STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR

31 januari 214 STATSSKULD Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr A. Nominellt belopp, inkl. penningmarknadstillgångar 24 28 82 341 1 277 68 194 144 Upplupen inflationskompensation Valutakurseffekter -32 942 629 3 91 337 659 28 468 671 36-15 493 318 376 B. Nominellt belopp till aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar och inflationskompensation Tillgångar på penningmarknaden, aktuell valutakurs Officiellt mått på statens bruttoskuld: C. STATSSKULD 28 157 477 372 1 29 43 546 84-12 31 697 3 3 165 869 18 16 125 78 341 1 293 29 415 984 STATENS SKULD INKL. VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring från föregående månad Utestående belopp, kr Penningmarknadstillgångar D. STATENS SKULD INKLUSIVE VIDAREUTLÅNING OCH PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR -8 832 674 78 12 31 697 3-29 66 672 685-3 165 869 18 19 324 82 592 1 8 382 874 119 Statsskulden beräknas som värdet av utestående skuldinstrument, i huvudsak obligationer och statsskuldväxlar, vid rapporteringstidpunkten beräknat enligt fastlagda principer; se nedan. Inom ramen för skuldförvaltningen finns också vissa tillgångar. Det är medel som tillfälligt placeras på penningmarknaden till dess de används för att betala utgifter i statsbudgeten eller förfallande lån. Tillgångarna innebär att den reella skulden är mindre än summan av utestående skuldinstrument. I denna rapport presenteras både skulder och tillgångar eftersom vår ambition är att uppnå en rättvisande och transparent redovisning av statens skuldsättning. Nominellt belopp (under A ovan) avser summan av de belopp som Riksgälden åtar sig att betala när ett skuldinstrument förfaller respektive erhåller vid förfall om det är frågan om en tillgång. Beloppet redovisas i kronor till växelkursen vid upplåningstillfället. Nästa steg i beräkningen av statsskulden (under B ovan) är att redovisa de nominella beloppen till aktuell valutakurs och lägga till upplupen inflationskompensation avseende utestående reala statsobligationer. Detta mått visar statens skuld när hänsyn tas till de tillgångar som hanteras inom skuldförvaltningen. Det officiella måttet på statsskulden (under C ovan) är definierat utifrån principer fastlagda på EU-nivå. Det redovisar statens bruttoskuld, utan hänsyn till tillgångar. För att ta fram det måttet lägger vi till finansiella tillgångar till måttet B. Riksgälden redovisar även "Statens skulder inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar" (under D ovan). Här inkluderas inte bara tillgångar i skuldförvaltningen utan även vissa andra finansiella tillgångar, nämligen vidareutlåning till Riksbanken och utländska stater. Detta mått används i styrningen av statsskulden enligt riktlinjer som beslutas av regeringen och i vår interna riskhantering. utgör en fordran för staten, men är inte på samma sätt som tillgångar i penningmarknaden tillgänglig för betalning av statens utgifter. Skulder redovisas med positivt tecken samt tillgångar med negativt. Förändring avser förändring av det nominella beloppet från föregående månad. Redovisningen är baserad på affärsdag. 1

