÅHS - linjeorg ,0 INTÄKTER TOTALT ,5 Patientavgifter totalt ,1 Övriga avgifter ,8 Försäkringsersättningar ,3 Övriga ersättningar ,6 Hyresintäkter ,1 Övriga intäkter ,5 KOSTNADER TOTALT ,4 Löpande drift totalt ,9 Personalkostnader ,1 Konsumtionskostnader ,0 Köpta tjänster totalt ,5 Material totalt ,8 Övriga kostnader ,1 Extern vård ,9 Extern vård utom Åland ,4 Extern vård på Åland ,6 Inventarier och anskaffningar totalt ,2 845, ÅHS - stabsorg ,4 INTÄKTER TOTALT ,8 Patientavgifter totalt ,0 Försäkringsersättningar 0 0 0,0 Övriga ersättningar ,0 Hyresintäkter ,2 Övriga intäkter ,6 Extraordinära intäkter 0 0 0,0 KOSTNADER TOTALT ,7 Löpande drift totalt ,5 Personalkostnader ,9 Konsumtionskostnader ,4 Extern vård 0 0 0,0 Inventarier och anskaffningar totalt ,5 Inventarier och anskaffningar ,5 Övriga byggnadskostnader ,6 4/16 BILAGA 1

5 98,03 % 94,91 % 106,44 % 103,39 % 100,03 % 100,20 % 98,30 % 98,41 % 98,30 % 97,63 % BUDGETUTFALL Tot budg Bokfört Över-/under- skridn utfall i % i euro i % LINJEORGANISATION Inkomster ,51 Personalkostnader ,95 Vård utom Åland ,09 Övrig konsumtion ,04 Anskaffn.o.invent ,22 Bruttokostnad ,62 Nettokostnad ,02 0,00 % 20,00 % 40,00 % 60,00 % 80,00 % 100,00 % 120,00 % 140,00 % 103,51 % 98,05 % 94,91 % 105,04 % 122,22 % 99,38 % 98,98 % STABSORGANISATION Inkomster ,76 Personalkostnader ,09 Övrig konsumtion ,77 Ansk/invent/bygg ,52 Driftreservering Bruttokostnad ,70 Nettokostnad ,39 128,76 % 97,91 % 98,23 % 74,48 % 103,70 % 102,39 % BILAGA 1 5/16 ÅHS TOTALT Inkomster totalt ,44 Personalkostn totalt ,97 Vård u Åland totalt ,09 Övr konsumtion tot ,39 Ansk/invent/bygg ,03 Driftreservering Bruttokostnad ,20 Överskott Bruttokostnad totalt ,70 Avskrivningar ,59 Kostnader inkl avsk ,70 Nettokostnad ,37

6 INVESTERINGAR - BUDGETUPPFÖLJNING Om-/nybyggnad geriatriska kliniken, 4025 (LR-budget R) År Bokfört Återstår , av anslag , , , av anslag , , av anslag , ,00 av anslag ,59 0,00 av anslag , , ,00 Totalt , , Hälso- och sjukvårdsbyggnader (LR-budget R) , 4013, 4015, 4016, 4019, 4022 År Bokfört Återstår , av anslag ,00 0, , , av anslag , , ,00 av anslag , , ,00 Totalt , , Teknisk utrustning (LR-budget R) 5010,5035, 5038, År Bokfört Återstår , , av anslag ,00 0, , , av anslag ,00 0, , , av anslag ,00 0, , ,81 av anslag ,81 0, , ,36 Totalt , ,36 6/16 BILAGA 1

7 Mobil tandläkarenhet 5039 (LR-budget R) År Bokfört Återstår , , av anslag ,00 0, av anslag , ,48 av anslag , ,48 Totalt , , Elektroniskt systemstöd (LR-budget R) 5004, , , 5037 År Bokfört Återstår , av anslag , , , av anslag , , av anslag , ,00 av anslag ,32 0,00 av anslag , , ,00 Totalt , , Anskaffningar överfört fr föreg år (LR-budget R) 4031, 5036, 5048 År Bokfört Återstår 2014 AT 20/21 (anslag 2013) , projekt , ,80 projekt , ,29 Totalt , , AT 30 (anslag 2013) , projekt , ,62 Totalt , , AT 30 (anslag 2013) , projekt , ,00 Totalt , ,00 Anskaffn överf fr föreg år totalt , ,91 BILAGA 1 7/16

8 År Investeringsanslag (nytt budgetansv (moment)) Använt Återstår ( ) ,32 0, ( ) , , ( (fr 2013)) , , ( ) , , ( ) , , ( ) Hälso- o sjukv byggnader , , ( ) Hälso- o sjukv byggnader , , ( ) Hälso- o sjukv byggnader , , ( ) Planering ger klinik ,59 0, ( ) Plan/nybyggn ger klinik , , ( ) Nybyggnation ger klinik , , ( ) Nybyggnation ger klinik , , Ansk invest , , Bygginvest , , Bygginvest , , , , ,00 8/16 BILAGA 1

