1 (1) Tjänsteutlåtande Datum 2017-09-08 Diarienummer KUN 2017-00199 Västra Götalandsregionen Koncernkontoret Handläggare: Dick Wesström Telefon: 076-2 919132 E-post: dick.wesstrom@vgregion.se Till kulturnämnden Delårsrapport augusti 2017 Förslag till beslut 1. Kulturnämnden godkänner delårsrapport för augusti 2017 och överlämnar den till regionstyrelsen. 2. Paragrafen justeras omedelbart Sammanfattning av ärendet Kulturnämnden ska lämna delårsrapport för perioden januari t o m augusti 2017 enligt regionstyrelsens anvisningar. Bifogat förslag till delårsrapport är upprättat enligt den rapporteringsmall som verksamheter i Västra Götalandsregionen ska använda. koncernavdelning kultur Staffan Rydén Kulturchef Dick Wesström Ekonom Bilaga Delårsrapport per augusti 2017 Besluten skickas till rapport@vgregion.se
Bokslutsdokument RR KF BR Kulturnämnden 2017-09-18 15:03 No t Utfall Utfall Resultaträkning 1708 1608 Verksamhetens intäkter 1 219 719 211 289 Verksamhetens kostnader 2,3-970 635-940 947 Avskrivningar och nedskrivningar 4-25 -25 Verksamhetens nettokostnader -750 941-729 683 Finansnetto 5-3 -21 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 743 263 727 153 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -7 681-2 551 No t Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1708 1608 Löpande verksamhet Årets resultat -7 681-2 551 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 25 25 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 206 5 127 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -7 450 2 601 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 511-298 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -7 806-11 230 Kassaflöde från löpande verksamhet -14 745-8 927 Förändring av redovisningsprincip 0 0
Förändring av eget kapital 0 0 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -14 745-8 927 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 47 663 35 167 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 32 917 26 239 Kontroll av årets kassaflöde -14 746-8 928 Differens -1-1 No t Utfall Utfall Balansräkning 1708 1612 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar 6 - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 222 246 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 222 246
Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 7 228 739 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 32 917 47 663 Summa omsättningstillgångar 33 145 48 402 Summa tillgångar 33 367 48 648 Eget kapital Eget kapital 27 333 18 285 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat -7 681 9 048 Summa eget kapital 19 652 27 333 Avsättningar 8 6 710 6 504 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 9 7 005 14 811 Summa skulder 7 005 14 811 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 33 367 48 648 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
723 Kulturnämnden Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1708 1608 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning av tjänster, internt 0 77 Försäljning av tjänster, externt 0 0 Hyresintäkter 0 0 Försäljning av material och varor, internt 0 0 Försäljning av material och varor, externt 0 0 Statsbidrag 217994 208145 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 0 1467 Övriga bidrag, externt 1722 1598 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 0 0 Övriga intäkter, externt 3 2 Totalt 219 719 211 289 2. Verksamhetens kostnader 1708 1608 Personalkostnader 1700 1595 Inhyrd personal, bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 582016 557311 Lämnade bidrag, externt 367255 362461 Lokal- och energikostnader, internt 15 9 Lokal- och energikostnader, externt 286 138 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 42 74 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 6690 6576 Material och varor, internt 12 3 Material och varor,externt 185 61 Övriga tjänster, internt 11018 11223 Övriga tjänster, externt 339 640 Övriga kostnader, internt 32 30 Övriga kostnader, externt 1045 826 Totalt 970 635 940 947
3. Personalkostnader, detaljer 1708 1608 Löner 1091 997 Övriga personalkostnader 254 287 Sociala avgifter 355 311 Pensionskostnader 0 0 Totalt 1 700 1 595 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1708 1608 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 25 25 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 25 25 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 25 25 5. Finansnetto 1708 1608 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 0 0 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 2 20 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 1 1 Totalt 3 21 Totalt finansnetto -3-21 6. Maskiner och inventarier 1708 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 518 518 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0
Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 518 518 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 272 235 Årets avskrivning och nedskrivning 25 37 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar -1 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 296 272 Utgående restvärde 222 246 7. Kortfristiga fordringar 1708 1612 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 0 8 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 0-5 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 0 5 Övriga fordringar, internt 2 200 Övriga fordringar, externt 226 531 Totalt 228 739 Ingående Årets 8. Övriga avsättningar värde avsättning Projektmedel, övriga beslut 6504 17820 0 0 0 0 Totalt 6 504 17 820 Återfört ej Ianspråktaget Utgående utnyttjat under året värde 1080-18694 6710 0 0 0 0 0 0 1 080-18 694 6 710 9. Kortfristiga skulder 1708 1612 Leverantörsskulder, internt 0 25 Leverantörsskulder, externt 3913 11690 Semesterskuld 0 0 Löner, jour, beredskap, övertid 0 0 Upplupna sociala avgifter 9 0
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 2886 300 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 120 2756 Övriga kortfristiga skulder, internt 75 22 Övriga kortfristiga skulder, externt 2 18 Totalt 7 005 14 811