KAPITALMARKNAD Obligation Utgivningsdag Löptid Duration SGB 141 6.75% 5 May 14 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 SGB 15 3% 12 Jul 16 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 SGB 147 5% 1 Dec 2 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 SGB 158 2.5% 12 May 25 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 1997-5-5 24-9-6 25-9-19 26-9-15 27-11-21 24-1-28 211-2-9 212-1-22 214-2-3 212-3-2 29-3-3 Förändring,3,3 77 75 85 1,5 1,5 72 49 115 2,4 2,4 51 488 9 3,5 3,3 62 25 775 5,1 4,6 3 5 83 37 12 6,8 6, 45 64 78 8,3 7,3 62 13 5 9,8 9,1-11 838 87 662 11,3 9,8 13 5 13 5 18,3 14,8 11 25,2 17,1 42 25 45 6,6 5,5 5 162 68 669 725 Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Inflationskompensation SGB IL 31 1 Apr 14 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 SGB IL 312 4% 1 Dec 2 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 1994-4-19 1999-4-28 21-9-23 1996-6-3 211-9-15 1999-4-19 Inkl. inflationskomp. Förändring,2,2 917 43 333 4 166 32 333 3 248 89 1,8 1,8 7 672 97 61 41 5 667 61-2 33 827 76 3,3 3,3 1 288 24 728 35 694 24 728 1 137 34 46 6,8 6,2 8 485 49 517 38 533 99 517 3 48 5 8,3 8,2 241 864 534 25 72 864 534 24 831 14,8 12,2 9 847 84 233 53 264 94 233 43 416 29 7,3 6,9 28 453 8 46 198 231 7 46 937 169 777 99 Publika obligationer i utländsk valuta Obligation Utgivningsdag Löptid Duration EUB 1% 3 Jun 14 EUB.375% 18 May 15 EUB.375% 22 Dec 15 EUB,375% 29 Mar 16 EUB 1% 15 Nov 16 EUB 1% 27 Feb 18 EUB EUR 3.125% 7 May 14 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 211-6-3 212-5-18 212-1-29 213-3-28 213-8-3 213-2-27 29-5-7 212-2-2 213-11-27 213-1-31 25-3-3 Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,3,3 1 5 9 814 5 9 53 85 1,3 1,3 2 25 14 721 75 15 584 85 1,9 1,9 1 6 542 7 6 58 2 2,2 2,1 1 6 542 7 6 481 2,8 2,7 3 19 628 1 19 541 1 4,1 4, 3 19 628 1 18 877 5,3,3 4 35 29 15 28 42 821 148 1,1 1, 1 5 13 233 755 73 13 183 164 2,8 2,8 1 8 822 53 82 8 933 918 54 4, 3,9 4 35 29 15 28 34 763 46 1,1 1, 2 1 141 71 15 1 121 528 8 2,2 2,1 17 654 716 26 177 391 719 34 Övriga kapitalmarknadsskulder Instrument EUB.2% 6 Feb 14 EUB.2% 11 Apr 14 EUB.25% 16 Oct 14 EUB.25% 13 Nov 14 EUB.25% 15 Jan 15 EU FRN 14 Mar 15 EUB 8.763% 1 Jun 15 Privatplaceringar, utländsk valuta GBB GBP 9.75% 15 Sep 14 USB 11.125% 1 Jun 15 EUB 1.25% 1 Nov 15 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 Publ. obligationer, utl. valuta, mindre lån SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 Övertagna obligationer Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring inkl. infl. kompensation,, 1 6 542 7 6 346 3,2,2 1 6 542 7 6 566 8,7,7 1 5 9 814 5 9 68 25,8,8 1 5 9 814 5 9 795 1,,9 1 5 9 814 5 9 72 1,1, 1 6 542 7 6 437 7 1,3 1,3 11 27 662 579 229 737 397 55,7,5 7 61 27 49 732 829 229 49 211 447 55,6,6 8 182 862 243 689 875 836 4 1,3 1,3 67 81 438 89 859 47 658 5 1,8 1,6 7 586 49 632 922 59 481 826 12,9 9,3 6 11 21 53 243 155 534 99 996 4,3 4,1 214 95 21 1 881 1 625 1 94 75 832 14,8 12,2 3 847 148 3 1,8 1,8 79 743 482 65,8,7 7 816 22 21 51 697 43 484 51 219 523 337 Summa: Kapitalmarknad 6 99 1 7 58 957 677 2

