Delårsrapport per augusti 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana

1 (1) TJÄNSTEUTLÅTANDE 2017-09-19 Trafiknämnden 2017-09-26, punkt 26 Delårsrapport per augusti 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana Ärendebeskrivning Ärendet omfattar förslag att godkänna delårsrapport per augusti 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana. Beslutsunderlag Förvaltningschefens tjänsteutlåtande den 19 september 2017 Delårsrapport per augusti 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana inklusive bilagor. Förslag till beslut Trafiknämnden föreslås besluta att godkänna delårsrapport per augusti 2017 för förvaltning för utbyggd tunnelbana. Mårten Frumerie Förvaltningschef Johanna Munther Avdelningschef Verksamhetsstyrning

Förvaltning för utbyggd tunnelbana DELÅRSRAPPORT Augusti 2017

2 (31) Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 4 2. Styrning... 5 2.1 Styrning av verksamheten... 5 2.2 Uppdrag... 6 2.2.1 Uppdrag i budget... 6 2.2.2 Uppdrag under löpande år... 6 2.3 Efterlevnad av styrande dokument... 6 2.3.1 Specifika ägardirektiv... 6 2.3.2 Strategier... 7 2.3.3 Landstingets finanspolicy... 7 2.4 Intern styrning och kontroll... 7 3. Mål... 8 3.1 Ekonomi i balans... 8 3.2 Hållbar tillväxt och utveckling... 8 3.3 Lokala mål... 10 4. Verksamhet... 12 4.1 Verksamhetsförändringar... 12 4.1.1 Utveckling helårsarbeten... 14 4.2 Sjukfrånvaro... 15 4.3 Personal och utbildning... 15 5. Ekonomi... 16 5.1 Resultatutveckling och prognos... 17 5.1.1 Intäktsutveckling... 17 5.1.2 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag... 18 5.1.3 Bemanningskostnader... 18 5.1.4 Avvikelser periodens utfall... 19 5.1.5 Avvikelser prognostiserat resultat... 19 5.1.6 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto... 20 5.2 Investeringar... 20 5.2.1 Tunnelbana till Nacka och söderort... 21 5.2.2 Tunnelbana till Arenastaden... 23 5.2.3 Tunnelbana till Barkarby... 25 5.2.4 Depå... 26

3 (31) 5.2.5 Fordon... 28 5.3 Balansräkning... 29 5.4 Analys och eventuella riskfaktorer... 29 6. Ledningens åtgärder... 30 7. Nämnd-/styrelsebehandling... 31

4 (31) 1. Sammanfattning Förvaltningens uppdrag är att bygga ut tunnelbanan med 2 mil nya spår och elva nya stationer vilket behövs för att 78 000 bostäder med bra kommunikationer ska kunna byggas i Järfälla, Nacka, Solna och Stockholm. Till detta tillkommer 4 000 bostäder i samband med station Hagalund. Slutligt beslut om detta förväntas fattas under våren 2018. Arbetet fokuseras just nu på planering, projektering, underlag för tillståndsansökningar samt förberedelser för kommande upphandlingar och byggstarter. Nedan visas ackumulerade utgifter och kostnader för år 2017 jämfört med prognos och budget för året. Diagrammet visar därmed både kostnader som belastar resultaträkningen och investeringar som aktiveras i balansräkningen. Det samlade utfallet för totala investeringar och kostnader för perioden januari-augusti 2017 uppgår till 358 miljoner kronor (varav 53 miljoner i kostnader) att jämföra mot budget, 861 miljoner kronor (varav 72 miljoner i kostnader). Totala investeringar och kostnader för 2017 är budgeterat till 1 415 miljoner kronor varav 123 miljoner kronor belastar resultaträkningen och 1 292 aktiveras som investeringar för året. Helårsprognosen för 2017 uppgår till 743 miljoner kronor varav 96 kronor avser kostnader i resultaträkningen. Avvikelsen beror främst på att projekteringen förskjuts i samband med åtgärds- och optimeringsarbetet.

5 (31) 2. Styrning 2.1 Styrning av verksamheten Utifrån 2013 års Stockholmsförhandling, som undertecknades av regeringens förhandlare och Stockholms läns landsting, Stockholms stad, Nacka kommun, Solna stad och Järfälla kommun ska Stockholms tunnelbana byggas ut. Förvaltning för utbyggd tunnelbana bildades i mars 2014 med ansvar för utbyggnaden av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsförhandling. Överenskommelsen, inklusive avtal för station Hagalund, innebär att Stockholms tunnelbana byggs ut till Nacka, Arenastaden och Barkarby. Nackagrenen byggs ut till Gullmarsplan och kopplas samman med Hagsätralinjen, vilket skapar ökad kapacitet för den befintliga tunnelbanan genom centrala Stockholm. Utbyggnaden innebär att elva nya stationer tillkommer i systemet och det ger en ökad tillgänglighet för boende och verksamma inom Stockholmsregionen. I avtalet om finansiering och medfinansiering av utbyggd tunnelbana återfinns de olika parternas finansiering och ansvar kring den utbyggda tunnelbanan. Förutom en medfinansiering av tunnelbanan, medverkar

6 (31) kommunerna genom att bygga 78 000 nya bostäder för att möta bostadsbehovet i den växande regionen. Till detta tillkommer 4 000 bostäder i samband med station Hagalund. Slutligt beslut om detta förväntas fattas under våren 2018. Finansiering för Hagalund återfinns i särskilt avtal, LS 2017-0389. 2.2 Uppdrag 2.2.1 Uppdrag i budget Förvaltningen har inga uppdrag givna i budget. 2.2.2 Uppdrag under löpande år Landstingsfullmäktige beslutade den 15 mars 2016 att: uppdra åt nämnder, styrelser och bolag inom Stockholms läns landsting att utarbeta styrdokument för säkerhet i enlighet med landstingsstyrelsens riktlinjer för säkerhet. Förvaltningen har påbörjat arbetet med att ta fram styrdokument för säkerhet där förvaltningen ämnar utnyttja delar av det material som landstingsstyrelsens förvaltning har tagit fram. Rekrytering av säkerhetsansvarig pågår. En webutbildning för anställda och konsulter som ska säkerhetsprövas har tagits fram där godkänt resultat krävs för att få arbeta med hemliga uppgifter. Rutin för brandskydd finns fastställd. Det sker även ett omfattande säkerhetsarbete i de olika investeringsprojekten för att göra nya tunnelbanan säker. Arbetet med att ta fram styrdokument för säkerhet kommer att fortsätta under hösten. 2.3 Efterlevnad av styrande dokument 2.3.1 Specifika ägardirektiv Förvaltningen följer reglemente för landstingsstyrelse och nämnder. Landstingsfullmäktige beslutade den 14 juni 2017 om ett uppdaterat reglemente. Enligt tidigare reglemente ansvarade landstingsstyrelsen för genomförandet av utbyggnaden av tunnelbanan samt övriga åtgärder som beslutas om inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling. Från den 1 juli 2017 ansvarar trafiknämnden för genomförandet av utbyggnaden av tunnelbanans samt övriga åtgärder som beslutas inom ramen för 2013 års Stockholmsförhandling. Verksamheten har bedrivits i enlighet med reglementet.

