Månadsrapport, Direktägda innehav Period: Innehållet i detta besked avseende uppgivna värden för depåregistrerade värdepapper har baserats på interna och externa informationskällor som Burenstam & Partners bedömer som tillförlitliga. Burenstam & Partners kan dock inte ansvara för fullständigheten eller riktigheten av angivna uppgifter och därmed inte heller för eventuell skada som kan uppkomma till följd av fel och brister däri.
2014-12-31-2015-01-3 logo.jpg Totalt engagemang under perioden Utveckling av totalt engagemang Portföljöversikt Totalt engagemang Senaste månaden Innevarande år Ingående värde 107 675 668 107 675 668 Avkastning (SEK) 4 298 066 4 298 066 Uttag/ Insättning -5 273 020-5 273 020 Slutvärde 106 700 714 106 700 714 Avkastning (%) 4,0% 4,0% Jämförelseindex Senaste månaden Innevarande år Penningmarknad (OMRX T-Bill) 0,0% 0,0% Svenska aktier (OMXSB CGI) 7,4% 7,4% MSCI All Country World Index (SEK) 5,4% 5,4% Avkastning sedan start (2012-11-28)* Avkastning hittills i år* *Försäkringar som inte har depå hos Nordnet är exkluderade från avkastningsberäkningen eftersom det saknas tillräcklig information från leverantörerna. *Tidsviktad avkastning anger hur kapitalet utvecklats under perioden. Måttet tar inte hänsyn till hur stor investeringen har varit under perioden. Den angivna värdeförändringen kan därmed användas till att jämföra innehaven mot ett index eller andra alternativ inom samma tillgångsklass eller kategori.
Tillgångsfördelning 31.01.2015 2014-12-31-2015-01-3 logo.jpg Portföljöversikt Tillgångsklass Marknadsvärde Fördelning Strategi Ramar Penningmarknad 8 792 206 8,2% 15% 5% - 40% Svenska obligationer (inkl. Norden) 7 059 161 6,6% 10% 5% - 40% Globala obligationer 5 396 933 5,1% 5% 0% - 15% Svenska aktier (inkl. Norden) 34 939 637 32,7% 30% 15% - 45% Globala aktier 36 029 310 33,8% 30% 15% - 45% Hedgefonder 12 080 803 11,3% 10% 0% - 20% Fastigheter 2 402 664 2,3% 0% 0% - 5% Private Equity - 0,0% 0% 0% - 0% Totalt 106 700 714 100,0% 100% Strategi och aktuell fördelning Tillgångsfördelning
Direktägda innehav Avkastning (SEK) Orealiserad Senaste månaden Hittills i år avkastning Innehav Antal Anskaffningsvärde Kurs Marknadsvärde SEK % (a) SEK % (a) sedan start(b)(c) Penningmarknad AMF Räntefond Kort 75 616,82 8 440 190 112,88 8 535 627 12 317 0,1% 12 317 0,1% 95 437 Klientkonto SEK Nordea 4238.13.05757 0 0 140 20,3% 140 20,3% Upplupen ränta 140 NORDNET bankkonto 256 439 256 439 0 0,0% 0 0,0% Detaljrapport Summa Penningmarknad 8 696 629 8 792 206 12 457 0,1% 12 457 0,1% 95 437 Svenska obligationer (inkl. Norden) AMF Räntefond Lång 10 536,96 1 348 942 139,96 1 474 753 21 441 1,2% 21 441 1,2% 125 811 Fortum OYJ 10/15 1 000 000,00 1 010 690 100,50 1 004 950-710 -0,1% -710-0,1% -5 740 Norron Premium IC SEK 24 120,92 2 491 370 105,34 2 540 897 11 578 0,5% 11 578 0,5% 49 528 TeliaSonera AB 12/16 2 000 000,00 2 040 340 101,93 2 