BILAGOR TILL ÅRSREDOVISNING 2018
2018-12-31 2017-12-31 1 Ränteintäkter Räntor, obligationer 133 163 369 880 Räntor, övriga 133 163 369 880 2 Övriga finansiella intäkter Premier utfärdade optioner 806 622 862 485 806 622 862 485 3 Gåvor Gåvor, stiftelse 1156 800 10 000 800 10 000 4 Övriga externa kostnader Räntekostnad skattekonto 0 2 Förvaltningsarvode 686 124 572 583 Administrationsarvode 106 252 106 252 Revision 41 750 57 000 Länsstyrelseavgift 15 400 4 400 849 526 740 237 5 Övriga fordringar Fordran Lunds kommun 0 4 401 Avräkning skattekonto 4 441 4 778 4 441 9 179 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Upplupen ränta obligationer 0 8 891 0 8 891 7 Kassa och bank SEB 3 052 009 8 526 729 SEB 491 914 175 853 SHB 314 609 314 609 3 858 532 9 017 191 8 Skatteskuld Statlig skatt 17 163 16 420 Erlagd preliminärskatt -6 490-6 490 10 673 9 930 2
2018-12-31 2017-12-31 9 Övriga skulder (kortfristiga) Utfärdade köpoptioner 58 940 163 789 58 940 163 789 10 Övriga skulder Skuldförda optionspremier köpoptioner Bokfört Erhållet Antal värde premium Boliden AB 1 800 522 308 10 620 Essity AB Serie B 3 300 738 044 11 220 SEB Serie A 13 000 1 291 359 25 350 Tele2 AB Serie B 4 700 451 988 11 750 3 003 698 58 940 Summa skuldförda optionspremier 58 940 2018-12-31 2017-12-31 11 Upplupna kostnader Beräknat revisionsarvode 53 000 56 250 Ej resultatförd optionspremie Lunds kommun, ändamålsutbetalning Länsstyrelseavgifter 53 000 56 250 3
Andra långfristiga värdepappersinnehav Antal Aktier, svenska ABB Ltd 6 800 1 336 278 1 160 420 Alfa Laval AB 4 500 690 523 853 425 Atlas Copco AB Serie A 6 400 1 340 693 1 347 200 Atlas Copco AB Serie B 2 400 315 012 463 968 Axfood AB 9 600 564 455 1 456 320 Boliden AB 1 800 522 308 345 564 Epiroc AB Serie A 2 600 247 220 217 984 Epiroc AB Serie B 2 400 105 004 189 312 Essity AB Serie B 8 800 1 968 117 1 914 880 Handelsbanken AB, Svenska Serie A 9 600 1 134 361 943 680 Hennes & Mauritz AB, H&M Serie B 6 400 1 232 955 806 528 Hq AB I Konkurs 171 760 - Husqvarna AB Serie B 7 500 396 159 492 750 Industrivärden, AB Serie C 8 000 1 039 754 1 433 600 Investor AB Serie B 8 100 2 952 561 3 042 360 Nokia Oyj 13 000 609 052 672 880 Nordea Bank ABp 13 000 1 258 400 969 540 Sandvik AB 14 900 2 154 376 1 882 615 Skandinaviska Enskilda Banken AB Serie A 27 000 2 682 052 2 324 700 Skanska AB Serie B 10 400 1 866 955 1 466 400 Swedbank AB Serie A 13 800 2 837 654 2 728 950 Tele2 AB Serie B 9 600 923 209 1 084 320 Telia Company AB 30 000 1 217 890 1 259 400 Trelleborg AB Serie B 3 070 407 471 427 805 Volvo, AB Serie B 18 200 2 301 481 2 110 290 Antal 30 643 080 30 100 061 Aktier, utländska Kesko Oyj Serie B 2 000 643 294 967 933 Kone Oyj Serie B 1 600 623 556 684 582 Novo Nordisk A/S Serie B 3 000 700 014 1 229 741 Telenor Asa 7 200 1 213 521 1 235 517 3 180 385 4 117 772 4
Andra långfristiga värdepappersinnehav Antal Fondandelar aktier, svenska Handelsbanken Sverigefond Index 163 19 895 1 632 247 SEB Sverige Stiftelsefond 73224 1 089 322 1 540 711 1 109 217 3 172 958 Antal Fondandelar aktier, utländska SEB Stiftelsefond Utland 318 281 2 768 470 2 527 854 2 768 470 2 527 854 Summa aktierelaterade värdepapper 37 701 152 39 918 645 Nominellt belopp Räntefonder, svenska SEB Företagsobligationsfond Flexibel 88 954 8 500 000 8 448 059 Summa 8 500 001 8 448 059 Nominellt belopp Räntefonder, utländska Nordea International Fund Sekura 2 432 500 000 696 383 SEB Sustainablie High Yield Fund HNWD 55 216 5 514 364 5 238 414 SEK Lux Utd Summa 6 014 364 5 934 796 Summa ränterelaterade värdepapper 14 514 365 14 382 855 Summa värdepapper 52 215 516 54 301 501 5
Förmögenhet per 2018-12-31 Tillgångar Aktier 34 217 833 Aktiefonder 5 700 812 Räntefonder 14 382 856 Övriga kortfristiga fordringar 4 441 Kassa och bank 3 873 385 58 179 327 Skulder Skatteskuld 10 673 Övriga kortfristiga skulder 111 940 Disponibla medel 2 567 211 Årets kapitalavsättning 178 603 2 857 754 Totalt 55 321 573 Antal andelar Inskränkt skatteskyldiga 441 598,797 Oinskränkt skatteskyldiga 23 016,088 Värde per andel inskränkt skatteskyldiga Säljkurs 116,89 Köpkurs 117,29 Årets värdeförändring i % -8,74% Värde per andel oinskränkt skatteskyldiga Säljkurs 159,77 Köpkurs 159,77 Årets värdeförändring i % -7,88% 6
