AKTIVA , ,60

Transkript

1 BALANSRÄKNING AKTIVA , ,60 Bestående aktiva , ,97 Immateriella tillgångar , ,31 Materiella tillgångar , ,34 Placeringar 2 421, ,32 Rörliga aktiva , ,63 Omsättningstillgångar , ,13 Fodringar , ,03 Kassa- och banktillgodohavande , ,47 PASSIVA , ,60 Grundkapital , ,71 Över -/ underskott fr tid räkenskapsperioder , ,65 Räkenskapsperiodens över -/ underskott , ,06 Reserveringar , ,00 Resultatregleringar , ,00 Främmande kapital , ,31 Erhållna förskott av övriga , ,77 Leverantörsskulder , ,20 Momsskuld , ,18 Förskottsinnehållningar , ,18 Socialskydds - och pensionsavgifter , ,96 Övriga skulder , ,87 Periodisering av semesterlöner , ,15 ÅHS BOKSLUT 1/14

2 RESULTATRÄKNING 2016 Verksamhetens intäkter Patient- och klientavgifter Försäkringsersättningar FPA-ersättningar Övriga ersättningar Försäljningsintäkter Hyresintäkter Verksamhetens övriga intäkter Verksamhetens kostnader Personalkostnader Löneperiodisering Extern vård Köpta tjänster Hyror Material Lagerförändring Övriga kostnader Inventarier och anskaffningar Verksamhetsbidrag Finansiella kostnader och intäkter totalt Finansiella intäkter Finansiella kostnader Årsbidrag Extraordinära intäkter Extraordinära intäkter Avskrivningar Avskrivningar Räkenskapsperiodens resultat ÅHS BOKSLUT 2/14

3 ÅLANDS HÄLSO OCH SJUKVÅRD Sammanställning av en 2013 Jämf. budg. Jämf. Förändr.% Driftsinkomster ,3% Extraordinära intäkter Intäkter totalt ,5% Personalkostnader * ,0% varav löneperiodisering ,7% Extern vård ,1% Övr.konsumtionsutg ,4% Anskaffn o inventarier ,4% Byggn o renoveringsprojekt ,0% Driftreservering Kostnader exkl avskrivningar ,1% Avskrivningar ,4% Kostnader inkl avskrivningar** ,2% Nettokostnader totalt ,3% * Exklusive löneperiodisering t.o.m år 2014 ** Avskrivningarna budgetfinansierade fr.o.m 2015 I tilläggsbudget 2015 erhölls avskrivningar och internhyra (ingår i Övr.konsumtionsutg) ÅHS BOKSLUT 3/14

4 BUDGETUTFALL Tot budg Bokfört Över /under skridn utfall i % i euro i % LINJEORGANISATION Inkomster ,86 Personalkostnader ,08 Extern vård ,78 Övrig konsumtion ,05 Anskaffn.o.invent ,14 Bruttokostnad ,55 Nettokostnad ,17 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00% 140,00% 106,86% 98,92% 100,78% 104,05% 119,14% 100,55% 99,83% STABSORGANISATION Inkomster ,80 Personalkostnader ,33 Övrig konsumtion ,05 Ansk/invent/bygg ,46 Bruttokostnad ,43 Avskrivningar ,61 Kostnader inkl avsk ,06 Nettokostnad ,84 98,67% 102,05% 89,54% 99,57% 91,39% 97,94% 97,16% 116,80% ÅHS TOTALT Inkomster totalt ,96 Personalkostn totalt ,13 Extern vård totalt ,78 Övr konsumtion tot ,56 Ansk/invent/bygg ,58 Bruttokostnad ,35 Avskrivningar ,61 Kostnader inkl avsk ,08 Nettokostnad ,85 107,96% 98,87% 100,78% 103,56% 108,58% 100,35% 91,39% 99,92% 99,15% ÅHS BOKSLUT 4/14