038 560 7 842 0,4% 7 842 0,4% -1 780 Summa Svenska obligationer (inkl. Norden 6 891 341 7 059 161 40 151 0,5% 40 151 0,5% 167 819 Globala obligationer BlueBay Emrg Mkt Select Bond Fund SEK R 370,82 488 533 1196,03 443 513 4 517 1,0% 4 517 1,0% -45 020 BlueBay High Yield Corp Bond Fund SEK R 616,19 801 635 1392,91 858 303 4 745 0,6% 4 745 0,6% 56 668 BlueBay Investment Gr. Bond Fund SEK R 1 410,36 2 118 606 1571,13 2 215 856 19 491 0,9% 19 491 0,9% 97 249 DCI Enhanced High Grade Short Duration 10 290,42 1 101 663 107,27 1 103 853-8 438-0,8% -8 438-0,8% 2 190 SEK Nordea US High Yield Bond Fund SEK 5 841,56 760 162 132,74 775 408 350 0,0% 350 0,0% 15 246 Summa Globala obligationer 5 270 599 5 396 933 20 665 0,4% 20 665 0,4% 126 334 Svenska aktier (inkl. Norden) Didner & Gerge Aktiefond 4 651,18 6 649 000 2188,40 10 178 651 796 384 8,5% 796 384 8,5% 3 529 651 DNB Scandinavia 154 838,88 3 535 891 33,54 5 194 039 349 130 6,7% 349 130 6,7% 1 658 148 Enter Select 5 943,68 8 709 924 1626,89 9 669 708 621 233 6,9% 621 233 6,9% 959 785 Handelsbanken Norden Selektiv SEK 14 584,77 3 367 476 252,55 3 683 382 243 310 6,6% 243 310 6,6% 315 906 Lannebo Småbolag 93 271,44 3 324 500 60,77 5 668 106 341 373 6,4% 341 373 6,4% 2 343 606 Nordic Microcap Investment AB 925,00 1 006 866 590,00 * 545 750 0 0,0% 0 0,0% -461 116 Summa Svenska aktier (inkl. Norden) 26 593 657 34 939 637 2 351 432 7,1% 2 351 432 7,1% 8 345 979
Avkastning (SEK) Orealiserad Senaste månaden Hittills i år avkastning Innehav Antal Anskaffningsvärde Kurs Marknadsvärde SEK % (a) SEK % (a) sedan start(b)(c) Globala aktier Acadian Emerging Markets Equity UCITS 8 299,86 758 202 119,69 993 444 90 969 8,4% 90 969 8,4% 235 243 Fund Diversified II (USD) Global Equities Class C SEK 113 481,80 13 061 500 170,93 19 397 444 872 675 4,7% 872 675 4,7% 6 335 944 Longview - Global Equity Fund 326,32 5 960 002 20937,58 6 832 331 323 590 4,5% 323 590 4,5% 872 329 Schroders ISF Global Equities Alpha 4 697,39 4 097 068 1298,14 6 097 856 293 407 4,6% 293 407 4,6% 2 000 789 Skagen Kon-Tiki e 2 160,22 1 404 936 755,51 1 632 057 77 301 4,5% 77 301 4,5% 227 122 Vontobel Emerging Markets Equity 179,97 831 118 5979,73 1 076 177 125 358 11,0% 125 358 11,0% 245 059 Summa Globala aktier 26 112 825 36 029 310 1 783 300 4,9% 1 783 300 4,9% 9 916 485 Hedgefonder Brummer & Partners Multi-Strategy e 1 094,08 2 052 642 2263,30 * 2 476 217 25 297 1,0% 25 297 1,0% 423 575 Brummer Multi-Strategy 1 681,49 3 500 000 2263,30 * 3 805 699 38 879 1,0% 38 879 1,0% 305 699 Diversified Multistrategy Hedge Class C SEK 18 416,21 2 000 000 110,14 * 2 028 361 18 048 0,9% 18 048 0,9% 28 361 Long Short UCITS C SEK 35 624,77 3 741 370 105,84 3 770 526 7 837 0,2% 7 837 0,2% 29 156 Summa Hedgefonder 11 294 012 12 080 803 90 061 0,8% 90 061 0,8% 786 792 Fastigheter Global Infrastruktur I AB 48 431,00 413 116 10,61 * 513 853 0 0,0% 0 0,0% 100 736 