7 (31) 2.3.2 Strategier Regionalt trafikförsörjningsprogram för Stockholms län Det regionala trafikförsörjningsprogrammet pekar ut de långsiktiga målen för kollektivtrafiken som alla aktörer i länet ska arbeta mot tillsammans. Det är trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting som ansvarar för att ta fram trafikförsörjningsprogrammet. Det nu gällande programmet beslutades av landstingsfullmäktige 2012. Nu revideras programmet för att hållas aktuellt och anpassas till förändrade förutsättningar. Förvaltningen har under arbetet med lokalisering och utformning av nya tunnelbanan utgått från de mål som anges i trafikförsörjningsprogrammet. Tydligast märks detta genom att vid val av lokaliseringsalternativ har målen i trafikförsörjningsprogrammet brutits ned för respektive utbyggnadssträcka och konsekvenserna av olika alternativ har därmed utvärderats utifrån den inriktning som anges i trafikförsörjningsprogrammet. 2.3.3 Landstingets finanspolicy Hanteringen av landstingets finansiering av sin del av tunnelbaneutbyggnaden kan tolkas som att den strider mot landstingets finanspolicy då den sker utan internränta. Det finns inga medel avsatta eller avtalade för internränta. Med anledning av ovanstående samt att parterna i Stockholmsförhandlingen ska behandlas lika har förvaltningen inte betalat någon internränta. Från och med 2018 kommer dock förvaltningen att ta upp egna lån vilket gör att förvaltningen kommer att börja bära räntekostnader för landstingets del av finansieringen. Räntekostnaderna kommer att motsvaras av ett verksamhetsanslag i landstingets budget för att bli neutralt i förhållande till övriga finansieringsparter som själva står för eventuella räntekostnader med koppling till deras finansiering av utbyggd tunnelbana. Under 2017 har ingen betydande förskottsbetalning eller valutaexponering skett. 2.4 Intern styrning och kontroll Internkontroll, enligt landstingets policy för internkontroll, omfattar en struktur av policyer, processer, rutiner och organisation. Den interna kontrollen inom förvaltningen ska bygga på en helhetssyn avseende landstingets verksamhet och mål. Detta innebär att den interna kontrollen ska omfatta mål, strategier, styrning samt uppföljning. Inom dessa

8 (31) områden ska det finnas inbyggda kontroll- och uppföljningssystem som säkrar en effektiv förvaltning och förebygger allvarliga fel eller förluster. Under 2017 har arbetet fortsatt kring förvaltningens kravområden ekonomi, tid, innehåll och risk. På analys- och projektuppföljningsmöten är det fokus på kravområdena. I förvaltningens internkontrollplan för 2017 finns 18 riskområden som kopplar till förvaltningens kravområden. Uppföljningen av åtgärder kategoriseras i grönt, gult eller rött beroende på i vilken mån åtgärderna sker enligt plan. En åtgärdsstatus är röd. Nio är gröna och åtta är gula. Den åtgärdsstatus som betecknas som röd avser risken för förseningar där avtal inte är slutna i tillräcklig omfattning med Trafikverket gällande intrång i Trafikverkets anläggningar. Trafikverket har i samråd med förvaltningen tillsatt en expertgrupp som arbetar med tekniska analyser och slutligen medgivanden kring intrången. Arbetet är tidskritiskt för framdriften av järnvägsplan och i tillståndsprocessen. Ett pågående arbete sker med de risker som är markerade som gula med mål att så många som möjligt ska vara hanterade vid årets slut. 3. Mål Med utgångspunkt från Stockholms läns landstings mål är nedanstående mål och indikatorer tillämpbara på förvaltningen. Förvaltningen arbetar med lokala mål som återfinns i en målkarta med vision, övergripande mål och mål för året. 3.1 Ekonomi i balans Förvaltningen uppvisar ett nollresultat eftersom kostnader täcks av inbetalningar från parterna i överenskommelsen. Detta medför att det årligen redovisas ett nollresultat. 3.2 Hållbar tillväxt och utveckling Utbyggnaden av tunnelbanan har en betydande påverkan på människor och miljö. Påverkan sker både under byggskedet och när den nya tunnelbanan är i drift. För att kunna leva upp till våra intressenters krav, mål och förväntningar behöver arbetet med hållbarhetsfrågor hålla en hög profil, både gällande utformningen av den färdiga anläggningen och under genomförandet av utbyggnaden.

9 (31) Förvaltningens miljöarbete styrs av landstingets miljöpolitiska program och det regionala trafikförsörjningsprogrammet. Utbyggnad av tunnelbanan är en viktig del i att energieffektivisera persontransporter inom regionen. Genom planeringen av tunnelbanans stationer och uppgångar arbetar förvaltningen med att tillgängliggöra kollektivtrafik för fler och särskilt i områden där kommunerna kommer att bygga nya bostäder. För att utveckla tunnelbaneutbyggnaden mot de hållbarhetsmål som anges i landstingets miljöprogram och det regionala trafikförsörjningsprogrammet har förvaltningen utformat en hållbarhetsstrategi. Hållbarhetsstrategin definierar vad hållbarhet innebär inom ramen för förvaltningens uppdrag och tydliggör förvaltningens ambitioner inom utpekade hållbarhetsfrågor. Strategin består av förvaltningens hållbarhetspolicy, hållbarhetsmål och fokusområden för hållbarhet. Strategin utgör grunden för styrning av hållbarhetsfrågor i arbetet med tunnelbaneutbyggnaden och tillämpas i projektens arbete under hela projektgenomförandet. Förvaltningens hållbarhetsmål handlar om resurser och klimat, arbetsmiljö samt att hållbarhet ska vara en integrerad del i utbyggnad av tunnelbanan. Under systemhandlingsprojekteringen genomförde projekten klimatkalkyler för att följa upp anläggningens klimatpåverkan utifrån projekterad utformning. Under bygghandlingsprojekteringen utgör genomförda klimatkalkyler underlag för att identifiera förbättringsåtgärder för fortsatt arbete med hållbar resursanvändning och begränsad klimatpåverkan. Under 2017 uppdateras förvaltningens arbetsmiljöstrategi i syfte att skapa goda förutsättningar för en trygg och säker produktion med en hög ambition inom arbetsmiljö. Som ett verktyg för att uppnå ett integrerat hållbarhetsarbete arbetar förvaltningen sedan 2015 med Ceequal. Ceequal är ett klassificeringssystem för att uppnå hållbara anläggningsprojekt. Genom att använda Ceequal vill förvaltningen lyfta, tydliggöra och skapa goda förutsättningar för uppföljning och erfarenhetsåterföring i projektens hållbarhetsarbete. Genom statusuppdateringar i Ceequalarbetet sker kontinuerlig uppföljning av hur väl hållbarhet integreras i projektgenomförandet. I samband med systemhandlingsleveranser under 2017 genomförs interna revisioner för att identifiera förbättringsmöjligheter för kommande arbete under bygghandlingsprojektering. Förvaltningens miljöledningssystem utgör grunden i förvaltningens arbete med att tydliggöra, styra och följa upp hållbarhetsfrågor. Sedan april 2016

