Ale Kommun Diarienr: 2011/013-001 Kungälvs Kommun Stenungsunds Kommun Tjörns Kommun Arbetsförmedlingen Försäkringskassan Västra Götalandsregionen Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Förbundschef Per Liljebäck HAR GODKÄNTS AV SAMORDNINGSFÖRBUNDET ALE, KUNGÄLV, STENUNGSUND OCH TJÖRN 2011-02-11
EKONOMISK ÅRSREDOVISNING AVSEENDE 2010 ÅRS VERKSAMHET I detta tjänsteutlåtande med bilagor lämnas årsredovisning för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn avseende år 2010. Redovisningen avser den ekonomiska redovisningen. Förvaltningsberättelse samt utfall mm redovisas i särskilt tjänsteutlåtande. Verksamhetens kostnader uppgick enligt resultaträkningen till 8 284 tkr. Samordningsförbundets ingående egna kapital årsskiftet 2009/2010 var + 4 375 tkr. Periodens verksamhet lämnade ett resultat på 1 926 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2010 är + 2 449 tkr. Redovisning för perioden Den 1 oktober 2005 bildades ett Samordningsförbund mellan Arbetsförmedling, Försäkringskassa, Kungälvs Kommun och Västra Götalandsregionen i enlighet med lagen 2003:1 210 om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet. Från och med den 1 april 2008 har Samordningsförbundet utvidgats till att geografiskt omfatta fyra kommuner, Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns Kommun. Samordningsförbundets namn är - Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn. Samordningsförbundets organisationsnummer är 222000-1941. Samordningsförbundets styrelse har under 2010 hållit sju sammanträden. Agneta Malmsten, Försäkringskassan, har innehaft ordförandeskapet fram t o m 2010-03-31 och Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun har innehaft vice ordförandeskapet. Därefter skedde byte av ordförande och vice ordförande. Från och med 2010-04-01 är Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun ordförande och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen vice ordförande. Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Gun-Marie Daun (KD), Kungälvs Kommun har utgjort Samordningsförbundets presidium t o m 31 mars 2010. Från 1 april 2010 utgörs presidiet av Gun- Marie Daun (Kd), Kungälvs Kommun och Georg Hohner, Arbetsförmedlingen. Presidiet har under år 2010 hållit sex protokollförda sammanträden. Övriga ordinarie ledamöter i styrelsen är Agneta Malmsten, Försäkringskassan och Jan-Åke Simonsson (S), Västra Götalandsregionen. Följande personer är ersättare; Lena Erlandsson, Försäkringskassan, Eva Eriksson (S), Ale Kommun, Lena Hedlund (KD), Stenungsunds Kommun, Inga Olsson (C), Tjörns Kommun, Thomas Gustafsson, Arbetsförmedlingen och Marianne Nilsson (KD), Västra Götalandsregionen. Per Liljebäck arbetar som förbundschef för Samordningsförbundet. Samordningsförbundets ekonomiadministration har under perioden köpts av Västra Götalandsregionens administrativa centrum för ekonomifrågor. Chefstjänstemän från Samordningsförbundets medlemmar har arbetat i de Lokala Ledningsgrupperna (LLG) med att bereda ärenden till styrelsen
Ekonomiskt utfall Samordningsförbundets parter fattade beslut om att finansiera förbundets verksamhet under år 2010 med 1 585 tkr vardera, totalt 6 340 tkr. Budget för verksamheter, aktiviteter och projekt fastställdes i Verksamhetsplan med budget för 2010 av Samordningsförbundet den 12 februari 2010 till 9 038 tkr. I Verksamhetsplanen finns även en plan för insatser och projekt som ska genomföras under 2010 och 2011. Det ska medföra att för verksamhetsåret 2012 ska det vara en bättre balans mellan intäkter och kostnader. Verksamhetens kostnader under perioden uppgick enligt resultaträkningen till 8 284 tkr. I förhållande till beviljade medel, 6 340 tkr, innebär detta ett underskott på 1 926 tkr och i förhållande till budget ett överskott på 753 tkr. Överskottet förklaras av att några av de aktiviteter/insatser som styrelsen beslutat om inte har kommit igång som beräknat. Några av Samordningsförbundets inlånade medarbetare har varit sjukskrivna under längre perioder vilket har medfört minskade lönekostnader. Därtill kommer markant minskade lönekostnader för de teammedlemmar som ingår i projektet Utgångspunkten. Samordningsförbundets ingående egna kapital vid årsskiftet 2009/2010 var + 4 375 tkr. Verksamhetsårets resultat är 1 926 tkr. Det utgående egna kapitalet per den 31 december 2010 blev därmed + 2 449 tkr. I bilagor till detta tjänsteutlåtande redovisas Samordningsförbundets resultaträkning (bilaga A) och balansräkning (bilaga B) avseende verksamhetsåret 2010. Kungälv 2011-01-27 Per Liljebäck Förbundschef