Hyresfastigheter Holding III AB (A) 96 153,00 1 000 000 15,04 * 1 446 141 0 0,0% 0 0,0% 446 141 Hyresfastigheter Holding III AB (B) 44 267,00 444 637 10,00 * 442 670 0 0,0% 0 0,0% -1 967 Summa Fastigheter 1 857 753 2 402 664 0 0,0% 0 0,0% 544 911 Totalt 86 716 817 106 700 714 4 298 066 4,0% 4 298 066 4,0% 19 983 758 *Kursen är äldre än 5 dagar före rapporteringsdatum *Uppgifterna bygger på för oss tillgängliga uppgifter. (Rapporten är ej avsedd som underlag för deklaration). (a) Tidsviktad avkastning anger hur kapitalet utvecklats under perioden. Måttet tar inte hänsyn till hur stor investeringen har varit under perioden. Den angivna värdeförändringen kan därmed användas till att jämföra innehaven mot ett index eller andra alternativ inom samma tillgångsklass eller kategori. (b) Anskaffningsvärde är det samma som inbetalat belopp minus uttag för produkttyper försäkringsavtal, bankkonto och vissa andra produkter. För penningmarknad- och obligationsfonder är återinvesterad ränta inkluderad i anskaffningsvärdet. (c) För produkttyperna; försäkringsavtal och vissa andra produkter kan avkastningen totalt, helt eller delvis vara realiserad. Detaljrapport
Sälj Handelsdatum Antal Innehav Anskaffningskurs Anskaffningsvärde Kurs Försäljningsvärde Vinst/förlust 20.01.2015 294,5755 Skagen Kon-Tiki e 650,3669 191 582,17 741,9250 218 552,93 26 970,76 21.01.2015 4 304,4695 AMF Räntefond Lång 128,0200 551 058,18 139,3900 600 000,00 48 941,82 21.01.2015 8 862,1056 AMF Räntefond Kort 111,6179 989 169,51 112,8400 1 000 000,00 10 830,49 21.01.2015 34,1600 Longview - Global Equity Fund 18 264,3428 623 909,95 21 085,3370 720 275,11 96 365,16 21.01.2015 35,0000 Vontobel Emerging Markets Equity 4 618,0648 161 632,27 5 996,7186 209 885,15 48 252,89 21.01.2015 560,0000 Schroders ISF Global Equities Alpha 872,2008 488 432,47 1 300,5392 728 301,96 239 869,48 21.01.2015 30 998,1401 DNB Scandinavia 22,8359 707 871,70 32,2600 1 000 000,00 292 128,30 21.01.2015 2 042,8174 Handelsbanken Norden Selektiv SEK 230,8900 471 666,11 244,7600 500 000,00 28 333,89 21.01.2015 Acadian Emerging Markets Equity UCITS 10,0000 Fund II (USD) 91,3511 913,51 119,1341 1 191,34 277,83 21.01.2015 Acadian Emerging Markets Equity UCITS 1 718,0000 Fund II (USD) 91,3511 156 941,20 119,1341 204 672,42 47 731,22 Summa Sälj 4 343 177,07 5 182 878,91 839 701,84 Ränta Handelsdatum Innehav Belopp 20.01.2015 TeliaSonera AB 12/16 9 522,00 Summa Ränta 9 522,00 Insättning Handelsdatum Antal Innehav Kurs Belopp 31.01.2015 Klientkonto SEK Nordea 4238.13.05757 0,00 Summa Insättning 0,00 Uttag Handelsdatum Antal Innehav Kurs Belopp 21.01.2015 NORDNET bankkonto 300 000,00 23.01.2015 Klientkonto SEK Nordea 4238.13.05757 8 693,92 27.01.2015 Klientkonto SEK Nordea 4238.13.05757 2 100 000,00 29.01.2015 Klientkonto SEK Nordea 4238.13.05757 2 864 325,98 Summa Uttag 5 273 019,90 Transaktionsöversikt 2015-01-01-2015-01-31