10 (31) är miljöledningssystemet certifierat enligt ISO 14001:2004. Under 2017 genomförs ett arbete att uppdatera ledningssystemet utifrån kraven i ISO 14001:2015. Avseende landstingets indikator andel ekologiska livsmedel är förvaltningens all frukt och kaffe ekologiskt och uppnår därmed 100 procent. 3.3 Lokala mål Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt 2013 års Stockholmsöverenskommelse och tilläggsavtal. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets trafikförvaltning. Förvaltningens verksamhet har inte en löpande karaktär utan är en verksamhet som utgår från uppdraget att bygga tunnelbana, detta medför att verksamheten under de första åren är i ett planeringsskede. Under denna period skapas förutsättningar för att landstinget i framtiden ska uppnå de nu beslutade övergripande målen såsom till exempel attraktiv kollektivtrafik, hållbar tillväxt och utveckling. De övergripande målen på landstingsnivå är dock i dagsläget svåra att bryta ned till egna verksamhetsnära mätetal utan kommer att kunna följas när anläggningen är tagen i drift. Förvaltningen beaktar dock dessa mål, när utredningar genomförs, alternativt diskuteras och beslut fattas, för att möjliggöra måluppfyllelsen vid framtida drift. Landstinget har tre övergripande mål för kollektivtrafiken, attraktiva resor, effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan och en tillgänglig och sammanhållen region. Förvaltningen arbetar med det övergripande målet attraktiva resor genom att planera för att tunnelbanan ska vara en del av ett sammanhållet och samordnat kollektivtrafiksystem som uppfyller resenärernas behov. Detta görs genom att planeringen av stationernas lägen ska göras samordnat med bebyggelseplaneringen. Stationsmiljöerna ska vara attraktiva och utformade för enkla och effektiva byten. Tillgängligheten till stationerna och tillgängligheten till olika målpunkter med kollektivtrafiken ska vara god. Förvaltningens arbete för att bidra till landstingets övergripande mål kring en tillgänglig och sammanhållen region sker genom att utbyggnaden stödjer en ökad täthet och flera stadskärnor i regionen samt bidrar till en sammanhållen utvidgning av arbetsmarknadsregionen. Den nya

11 (31) tunnelbanan ska ha tillräcklig kapacitet och konkurrenskraftiga restider till viktiga målpunkter. Den ska binda samman regionen och minska sårbarheten i trafiksystemet. Utbyggnaden av tunnelbanan bidrar till landstingets mål om effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan genom att kollektivtrafikens förbrukning av energi samt påverkan på miljö och hälsa minskar. I samband med att förvaltningens verksamhet övergår i ett byggskede kommer fler av landstingets övergripande mål och indikatorer att brytas ned till lokala mål och mätetal. Detta avser till exempel miljöfrågor såsom buller. Förvaltningen arbetar med lokala mål som återfinns i en målkarta som innehåller bland annat vision och mål. I målkartan återfinns sex perspektiv med mål för respektive perspektiv. Ekonomi: Ekonomi i balans. Tid: Leverans i tid. Innehåll: Effektiv anläggning. Kunder: Nöjda uppdragsgivare och invånare. Process: Effektiv och samordnad verksamhet. Medarbetare: Attraktiv arbetsplats. Flera mätetal finns för varje mål för att kunna mäta graden av måluppfyllnad. Under varje perspektiv finns ett antal aktivitetsområden där aktiviteter under året ska ske för att mätetalet och målet ska uppnås. I förvaltningens målkarta återfinns 17 mätetal. Per augusti är tio uppfyllda, sex pågår och en anses som inte uppfylld. Måluppfyllnaden kan därför betecknas som relativt god. De två upphandlingar som har genomförts under perioden har inte haft tillräckligt många anbud och mätetalet är därför inte uppfyllt. De mätetal som betecknas som pågående handlar om prognosläggande, minskning av byggherrekostnaderna samt inlämning av järnvägsplan enligt tidplan. Se vidare bilaga Uppföljning målkarta per augusti 2017.

12 (31) 4. Verksamhet Förvaltningens utbyggnadsprojekt är i ett projekteringsskede och den projektering som genomförs nu utgör underlag för de pågående legala processerna med järnvägsplan, detaljplan och miljöprövning. Parallellt fortsätter förberedelserna för produktionsskedet. Inom projekteringen har fokus under perioden legat på systemhandlingar. Inom samtliga projekt är systemhandlingar nu färdigställda eller under färdigställande. Nästa fas är framtagande av bygghandlingar och projekten arbetar med förberedelser för bygghandlingsprojekteringen. Systemhandlingarna ligger till grund för järnvägsplaner. Under perioden maj till augusti ställde förvaltningen ut järnvägsplanerna för granskning för de första av projekten, tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby. Granskningsskedet innebär den sista möjligheten för berörda att yttra sig över järnvägsplanerna innan de sänds in till Trafikverket för prövning inför fastställelse. För tunnelbana till Nacka och söderort har arbetet med grundkonstruktionen vid uppgång station Mårtensdal påbörjats och vid stationerna Sockenplan, Sickla och Järla pågår förberedande arbeten med bland annat ledningsomläggningar. För tunnelbana till Arenastaden och tunnelbana till Barkarby pågår arbete med förfrågningsunderlag för entreprenader gällande arbetstunnlar. Den 26 oktober planerar Stockholms läns landsting att genomföra en leverantörsdag kring pågående infrastrukturprojekt i kollektivtrafiken i syfte att marknadsföra projekten för leverantörer. 4.1 Verksamhetsförändringar En ny organisation för förvaltningen trädde i kraft den 1 februari 2017.

