Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2019

Relevanta dokument
Treårsplan för kommunens bolag,

Linköping Stadshus AB Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 augusti med prognos för helår 2018, bilaga

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 31 augusti med prognos för helår 2017

Kommunala bolag Ägarstyrning

Lån- och borgensram för kommunen och kommunens bolag år 2015, fastställande

LINKÖPINGS STADSHUS AB

Nämndernas verksamhetsberättelser 2017

Resultatöverföring av medel från 2018 till 2019, ombudgetering av investeringsram

Revisionsobjekt 2. Bolagets administration utförs i samverkan med AB Stångåstaden.

Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen godkänner kommunledningskontorets förslag.

DELÅRSRAPPORT 1 JANUARI 31 AUGUSTI 2016

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2016

Regler för ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Linköpings kommun samt uppdrag att ändra i Linköpings kommuns reglemente

Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Särskilt ägardirektiv för Sankt Kors Fastighets AB med dotterbolag

STÅNGÅSTADEN DELÅRSRAPPORT

Dnr: Revisorerna 20/2016. Sundbybergs stad. Granskning av delårsrapport per

Resultatprognos per april 2015 för Uppsala stadshuskoncern och moderbolag

Den politiska organisationen i Linköpings kommun från och med 2019, fastställande

Periodrapport Maj 2015

Organisering, styrning och ledning av kommunala verksamhetslokaler

Revisionsplan Godkänd av kommunens revisorer Linköpings kommun linkoping.se

Tinnerbäcksbadet - utredning framtid

Periodrapport Ekonomisk sammanfattning April

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2017

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2012

Månadsrapport GSAB-koncernen februari 2018

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2015

Riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt hantering av markeringar och resultatutjämningsreserv

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2016

Fler i arbete snabbare etablering och minskade kostnader i försörjningsstöd, återrapportering

Bokslutskommuniké januari december 2014

Ny simhall, godkännande av investerings- och hyreskostnadskalkyl

Delårsrapport för Linköpings kommun per den 30 april med prognos för helår 2019

Beslutsärende punkt 27

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

1 September

Idrottshall Arenaskolan, avtal

Delårsrapport 2 per augusti år 2017 för Norrtälje kommun, Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje, Tiohundra AB samt Norrtälje kommunhus AB

Redovisat resultat samt prognos för helår indikerar att de finansiella målen kommer att uppnås 2015.

Förändring av investeringsbudget Falkenbergs Näringsliv AB och Destination Falkenberg AB. KS

Pressmeddelande inför kommunstyrelsens sammanträde

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2018, Landstingshuset i Stockholm AB. Org.nr Styrelsen.

Delårsrapport 1 januari - 31 augusti 2011

Nämndernas framställningar om tilläggsanslag samt utökad investeringsram

Stångåstaden Ett steg till sysselsättning

Ekonomirapport Ekonomirapport 3 1 (8)

5. Ägardirektiv 2014 för Västervik Resort AB och Västervik Biogas AB Dnr 2014/70-107

Periodrapport Juli 2015

Slutjustering av pris- och lönekompensation nivå 2017 samt preliminär pris- och lönekompensation nivå 2018

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Lindesbergsbostäder AB

Styrelsesammanträde för Stadsbacken AB den 3 oktober 2016

Delårsrapport Uppföljningsrapport SEPTEMBER

Särskilt ägardirektiv för Visit Linköping & Co AB

Ekonomirapport 2014 efter januari månad

Sundbybergs stadshus AB:s konkretisering av fullmäktiges ägardirektiv den 1 juli 2016 till Fastighets AB Förvaltaren (publ)

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Särskilt ägardirektiv för Lejonfastigheter AB med dotterbolag

Budget för 2020 med plan för samt skattesats för 2020

Granskning av delårsrapport

Preliminärt bokslut Region Örebro län December 2017

Granskning av delårsrapport januari augusti 2017

Översiktlig granskning av delårsrapport 2014

5 b) Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 BESLUTSFÖRSLAG. Budgetuppföljning t.o.m. augusti 2015 har upprättats och skickats till Kommunstyrelsen.