5 Ålands hälso- och sjukvård Investeringar - budgetuppföljning Om-/nybyggnad geriatriska kliniken (LR-budget R) 4025 År Bokfört Återstår , , , ,00 Återförs av anslag 2015*) ,00 av anslag , ,25 Återförs av anslag 2014 *) , , ,00 Återförs av anslag *) ,00 Totalt , ,75 0,00 *) Återstoden om ,25 av 2014, 2015 och års investeringsanslag för om- och tillbyggnad av rehabiliterings- och geriatrik klinik återförs till landskapsregeringen Hälso- och sjukvårdsbyggnader (LR-budget R) 4006,4007,4009,4010,4011,4013,4015,4016,4022,4027,4029,4031,4032,4034,4035,4036,4037,4038,5011 År Bokfört Återstår , , , , av anslag ,00 0, av anslag , , , ,00 av anslag , , , ,00 Totalt , , , Teknisk utrustning (LR-budget R) 4034,5016,5037,5038,5045,5050,5051,5052,5053,5063,5064,5065,5070,5071,5072,5075,5077 År Bokfört Återstår , , , av anslag ,55 0, , , , av anslag ,10 0, , , ,89 av anslag , , , ,00 Totalt , , ,87 ÅHS BOKSLUT 5/14

6 IT investeringar (LR-budget ) 5004,5026,5036,5037,5038,5046,5047,5057,5062,5076,5078 År Bokfört Återstår , , , , av anslag , ,71 av anslag ,71 0,00 av anslag ,00 0, , ,00 av anslag , ,31 Totalt , , , Anskaffningar överfört fr föreg år (LR-budget R) 4031,5036,5048,5058 År Bokfört Återstår 2014 AT 20/21 (anslag 2013) , , projekt , , projekt , ,29 av projekt ,79 av projekt ,50 Totalt , ,00 0, AT 30 (anslag 2013) , , projekt , , projekt , ,62 projekt ,62 Totalt , ,00 0, AT 30 (anslag 2013) , , projekt , ,00 projekt ,00 projekt ,00 Totalt , ,00 0,00 Anskaffn överf fr föreg år totalt , ,00 0,00 TOTALT , , ,95 ÅHS BOKSLUT 6/14

7 Investeringsanslag (nytt budgetansv (moment)) År Använt tom Återstår ( (fr 2013)) , ,91 0, ( ) , ,71 0, ( ) , ,00 0, ( ) , , , ( ) , , ,31 Ansk invest , ( ) Hälso- o sjukv byggnader ,00 0,00 0, ( ) Hälso- o sjukv byggnader , , , ( ) Hälso- o sjukv byggnader ,00 0, , ( ) Hälso- o sjukv byggnader ,00 0, ,00 Bygginvest , ( ) Nybyggnation ger klinik , , , ( ) Nybyggnation ger klinik ,00 0, , ( ) Nybyggnation ger klinik ,00 0, ,00 Bygginvest ,25 Återförs till Landskapsregeringen ,25 0,00 Sofia Ahlholm ÅHS BOKSLUT 7/14

8 Ålands hälso och sjukvård uppföljning enl budgetansvar Linjeorganisationen Stabsorganisationen Ålands hälso och sjukvård Jämf. budg/ Jämf. budg/ Jämf. budg/ Patientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Extern vård Anskaffningar / inventarier Kostnader totalt exkl avskrivningar Avskrivningar Kostnader totalt inkl avskrivningar Nettokostnad Fördelning per verksamhetsområde ÅHS totalt bruttokostnader exkl avskrivningar Använd andel av budgeten 2016 bruttokostnader, exkl avskrivningar Använd % andel Fördelning per kostnadsslag ÅHS totalt 110,0% Använd % andel % 20% 105,0% 100,0% 11% 95,0% 26% 80% 90,0% 85,0% 62% 80,0% Linjeorg Stabsorg Personalkostn Extern vård Övr konsumtion Anskaffningar ÅHS BOKSLUT 8/14