PENNINGMARKNAD Statsskuldväxel STB 15 Jan 14 STB 19 Feb 14 STB 19 Mar 14 STB 16 Apr 14 STB 18 Jun 14 Utgivningsdag Löptid Duration Förändring 213-1-11 - - -18 831 213-11-8,1, 25 213-9-13,1,1 3 214-1-1,2,2 2 2 213-12-6,4,4 5 25,2,2 6 169 1 Commercial paper Instrument Euro Commercial paper, Euro Commercial paper, EUR Löptid Duration Utländsk valuta Aktuell valutakurs Förändring,2,2 7 54 49 331 958 16 699 9 48 613 762,, 1 8 15 88 56 876 8 88 373 8 16 42 574 792,2,1 65 212 464 876 25 58 273 8 64 656 336 792 sinstrument Instrument Bankkonton, kronor Bankkonton, utländsk valuta Banklån mm Banklån, konton mm Repor, Repor, Repor, Repor, svenska statspapper Bruttoskuld, kr Förändring 74 74-397 971 1 847 487 916 81 284 757 187 811 869 31 59 12 378 517 46 31 59 32 96 487 916 13 188 875 878 31 246 413 898 9 147 447 318-1 23 14 931 1 218 331 358-38 475 25 799 1 218 331 358 613 599 243 1 218 331 358-28 713 979 238 15 19 427 34 124 819 274-15 525 13 36 31 261 64 325 Instrument Bruttoskuld, kr Förändring Credit Support Annex till ISDA, SEK Credit Support Annex till ISDA, utländsk valuta Marginalsäkerheter, Futures under central motpartsclearing 12 293 869 12 293 15 781 694 833 1 93 659 19 15 781 694 833 6 567 863-32 654 23 19 7 475 552 771 521 19 7 475 28 265 395 38 2 575 998 494 27 962 741 78 Summa: Penningmarknad 18 728 168 933 223 88 682 195 PRIVATMARKNAD Premieobligationer Obligation Utgivningsdag Löptid Duration Utgivet Behållet Förändring SLB 211:2.6% 23 Apr 14 SLB 21:2 1% 1 Nov 14 SLB 211:1 1.5% 8 Apr 15 SLB 29:2 1.6% 1 Nov 15 SLB 21:1 1.6% 6 Apr 16 SLB 212:1.8% 19 Apr 17 SLB 213:1.7% 16 Maj 18 SLB 213:2 1.% 13 Nov 18 211-11-23 21-11-17 211-5-3 29-11-12 21-4-6 212-4-3 213-5-22 213-11-12,2,2 2 9-65 25 2 834 795,8,8 6 6-64 645 6 535 355 1,2 1,2 3 9-65 69 3 834 31 1,8 1,7 5 4-84 58 5 315 42 2,2 2,1 4 5-33 25 4 466 975 3,2 3,2 2-61 735 1 938 265 4,3 4,2 2 1-67 4 2 32 96 4,8 4,7 2 1-29 175 2 7 825 1,9 1,8 29 5-471 95 29 28 95 Riksgäldsspar Kontoform Förändring Riksgäldsspar, nominellt Riksgäldsspar, realt -55 257 144 16 754 764 983-15 116 756 385 568 242-565 373 9 17 14 333 225 Summa: Privatmarknad -565 373 9 46 169 238 225 ALLA MARKNADER INKL. PENNINGMARKNADSTILLGÅNGAR Förändring Nominellt belopp Summa nominella belopp. Under A på sidan 1. 24 28 82 341 1 277 68 194 144 3