13 (31) Den nya organisationen ersätter den tidigare som var uppbyggd kring fyra projekt och en stab med fem stabsfunktioner. Syftet med den nya organisationen är att skapa: en effektivare verksamhet och ledningsgrupp ett effektivt tidsutnyttjande genom att frågor hanteras på rätt nivå, av rätt medarbetare/chef tydligare ansvarsfördelning, uppdrag och styrning tydligare organisatorisk hemvist för medarbetare och för olika sakfrågor ett chefskap som kommer närmare medarbetaren. samt att möjliggöra: samordningsvinster inom respektive avdelning en sammanhållen organisation i byggskedet. Nedan beskrivs ansvarsområden för respektive avdelning. Syftet med att samla enheterna inom dessa avdelningar är förutom att få mer hanterbara grupper, till nytta för både chef och medarbetare, att få till ett ännu bättre samarbete än tidigare. Inom flera avdelningar finns också möjlighet att samutnyttja kompetenser och sprida erfarenheter. Syftet är också att förtydliga ansvaret för olika frågor. Rekrytering av chefer till den nya organisationen har genomförts och de nya cheferna har börjat sitt arbete i förvaltningen.

14 (31) Verksamhetsstyrning Här samlas enheterna Ekonomi, Kommunikation och IT. På denna avdelning ligger förutom nämnda områden även ansvar för HR, lokalfrågor, ärendehantering och verksamhetsövergripande frågor. Planering Här samlas enheterna Teknik, Hållbarhet och Upphandling. Detta är mycket en stödjande avdelning där ansvaret för resultatet finns i respektive projektavdelning. Inom avdelningen finns också samordningsansvaret för planläggnings- och fastighetsfrågor. Inom både Verksamhetsstyrning och Planering tas förvaltningsövergripande riktlinjer fram som gäller för hela förvaltningens arbete. Söder Här samlas det som tidigare var Nacka och söderort som har delats upp på tre geografiska projekt för att få mer hanterbara enheter. Norr Inom denna avdelning samlas projekten tunnelbana till Arenastaden, tunnelbana till Barkarby samt Depå och Fordon. Även om de tre projekten inte hör ihop rent fysiskt finns samordningsfördelar projekten emellan. Detta gäller både samutnyttjande av resurser, men också möjlighet till erfarenhetsutbyte och likartade arbetssätt. 4.1.1 Utveckling helårsarbeten Personalvolym/helårsarbete Antal Helårsarbeten exkl. extratid (personalvolym) Utfall aug 2017 Budget aug 2017 Avvik Ac-Bu Utfall aug 2016 Föränd % Prognos 2017 Budget 2017 Avvik PR-BU 32 30 2 25 22% 40 30 25% 27 Bokslut 2016 Fövaltning under uppbyggnad Totalt förändring 32 30 2 25 0 40 30 0 27 Förvaltningen har under perioden haft 32 anställda. Antal helårsarbeten ovan avser ett snitt av antal timmar över året. Som ett led i förvaltningens optimeringsarbete pågår ett arbete med konsultväxling, det vill säga att anställa istället för att anlita konsulter. Antal helårsarbeten inkluderar såväl personal som kostnadsförs som anställda där personalkostnaden aktiveras som investering. Detta gör att jämförelser mellan personalkostnaderna med personalvolymen inte är relevant.

15 (31) 4.2 Sjukfrånvaro Sjukfrånvaromått Ack utfall 1708 Ack utfall 1608 Föränd %-enh Progn 2017 Budget 2017 Avvik %-enh Procentuell sjukfrånvaro 2,1 0,9 118,0% 0,0% Förvaltningen har få medarbetare och sjukfrånvaron gäller enstaka individer och går inte att härleda till kön eller yrkesgrupp. 4.3 Personal och utbildning Under inledningen av 2017 implementerades förvaltningens nya organisation och parallellt har ett stort fokus legat på rekrytering. Till hösten är samtliga chefstjänster tillsatta och förvaltningen fortsätter sträva efter att konsultväxla till anställd personal i så stor utsträckning som möjligt. I nuläget har är fördelning mellan anställd och konsult cirka 30/70. Förvaltningens personalarbete har utförts med stöd av den gemensamma HR-avdelningen för de centrala förvaltningarna. Samtliga chefer inom förvaltningen har bjudits in till föreläsningar om Arbetsmiljöverkets nya föreskrift AFS 2015:4 om de skärpta kraven på arbetsgivare inom området organisatorisk och social arbetsmiljö för att ge samtliga chefer kunskap om vad de nya föreskrifterna innebär för dem. För chefer har ledarskapsutbildning genomförts och introduktionsutbildning är planerad till hösten. Cheferna utbildas löpande i Heroma, det personaladministrativa systemet, efter behov. Löneöversyn för 2017 pågår och beräknas avslutas enligt tidplan för utbetalning av ny lön med oktoberlönen. Nytt för i år är att chefens meny i Heroma används för löneöversynsarbetet. Samverkan med de fackliga organisationerna har genomförts enligt årsplan. I den senaste medarbetarenkäten uppgick totalindex till 72 för förvaltningen. Styrkor inom förvaltningen är bland annat att medarbetarna känner sig motiverade samt att deras arbete bidrar till att nå verksamhetens mål. Ett område som förvaltningen arbetat med är den upplevda arbetsbelastningen och tid för återhämtning. Respektive verksamhet har arbetat med vidare med sina resultat och tagit fram aktiviteter både för att behålla där man redan idag har ett bra resultat och där man behöver utveckla sig inom. En ny leverantör av medarbetarenkäten innebär att det

16 (31) inte går att jämföra resultatet med tidigare år. Förvaltningen genomför en egen medarbetarbarometer tre gånger per år för att löpande följa bland annat medarbetarnas stress och trivsel. Förvaltningens ledningsgrupp fattade under våren 2017 beslut om en särskild satsning på förvaltningens ledarskap. Denna satsning kommer att innefatta chefskapet, personlig utveckling/självkännedom samt förändringsledarskap. Inom ramen för denna satsning kommer även det kommunikativa ledarskapet att fungera som ett stödverktyg för chefer inom förvaltningen. 5. Ekonomi Förvaltningen har inte bedrivit trafik eller har annan verksamhet som är intäktsbringande. Förvaltningens kostnader avser huvudsakligen ett långsiktigt investeringsuppdrag. Investeringsutgifterna redovisas i sin helhet i balansräkningen som pågående arbeten. I resultaträkningen redovisas enbart kostnader som uppkommer inom förvaltningens stab eller kostnader som inte direkt kan hänföras till respektive investeringsobjekt. Resultaträkningen uppvisar ett nollresultat eftersom förvaltningens kostnader matchas med motsvarande intäkt för perioden. Detta sker genom en justering av de bidrag som förvaltningen erhåller från parterna i Stockholmsförhandlingen. Bidragen redovisas som en långfristig skuld i balansräkningen. Förvaltningens kostnader uppgår till 53 miljoner kronor varav merparten avser kostnader för inhyrd personal samt personalkostnader. Till detta kommer utgifter som redovisas under avsnitt 5.2 Investeringar.