Ekonomirapport 2014 efter februari månad

Stockholms läns landsting. Tertialrapport april 2017, Styrelsen. Ärendebeskrivning. Tertialrapport april 2017, Landstingshuset i Stocldiolm AB

Pressinformation inför kommunstyrelsens sammanträde

Boksluts kommuniké 2017

Ägardirektiv för Göteborg & Co Träffpunkt AB

Särskilt ägardirektiv för Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB

Sammanträdesprotokoll 1 (10) Se nästa sida. Se nästa sida. Sara Skyttedal. Marie Nikonoff. Kristina Edlund (S) Sara Skyttedal (KD)

I enlighet med RKR 22 ska Borås Stad upprätta en sammanställd delårsrapport.

Delårsrapport för räkenskapsåret 2017 per den 30 juni 2017

Förslag till bokslutsdispositioner för Göteborgs Stadshus AB koncernen 2016

Rapport 2018 från stadens helägda bolag

Dataskyddsombud, organisation och finansiering

Framtidenkoncernen - Prognos 1, 2018

Förslag till bokslutsdispositioner i Göteborgs Stadshus AB 2017

Delårsrapport 2014 Linköpings universitet LINKÖPINGS UNIVERSITET

Delårsrapport januari augusti 2013

Delårsrapport 1 januari 31 mars 2008 Org. nr

Pepins Group AB (publ)

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Månadsrapport mars 2013

HUMLEGÅRDEN FASTIGHETER AB DELÅRSRAPPORT JANUARI JUNI 1999

FINANSIERING BUDGET 2009 OCH 2010 MED PLAN FÖR

Uppföljning finansiella placeringar per den 31 oktober 2014

Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet

Månadsuppföljning. Maj 2012

Granskning av delårsrapport. Torsås kommun

Kvartalsrapport Dentware 1 april 30 juni 2016

Delårsrapport januari-juni 2013

Tillägg 2016:1 till grundprospekt avseende L E Lundbergföretagen AB (publ) MTN-program.

Översikt över koncernens utveckling sedan 2004

Bokslutskommuniké. Substansvärdet ökade med 4,0 % till 219,41 kr per aktie (föregående år 210,87). Inklusive lämnad utdelning blev ökningen 6,9 %

p Dnr.2014/153 Ägardirektiv för Linde Energi AB och Linde Energi Försäljnings AB

UaFS Blad 1 SPECIFIKT ÄGARDIREKTIV FÖR UDDEVALLA UTVECKLINGS AB. Fastställd av kommunfullmäktige den 14 oktober

Granskning av delårsrapport 2016

SLITE VIND AB (publ), org nr Delårsrapport för perioden

Transkript:

Tjänsteskrivelse 1 (7) Kommunledningsförvaltningen Marcus Wahlström 2019-05-29 Dnr KS 2019-386 Kommunstyrelsen Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2019 Förslag till kommunstyrelsens beslut 1. Delårsrapporten för kommunens bolag och kommunalförbund per den 31 april med prognos för helår 2019 godkänns. Ärende Kommunstyrelsen har ett övergripande ansvar för kommunkoncernens utveckling och ekonomiska ställning. Därav lämnar kommunens bolag och förbund bland annat årligen en delårsrapport per den 30 april. Dotterbolagen Visit Linköping & Co AB prognostiserar ett negativt resultat (-2 mnkr) efter finansiella poster för helår 2019, det är dock detsamma som de budgeterat för helår 2019. Därutöver visar Linköping Stadshus AB, AB Stångåstaden, Tekniska verken i Linköping AB, Sankt Kors Fastighets AB samt Linköping City Airport positiva avvikelser i resultat efter finansiella poster, vid jämförelse av budget 2019 och helårsprognos 2019. Bolagens prognostiserade nettoinvesteringar för helår 2019 visar att investeringsvolymen inte uppnås vid jämförelse med budget 2019. Den främsta orsaken är att projekt har skjutits upp av olika anledningar. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen utifrån bolagens skrivningar att ägarens ekonomiska krav uppfylls under 2019. I bilaga finns inlämnade rapporter från bolagen och kommunalförbunden. Styrelsen för Linköpings Stadshus AB behandlade förslaget till moderbolagets sammanställning och kommentarer den 4 juni 2019. LKPG1002, v2.1, 2016-03-07 Beslutsunderlag: Tjänsteskrivelse - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2019, 2019-05-29 Bilaga - Delårsrapport för kommunens bolag och kommunalförbund per den 30 april med prognos för helår 2019.