9 BUDGETUPPFÖLJNING BYGG- OCH RENOVERINGSPROJEKT, INVENTARIER OCH ANSKAFFNINGAR exkl. avskrivningar Byggnads och renoveringsprojekt Bokfört Avvikelse 3038; Sopstation läkarvillorna 2 265, ; Parkeringsplatser 2 108, ; Renovering lgh , ; Flyttning plåtgarage , ; Kylaggregat vårdavdelningar 1 064, ; Omflyttningar Gullåsen , ; Tillfällig barnpoliklinik , ; Planering ventilation 02-huset 2 625,00 Byggnads och renoveringsprojekt totalt , , ,32 Inventarier och anskaffningar Bokfört Avvikelse Linjeorganisation , , ,00 Stabsorganisation , , ,00 Inventarier och anskaffningar totalt , , ,00 Totalt , , ,32 BILAGA 1 9/16

10 Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Extern vård Anskaffningar / inventarier Byggprojekt Driftreservering ofördelat fr Kostnader totalt exkl avskrivningar Avskrivningar Kostnader totalt inkl avskrivningar Nettokostnad Fördelning per kostnadsslag ÅHS totalt 26% 11% 1% 62% uppföljning enl budgetansvar Ålands hälso- och sjukvård Linjeorganisationen Stabsorganisationen Ålands hälso- och sjukvård... Patient-/klientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt /16 BILAGA 1 Fördelning per verksamhetsområde ÅHS totalt bruttokostnader exkl avskrivningar Använd andel av budgeten exkl avskrivningar 20% 80% 110,0% 105,0% 100,0% 95,0% 90,0% 85,0% 80,0% Linjeorg Stabsorg Använd %-andel Använd %-andel 2014 Personalkostn Övr konsumtion Extern vård Anskaffnin

11 Medicinkliniken Patient-/klientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Enhetens kostnader Extern vård Kostnader totalt Enhet nettokostn Psykiatrikliniken Kirurgikliniken Rehabiliterings- o geriatrikliniken Patient-/klientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Linjeorganisationen uppföljning enl budgetansvar Chefläk enhet Primärvårdskliniken Tandvårdskliniken Akutkliniken uppföljning enl budgetansvar BB- gynekologi- kliniken Barn- o ungdomskliniken Ögonkliniken Öron-näs- o halskliniken BILAGA 1 11/16 Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Enhetens kostnader Extern vård Kostnader totalt Enhet nettokostn

12 Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Enhetens kostnader Extern vård Kostnader totalt Enhet nettokostn Linjeorganisationen 12/16 BILAGA 1 uppföljning enl budgetansvar Operations-, anestesi- och intensivvårdskliniken Laboratorieenheten Röntgenkliniken Läkemedelscentralen Linjeorganisationen Patient-/klientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Fördelning av bruttokostnader per klinik/enhet

13 Använd andel av budgeten för åren % 125% 100% 75% 50% 25% 0% Använd %-andel Använd %-andel 2014 Klinikernas andel av ÅHS:s totala driftskostnader för åren ,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % BILAGA 1 13/16 2,0 % 0,0 % Använd %-andel Använd %-andel 2014

14 Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Byggprojekt Driftreservering Ofördelat fr Kostnader Avskrivningar uppföljning enl budgetansvar Stabsorganisationen Styrelse o HSD:s enhet Vårdchefens enhet Personalenhet Ekonomienhet Upphandlings- och försörjningsenhet Teknisk enhet Intäkter /16 BILAGA 1 Kostnader inkl avsk Nettokostnader uppföljning enl budgetansvar Städenhet Sekreterarenhet Stabsorganisation Intäkter Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Byggprojekt Reservering Ofördelat fr Kostnader Avskrivningar Kostnader inkl avsk Nettokostnader

15 Använd andel av budgeten % 100 % 80 % 60 % 40 % 20 % 0 % Anv %-andel Anv %-andel 2014 Enheternas andel av ÅHS:S totala driftskostnader åren BILAGA 1 15/16 4,0 % 3,5 % 3,0 % 2,5 % 2,0 % 1,5 % 1,0 % 0,5 % 0,0 % 4,0 % 3,0 % 2,0 % 1,0 % 0,0 % Anv %-andel Anv %-andel 2014

16 Kostnader för remitterad vård utom Åland Förä % Besök Besök Finland ,2 % Kostnad Finland ,6 % Kostnad per besök ,7 % Besök Sverige ,6 % Kostnad Sverige ,1 % Kostnad per besök ,6 % Besök totalt ,1 % Kostnad totalt ,5 % Kostnad per besök totalt ,6 % Vårddagar Vårddagar Finland ,6 % Vårdtillfällen Finland ,0 % Kostnad Finland ,3 % Kostnad Finland per vårddag ,8 % Kostnad Finland per vårdtillfälle ,2 % Vårddagar Finland per vårdtillfälle ,4 % Vårddagar Sverige ,4 % Vårdtillfällen Sverige ,7 % Kostnad Sverige ,3 % Kostnad Sverige per vårddag ,9 % Kostnad Sverige per vårdtillfälle ,7 % Vårddagar Sverige per vårdtillfälle ,9 % Vårddagar totalt ,6 % Vårdtillfällen totalt ,4 % Kostnad totalt ,1 % Kostnad totalt per vårddag ,8 % Kostnad totalt per vårdtillfälle ,2 % Vårddagar totalt per vårdtillfälle ,7 % Vård utom Åland kostnad per besök FIN 2013 FIN 2014 FIN SE 2013 SE 2014 SE Vård utom Åland kostnad per vårddag /16 BILAGA 1 FIN 2013 FIN 2014 FIN SE 2013 SE 2014 SE