17 (31) 5.1 Resultatutveckling och prognos Resultaträkning Mkr Utfall augusti 2017 Budget augusti 2017 Avvik Utf-Bu 2017 Utfall augusti 2016 Föränd % Prognos 2017 Budget 2017 Avv PR-BU Bokslut 2016 Erhållna bidrag externt 51 59-8 54-4 % 79 101-23 97 Erhållna bidrag internt 2 13-11 2-26 % 17 22-5 4 Övriga intäkter 0 0 0 0 0 % 0 0 0 Verksamhetens intäkter 53 72-19 56 96 123-27 101 Personalkostnader -13-17 4-10 33 % -23-29 7-18 Hyreskostnader -4-3 -1-3 27 % -6-5 0-5 Inhyrd personal -30-38 8-37 -20 % -49-66 17-68 Konsultkostnader -2-2 0-1 31 % -4-3 -2-2 Övriga kostnader -4-12 7-4 4 % -14-20 6-8 Verksamhetens kostnader -53-72 19-56 -5 % -96-123 27-101 Avskrivningar 0 0 0 0 0 0 0 0 Finansnetto 0 0 0 0 0 0 0 0 Resultat före bokslutsdispositioner och skatt 0 0 0 0 0 0 0 0 5.1.1 Intäktsutveckling Hela förvaltningens verksamhet bekostas genom en partsgemensam finansiering. Parternas bidrag redovisas i sin helhet via balansräkningen och bokas upp månadsvis för att täcka förvaltningens kostnader. Under perioden januari till augusti månad 2017 har totalt 53 miljoner kronor bokats upp som intäkter. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Förvaltningen har under året fakturerat parterna i april och i juli 2017 med totalt 903 miljoner kronor. Den ackumulerade faktureringen från landstinget till parterna från förvaltningens start år 2014 uppgår per augusti 2017 till 2 662 miljoner kronor, av dessa utgör 25 miljoner kronor kompensation för KPIförändring enligt avtal.

18 (31) 5.1.2 Redovisning över samtliga specialdestinerade statsbidrag Bidragsgivare Utfall 1708 Budget 2017 Avvik AC-BU Prognos 2017 Bokslut 2016 Staten 453 701-248 453 300 Stockholms stad 53 253-200 53 120 Järfälla kommun 86 147-61 86 40 Nacka kommun 19 41-22 19 20 Solna stad 104 112-9 104 20 varav Solna stad 63 112-50 63 20 varav Hagalund 41 41 41 Totalt specialdestinerade statsbidrag 715 1 254-539 715 500 Sedan budget 2017 har förvaltningens betalningsplan justerats varför utfallet är lägre än budget. I tabellen ingår såväl statliga bidrag som bidrag från kommuner. Landstingets förskottering för staten ingår inte i redovisade specialdestinerade statsbidrag. 5.1.3 Bemanningskostnader Bemanningskostnader Mkr Utfall 1708 Budget 1708 Avvik AC-BU Utfall 1608 Föränd % Prog 2017 Budget 2017 Avvik PR-BU Bokslut 2016 Summa personalkostnader -13-10 -3-4 223,5 % -25-29 4-17 varav förändring sem- och löneskuld -1 0-1 0 0,0 % 0 0 0 varav lönekostnad -8-6 -2-3 168,0 % -15-19 4-10 varav sociala avgifter -3-3 0-1 190,0 % -8-8 0-5 varav övriga personalkostnader -1-1 0 0-2 -2 0-2 Inhyrd personal -30-22 -8-14 114,3 % -15-66 51-68 varav övrig personal -30-22 -8-25 20,0 % -50-66 16-68 Summa bemanningskostnad -43-32 -11-31 38,5 % -40-95 55-86 varav omställningskostnader 0 Bemanningskostnad exkl omställningskostn -43-32 34% -31 38,5 % -95 Förvaltningen har under året bemannats genom en kombination av anställningar och inhyrd personal. Förvaltningens mål är att personer i ledande befattningar samt personer där arbetsuppgiften kommer att behövas under lång tid i möjligaste mån ska bemannas genom anställning inom Stockholms läns landsting. Förvaltningen har under perioden haft 32 medarbetare anställda. Samtliga chefstjänster är tillsatta med anställda personer. Förvaltningen kategoriserar inhyrd personal som medarbetare om de arbetar mer än 50 procent och har uppdrag längre än sex månader, övriga kategoriseras som konsulter. Flertalet av konsulterna är tekniska

19 (31) specialister och är svåra att tillsätta genom anställning utan istället anlitas inhyrd personal. För många av kompetensområdena är dessutom tidsperioden för uppgifterna begränsade. Båda dessa faktorer är motiv till att använda inhyrd personal istället för att anställa. Förvaltningen bedriver dock ett arbete för att genomföra en konsultväxling. Trafikförvaltningen har en hög kompetens och kommer i framtiden att sköta driften av tunnelbaneutbyggnaden, därför sker en kontinuerlig samverkan. Samverkan sker bland annat genom ett utbyte av tjänster avseende olika sakkompetenser mellan förvaltningarna. Köp av dessa interna tjänster regleras och planeras genom upprättande av ATR:er (en beskrivning av Arbetets omfattning, Tidsåtgång och vilken typ av Resurs som ska användas). 5.1.4 Avvikelser periodens utfall Orsak, avvikelse utfall mot budget Mkr Kostnad Avvik Utfall-Budget 2017 Personalkostnader 4 Inhyrd personal 8 Övriga kostnader 7 Summa avvikelse 19 Personalkostnader och inhyrd personal avviker med cirka 12 miljoner kronor per augusti vilket beror på att rekryteringar sker senare än planerat. Övriga kostnader avviker med drygt 7 miljoner kronor mot budget beroende på att periodens kommunikationskostnader är lägre än budget. 5.1.5 Avvikelser prognostiserat resultat Orsak, avvikelse prognos mot budget Mkr Kostnad Avvik Prognos- Budget 2017 Personalkostnader 7 Inhyrd personal 17 Övriga kostnader 6 Summa avvikelse 29 I samband med åtgärds- och optimeringsarbetet har en genomlysning gjorts av förvaltningens kostnadsbas. Effektiviseringar har genomförts och konsultväxling pågår vilket förklarar avvikelserna rörande inhyrd personal.

