Styrelsen för Org.nr: 769615-4033 får härmed avge årsredovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 2012-01-01-2012-12-31
Resultaträkning 2012-12-31 2011-12-31 Nettoomsättning Not 1 7 420 304 6 901 350 Fastighetskostnader Drift Not 2-4 222 253-4 052 522 Planerat underhåll -2 925-199 038 Fastighetsskatt och kommunal fastighetsavgift -214 810-213 258 Avskrivningar Not 3-357 025-328 820 Summa fastighetskostnader -4 797 013-4 793 638 Rörelseresultat 2 623 291 2 107 712 Finansiella poster Ränteintäkter och liknande resultatposter Not 4 8 394 2 711 Räntekostnader och liknande resultatposter Not 5-2 480 791-2 420 048 Summa finansiella poster -2 472 398-2 417 338 Resultat efter finansiella poster 150 894-309 626 Inkomstskatt 0 9 122 Årets resultat 150 894-300 504
Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader och ombyggnader Not 6 174 436 481 174 533 175 Mark och markanläggningar Not 7 91 042 120 91 042 120 Inventarier Not 8 17 641 0 265 496 242 265 575 295 Summa anläggningstillgångar 265 496 242 265 575 295 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Avgifts-, hyres och andra kundfordringar 16 719 24 156 Avräkningskonto HSB Stockholm 3 993 415 1 948 230 Övriga fordringar Not 9 272 506 7 539 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Not 10 130 672 213 303 4 413 312 2 193 228 Kassa och bank Not 11 2 353 906 1 908 544 Summa omsättningstillgångar 6 767 218 4 101 772 Summa tillgångar 272 263 460 269 677 067
Balansräkning 2012-12-31 2011-12-31 Eget kapital och skulder Eget kapital Not 12 Bundet eget kapital Insatser 218 313 195 216 853 531 Upplåtelseavgifter 4 750 262 3 839 926 223 063 457 220 693 457 Fritt eget kapital Ansamlad förlust -3 714 924-3 414 420 Årets resultat 150 894-300 504-3 564 030-3 714 924 Summa eget kapital 219 499 427 216 978 533 Skulder Skulder till kreditinstitut Not 13 51 415 000 51 675 000 Leverantörsskulder 324 014 288 380 Skatteskulder 20 484 27 819 Övriga skulder Not 14 16 223 14 566 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Not 15 988 313 692 770 Summa skulder 52 764 034 52 698 535 Summa eget kapital och skulder 272 263 460 269 677 067 Poster inom linjen Ställda säkerheter Fastighetsinteckningar ställda för skulder till kreditinstitut 59 974 000 59 974 000 Fastighetsinteckningar totalt uttagna 59 974 000 59 974 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga
Kassaflödesanalys 2012-12-31 2011-12-31 Löpande verksamhet Resultat efter finansiella poster 150 894-309 626 Justering för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 357 025 328 820 Inkomstskatt 0 9 122 Kassaflöde från löpande verksamhet 507 919 28 316 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapital Ökning (-) /minskning (+) kortfristiga fordringar -174 899 135 697 Ökning (+) /minskning (-) kortfristiga skulder 325 499-1 292 743 Kassaflöde från löpande verksamhet 658 519-1 128 730 Investeringsverksamhet Investeringar i fastigheter -259 403-1 876 648 Investeringar i maskiner/inventarier -18 569 0 Kassaflöde från investeringsverksamhet -277 972-1 876 648 Finansieringsverksamhet Ökning (+) /minskning (-) av långfristiga skulder -260 000-260 000 Inbetalda insatser 2 370 000 2 195 000 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 2 110 000 1 935 000 Årets kassaflöde 2 490 546-1 070 378 Likvida medel vid årets början 3 888 213 4 958 591 Likvida medel vid årets slut 6 378 760 3 888 213 I kassaflödesanalysen medräknas föreningens avräkningskonto samt placeringskonto hos HSB Stockholm
Redovisningsprinciper m.m. Belopp anges i kronor om inget annat anges. Föreningen tillämpar årsredovisningslagen och bokföringsnämndens allmänna råd. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inte annat anges nedan. Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Avskrivning på byggnader Avskrivning sker enligt en 100-årig annuitetsplan och grundar sig på anläggningens anskaffningsvärde och beräknade ekonomiska livslängd. För övriga anläggningar sker avskrivning 20 år. Avskrivning på inventarier Avskrivning sker planenligt med en avskrivningstid baserad på inventariernas livslängd cirka 5 år. Fond för yttre underhåll Reservering för framtida underhåll av föreningens fastigheter sker genom vinstdisposition på basis av föreningens underhållsplan. Inkomstskatt och underskottsavdrag En bostadsrättsförening är i normalfallet inte föremål för inkomstbeskattning. Enligt en dom i Högsta Förvaltningsdomstolen 2010-12-29 är en bostadsrättsförenings ränteintäkter skattefria till den del de är hänförliga till fastigheten. Beskattning sker av andra kapitalintäkter samt i förekommande fall inkomster som inte är hänförliga till fastigheten. Efter avräkning av eventuella underskottsavdrag sker beskattning med 22 % från den 1 januari 2013. Övriga bokslutskommentarer Föreningen har inte haft några anställda under året. Arvoden, löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2012-12-31 2011-12-31 Arvoden styrelse 132 913 132 000 Sociala kostnader 37 667 36 950 170 580 168 950 Revisorer Föreningsvald 0 7 000 Totalt 170 580 175 950 Löner och arvoden ingår i personalkostnader under not 2 Drift.