2 (7) Bakgrund Den ekonomiska rapporteringen under året från kommunens bolag och kommunalförbund lämnas i form av delårsrapporter per den 30 april och per den 31 augusti. Rapporteringen omfattar Linköpings Stadshus AB, de bolag som ingår i Linköpings Stadshus AB samt Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen, Räddningstjänsten Östra Götaland och Samordningsförbundet centrala Östergötland. I delårsrapporterna redovisas resultat för perioden och helårsprognos samt korta kommentarer angående resultat och prognos. Bolagen inom Linköpings Stadshus AB redovisar även hur respektive bolag klarar att uppfylla ägarkraven för år 2019. Kommunledningsförvaltningens kommentarer Visit Linköping & Co AB kommer enligt deras helårsprognoser 2019 inte nå upp till ägarens krav. Bolagen prognostiserar ett negativt resultat av justerat eget kapital för helår 2019 i likhet med bolagets budget 2019. Enligt bolagets ägardirektiv ska bolaget sträva mot långsiktigt resultat som är lägst 0-2 procent av justerat eget kapital. Kommunledningsförvaltningen gör bedömningen att ägarens ekonomiska krav uppfylls under 2019, utifrån att Visit Linköping & Co AB krav på resultat av justerat eget kapital förväntas uppfyllas på lång sikt. Resultat Bolagens resultat efter finansiella poster (exklusive koncernelimineringar) per 30 april 2019 uppgår till 544 mnkr, vilket i stort är detsamma jämfört med samma period föregående år. Resultat efter finansiella poster (mnkr) Resultat 30 april Prognos Avvikelse Budget 2019 2018 2019 mot budget 2019 Linköpings Stadshus AB (Moderbolaget)* -33-46 -36 52-88 Tekniska verken i Linköping AB 439 469 700 0 700 AB Stångåstaden 92 82 190 8 182 Lejonfastigheter AB 43 40 79 6 73 Sankt Kors Fastighets AB 4 3 17 17 0 Visit Linköping & Co AB -3-3 -2 0-2 Science Park Mjärdevi AB 2 1 0 0 0 Linköping City Airport AB -2-3 1 1 0 Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB 1 1 1-1 2 Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen 0 1 0 0 0 Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland 1 1 1 0 1 Samordningsförbundet Centrala Östergötland 0 1-1 2-3 *före skattemässiga koncernbidrag Bolagen visar ett prognostiserat helårsresultat som ligger något högre än budget 2019 och denna avvikelse kan huvudsakligen hänföras till fyra bolag. Linköpings Stadshus AB visar en resultatförbättring på 52 mnkr vid jämförelse mellan budget och prognos 2019. I budget är inte debitering till Linköpings kommun för flygplatstjänster medtagna (42 mnkr). Motsvarande belopp kommer att föreslås som utdelning vid 2020 års årsstämma.

3 (7) Stångåstaden visar ett resultat som är 8 mnkr högre än budgeterat. Den främsta orsaken till det positiva resultatet är högre hyresintäkter i ombyggnadsprojekt och mindre värmekostnader. Lejonfastighetr AB:s förbättrade resultat beror främst på att omsättningen ökar samt att finansiella kostnader minskar jämfört med vad som budgeterats. Även Sankt kors Fastighets AB visar ett bättre resultat än vad som budgeterats. Bolaget har träffat ett preliminärt avtal med Lejonfastigheter om försäljning av byggrätter i Ebbepark. Försäljningen kommer att innebära en realisationsvinst på mellan 18-20 mnkr. Investeringar Bolagens nettoinvesteringar uppgår till 853 mnkr per 30 april 2019, vilket är högre jämfört med samma period föregående år. Investeringar (mnkr) Per den 30 april Prognos Budget Avvikelse mot 2019 2018 2019 2019 Budget Tekniska Verken i Linköping AB 398 201 1 600 1 600 0 AB Stångåstaden 222 250 900 1 059-159 Lejonfastigheter AB 99 89 646 800-154 Sankt Kors Fastighets AB 133 122 743 993-250 Visit Linköping & Co AB 1 0 2 2 0 Science Park Mjärdevi AB 0 0 0 0 0 Linköping City Airport AB 0 0 2 2 0 Resecentrum Mark och Exploatering i Linköping AB 1 2 7 182-175 SUMMA 853 664 3 900 4 638-738 Helårsprognosen 2019 uppgår till 3 900 mnkr, vilket är 738 mnkr lägre än budget. Det är vanligt att investeringsbudget inte uppnås eftersom investeringsprojekt ofta blir försenade. AB Stångåstadens helårsprognos är 159 mnkr lägre än budget 2019 vilket till största del beror på att det blivit förseningar av projektstart i Ebbepark på grund av alltför dyra byggkostnader. Lejonfastigheter AB och Sankt kors Fastighets AB kommer inte nå upp till sina investeringsbudgetar 2019 eftersom flera projekt har skjutits upp av olika anledningar. Även Resecentrum mark och exploatering i Linköping AB redovisar ett kraftigt överskott i sina investeringar jämfört med vad som budgeterats. Inga större investeringar kommer att genomföras under 2019 enligt nu gällande planer. Enligt bolagens budgetar och planer framöver kommer investeringsvolymen att öka avsevärt. Kommande stora investeringar är bland annat Ebbepark, ny simhall, renovering och ombyggnation av bostadsområden från 1960- och 1970- talet samt investeringar i energieffektivitet enligt kommunens mål att uppnå ett CO2-neutralt Linköping 2025.

