1 RESULTATRÄKNINGAR Resultaträkning Not 150101 140101 150101 140101-151231 -141231-151231 -141231 Rörelsens intäkter 1 6 896 134 6 581 120 1 259 709 1 147 810 Summa intäkter 6 896 134 6 581 120 1 259 709 1 147 810 Rörelsens kostnader Golfbana -1 545 035-1 821 126 0 Administration -1 182 227-790 990-795 627-807 495 Fastighetskostnader -368 496-309 225 0 Personalkostnader 2-3 007 237-2 625 160 0 Kommittéverksamhet -280 088-225 663 0 Avskrivningar materiella anläggningstillgångar -362 616-446 637-29 136-29 136 Summa kostnader -6 745 699-6 218 801-824 763-836 631 Rörelseresultat 150 435 362 319 434 946 311 179 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter 626 5 350 0 0 Räntekostnader -80 263-179 768-78 997-179 235 Resultat efter finansiella poster 70 798 187 901 355 949 131 944 Årets resultat 70 798 187 901 355 949 131 944
2 BALANSRÄKNINGAR Balansräkning Not Anläggningstillgångar 151231 141231 151231 141231 Materiella tillgångar Byggnader 3 1 864 027 1 954 0980 0 0 Inventarier och verktyg och installationer 4 1 311 336 1 453 933 0 0 Golfbana och markanläggning 5 8 357 857 8 386 993 8 357 857 8 386 993 Summa materiella anläggningstillgångar 11 533 220 11 795 024 8 357 857 8 386 993 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i dotterbolag 6 0 0 2 000 000 2 000 000 Summa finansiella anläggningstillgångar 0 0 2 000 000 2 000 000 Summa anläggningstillgångar 11 553 220 11 795 024 10 357 857 10 386 993 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 278 964 233 895 0 0 Fordringar hos koncernföretag 0 0 3 856 426 4 174 302 Övriga fordringar 119 244 62 684 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 101 340 108 174 0 0 Summa kortfristiga fordringar 499 548 404 753 3 856 426 4 174 302 Kassa och bank Kassa och bank 14 909 518 263 13 347 2 480 Summa kassa och bank 14 909 518 263 13 347 2 480 Summa omsättningstillgångar 514 457 923 016 3 869 773 4 176 782 SUMMA TILLGÅNGAR 12 067 677 12 718 040 14 227 630 14 563 775
3 BALANSRÄKNINGAR Balansräkning Not Eget kapital och skulder 7 Föreningens kapital 151231 141231 151231 141231 Bundet eget kapital Bundna reserver/reservfond 0 1 000 0 0 Summa 0 1 000 0 0 Balanserat resultat 7 781121 7 623 720 10 406 166 10 274 222 Årets resultat 70 798 187 901 355 949 131 944 Summa 7 882 419 7 811 621 10 762 115 10 406 166 Summa eget kapital 7 883 419 7 812 621 10 762 115 10 406 166 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 2 656 000 3 900 000 2 656 000 3 900 000 Summa långfristiga skulder 2 656 000 3 900 000 2 656 000 3 900 000 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 226 319 0 0 0 Skulder till kreditinstitut 244 000 244 000 244 000 244 000 Förskott från kunder 201 718 128 300 0 0 Leverantörsskulder 302 105 176 074 1 950 0 Övriga skulder 82 583 70 600 0 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 451 533 386 445 563 565 13 595 Summa kortfristiga skulder 1 508 258 1 005 419 809 515 257 610 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 12 047 677 12 718 040 14 227 630 14 563 775 STÄLLDA SÄKERHETER OCH ANSVARSFÖRBINDELSER 8 Ställda säkerheter Inga Inga Inga Inga Panter och därmed jämförliga säkerheter som har ställts för egna skulder 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 Ansvarsförbindelser