20 (31) Rekrytering av personal pågår men sker något senare än budgeterat. Kommunikationskostnader beräknas bli drygt 5 miljoner kronor lägre än budgeterat. 5.1.6 Övriga kostnader, avskrivningar och finansnetto Övriga kostnader består till största del av IT-kostnader samt kostnader för information och kommunikation. Förvaltningen har endast pågående arbeten och redovisar därmed inga avskrivningar. 5.2 Investeringar Förvaltning för utbyggd tunnelbana består av ett investeringsobjekt för vardera av de tre utbyggnadssträckorna, Tunnelbana till Nacka och söderort, Tunnelbana till Arenastaden samt Tunnelbana till Barkarby. Investeringsobjekten Depå respektive Fordon genomförs i ett gemensamt projekt. Investeringar Mkr Årets utgift 1708 Prognos 2017 Budget 2017 Avvik BU-PR Upparb.- grad % Ack total utgift 1708 Budget total utgift Upparb.- grad tot (%) Tunnelbana till Nacka och söderort 161 317 384 67 42% 771 12 965 6% Tunnelbana till Arenastaden 74 134 314 180 24% 516 4 153 12% Tunnelbana till Barkarby 81 123 453 330 18% 309 2 934 11% Depå 43 77 139 62 31% 107 3 607 3% Fordon 1 1 2 1 44% 2 3 102 0% Totalt investeringar 360 651 1 291 641 28% 1 705 26 762 6% För 2017 har 1,3 miljarder kronor budgeterats. Det ackumulerade utfallet för investeringsobjekten per augusti uppgår till totalt 358 miljoner kronor. För helåret gör förvaltningen bedömningen att investeringsutgiften kommer att bli 647 miljoner kronor. Detta är 645 miljoner kronor lägre än budget vilket framförallt beror på att projekteringsarbetet, förberedande arbeten och byggstart har skjutits fram jämfört med de förutsättningar som rådde vid budgetarbetet för 2017. Avdelning Söder Efter förvaltningens omorganisation är Nacka och söderort nu avdelning Söder. Avdelning Söder består av tre projekt; Södermalm, Söderort och Nacka. Inom ramen för avdelning återfinns även BEST (Bana, El, Signal, Tele). Från och med augusti är alla projektchefer på plats och organisationen börjar bli bemannad enligt plan. Under hösten kommer ytterligare rekryteringar att genomföras.

21 (31) Under sommaren har en ny huvudtidplan tagits fram och fastställts. Tidplanen pekar på trafikstart under kvartal 4, 2026. Detta förutsätter att järnvägsplanen vinner laga kraft under januari 2019. 5.2.1 Tunnelbana till Nacka och söderort Projektering Vårens och sommarens fortsatta arbete med projekteringen har inriktats mot kostnadsoptimering och fortsatt arbete med järnvägsplan och underlag till kommunernas detaljplaner. Optimeringsarbetet, som framgångsrikt minskat produktionskalkylen, har fortgått under sommaren med implementering av de åtgärder som beslutats på samtliga stationer. Optimeringen har även inneburit att en ny spårmodell har behövts tas fram. Implementeringen av den optimerade anläggningen ska vara klar senast den 1 oktober då en ny anläggningsmodell ska levereras. Parallellt med optimeringsarbetet har bygghandlingsprojektering av förberedande arbeten på Gullmarsplan och arbetstunnlar pågått. För BEST pågår fortsatt systemhandlingsprojektering. Med anledning av optimeringsarbetet och det fortsatta arbetet med järnvägsplanen och kommunernas detaljplaner kommer arbetet med den övriga bygghandlingsprojekteringen att påbörjas först vid årsskiftet 2017/2018. Planläggning och prövning Tillståndsansökan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning skickades in till mark- och miljödomstolen den 15 mars. Vissa kompletterande handlingar kommer att behöva skickas in till domstolen i efterhand, förvaltningen inväntar dock domstolens formella begäran. Därefter kungör domstolen ansökan under hösten. Huvudförhandling väntas ske under kvartal 2, 2018 beroende på bland annat domstolens arbetsbelastning. Ett kompletterande samråd har genomförts under maj för station Sofia med anledning av förändringarna av stationens läge och utformning. En mötesserie med staden är initierad för att i nära dialog komma fram till en så bra lösning som möjligt för uppgången i Stigbergsparken och parken som helhet.

22 (31) Arbetet med att färdigställa järnvägsplanen pågår. Enligt nuvarande tidplan kommer järnvägsplanen att vara klar för granskning kring årsskiftet 2017/2018, vilket är en försening med tre månader på grund av arbetet med optimeringen och den efterföljande uppdateringen av planhandlingarna. Järnvägsplanen planeras att vinna laga kraft under januari 2019. Samarbete med kommunerna sker också för att leverera underlag till detaljplanearbetet som krävs för tunnelbanans utbyggnad. Samarbete med kommunerna har skett i arbetsgrupper och i delprojektstyrelsen för att hitta de bästa lösningarna för placering av stationernas uppgångar och entréer samt arbetstunnlar och etableringsytor. Aktuella frågor som diskuteras är exempelvis station Sofia, byggnation av biljetthall i annans fastighet, delad skyddszon med Trafikverket, utformningen av den nya Söderstaden kring Gullmarsplan och avvecklingen av stationerna Globen och Enskede gård. Upphandling och byggande Förberedande arbete (ledningsomläggningar) pågår sedan i somras kring Sockenplan, Sickla och Järla. I samband med arbetena vid Sockenplan och Sickla har det inkommit klagomål om bullerstörning i samband med bland annat nattarbeten. Ytterligare ansträngningar genomförs inom projektet för att minska störningarna för närboende i framtiden. Vidare pågår kontroller inför kommande byggnationer i form av geotekniska undersökningar och mätningar av grundvattennivåer i bland annat energibrunnar. Upphandling av en besiktningsorganisation för de förberedande arbetena i Nacka och söderort har slutförts under sommaren. Kring uppgång Mårtensdal vid Gullmarsplan pågår arbete sedan i maj. Arbetet följer tidplanen i stort och ska enligt avtal vara färdigställt före utgången av 2019. En gemensam upphandling tillsammans med trafikförvaltningen planeras för förberedande arbeten i Gullmarsplan. Arbetena ska genomföras sommaren 2018. I övrigt pågår fortsatt planering av kommande upphandlingar och arbete med förfrågningsunderlagens allmänna föreskrifter, kontraktsvillkor med mera. Ekonomi De totala projektmedlen för projektet uppgår till 13,2 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet. (Prisnivå januari 2016.)