4 (7) Korta kommentarer avseende bolag inom Stadshuskoncernen Linköpings Stadshus AB Under perioden har Linköpings Stadshus AB påbörjat ärende att fusionera dotterbolaget Linköpingsexpo AB med moderbolaget. Fusionen beräknas vara genomförd under hösten 2019. Linköping Stadshus AB har genomfört ägardialoger under året, de har även tillsammans med Styrelseakademin genomfört en styrelseutbildning för alla nya ledamöter i moderbolaget och dotterbolagens styrelser. För första gången har också en gemensam årsstämmodag ägt rum där alla bolag utom de två största dotterbolagen haft sina årsstämmor på en och samma dag. Tekniska verken i Linköping AB Koncernens omsättning uppgick till 2.102 mnkr (1.962), en ökning mot motsvarande period föregående år med 8 procent. Ökningen är till största delen hänförlig till högre elpriser i vår elhandelsverksamhet. Minskad vattenkraftproduktion och milt väder håller tillbaka omsättningen inom andra områden. Resultat efter finansiella poster uppgick till 439 mnkr mot 469 mnkr motsvarande period föregående år, dvs en minskning med 6 procent. Utifrån nu kända förhållanden görs bedömningen att omsättningen kommer bli något lägre än budgeterat, medan resultatet bör hamna kring budget. Investeringarna väntas också hamna på budgeterad nivå. Under årets första tertial uppgick koncernens nettoinvesteringar i materiella och immateriella anläggningstillgångar till 398 mnkr att jämföra med 201 mnkr motsvarande period föregående år. Ökningen är främst hänförlig till koncernens omfattande satsning på vindkraft som beslutades under 2018. AB Stångåstaden Under februari fick Stångåstaden ta emot Kundkristallen, ett pris för att bolaget har Sveriges mest nöjda kunder bland de stora bostadsbolagen i landet.. Det pågår stadsdelsutvecklingsarbete i Ryd, Skäggetorp och Berga. Genom kompetensförsörjningsprojektet LinkStep som Linköpings kommun stöttar har 33 personer fått jobb sedan årsskiftet. På miljösidan fortsätter arbetet med energisparprogrammet 25/25 vilket innebär att fram till år 2025 ska vi spara 25 % köpt energi. Prognosen ger ett resultat för 2019 som ligger 8 mnkr över budget. Största anledningarna är högre hyresintäkter i ombyggnationsprojekt och mindre värmekostnader. De största pågående nybyggnationsprojekten är Eddan, Norrskenet etapp 2 och Ebbepark Lugnet. Det har blivit förseningar av projektstart i Ebbepark Dynamiken och Norrskenet etapp 3 på grund av alltför dyra byggkostnader.