APPENDIX Olika skuldslag, inklusive vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Skuldslag Nominellt belopp Aktuell valutakurs och Löptid Duration Andel inflationskompensation Nominell kronskuld Real kronskuld 698 361 133 693 698 361 133 693 5,14 3,55 64,6 17 231 558 242 198 7 229 279 7,26 6,89 18,4 2 451 226 491 183 321 511 147 1,41,37 17, 1 69 43 918 426 1 8 382 874 119 4,53 3,71 1, Nominell kronskuld, inklusive penningmarknadstillgångar Instrument Valutaterminer, SEK Privatmarknad Swappar mellan SEK och utländsk valuta 68 669 725 1 49 25 245 779 45 783 669 983 31 73 792 456 12 483 7 475-148 9 698 361 133 693 Real kronskuld Instrument Inflationskompensation, kr Real kronskuld, kr Riksgäldsspar, realt Övertagna reala obligationer SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 169 777 99 28 453 8 46 198 231 7 46 385 568 242 385 568 242 65 14 743 482 79 743 482 3 847 148 3 847 148 17 231 558 242 28 468 671 36 198 7 229 279, inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar Instrument Valutakurseffekter, kr, kr Publika obligationer, utländsk valuta 177 391 719 34-6 737 3 8 17 654 716 26 Swappar mellan SEK och utländsk valuta 148 9-1 117 187 213 138 782 812 787 Commercial paper, utländsk valuta 64 656 336 792 556 128 84 65 212 464 876 Övriga valutaskulder 51 11 874 863 879 485 514 51 99 36 377 15 479 4 63-15 479 4 63 187 811 869 4 975 192 786 869 Räntederivat -35 479-296 -35 775 Valutaterminer, SEK -49 25 245 779-79 716 385-49 329 962 164-28 24 275 718-1 636 396 967-29 66 672 685 2 451 226 491-17 129 715 343 183 321 511 147 exklusive vidareutlåning 48 475 52 29-15 493 318 376 392 982 183 833 Swappar, nominellt nettobelopp med fast ränta i kronor Förfalloår Ränteswappar Ränteswappar mellan kronor Ränteswappar i kronor, kr och utländska valutor, kr totalt, kr 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 11 95 9 5 21 45 17 25 1 5 27 75 16 25 21 75 38 15 5 23 5 38 55 18 8 7 75 26 55 1 5 25 3 35 35 13 2 7 75 2 95 2 25 9 75 3 7 75 11 5 19 25 3 4 4 75 8 15 1 5 1 5 134 4 133 1 267 5 Skulder och tillgångar i likviditetsförvaltning och betalning av säkerheter Instrument Nominellt belopp Bruttoskuld Tillgångar Aktuell valutakurs Banklån, konton mm Credit Support Annex till ISDA Marginalsäkerheter, Futures Repor, svenska statspapper under central motpartsclearing 31 246 413 898 32 96 487 916-1 66 74 18-1 66 74 18 28 74 694 833 28 74 694 833-32 654 23-32 654 23-32 654 23 15 19 427 1 218 331 358-1 23 14 931-1 23 14 931 19 7 475 19 7 475 59 224 345 43 62 39 214 583-3 165 869 18-3 165 869 18 4

Översikt av statens skuld, mnkr Nivå2 Publika obligationer, utländsk valuta Övriga kapitalmarknadsskulder Kapitalmarknad Commercial paper, utländsk valuta Penningmarknad Premieobligationer Riksgäldsspar Privatmarknad Räntederivat Valutaderivat Derivatmarknad A. Nominellt B. Aktuella Andel Löptid Duration C. Stats- D. Inkl. Inkl. vidare- Andel Marknadsvä E. Marknads- Andel Löptid Duration Statsskuld Andel belopp valutakurser % år år skuld vidareutlå utlåning % värde 68 67 68 67 47,2 6,6 5,5 68 67 68 67 56,3 662 24 169 778 198 231 15,4 7,3 6,9 198 231 198 231 18,3 229 893 177 392 17 655 13,2 2,2 2,1 17 655 17 655 15,8 172 133 51 22 51 697 4,,8,7 51 697 51 697 4,8 52 44 1 7 59 1 29 253 79,8 5,6 5, 1 29 253 1 29 253 95,3 1 116 67 1 1 7,8,2,2 1 1 9,3 99 875 27 963 27 963 2,2,, 28 265 27 963 2,6 28 98 64 656 65 212 5,1,2,1 65 212 65 212 6, 65 189 31 262 31 267 2,4,, 34 13 31 267 2,9 31 267 223 881 224 442 17,4,1,1 227 68 224 442 2,8 224 429 29 29 29 29 2,3 1,9 1,8 29 29 29 29 2,7 29 29 17 14 17 14 1,3 1,6 1,6 17 14 17 14 1,6 16 946 46 169 46 169 3,6 1,8 1,7 46 169 46 169 4,3 46 155 - - -, - 52,9 - - -, -9 894-41 -9 82 -,8-28,3-9 82-9 82 -,9-2 312-41 -9 82 -,8-36,4-9 82-9 82 -,9-3 26, - - -29 661-19,4 1 277 68 1 29 44 1, 4,5 3,4 1 293 29 1 8 383 1, 1 357 48 D. Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mnkr Publika obligationer, utländsk valuta Commercial paper Övriga kapitalmarknadsskulder Privatmarknad Räntederivat Valutaderivat 68 67 198 231 17 655 1 65 212 51 697 46 169 31 267 27 963 - -9 82-29 661-2 2 4 6 Statsskuld och Statens skuld inkl. vidareutlåning och penningmarknadstillgångar, mdkr C. Statsskuld D. Skuld inklusive vidareutlåning 1 3 1 2 1 1 1 9 8 7 26 28 21 212 214 5

Kapitalmarknadsförfall, aktuella valutakurser inkl. inflationskompensation, mdkr på kapitalmarknaden inklusive swappar, aktuell valutakurs, mdkr Obligationer, utländsk valuta 2 18 16 14 12 1 Ränteswappar mellan SEK och utländska valutor Obligationer i utländsk valuta 1 8 6 8 6 4 2, nominellt, mdkr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 77,8 72,5 51,5 62, 83,3 214 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 228 232 239 45,1 62,1 87,7 13,5 11, 42,3 41 6.75% 5 May 14 149 4.5% 12 Aug 15 15 3% 12 Jul 16 151 3.75% 12 Aug 17 152 4.25% 12 Mar 19 147 5% 1 Dec 2 154 3.5% 1 Jun 22 157 1.5% 13 Nov 23 158 2.5% 12 May 25 156 2.25% 1 Jun 32 153 3.5% 3 Mar 39 4 2, nominellt, mdkr 9 8 7 6 5 4 3 2 1 3,2 31 1 Apr 14 317.5% 1 Jun 17 315 3.5% 1 Dec 15 33,8 34,4 214 215 216 217 218 219 22 221 222 223 224 226 3, 312 4% 1 Dec 2 24,8 314 3.5% 1 Dec 28 318.25% 1 Jun 22 43,4 Valutaexponering inklusive vidareutlåning, % Valutaexponering i valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % Finansiering av valutaskulden, inklusive vidareutlåning, % SEK 83,% EUR 44,2% 44,7% EUR 7,5% CHF 2,9% CHF 3,6% JPY 15,8% EUR 29,7% JPY 2,7% 1,4% 8,3% SEK 25,4% CAD 1,% CAD 6,% GBP,8% GBP 4,8% GBP,2% % 5% % 2% 4% % 2% 4% Anm: Finansieringen i SEK avser kronskuld som i kombination med swappar eller valutaterminer ger exponering i utländsk valuta. 6

Förfalloprofil för hela skulden, aktuell valutakurs inkl. penningmarknadstillgångar, mdkr 45 425 4 375 35 325 3 275 25 225 2 175 15 125 1 75 5 25 4 35 3 25 2 15 1 5 EUR 35,3 9,8 13,2 14,7 214 215 216 217 218 219 22 222 223 225 226 Publ. obligationer i euro och dollar, aktuell valutakurs, mdkr 6,5 6,5 19,6 8,8 35,3 19,6 7 May 14 3 Jun 14 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 15 Nov 16 27 Nov 16 31 Jan 18 27 Feb 18 228 Publ. obligationer i euro och dollar, md i resp. valuta 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, EUR 4, 232 239 1,5 1,5 F. E., CP, D. Privatmarknad C. Obligationer i utländsk valuta B. A. 2,3 1, 1, 3, 1, 4, 3, 7 May 14 3 Jun 14 2 Feb 15 18 May 15 22 Dec 15 29 Mar 16 15 Nov 16 27 Nov 16 31 Jan 18 27 Feb 18 Mottagare EUR Nominellt belopp Aktuell valutakurs till Irland till Island till