23 (31) För år 2017 har 384 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per augusti uppgår till 161 miljoner kronor. Prognosen för året är 317 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2017 ingår 36 miljoner kronor för projektledning och 5 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 194 miljoner kronor och förberedande byggnadsarbeten till 81 miljoner kronor. Planerad verksamhet Aktuellt i projektet är för närvarande: Inarbeta beslutade optimeringar i anläggningen. Leverans av ny anläggningsmodell sker i oktober. Färdigställa järnvägsplan för granskning. Färdigställa byggstyrande underlag. Planering inför bygghandlingsprojektering. Färdigställa systemhandlingen för BEST. Arbeta med att styra kostnader, projektering, byggherre- och produktionskostnader. Fortsatt riskarbete för att minimera risker i projektet. Arbete med tidplanen för att inte orsaka förseningar. Utformning av koppling av ny underjordisk plattform till befintlig plattform på station Gullmarsplan och hur det kan genomföras med minsta möjliga störning för pågående tunnelbane- och busstrafik. Ta fram bygghandlingar för förberedande arbeten i Gullmarsplan för att nyttja andra planerade trafikavstängningar i tunnelbanetrafiken. Ta fram bygghandlingar och förfrågningsunderlag för arbetstunnlar. Rekrytering till och implementering av organisationen i den nya avdelningen Söder. Avdelning Norr Efter förvaltningens omorganisation har avdelning Norr bildats. I Norr ingår en stabsfunktion samt projekten Arenastaden, Barkarby och Depå där även fordon ingår. 5.2.2 Tunnelbana till Arenastaden Projekt Tunnelbana till Arenastaden innebär en ny tunnelbanelinje från Odenplan till Arenastaden. Den nya linjen får färgen gul och knyts samman med Gröna linjen vid Odenplan. Tre stationer byggs utmed sträckan, Hagastaden, Hagalund och Arenastaden.

24 (31) Projektering I februari levererades en systemhandlingsprojektering av anläggningen som den såg ut innan beslut om ny station i Hagalund togs. Leveransen granskades av förvaltningen och trafikförvaltningen. Under våren har systemhandlingsprojektering för station Hagalund genomförts och granskas av förvaltningen och trafikförvaltningen i augusti/september. Under våren har även fortsatt utrednings- och optimeringsarbete genomförts, samt framtagande av byggstyrande underlag inför nästa skede. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenader för etableringar och arbetstunnlar har påbörjats. Under hösten startar arbetet med bygghandlingsprojekteringen för berg- och anläggningsentreprenaderna. Planläggning och prövning Ett kompletterande samråd gällande arbetstunnlar i Hagastaden samt ovanjordsanläggningar och arbetstunnel i Hagalund genomfördes i januari. Tillståndsansökan till mark- och miljödomstolen lämnades in i januari och projektet har haft beredskap för eventuella kompletteringar. Flera kompletteringar har begärts innan kungörelse. Kompletteringarna skickades in före sommaren och domstolens kungörelse gjordes i augusti. Miljökonsekvensbeskrivningen skickades in till länsstyrelsen i februari och godkännande kom i maj. Järnvägsplanen har ställts ut på granskning under juni och sammanställning av remissvaren pågår. Upphandling och byggande Projektet har fastställt en upphandlingsstrategi där gränser, omfattning och ersättningsformer för entreprenader finns definierade. Arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag för entreprenader för etableringar och arbetstunnlar har startat. Ekonomi För år 2017 har 314 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per augusti uppgår till 73 miljoner kronor. Prognosen för året är 134 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för 2017 ingår 15 miljoner kronor för projektledning och 3 miljoner kronor för planläggning. Projekteringen prognostiseras till 111 miljoner kronor och byggande till 5 miljoner kronor. Avvikelsen beror i första hand på åtgärds- och optimeringsarbetet vilket medfört att bygghandlingsprojekteringen och förberedande entreprenadarbeten skjutits i tid jämfört med vad som antogs vid budgetarbetet. För närvarande ser projektet inte någon påverkan på planerad driftstart.

25 (31) Planerad verksamhet Aktuellt i projektet är för närvarande: Samverkan om intrångsfrågor med Trafikverket längs med hela sträckan. Påbörja bygghandlingsprojektering. Arbeta in beslutade åtgärder och optimeringar i anläggningen. Arbeta med att styra kostnader, projektering, byggherre- och produktionskostnader. Fortsatt riskarbete för att minimera risker i projektet. Arbete med tidplanen för att inte orsaka förseningar. Fortsätta planera organisationen inför kommande byggskede. Fortsätta arbetet med förfrågningsunderlag och de första entreprenadupphandlingarna. 5.2.3 Tunnelbana till Barkarby Projekt Tunnelbana till Barkarby innebär en förlängning av Blå linje från den befintliga stationen Akalla till pendeltåget vid Barkarby station via Barkarbystaden. Projektering Systemhandlingen har levererats av projektören och ett granskningsarbete har genomförts under våren av förvaltningen och trafikförvaltningen. Projektörens revidering av systemhandlingen förväntas bli klar i början av september. Parallellt har projekteringen av bygghandlingar till förfrågningsunderlagen startats. Planläggning och prövning Under våren genomfördes vissa justeringar i anläggningen som innebar att järnvägsplan med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning behövde justeras. Kompletteringar har skickats in till mark- och miljödomstolen kopplade till tillståndsansökan. Förhandlingar i domstolen kommer att hållas i slutet av september och början av oktober. Granskningen av järnvägsplanerna och detaljplanerna genomfördes under juli och augusti. Järnvägsplanen beräknas fastställas av Trafikverket under andra kvartalet 2018. Upphandling och byggande Projektet har tagit fram en upphandlingsplan som motiverar vald entreprenaduppdelning och ersättningsform. Arbetet har påbörjats med

26 (31) framtagandet av förfrågningsunderlag för de entreprenader som är först ut och som gäller arbetstunnlarna. Ekonomi De totala projektmedlen för projektet uppgår till 3,3 miljarder kronor enligt tilläggsavtalet. (Prisnivå januari 2016). För år 2017 har 453 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per augusti uppgår till 79 miljoner kronor. Prognosen för året är 122 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 25 miljoner kronor för projektledning, 2 miljoner kronor för planläggning, 93 miljoner kronor för projektering och 2 miljoner kronor för byggande. Avvikelsen beror i första hand på åtgärds- och optimeringsarbetet vilket medfört att bygghandlingsprojekteringen och förberedande entreprenadarbeten skjutits upp. Utgifterna har förskjutits i tid jämfört med vad som antogs vid budgetarbetet. För närvarande ser projektet inte någon påverkan på planerad driftstart. Planerad verksamhet Aktuellt i projektet är för närvarande: Genomföra förhandlingar i mark- och miljödomstolen. Fortsätta arbetet med förfrågningsunderlag. Påbörja upphandlingar. Arbeta med att styra projekterings-, byggherre- och produktionskostnader. Fortsatt riskarbete för att minimera risker i projektet. Arbete med tidplanen för att inte orsaka förseningar. Planering av organisationen inför kommande byggskede. I dialog med Trafikverket, Järfälla kommun och fastighetsägare vidareutveckla utformningen vid Barkarby station utifrån åtgärds- och optimeringsarbetet. Teckna genomförandeavtal med Mälarbanan och Förbifart Stockholm. Teckna kompletterande avtal med Järfälla kommun för bland annat tillfälliga vägar under byggskedet och samordning mellan utbygganden av tunnelbanans och den kommande bebyggelsen. 5.2.4 Depå I samband med att landstingsfullmäktige beslöt att godkänna avtalet om utbyggd tunnelbana uppdrogs det åt förvaltningen att även genomföra investering i depå och fordon för motsvarande 6,2 miljarder kronor