5 (7) Ombyggnationsprojekten följer plan med cirka 300 renoverade lägenheter under året. Lejonfastigheter AB Lejonfastigheter AB arbetar med energieffektivisering enligt kommunens mål för att uppnå ett CO2-neutralt Linköping 2025. CO2 resultatet för januari till mars visade en minskning av bolagets CO2 utsläpp med 9,2 % jämfört med föregående år. Det beror dock främst på att det varit en varm inledning på 219 jämfört med 2018. Bolagets energianvändning (värme och el) har minskat med 12,9 % jämfört med basåret 2015. En översyn av marknadsvärderingen har utförts per 2019-04-30. Marknadsvärdet uppgår nu till 8 494 mnkr, vilket innebär att bolaget har ett övervärde på 4 047 mnkr. Resultatet av omprojekteringen av ny simhall, från Vågen Tinnerbäcksbadet, offentliggjordes i samband med att entreprenadupphandlingen skickades ut under mars månad. Inkomna anbud kommer analyseras i mitten av maj och utgöra underlag inför kommande investeringsbeslut under våren och försommaren 2019. Planerad byggstart är satt till sommaren med färdigställande till sensommaren 2022. Sankt Kors Fastighets AB Pågående investeringar följer uppgjorda planer på ett acceptabelt sätt men minskar i omfattning då delar av arbetet skjuts framåt i tiden. Gäller speciellt Ebbepark som minskar årsprognosen med ca 100 mnkr. Ett preliminärt avtal har tecknats med Lejonfastigheter om förvärv av byggrätter i Ebbepark avsedd till skola och administrativ verksamhet vilket reducerar investeringsbehovet ytterligare. Totalt minskar prognosen för investeringar 2019 med ca 250 mnkr. Visit Linköping & Co AB I linje med uppdraget i Eventstrategin genomfördes flera nationella och internationella evenemang i Linköping under perioden. I linje med besöksnäringsuppdraget genomför Visit Linköping & Co en rad insatser för att stärka Linköping som destination och öka de nationella och internationella besöken till kommunen. Under året första månader genomfördes även flera stora möten på Linköping Konsert & Kongress. I januari sjösatte bolaget en ambitiös hållbarhetsstrategi som inkluderar både miljö-, ekonomiska och sociala aspekter av hållbarhet.

6 (7) Dock prognostiseras ett negativt resultat av justerat eget kapital för helår 2019 vilket även budgeterats, men på lång sikt förväntas ägarens krav uppfyllas. Science Park Mjärdevi AB Science Park har under våren 2019 jobbat vidare inom ramen för de stora projekt som bolaget genomför; Swedish Scaleups, Visual Sweden, IoT World, Smart Mobility as a Service samt Energiinnovationer. Linköping City Airport AB Trafikmässigt är beläggningen på KLM fortsatt mycket hög och under de första 2 veckorna i maj har vi en rekordökning med närmare 700 passagerare. Det nära samarbetet med regionens näringsliv, universitet och resebyråer fortsätter. Dock har bolaget erhållit extra ersättning från kommunen på 2,5mnkr. Resecentrum Mark o Exploatering i Linköping AB Verksamheten pågår med att förvärva kvarvarande fastigheter inom Stångebro enligt plan. Ambitionen är att innan sommaren teckna bindande avtal med två av tre befintliga bilrelaterade verksamheter inom Stångebro för flytt till Mörtlösa. Korta kommentarer avseende kommunalförbund, samordningsförbund Kommunalförbundet Fjärde storstadsregionen Förbudet prognostiserar ett resultat på 0,3 mnkr för helåret 2019, jämfört med 0,3 mnkr i budget 2019. Inga investeringar förväntas genomföras under 2019. Räddningstjänsten Östra Götaland Förbundet prognostiserar ett resultat på 0,7 mnkr för helåret 2019, jämfört med 0,7 mnkr i budget 2019. Per den 30 april 2019 har förbundet investerat för ca 1 mnkr, prognosen för helår 2019 ligger på 7,8 mnkr. Samordningsförbundet Centrala Östergötland Förbudet prognostiserar ett resultat på -0,7 mnkr för helåret 2019, jämfört med -2,6 mnkr i budget 2019. Inga investeringar förväntas genomföras under 2019. Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om medbestämmande i arbetslivet MBL-information eller förhandling är ej påkallad.

7 (7) Kommunledningsförvaltningen Paul Håkansson Peder Brandt Beslutet skickas till: Linköpings Stadshus AB Finanscontroller, Marcus Wahlström