Riksbanken, kapitalmarknad till Riksbanken, penningmarknad till Riksbanken, förfall Aktuell valutakurs, kr Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr 6 5 242 515 794 5 293 52 292 25 1 939 5 393 1 88 613 283 5 5 19 63 175 485 392 532 176 78 319 11 3 94 25 357 362 25 778 238 6 35 23 543 28 24 275 718 29 66 672 685 25 778 238 176 78 319 11 22 558 557 11 Förfallodatum Dollar Euro Penningmarknad Kapitalmarknad Belopp, kr Nominellt belopp, respektive valuta 214-2-6 214-2-25 214-4-11 214-5-27 214-6-3 214-1-16 214-11-13 215-1-15 215-1-27 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-11-15 216-11-27 218-1-31 218-2-27 6 346 3 6 346 3 13 66 262 13 66 262 6 566 8 6 566 8 5 272 8 5 272 8 9 53 85 9 53 85 9 68 25 9 68 25 9 795 9 795 9 72 9 72 6 424 3 6 424 3 13 183 164 13 183 164 15 584 85 15 584 85 6 58 2 6 58 2 6 481 6 481 19 541 1 19 541 1 8 933 918 532 8 933 918 532 34 763 46 34 763 46 18 877 5 18 877 5 25 357 362 175 485 392 532 2 842 754 532 214-2-6 214-2-25 214-4-11 214-5-27 214-6-3 214-1-16 214-11-13 215-1-15 215-1-27 215-2-2 215-5-18 215-12-22 216-3-29 216-11-15 216-11-27 218-1-31 218-2-27 1 2 14 1 8 1 5 1 5 1 5 1 5 1 1 5 2 25 1 1 3 1 353 4 3 23 543 5 5 7

, reala statsobligationer och statsskuldväxlar, nominella belopp, mdkr inkl. vidareutlåning uppdelat på instrument, nominella belopp, mdkr 6 Obligationer och CP Inkl. derivat 4 Inkl. vidareutlåning 5 3 4 2 3 1 2 1 26 28 21 212 214-1 -2 26 28 21 212 214 Skuldandelar, inklusive vidareutlåning, procent Duration för den totala skulden och respektive skuldslag, inkl. vidareutlåning, år Realskuld Totalt Nominell kronskuld Realskuld 26 24 1 22 8 2 18 6 16 4 14 2 12 1 26 28 21 212 214 Återstående löptid till förfall, exklusive vidareutlåning, år 26 28 21 212 214 Statsskuld resp. Statens skuld inkl. vidareutlåning, mdkr och procent av BNP 14 Totalt Nominell kronskuld Realskuld C. Statsskuld VA D. Inkl. vidareutlåning VA C. Statsskuld, % HA 1 4 D. Inkl. vidareutlåning, % 6 12 1 1 3 5 8 1 2 4 6 4 2 26 28 21 212 214 Anm: Återstående löptid för valutaskulden avser endast obligationer och commercial paper. 8 1 1 1 9 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 3 2 1

Finansiering av statens skuld, inklusive och exklusive finansiering av vidareutlåning, nominellt belopp, kr Valuta Instrument Nominellt belopp Kronor Premieobligationer Riksgäldsspar Övriga kapitalmarknadsskulder Utländsk valuta Obligationer i utländsk valuta Commercial paper A. Nominellt belopp Procent Exklusive Exkl. vidareutlåning Procent 68 669 725 47,7 61 488 23 814 56,3 7 181 521 186 169 777 99 13,3 169 777 99 15,9 1 7,8 1 9,4 31 73 792 456 2,4 31 73 792 456 2,9 29 28 95 2,3 29 28 95 2,7 12 483 7 475 1, 12 483 7 475 1,2 17 14 333 225 1,3 17 14 333 225 1,6 68, 68, 968 242 446 156 75,8 961 6 924 97 89,9 7 181 521 186 228 543 242 677 17,9 53 57 85 145 5, 175 485 392 532 64 656 336 792 5,1 39 298 974 792 3,7 25 357 362 187 811 869, 187 811 869, 15 479 4 63 1,2 15 479 4 63 1,4 38 866 431 94 24,2 18 23 677 48 1,1 2 842 754 532 1 