Noter 2012-12-31 2011-12-31 Not 1 Nettoomsättning Årsavgifter 5 559 910 4 789 427 Hyror 1 375 525 1 377 030 Bredband 216 450 0 Övriga intäkter 268 870 735 793 Bruttoomsättning 7 420 755 6 902 250 Avgifts- och hyresbortfall -450-900 Hyresförluster -1 0 7 420 304 6 901 350 Not 2 Drift Personalkostnader 170 580 175 950 Fastighetsskötsel och lokalvård 737 216 742 957 Reparationer 380 127 392 490 El 343 864 454 718 Uppvärmning 1 256 406 1 113 051 Vatten 220 222 275 098 Sophämtning 241 194 193 732 Fastighetsförsäkring 203 207 150 084 Kabel-TV 34 923 34 092 Övriga avgifter 194 273 60 037 Förvaltningsarvoden 298 533 288 880 Övriga driftskostnader 141 707 171 431 4 222 253 4 052 522 Not 3 Avskrivningar Byggnader 252 769 238 462 Om- och tillbyggnad 103 328 90 358 Inventarier 928 0 357 025 328 820 Not 4 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränteintäkter avräkningskonto HSB Stockholm 7 919 2 412 Övriga ränteintäkter 475 299 8 394 2 711 Not 5 Räntekostnader och liknande resultatposter Räntekostnader långfristiga skulder 1 553 028 1 581 697 Ränteswap kostnader 927 631 833 639 Övriga räntekostnader 132 4 712 2 480 791 2 420 048
Noter 2012-12-31 2011-12-31 Not 6 Byggnader och ombyggnader Ingående anskaffningsvärde 175 023 868 173 147 220 Årets investeringar 259 403 1 876 648 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 175 283 271 175 023 868 Ingående ackumulerade avskrivningar -490 693-161 873 Årets avskrivningar -356 097-328 820 Utgående avskrivningar -846 790-490 693 Bokfört värde 174 436 481 174 533 175 Taxeringsvärde Byggnader 105 702 000 105 702 000 Mark 68 761 000 68 761 000 174 463 000 174 463 000 Not 7 Mark och markanläggningar Ingående anskaffningsvärde mark 91 042 120 91 042 120 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 91 042 120 91 042 120 Bokfört värde 91 042 120 91 042 120 Not 8 Inventarier Årets investeringar 18 569 0 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 18 569 0 Årets avskrivningar -928 0 Utgående avskrivningar -928 0 Bokfört värde 17 641 0 Not 9 Övriga kortfristiga fordringar Skattekonto -4 89 Övriga fordringar 272 510 7 450 272 506 7 539 Not 10 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda kostnader 87 277 213 303 Upplupna intäkter 43 395 0 130 672 213 303 Not 11 Kassa och bank Handelsbanken 2 353 906 1 908 544 2 353 906 1 908 544 Not 12 Förändring av eget kapital Uppl. Underh.- Balanserat Insatser avgifter fond resultat Årets resultat Belopp vid årets ingång 216 853 531 3 839 926 0-3 414 420-300 504 Vinstdisp enl. stämmobeslut 0-300 504 300 504 Årets resultat 150 894 Belopp vid årets slut 218 313 195 4 750 262 0-3 714 924 150 894
Noter 2012-12-31 2011-12-31 Not 13 Skulder till kreditinstitut Ränteändr. Nästa års Låneinstitut Lånenummer Ränta dag Belopp amortering Stadshypotek 296185 2,94% 2013-09-16 13 000 000 0 Stadshypotek 296187 2,94% 2015-09-16 13 000 000 0 Stadshypotek 478000 2,97% 2014-09-01 25 415 000 260 000 51 415 000 260 000 Långfristiga skulder exklusive kortfristig del 51 155 000 Om fem år beräknas nuvarande skulder till kreditinstitut uppgå till 50 115 000 Av föreningens skuld är 26 000 000 kr knutna till swapavtal med nedanstående villkor Handelsbanken 1297711 5,63 2013-06-18 13 000 000 Handelsbanken 1297712 5,63 2015-06-18 13 000 000 Not 14 Övriga skulder Momsskuld 17 169 15 512 Övriga kortfristiga skulder -946-946 16 223 14 566 Not 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Stockholm, den Upplupna räntekostnader 54 856 58 072 Förutbetalda hyror och avgifter 559 649 562 975 Övriga upplupna kostnader 373 808 71 723 988 313 692 770 Anna Jönsson Christina Lindfors David Hess Eva Gustafsson Ingela Lundblad Manfred Rainer Ola Hassbring Vår revisionsberättelse har - - lämnats beträffande denna årsredovisning Niklas Jonsson Godkänd revisor