Akelius Fastigheter AB Kvartalsrapport juli 2008 - juni 2009
Akelius Fastigheter AB (publ) Org nr 556156-0383 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Hyresintäkter ökade till 2 858 Mkr (2 318) Vinster från fastighetsförsäljningar 164 Mkr (901) Periodens resultat 330 Mkr (868) Koncernen Verksamheten Akelius Fastigheter ska under detta århundrade äga och förvalta en fastighetsportfölj med förmåga att generera ett säkert kassaflöde. Andelen bostadsfastigheter ska vara lägst 75 procent, mätt som andel av fastigheternas marknadsvärde. Fastigheter för kommersiell och samhällelig verksamhet ska inriktas mot långa och säkra hyres avtal. Låg finansiell risk uppnås genom lång ränte- och kapitalbindning. Jämförelser angivna inom parentes avser motsvarande period 2007/08 förutom jämförelser avseende tillgångar och skulder där jämförelserna avser senaste skifte av räkenskapsår, den 30 juni 2008. Samma redovisnings principer har använts som i senaste årsbokslutet. Detta innebär att resultat- och balansräkningen är upprättade enligt god redovisningssed baserad på Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Vid utgången av juni ägde koncernen ett fastighetsbestånd i Sverige och i Tyskland, koncentrerat till orter med tillväxt. I enlighet med bolagets strategi var andelen bostäder hög och översteg vid periodens utgång 85 procent, mätt som andel av fastigheternas marknadsvärde. Fastighetsbeståndets uthyrningsbara area var 2 963 866 kvadratmeter (2 871 696) med ett bokfört värde om 27 737 Mkr (25 656). Bostads beståndet omfattade 37 919 lägenheter (36 417), varav 7 918 lägenheter (6 121) i Tyskland. Akelius Fastigheter AB är moderbolag i koncernen och koncernens fastighetsbestånd ägs direkt av moderbolaget eller genom dotterbolag. Omsättning och resultat Koncernens hyresintäkter har för perioden juli till juni ökat med 540 Mkr till 2 858 Mkr jämfört med motsvarande period föregående år. Intäktsökningen beror främst på ett ökat fastighetsinnehav. Uthyrningsmarknaden är fortsatt stark och uthyrningsgraden var vid utgången av mars 98,5 procent (98,3). Vakanserna är främst hänförliga till kommersiella lokaler. För bostäder var vakansen 1,0 procent (0,9). Bostadsvakansen i Sverige var 0,9 procent (0,8), vilken främst avser omflyttningsvakans. Fastighetskostnaderna var 1 492 Mkr (1 230), vilket motsvarar en ökning med 262 Mkr. Driftöverskottet för perioden ökade med 278 Mkr till 1 366 Mkr (1 088). Driftöverskottet har ökat till följd av ökat fastighetsinnehav. Överskottsgraden var 47,8 procent (46,9). Planenliga avskrivningar på materiella anläggningstillgångar var 211 Mkr (130). Förändringen beror på ökat fastighetsinnehav. Nedskrivning av fastigheter har skett med 16 Mkr (176). Kostnader för central administration var 34 Mkr (22). 2 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 Omslagsbild: Valen 1, Täby
Fastighetsförsäljningar Under perioden har fastigheter sålts för 718 Mkr (2 542). Sammantaget gav försäljningarna en vinst om 164 Mkr (901). Totalt försäljningspris överstiger marknadsvärdet per 30 juni 2008 med 13 Mkr. Finansnetto Periodens ränteintäkter inklusive räntebidrag var 106 Mkr (26). Ökningen av ränteintäkter beror dels på ökat innehav av återköpta Akero-obligationer, dels på lämnade säljarreverser i samband med fastighetsförsäljningar. Periodens finansiella kostnader var 1 151 Mkr (927). Räntekostnaderna har främst ökat som en följd av ökad upplåning i samband med köp av fastigheter. Periodens resultat Resultatet efter skatt var 330 Mkr (868). Det lägre resultatet beror främst på lägre omfattning av fastighetsförsäljningar jämfört med föregående år. Fastighetsportföljen Under perioden juli 2008 till juni 2009 har fastigheter köpts för sammanlagt 1 420 Mkr (4 159), varav 1 120 Mkr (2 391) avsåg bostadsfastigheter i Tyskland. Periodens investeringar i befintliga fastigheter var 747 Mkr (396), varav 152 Mkr (213) avsåg nyproduktion av bostäder. Genom köp har fastighetsportföljen tillförts 1 816 lägenheter (4 918) och en uthyrningsbar area om 125 995 kvadratmeter (328 718). Netto har periodens fastighetstransaktioner tillfört fastighetsportföljen 1 276 lägenheter (3 461) och 78 225 kvadratmeter (187 680) uthyrningsbar area. Finansiell ställning Koncernens räntebärande skulder var vid utgången av juni 22 722 Mkr (20 625), varav 19 283 Mkr (18 014) avsåg fastighetskrediter, banklån mot säkerhet i fastigheter, och 3 439 Mkr (2 611) avsåg lån utan säkerhet. Av fastighetskrediterna hade 2 309 Mkr (5 991) en räntebindning kortare än ett år och 14 446 Mkr (13 019) eller 75 procent (63) hade en räntebindning längre än fem år. Medelräntan var 4,71 procent (4,94), vilket motsvarar en nedgång med 0,23 procentenheter jämfört med föregående år. Kapitalbindningen var i medeltal 5,4 år (6,8). Tillgängliga medel i form av kassa och säkerställda men outnyttjade kreditavtal var vid utgången av perioden 1 519 Mkr (1 037). Totalt var de outnyttjade kreditavtalen 1 721 Mkr (1 323). Övriga tillgångar Övriga tillgångar om 1 415 Mkr (978) avser huvudsakligen återköpta Akero-obligationer, 530 Mkr, och säljarreverser lämnade i samband med fastighetsförsäljningar, 453 Mkr. Eget kapital Eget kapital var vid utgången av juni 3 466 Mkr (4 139) vilket motsvarar en synlig soliditet om 11,9 procent (15,5). Under räkenskapsåret har bolaget lämnat utdelning med 1 000 Mkr (-). Händelser efter rapportperiodens utgång Efter rapportperiodens utgång har 159 fastigheter avyttrats för 3 749 Mkr. Försäljningen har medfört en vinst på 560 Mkr. Stockholm den 7 september 2009 Jan-Erik Höjvall Verkställande direktör Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 3
Resultaträkningar 12 mån 12 mån juli-juni juli-juni Koncernen, belopp i Mkr 2008/09 2007/08 Hyresintäkter 2 858 2 318 Driftskostnader -1 055-870 Underhåll -368-298 Fastighetsskatt och tomträttsavgäld -69-62 Fastighetskostnader -1 492-1 230 Driftöverskott 1 366 1 088 Av-/nedskrivning, reversering -227-317 Bruttoresultat 1 139 771 Övriga intäkter 3 3 Centrala administrationskostnader -34-22 Avyttringsresultat 164 901 Rörelseresultat 1 272 1 653 Finansiella intäkter 106 26 Finansiella kostnader -1 151-927 Resultat före skatt 227 752 Skatt 103 116 Periodens Resultat 330 868 4 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009
Balansräkningar Koncernen, belopp i Mkr 2009-06-30 2008-06-30 Fastigheter 27 737 25 656 Övriga tillgångar 1 402 978 Likvida medel 9 55 Summa tillgångar 29 148 26 689 Bundet kapital 935 924 Balanserad vinst 2 180 2 347 Resultat 330 868 Summa Eget kapital 3 445 4 139 Avsättningar 1 305 1 429 Räntebärande skulder utan säkerhet 3 439 2 611 Räntebärande skulder mot säkerhet i fastigheter 19 283 18 014 Övriga skulder 1 676 496 Summa eget kapital och skulder 29 148 26 689 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 5
12 mån 12 mån juli-juni juli-juni Kassaflöde, belopp i Mkr 2008/09 2007/08 Kassaflöde från den löpande verksamheten 1 168 123 Kassaflöde från investeringsverksamheten -2 545-6 154 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 331 6 057 Periodens kassaflöde -46 26 Likvida medel vid periodens slut 9 55 Räntebindning fastighetskrediter Löptid Lånebelopp Andel Snittränta År Mkr % % 0-1 2 309 12 1,26 1-2 282 1 4,50 2-3 106 1 2,98 3-4 1 475 8 5,02 4-5 666 3 5,03 5-6 2 560 13 5,27 6-7 2 317 12 4,84 7-8 3 052 16 5,13 8-9 1 436 8 5,38 9-10 4 042 21 5,45 10-1 038 5 5,25 Totalt 19 283 100 4,71 Marknaden 20, Täby 6 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009
Fastigheter 2009-06-30 Höstfibblan 8, Täby Antal Uthyrningsbar area, kvm Region lägenheter Bostäder Samhälle Lokaler Totalt Andel, % Södra Sverige 7 762 477 985 63 387 90 363 631 735 21 Västra Sverige 5 922 373 928 9 702 74 207 457 837 15 Östra Sverige 13 043 887 526 116 823 99 593 1 103 942 37 Norra Sverige 3 274 203 098 37 028 31 526 271 652 9 Sverige 30 001 1 942 537 226 940 295 689 2 465 166 82 Tyskland 7 918 479 737-18 963 498 700 18 Totalt 37 919 2 422 274 226 940 314 652 2 963 866 100 Kvartalsrapport juli 2008 juni 2009 7
Akelius Fastigheter AB Hu v u d ko n t o r Svärdvägen 3A Box 104 182 12 DANDERYD tel 08-566 130 00 Östra Sverige Svärdvägen 3A Box 104 182 12 DANDERYD tel 08-566 130 00 Södra Sverige Föreningsgatan 15 Box 17199 200 10 MALMÖ tel 040-330 400 Tys k l a n d Akelius GmbH Leipziger Platz 14 D-10117 BERLIN tel +49 (0) 30 7554 110 info@akelius.se www.akelius.se