9 Linjeorganisationen uppföljning enl budgetansvar Chefläk enhet Primärvårdskliniken Tandvårdskliniken Akutkliniken Medicinkliniken Kirurgikliniken Patientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Enhetens kostnader Extern vård Kostnader totalt Enhet nettokostn uppföljning enl budgetansvar BB gynekologi kliniken Barn o ungdomskliniken Ögonkliniken Öron näs o halskliniken Psykiatrikliniken Operations, anestesi och intensivvårdskliniken Patientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Enhetens kostnader Extern vård Kostnader totalt Enhet nettokostn ÅHS BOKSLUT 9/14

10 Linjeorganisationen uppföljning enl budgetansvar Laboratorieenheten Radiologiska kliniken Sjukhusapotek Linjeorganisationen Patientavgifter Övriga intäkter Intäkter totalt Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Enhetens kostnader Extern vård Kostnader totalt Enhet nettokostn Fördelning av bruttokostnader per klinik/enhet, exkl avskrivningar ÅHS BOKSLUT 10/14

11 150% 125% Använd andel av budgeten för åren 2016 bruttokostnader, exkl avskrivningar Använd %-andel Använd %-andel % 75% 50% 25% 0% 20,0 % 18,0 % 16,0 % 14,0 % 12,0 % 10,0 % 8,0 % 6,0 % 4,0 % 2,0 % 0,0 % Klinikernas andel av ÅHS:s totala driftskostnader för åren 2016, exkl avskrivningar Använd % andel Använd % andel 2016 ÅHS BOKSLUT 11/14

12 Stabsorganisationen uppföljning enl budgetansvar Styrelse o HSD:s enhet Vårdchefens enhet Personalenhet Ekonomienhet Upphandlings och försörjningsenhet Teknisk enhet Intäkter Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Kostnader Avskrivningar Kostnader inkl avsk Nettokostnader uppföljning enl budgetansvar IT enhet Städenhet Sekreterarenhet Stabsorganisation Intäkter Personalkostnader varav löneperiodisering Övr konsumtion Anskaffningar / invent Kostnader Avskrivningar Kostnader inkl avsk Nettokostnader ÅHS BOKSLUT 12/14

13 Använd andel av budgeten 2016 bruttokostnader 120% 100% 80% 60% Anv % andel Anv % andel % 20% 0% Enheternas andel av ÅHS:S totala driftskostnader åren ,0 % 3,0 % 2,0 % Anv % andel Anv % andel ,0 % 0,0 % ÅHS BOKSLUT 13/14

14 Kostnader för remitterad vård utom Åland Förä % Besök Besök Finland ,5 % Kostnad Finland ,6 % Kostnad per besök ,2 % Besök Sverige ,0 % Kostnad Sverige ,9 % Kostnad per besök ,8 % Besök totalt ,7 % Kostnad totalt ,8 % Kostnad per besök totalt ,6 % Vårddagar Vårddagar Finland ,9 % Vårdtillfällen Finland ,4 % Kostnad Finland ,2 % Kostnad Finland per vårddag ,5 % Kostnad Finland per vårdtillfälle ,4 % Vårddagar Finland per vårdtillfälle 9,09 6,31 6,82 8,1 % Vårddagar Sverige ,6 % Vårdtillfällen Sverige ,5 % Kostnad Sverige ,3 % Kostnad Sverige per vårddag ,4 % Kostnad Sverige per vårdtillfälle ,6 % Vårddagar Sverige per vårdtillfälle 6,88 5,95 4,77 19,8 % Vårddagar totalt ,5 % Vårdtillfällen totalt ,2 % Kostnad totalt ,6 % Kostnad totalt per vårddag ,1 % Kostnad totalt per vårdtillfälle ,8 % Vårddagar totalt per vårdtillfälle 8,16 6,20 6,21 0,3% Vård utom Åland kostnad per besök 2015 FIN 2015 FIN 2016 FIN SE 2015 SE 2016 SE Vård utom Åland kostnad per vårddag 2015 FIN 2015 FIN 2016 FIN SE 2015 SE 2016 SE ÅHS BOKSLUT 14/14