Förslag till beslut Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn föreslås besluta att: godkänna för Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn upprättad årsredovisning avseende verksamhetsåret 2010 som visar ett resultat på 1 926 tkr och ett utgående eget kapital på 2 449 tkr. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Ale Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Kungälvs Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Stenungsunds Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Tjörns Kommun. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Försäkringskassan. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till styrelsen för Västra Götalandsregionen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till Arbetsförmedlingen. överlämna föreliggande tjänsteutlåtande med bilagor till revisionen för Västra Götalandsregionen, till Riksrevisionen samt till revisor utsedd av Ale Kommun, Kungälvs Kommun, Stenungsunds Kommun och Tjörns kommun. Per Liljebäck Förbundschef Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörns styrelse har idag beslutat att godkänna ovanstående förslag till beslut. Kungälv 2011-02-11 Gun-Marie Daun (KD), ordförande Kungälvs Kommun Georg Hohner, vice ordförande Arbetsförmedlingen Agneta Malmsten, ledamot Försäkringskassan Jan-Åke Simonsson (S), ledamot Västra Götalandsregionen
BIL A Resultaträkning Januari December 2010 RESULTATRÄKNING, JAN-DEC 2010 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn Budget Utfall Utfall jan-dec 2010 jan-dec 2010 jan-dec 2009 Intäkter Övriga intäkter 0,00 0,00 0,00 Summa Verksamhetens intäkter 0,00 0,00 0,00 Kostnader Arvoden -70 000,00-100 554,04-85 679,28 Reseersättning -30 000,00-11 286,60-6 099,20 Sociala avgifter -20 000,00-28 886,00-25 347,00 Övriga Personalkostnader -933 000,00-833 350,30-1 442 544,03 Verksamhetsanknutna kostnader -7 850 000,00-7 165 614,55 Not 1-5 876 438,85 Lokalkostnader 0,00 0,00-137 505,33 Övriga kostnader -135 000,00-145 008,31 Not 2 Summa Verksamhetens kostnader -9 038 000,00-8 284 699,80-7 573 613,69 RES1 Verksamhetens nettokostnad -9 038 000,00-8 284 699,80-7 573 613,69 Erhållna bidrag från huvudmännen 6 340 000,00 6 340 000,00 6 800 000,00 Övriga finansiella intäkter 0,00 21 099,02 33 921,36 Övriga finansiella kostnader 0,00-2 573,50-432,10 Summa Finansiella intäkter/kostnader 6 340 000,00 6 358 525,52 6 833 489,26 RES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut -2 698 000,00-1 926 174,28-740 124,43 Extraordinära intäkter 0,00 0,00 0,00 Extraordinära kostnader 0,00 0,00 0,00 RES3 PERIODENS RESULTAT -2 698 000,00-1 926 174,28-740 124,43 NOTER Not 1 Verksamhetsanknutna kostnader jan-dec 2010 5539 Övriga verksamhetsanknutna tjänster -15 375,25-1 536 5540 Övriga verksamhetsanknutna kostnader: Sek 061,48-4 997 5541 Verksamhetsanknutna personalkostnader: Sek 895,49 5542 Verksamhetsanknutna resekostnader -17 488,00 5543 Verksamhetsanknutna lokalkostnader: Sek -350 229,95 5544 Verksamhetsanknutna utbildnings-, kurs- o konf kostn: Sek -223 623,82
5545 Verksamhetsanknutna trycksaker -18 472,87 5546 Verksamhetsanknutna frakt- o transportkostn -38,00 5547 Veksamhetsanknuten postbefordran -42,00 5548 Verksamhetsanknuten telefonkostnad, mobil -5 078,69 5549 Verksamhetsanknuten hyrbilskostnad -1 309,00-7 165 Summa: 614,55 jan-dec Not 2 Övriga kostnader 2010 6419 Övrigs förbukningsinventarier -5 103,80 6451 Kontorsmaterial -7 240,15 6471 Trycksaker -5 164,75 6799 Övriga frakter och transporter -238,00 6911 Kostnader för information mm -2 800,00 7212 Tele, mobil -1 745,00 7251 Postbefordran -83,20 7541 IT-tjänster -9 400,00 7551 Konsultarvoden spec utredn: Sek -44 720,00 7599 Övriga tjänster: Sek -23 655,00 7619 Övriga kostnader: Sek -42 841,41 7931 Avskrivningar maskiner och inventarier -2 017,00 Summa: -145 008,31
BIL B Balansräkning Januari December 2010 BALANSRÄKNING, JAN-DEC 2010 Samordningsförbundet Ale, Kungälv, Stenungsund och Tjörn TILLGÅNGAR Ingående Utgående balans Förändring balans 2010-01-01 2010-12-31 Anläggningstillgångar Inventarier IT-utrustning 19 597,00 0,00 19 597,00 Ack avskrivning på IT-utrustning -12 875,00-2 017,00-14 892,00 Summa anläggningstillgångar 6 722,00-2 017,00 4 705,00 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar 1 058 365,36-150 343,34 908 022,02 Not 1 Likvida medel 6 131 383,17-2 469 970,19 3 661 412,98 Not 2 Summa omsättningstillgångar 7 189 748,53-2 620 313,53 4 569 435,00 SUMMA TILLGÅNGAR 7 196 470,53-2 622 330,53 4 574 140,00 EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER Eget kapital Eget kapital 4 374 732,53 0,00 4 374 732,53 Periodens resultat 0,00-1 926 174,28-1 926 174,28 Summa Eget kapital 4 374 732,53-1 926 174,28 2 448 558,25 Skulder Kortfristiga skulder 2 821 738,00-696 156,25 2 125 581,75 Not 3 Summa skulder 2 821 738,00-696 156,25 2 125 581,75 SUMMA EGET KAPITAL, AVS. och SKULDER 7 196 470,53-2 622 330,53 4 574 140,00 NOTER Not 1: Kortfristiga fordringar UB dec 2010 1511 Kundfordringar: Sek 792 500,00 1687 Redovisningskonto, Ludvikamoms: Sek 36 350,00 1711 Förutbetalda kostnader: Sek 58 073,00 1712 Upplupna intäkter 21 099,02 Summa: 908 022,02 Not 2: Likvida medel
1920 Plusgiro: Sek 3 661 412,98 Summa: 3 661 412,98 Not 3: Kortfristiga skulder 2411 Leverantörsskulder: Sek 1 197 628,75 2711 Innehållen personalskatt 5 372,00 2931 Upplupna sociala avgifter: Sek 4 077,00 2991 Upplupna kostnader: Sek 918 504,00 Summa: 2 125 581,75