277 18 878 97 1, 1 69 84 62 379 1, 28 24 275 718 Utlandets innehav av statspapper m.m., procent respektive mdkr Uppskattat totalt innehav Obligationer, utl. valuta, uppskattat Obligationer, SEK Uppskattad summa värdepapper Obligationer, utl. valuta, uppskattat 26 28 21 212 % 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 213-11-29.Anm: Uppgifterna för obligationer i utländsk valuta före 27 och för likviditetsinstrument samt säkerheter är schablonmässigt uppskattade. Källa: Statistiska centralbyrån och Riksgälden, reala statsobligationer och obligationer i utländsk valuta 26 28 21 212 Instrument Obligationer Serie Valuta ISIN-nummer ISIN US 144A Kupong- Utgivnings- Förfallodag Ursprunglig Volym Instrument Lån Serie Val ISIN-nummer ISIN US 144A Kupon ränta Utgivningsdag Förfallodag löptid Denomineringsva resp. valuta SGB 141 6.75% 5 May 14 141 SEK SE412389 6,75 1997-5-5 214-5-5 17, 77 75 85 SGB 147 5% 1 Dec 2 147 SEK SE1149311 5 24-1-28 22-12-1 16,9 45 64 78 SGB 149 4.5% 12 Aug 15 149 SEK SE125135 4,5 24-9-6 215-8-12 1,9 72 49 115 SGB 15 3% 12 Jul 16 15 SEK SE1517699 3 25-9-19 216-7-12 1,8 51 488 9 SGB 151 3.75% 12 Aug 17 151 SEK SE1811399 3,75 26-9-15 217-8-12 1,9 62 25 775 SGB 152 4.25% 12 Mar 19 152 SEK SE224183 4,25 27-11-21 219-3-12 11,3 83 37 12 SGB 153 3.5% 3 Mar 39 153 SEK SE2829192 3,5 29-3-3 239-3-3 3, 42 25 45 SGB 154 3.5% 1 Jun 22 154 SEK SE3784461 3,5 211-2-9 222-6-1 11,3 62 13 5 SGB 156 2.25% 1 Jun 32 156 SEK SE451729 2,25 212-3-2 232-6-1 2,2 11 SGB 157 1.5% 13 Nov 23 157 SEK SE486971 1,5 212-1-22 223-11-13 11,1 87 662 SGB 158 2.5% 12 May 25 158 SEK SE567668 2,5 214-2-3 225-5-12 11,3 13 5 Reala SGB IL 31 1 Apr 14 31 SEK SE235434 ZC 1994-4-19 214-4-1 2, 3 248 89 statsobligationer SGB IL 312 4% 1 Dec 2 312 SEK SE317943 4 1996-6-3 22-12-1 24,5 3 48 5 SGB IL 313 3.5% 1 Dec 28 313 SEK SE479453 3,5 1998-6-23 228-12-1 3,5 3 SGB IL 314 3.5% 1 Dec 28 314 SEK SE556599 3,5 1999-4-19 228-12-1 29,6 43 416 29 SGB IL 315 3.5% 1 Dec 15 315 SEK SE555955 3,5 1999-4-28 215-12-1 16,6 33 827 76 SGB IL 317.5% 1 Jun 17 317 SEK SE3524669,5 21-9-23 217-6-1 6,7 34 46 SGB IL 318.25% 1 Jun 22 318 SEK SE421184,25 211-9-15 222-6-1 1,7 24 831 Publika obligationer, USB 11.125% 1 Jun 15 US872CA83 11,125 1985-6-12 215-6-1 3, 67 81 utländsk valuta EUB 1.25% 1 Nov 15 XS11229 1,25 1985-11-6 215-11-1 3, 7 586 GBB GBP 9.75% 15 Sep 14 GBP GB8678418 9,75 1995-11-2 214-9-15 18,8 8 182 ESB EUR 9.45% 28 Dec 26 EUR ES27331538 9,45 1996-4-9 226-12-28 3,7 6 11 21 EUB AUD 5.75% 3 Mar 15 AUD XS213526246 5,75 25-3-3 215-3-3 1, 2 EUB EUR 3.125% 7 May 14 EUR XS426626312 3,125 29-5-7 214-5-7 5, 4 EUB 1% 3 Jun 14 XS63288361 US872DAA28 1 211-6-3 214-6-3 3, 1 5 EUB EUR.625% 2 Feb 15 EUR XS747754892,625 212-2-2 215-2-2 3, 1 5 EUB.375% 18 May 15 XS7832162 US872DAB1,375 212-5-18 215-5-18 3, 2 25 EUB.375% 22 Dec 15 XS849423917 US872DAC83,375 212-1-29 215-12-22 3,1 1 EUB EUR.875% 31 Jan 18 EUR XS882814386 XS883993825,875 213-1-31 218-1-31 5, 4 EUB 1% 27 Feb 18 XS89558314 US872DAF15 1 213-2-27 