Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:16 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 1 784 2 441 Verksamhetens kostnader 2-27 220-22 569 Avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Verksamhetens nettokostnader -25 436-20 128 Finansnetto 5-66 -40 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 26 873 24 944 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 1 371 4 776 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1508 1408 Löpande verksamhet Årets resultat 1 371 4 776 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 0 0 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 1 371 4 776 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -3 844-3 927 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder 305-2 623 Kassaflöde från löpande verksamhet -2 168-1 774 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -1 500-1 400 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 500-1 400 ÅRETS KASSAFLÖDE -3 668-3 174 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 3 668 4 672 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 0 1 498 Kontroll av årets kassaflöde -3 668-3 174 Differens 0 0 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1508 1412 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 0 0 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 15 5 656 1 812 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 0 3 668 Summa omsättningstillgångar 5 656 5 480 Summa tillgångar 5 656 5 480 Eget kapital Eget kapital 3 007 2 397 Bokslutsdispositioner -1 500-1 400 Årets resultat 1 371 2 010 Summa eget kapital 2 878 3 007 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 19 2 778 2 473 Summa skulder 2 778 2 473 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 5 656 5 480 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1508 1408 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 127 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 199 0 Hyresintäkter 0 0 Specialdestinerade statsbidrag 14 44 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 0 1 715 Övriga bidrag, externt 0 0 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 1 44 Övriga intäkter, externt 1 443 638 Totalt 1 784 2 441 2. Verksamhetens kostnader 1508 1408 Personalkostnader 6 465 9 007 Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 10 108 10 079 Lokalkostnader, internt 599 736 Lokalkostnader, externt 224 0 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 0 0 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 22 4 Material och varor, internt 28 205 Material och varor,externt 215 52 Övriga tjänster, internt 8 191 1 163 Övriga tjänster, externt 1 000 1 169 Övriga kostnader, internt 64 43 Övriga kostnader, externt 304 111 Totalt 27 220 22 569 3. Personalkostnader, detaljer 1508 1408 Löner 4 167 5 684 Övriga personalkostnader 561 901 Sociala avgifter 1 737 2 422 Pensionskostnader 0 0 Totalt 6 465 9 007 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1508 1408 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 0 0 1 (4)
5. Finansnetto 1508 1408 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 1 6 Ränteintäkter, externt 0 1 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 1 7 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 66 45 Räntekostnader, externt 0 1 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 1 1 Totalt 67 47 Totalt finansnetto 66 40 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1508 1408 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/ förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1508 1408 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 8. Försäljning anläggningstillgångar 1508 1408 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin tekniska informationssystem 1508 1412 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 2 (4)
10. Byggnader och mark 1508 1412 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 11. Maskiner och inventarier 1508 1412 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 12. Finansiell leasing 1508 1412 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 3 (4)
13. Pågående investeringar 1508 1412 14. Finansiella anläggningstillgångar 1508 1412 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1508 1412 Kundfordringar, internt 8 5 Kundfordringar, externt 454 274 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 4 769 0 Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt 441 1 533 Totalt 5 656 1 812 16. Kortfristiga placeringar 1508 1412 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1508 1412 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 19. Kortfristiga skulder 1508 1412 Leverantörsskulder, internt 5 0 Leverantörsskulder, externt 82 827 Semesterskuld 0 428 Löner, jour, beredskap, övertid 0 6 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt 0 186 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 183 0 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 323 440 Övriga kortfristiga skulder, internt 1 010 0 Övriga kortfristiga skulder, externt 1 175 586 Totalt 2 778 2 473 20. Övriga ansvars och borgensförbindelser 1508 1412 Ange i text vad ansvars och borgensförbindelserna avser (noten avser hel och delägda bolag) 4 (4)