27 (31) (prisnivå januari 2013). Depå respektive fordon är två separata investeringsobjekt som bedrivs i ett gemensamt projekt. Projektets uppdrag är att säkerställa att det finns fordon och depåkapacitet inför de olika trafikstarterna för nya tunnelbanan. Projektering Systemhandling, järnvägsplan och underlag för miljöprövning har levererats av projektören och granskats. Planering inför bygghandlingsprojektering pågår. Planläggning och prövning Miljökonsekvensbeskrivningen till järnvägsplanen lämnades till länsstyrelsen i juni 2017 och har i augusti 2017 blivit godkänd av länsstyrelsen. Järnvägsplanen och detaljplanerna kommer att ställas ut för granskning i oktober 2017. Upphandling och byggande Ingen upphandling av entreprenader eller byggande har gjorts ännu. En upphandlingsplan har tagits fram och framtagning av förfrågningsunderlag planeras starta till hösten. Ekonomi För år 2017 har 139 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter. Det ackumulerade utfallet per augusti uppgår till 43 miljoner kronor. Prognosen för året uppgår till 76 miljoner kronor. I de prognostiserade investeringsutgifterna för året ingår 9 miljoner kronor för projektledning, 57 miljoner kronor för projektering och 10 miljoner för byggande. Utgifterna har förskjutits i tid jämfört med vad som antogs vid budgetarbetet. För närvarande ser projektet inte någon påverkan på planerad driftstart. Planerad verksamhet Aktuellt i projektet är för närvarande: Planering av organisationen inför byggstart. Framtagning av bygghandling. Påbörja arbetet med förfrågningsunderlag för kommande upphandlingar. Ledningsomläggning av fjärrvärme vid Kvicksundsvägen.

28 (31) Granskning av järnvägsplanen. Fortsatt tät dialog med allmänheten, myndigheter och organisationer. Riskarbete för att minimera risker i projektet. 5.2.5 Fordon Utredningsläge och ekonomi De totala projektmedlen för investeringsobjekt Fordon uppgår totalt till 2,8 miljarder kronor (prisnivå januari 2013). För år 2017 har 2 miljoner kronor budgeterats för investeringsutgifter för projektledning. Det ackumulerade utfallet per augusti uppgår till 1 miljon kronor. Prognosen för året är 1 miljoner kronor. Utbyggnaderna av tunnelbanan kommer att generera ett behov av fler tåg i trafik. Trafikförvaltningen har, på uppdrag från förvaltningen, utrett möjligheten att anpassa de nya C30-fordonen till signalsystemen på Grön linje. Slutrapporten som var klar i april 2016 visade att det är tekniskt möjligt. Planerad verksamhet Aktuellt i projektet är för närvarande: Genomföra kompletterande fordonsutredningar i samarbete med Trafikförvaltningen.

29 (31) 5.3 Balansräkning Balansräkning Mkr 2017-08-31 2016-12-31 Förändring Tillgångar Anläggningstillgångar 1 704 1 347 357 Omsättningstillgångar 774 352 422 varav kassa och bank 762 305 457 SUMMA TILLGÅNGAR 2 478 1 699 779 Eget kapital 0 Avsättningar (samt ev. minoritetsintresse) 0 Skulder 2 478 1 699 779 Långfristiga skulder 2 353 1 544 809 Kortfristiga skulder 125 155-30 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 2 478 1 699 779 Förvaltningens anläggningstillgångar består av investeringar i de olika tunnelbaneprojekten samt Depå- och fordonsprojektet. Även de fastigheter som förvaltningen har förvärvat redovisas som en investering. Omsättningstillgångarna består i huvudsak av likvida medel samt momsfordringar. Finansiering från parterna klassificeras som långfristig skuld. Totalt har förvaltningen mottagit inbetalningar för att finansiera verksamheten om 2 662 miljoner kronor varav 309 miljoner kronor har intäktsförts och redovisats i resultaträkningen. Korta skulder består i huvudsak av leverantörsskulder samt upplupna kostnader. 5.4 Analys och eventuella riskfaktorer Förvaltningens resultatprognos ligger lägre än budget. Kostnaderna balanseras kontinuerligt med omföring av inbetalade medel från parterna. Intäktsutvecklingen följer därmed kostnadsutvecklingen. Samtliga tre utbyggnadsprojekt samt alla stabsenheter genomförde ett åtgärds- och optimeringsarbete under 2016. Förvaltningen kommer fortsatt att arbeta kontinuerligt med ett optimeringsarbete för att hitta den mest effektiva anläggningen inom ramen för den finansiering som är beslutad. I övrigt pågår ett kontinuerligt riskarbete med koppling till förvaltningens investeringsobjekt. Återkoppling kring dessa risker sker i samband med rapportering av förvaltningens internkontrollplan.

30 (31) Eventuella överklaganden i projektens huvudtidplaner ingår inte i tidplanerna i enlighet med tilläggsavtalet. Förvaltningen arbetar kontinuerligt med samverkan med trafikförvaltningen. Detta sker bland annat genom en gemensam beredningsgrupp och den samordnande ledningsgruppen. 6. Ledningens åtgärder Förvaltningens huvudmål är att genomföra utbyggnad av tunnelbanan enligt överenskommelsen. Förvaltningens målsättning är att utbyggnaden av tunnelbanan genomförs på bästa tänkbara sätt med en tydlig ekonomisk ram och med en transparent redovisning samt med fokus att hålla tidplanen. Arbetet med utbyggnaden sker i ett nära samarbete och med en hög grad av samverkan med såväl parterna i avtalet som med landstingets övriga förvaltningar och bolag. I nuläget har förvaltningen tillsammans med parterna fokus på att planera en anläggning inom avtalets ramar.

31 (31) 7. Nämnd-/styrelsebehandling Delårsrapporten per augusti 2017 behandlas i trafiknämnden den 26 september 2017. Bilagor A2 Återrapportering uppdrag C Investeringar trafik E Övriga avsättningar, ansvarsförbindelser och tvister F4 Försäkran internkontroll F9 Uppföljning internkontrollplan per augusti 2017 G1 Uttalande från förvaltningsledning Uppföljning målkarta per augusti 2017