218-2-27 5, 3 EUB,375% 29 Mar 16 XS99792649 US872DAG97,375 213-3-28 216-3-29 3, 1 EUB 1% 15 Nov 16 XS96636465 US872DAL82 1 213-8-3 216-11-15 3,2 3 EUB EUR,25% 27 Nov 16 EUR XS997474639,25 213-11-27 216-11-27 3, 1 Privatplaceringar, EUB 8.763% 1 Jun 15-8,763 1995-6-1 215-6-1 2, 11 27 utländsk valuta GBB GBP 7.67% 3 Sep 21 GBP - 7,67 1996-1-25 221-9-3 24,9 GBB GBP 7.51% 3 Mar 17 GBP - 7,51 1997-4-24 217-3-3 19,9 EUB.2% 6 Feb 14 XS8866379,2 213-2-6 214-2-6 1, 1 EU FRN 14 Mar 15 XS899755226 Floating 213-3-14 215-3-14 2, 1 EUB.2% 11 Apr 14 XS91484686,2 213-4-11 214-4-11 1, 1 EUB.25% 16 Oct 14 XS9176314 US872DAH7,25 213-4-16 214-1-16 1,5 1 5 EUB.25% 13 Nov 14 XS928628287 US872DAJ37,25 213-5-13 214-11-13 1,5 1 5 EUB.25% 15 Jan 15 XS946849782 US872DAK,25 213-6-25 215-1-15 1,6 1 5 Mdkr 7 6 5 4 3 2 1 213-11-29 9

SKULDANDELAR OCH LÖPTIDER SOM DE MÄTS I STYRNINGEN AV FÖRVALTNINGEN Regeringen beslutar om riktvärden för statsskuldens löptid och fördelningen mellan skuldslagen Nominell kronskuld, Real kronskuld och. Löptiden mäts med genomsnittlig räntebidningstid för samtliga kassaflöden inklusive föväntad inflationskompensation. Vägningen görs utan diskontering. I löptiden för den nominella kronskulden ingår inte obligationer med löptid längre än tolv år. Måttet är detsamma som duration med nollränta. Beräkningen av andelarna baseras på samtliga ovägda kassaflöden inklusive förväntad inflationskompensation. Positioner i den aktiva förvaltningen ingår inte i beräkningarna. Däremot ingår tillgångar i likviditetsförvaltningen och betalningar av säkerheter samt vidareutlåning. Tabellen visar kassaflöden, andelar och räntebindningstid som de beräknas i styrningen av statsskulden. Dessutom visas konventionella beräkningar av nominell skuld till aktuell valutakurs, andelar och duration men baserat på samma urval av instrument och löptider. Statens samlade kassaflöden inkl. vidareutlåning, andelar och räntebindningstid Nominellt belopp Andelar Duration Kassaflöden Andelar Räntebindningstid inkl. vidareutlåning månadsgenomsnitt månadsgenomsnitt Nominell kronskuld Real kronskuld 698 361 133 693 64,5 3,52 797 623 616 721 63, 2,66 198 7 229 279 18,5 6,91 28 54 235 945 22,4 7,69 183 41 779 887 17,,1 183 963 912 419 14,6,9 1 8 472 142 859 1, 3,66 1 262 91 765 86 1, 3,47 Räntebindningstid som den beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde Nominell kronskuld VA Nominell kronskuld VA Realskuld HA 5 4,5 4 3,5 3 2,5 2 26 28 21 212 214 12 11 1 9 8 7 6 Skuldandelar som de beräknas i den interna riskstyrningen, månadsgenomsnitt Riktvärde för valutaskulden Riktvärde för realskulden Realskuld 35 3 25 2 15 1 26 28 21 212 214 Riktvärdena för löptiderna (räntebindningstid) är fr.o.m. 1 januari 212: Nominell kronskuld kortare än 12 år, inom intervallet: 2,7-3,2 år Real kronskuld, inom intervallet: 7-1 år :,125 år Riktvärdena för skuldandelarna är: Nominell kronskuld: 6 % fr.o.m. 1 januari 29 Real kronskuld: 25 % fr.o.m. 1 januari 27 : 15 % (±2 procentenheter) fr.o.m. 1 januari 29 1