4 Borgensförbindelser till förmån för koncernföretag Allmänna redovisningsprinciper Föreningen redovisar sin årsredovisning i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1. Värderingsprinciper Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges i följande noter. Avskrivningar görs med följande procentsats: Materiella anläggningstillgångar Byggnader 3-5% 3-5% 0 0 Maskiner och inventarier 5-20% 20% 0 0 Markanläggning 10% 10% 10% 10% Avskrivningar och nedskrivningar framgår av not för respektive balanspost. Övriga tilläggsupplysningar Koncernförhållande Föreningen har tillämpat förvärvsmetoden vid koncernkonsolidering. Föreningen har under året köpt administrativa respektive golfbanerelaterade tjänster som uppgår till 552 855 kronor. Not 1 Nettoomsättning Arrenden 65 000 65 000 0 0 Medlemsavgifter 4 506 786 4 186 898 843 930 812 283 Kommittéverksamhet 327 270 237 860 327 270 237 860 Greenfee 18-hål 723 419 713 026 0 0 Greenfee 9-hål 0 12 783 0 0 Golfbilar 144 963 148 397 0 0 Annonser och reklam 686 500 655 787 0 0 Företagsgolf 84 247 75 558 0 0 Erhållna bidrag 83 276 92 786 83 276 92 786 Övriga intäkter 274 673 393 025 5 233 4 881 Summa 6 896 134 6 581 120 1 259 709 1 147 810
5 Not 2 Personal Medelantal anställda Kvinnor 1 1 0 0 Män 6 6 0 0 Summa 7 7 0 0 Medelantalet anställda bygger på av bolaget betalda närvarotimmar relaterade till en normal arbetstid. Löner och ersättningar Administrativ personal 747 786 747 939 0 0 Banpersonal 1 749 127 1 504 158 0 0 Summa 2 496 913 2 252 097 0 0 Social kostnader Pensionskostnader 84 324 27 723 0 0 Övriga sociala kostnader 760 742 703 832 0 0 Summa 845 066 731 555 0 0 Not 3 Byggnader och mark Ingående anskaffningsvärden 2 797 425 2 797 425 0 0 anskaffningsvärden 2 797 425 2 797 425 0 0 Ingående avskrivningar -843 327-753 254 0 0 Årets avskrivningar -90 071-90 073 0 0 avskrivningar -933 398-843 327 0 0 Utgående planenligt restvärde 1 864 027 1 954 098 0 0 Taxeringsvärden Byggnader 143 000 143 000 0 0 Mark 36 000 36 000 0 0 Summa 179 000 179 000 0 0
6 Not 4 Maskiner och inventarier Ingående anskaffningsvärde 3 313 444 2 526 617 286 511 286 511 Inköp 100 813 786 827 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 0 anskaffningsvärden 3 414 255 3 313 444 286 511 286 511 Ingående avskrivningar -1 859 511-1 532 082-286 511-286 511 Försäljningar/utrangeringar 0 0 0 Årets avskrivningar -243 408-327 429 0 0 avskrivningar -2 102 919-1 859 511-286 511-286 511 Utgående planenligt restvärde 1 311 336 1 453 933 0 0 Not 5 Golfbana och markanläggning Ingående anskaffningsvärde 10 872 905 10 872 905 10 872 905 10 872 905 Inköp 0 0 0 0 anskaffningsvärde 10 872 905 10 872 905 10 872 905 10 872 905 Ingående avskrivningar -2 485 912-2 456 776-2 485 912-2 456 776 Årets avskrivningar -29 136-29 136-29 136-29 136 avskrivningar -2 515 048-2 485 912-2 515 048-2 485 912 Utgående planenligt restvärde 8 357 857 8 386 993 8 357 857 8 386 993
7 Not 6 andelar i koncernföretag Ingående anskaffningsvärde 0 0 2 000 000 2 000 000 Nedskrivning av anskaffningsvärde anskaffningsvärde 0 0 2 000 000 2 000 000 Organisations- Företags- Kapital- Bokfört Namn nummer säte andel värde ÖGC Golf och Maskin AB 556655-4290 Sundsvall 100% 2 000 000 Redovisat resultat Eget kapital -285 151 1 443 000 Not 7 Eget kapital 150101-151231 Aktie- Bundna Fritt eget Kapital reserver kapital Summa Belopp vid årets ingång 0 1 000 7 811 621 7 812 621 Årets resultat 70 798 70 798 Belopp vid årets utgång 0 1 000 7 882 419 7 883 419 Belopp vid årets ingång 0 0 10 406 166 10 406 166 Årets resultat 355 949 355 949 Belopp vid årets utgång 0 0 10 762 115 10 762 115
8 Not 8 Ställda säkerheter Avseende skulder till kreditinstitut Fastighetsinteckningar 6 675 000 6 675 000 6 675 000 6 675 000 I eget förvar Fastighetsinteckningar 15 325 000 15 325 000 15 325 000 15 325 000 Summa ställda säkerheter 22 000 000 22 000 000 22 000 000 22 000 000 Sundsvall 2016-03- Mats Carlman Lennart Häglund Hans Lind Ordförande Sekreterare Anna-Carin Olsson Anna Norman Johan Målargård Vår revisionsberättelse har avgivits 2016- Deloitte AB Elisabet Funseth Auktoriserad revisor