Förändring av andelar inskränkt skattskyldiga 2018-01-01 440 012,496 Stiftelse id Belopp Andelar Händelse 1049 866 6,736 Kapitalavsättning 2017 1057 423 3,290 Kapitalavsättning 2017 1077 1 026 7,981 Kapitalavsättning 2017 1090 2 310 17,969 Kapitalavsättning 2017 1114 601 4,675 Kapitalavsättning 2017 1119 1 274 9,910 Kapitalavsättning 2017 1155 2 014 15,667 Kapitalavsättning 2017 1156 1 096 8,526 Kapitalavsättning 2017 1157 2 232 17,362 Kapitalavsättning 2017 1185 1 233 9,591 Kapitalavsättning 2017 1213 546 4,247 Kapitalavsättning 2017 1216 8 910 69,309 Kapitalavsättning 2017 1253 2 212 17,207 Kapitalavsättning 2017 1254 1 651 12,843 Kapitalavsättning 2017 1262 364 2,831 Kapitalavsättning 2017 1263 2 757 21,446 Kapitalavsättning 2017 1264 1 107 8,611 Kapitalavsättning 2017 1300 4 625 35,977 Kapitalavsättning 2017 2088 7 506 58,388 Kapitalavsättning 2017 2141 21 047 163,721 Kapitalavsättning 2017 2192 20 591 160,173 Kapitalavsättning 2017 2197 1 699 13,216 Kapitalavsättning 2017 2251 18 746 145,822 Kapitalavsättning 2017 2252 26 038 202,545 Kapitalavsättning 2017 2265 42 669 331,914 Kapitalavsättning 2017 2269 1 271 9,887 Kapitalavsättning 2017 2409 961 7,475 Kapitalavsättning 2017 2438 3 741 29,101 Kapitalavsättning 2017 2450 1 125 8,751 Kapitalavsättning 2017 2485 871 6,775 Kapitalavsättning 2017 2489 544 4,232 Kapitalavsättning 2017 2491 3 249 25,273 Kapitalavsättning 2017 2494 106 0,825 Kapitalavsättning 2017 2495 14 724 114,535 Kapitalavsättning 2017 2496 2 983 23,204 Kapitalavsättning 2017 2498 808 6,285 Kapitalavsättning 2017 203 926 1 586,301 2018-12-31 441 598,797 Andelsvärde 2017-12-31 Köpkurs 128,55 Säljkurs 128,09 7
Förändring av andelar inskränkt skattskyldiga 2018-01-01 23 016,088 Stiftelse id Belopp Andelar Händelse - 0,000 2018-12-31 23 016,088 Andelsvärde 2017-12-31 Köpkurs 173,44 Säljkurs 173,44 Köpkurs * 167,74 Säljkurs * 167,74 * Andelsvärde justerat för latent skatt 8
Förteckning över andelstal per 2018-12-31 stiftelser inskränkt skattskyldiga ID Namn 1049 S Isbergs donationsfond 1 906,764 1057 Kulturfonden 1 861,335 1077 Lunds kafe AB:s donationsfond 2 250,832 1090 P von Möllers donationsfond 4 971,409 1114 O Stoltz donationsfond 2 626,997 1119 J P Södergrens donationsfond 5 475,495 1155 N Arvidssons minnesfond 4 334,698 1156 John Fernströms stipendiefond 257,573 1157 Magistr i Lund änke-pupillk fond 4 803,889 1185 H & J Willhards donationsfond 2 697,712 1213 C Erikssons fond 1 219,175 1216 F & O Janssons fond 9 622,064 1253 Samfond för behövande barn 4 760,135 1254 Samfond trivsel & trevnad 3 554,299 1262 Samfond skolor nr 2 826,242 1263 Samfond skolor nr 3 5 933,582 1264 Samfond skolor nr 4 2 425,854 1300 Samfond skolor nr 7 9 952,914 2088 C Möllers donationsfond 16 152,022 2141 K & J Jönssons minnesfond 45 291,031 2192 M N Lindqvist donationsfond 44 309,290 2197 Vadmans-Virgins fond 3 657,972 2251 Samfond f pauvres honteux 40 339,043 2252 Samfond f sjuka o behövande 56 030,428 2265 Hedda Hylanders stiftelse 91 817,472 2267 Ulf Richardsons minnesfond 43,447 2268 Papegojelyckans pensionärsfond 8 832,385 2269 Stift. Praktiska Hushållsskolan i Lunds fond 2 736,933 2409 H Collins stipendiefond 2 110,794 2438 S Ljungdahls premiefond 8 051,137 2450 V Petréns stipendiefond 2 465,506 2485 Lektor G Göranssons premiefond 1 917,985 2489 J Tandbergs premiefond 1 213,549 2491 N & A Jönssons stipendiefond 6 991,872 2494 Sift. Katedralskolans studieresefond 271,686 2495 N Almbergs stipendiefond 31 683,527 2496 Löningsjordar f rektor vid Katedrals 6 419,916 2498 Hulda & Haralds Bruces stipendiefond 1 781,830 441 598,797 9
Förteckning över andelstal per 2018-12-31 stiftelser oinskränkt skattskyldiga ID Namn Andelstal 2270 Majken Edfeldt-Kauptchas Fond 16 774,063 3041 Stiftelsen Hemgården 1 578,284 3083 H M Melins Gåvomed fond 883,513 3196 B Påhlssons Fond i Lunnarp 3 780,228 23 016,088 10
11