1 (1) ASSR Årsredovisning sammanställning RR 728 Resultaträkning (mnkr) Årsvärden Avvikelse Förändring Utfall Budget Utfall budget/ utfall/utfall 1512 1512 1412 utfall % Regioninternt såld vård, avtal 0,0 0,0 0,0 0,0 Regioninterna intäkter, övrigt 0,5 0,5 0,5 0,0 6,1% Externa intäkter 2,2 0,2 0,9 2,0 149,8% Verksamhetens intäkter 2,7 0,7 1,4 2,1 97,9% Personalkostnader -6,0-14,4-14,4 8,4-58,3% Inhyrd personal, bemanningsföretag 0,0 0,0 0,0 0,0 Regioninternt köpt vård, avtal 0,0 0,0 0,0 0,0 Regioninterna kostnader, övrigt -12,0-3,1-2,2-8,9 436,3% Läkemedel 0,0 0,0 0,0 0,0 Övriga externa kostnader -23,3-26,3-27,3 3,0-14,9% Avskrivningar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0% Verksamhetens kostnader -41,269-43,8-43,9 2,6-6,1% Regionbidrag 43,2 43,2 42,5 0,0 1,5% Finansiella intäkter/kostnader m m 0,0 0,0 0,0 0,0 Minoritetsintressen 0,0 0,0 0,0 0,0 Resultat 4,6 0,0-0,1 4,6
Bokslutsdokument RR KF BR Not Utfall Utfall Resultaträkning 1512 1412 Verksamhetens intäkter 1 2 701 1 365 Verksamhetens kostnader 2,3-41 265-43 935 Avskrivningar och nedskrivningar 4-4 -4 Verksamhetens nettokostnader -38 568-42 574 Finansnetto 5-16 -26 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 43 189 42 540 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 4 605-60 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1512 1412 Löpande verksamhet Årets resultat 4 605-60 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 4 4 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 4 609-56 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -2 797-214 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 850 358 Kassaflöde från löpande verksamhet 2 662 88 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -1 300-3 100 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -1 300-3 100 ÅRETS KASSAFLÖDE 1 362-3 012 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 5 107 8 119 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 6 469 5 107 Kontroll av årets kassaflöde 1 362-3 012 Differens 0 0 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1512 1412 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 11 12 16 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 12 16 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 15 3 436 639 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 6 469 5 107 Summa omsättningstillgångar 9 905 5 746 Summa tillgångar 9 917 5 762 Eget kapital Eget kapital 2 373 5 533 Bokslutsdispositioner -1 300-3 100 Årets resultat 4 605-60 Summa eget kapital 5 678 2 373 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 19 4 239 3 389 Summa skulder 4 239 3 389 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 9 917 5 762 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
728 Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1512 1412 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 481 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 1 971 0 Hyresintäkter 0 0 Specialdestinerade statsbidrag 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 0 0 Övriga bidrag, externt 110 40 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 42 493 Övriga intäkter, externt 97 832 Totalt 2 701 1 365 2. Verksamhetens kostnader 1512 1412 Personalkostnader 5 983 14 353 Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 208 450 Lämnade bidrag, externt 21 027 24 361 Lokalkostnader, internt 74 561 Lokalkostnader, externt 342 821 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 0 0 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 5 0 Material och varor, internt 48 156 Material och varor,externt 191 213 Övriga tjänster, internt 11 565 604 Övriga tjänster, externt 1 436 789 Övriga kostnader, internt 124 470 Övriga kostnader, externt 262 1 157 Totalt 41 265 43 935 3. Personalkostnader, detaljer 1512 1412 Löner 3 427 8 829 Övriga personalkostnader 1 195 1 691 Sociala avgifter 1 361 3 833 Pensionskostnader 0 0 Totalt 5 983 14 353 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1512 1412 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 4 4 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 4 4 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 4 4 1 (4)
728 5. Finansnetto 1512 1412 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 2 15 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 2 15 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 10 35 Räntekostnader, externt 2 0 Övriga finansiella kostnader, internt 6 6 Övriga finansiella kostnader, externt 0 0 Totalt 18 41 Totalt finansnetto 16 26 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1512 1412 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/ förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1512 1412 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 8. Försäljning anläggningstillgångar 1512 1412 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin tekniska informationssystem 1512 1412 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 2 (4)
728 10. Byggnader och mark 1512 1412 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1512 1412 Korrigering anskaffningsvärde 40 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 40 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning och nedskrivning 4 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 24 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 28 0 Utgående restvärde 12 0 12. Finansiell leasing 1512 1412 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 Ackumulerade avskrivningar Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 3 (4)
728 13. Pågående investeringar 1512 1412 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 14. Finansiella anläggningstillgångar 1512 1412 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1512 1412 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 47 14 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 0 0 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 3 000 263 Övriga fordringar, internt 3 200 Övriga fordringar, externt 386 162 Totalt 3 436 639 16. Kortfristiga placeringar 1512 1412 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1512 1412 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 19. Kortfristiga skulder 1512 1412 Leverantörsskulder, internt 0 15 Leverantörsskulder, externt 4 230 2 020 Semesterskuld 0 437 Löner, jour, beredskap, övertid 0 12 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt 0 176 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 15 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 0 40 Övriga kortfristiga skulder, internt 0 0 Övriga kortfristiga skulder, externt 9 674 Totalt 4 239 3 389 20. Övriga ansvars och borgensförbindelser 1512 1412 Ange i text vad ansvars och borgensförbindelserna avser (noten avser hel och delägda bolag) 4 (4)
Besparingar per 151231 (tkr) Konto Kto/Benäm Utfall 1512 Budget 1512 Utfall 1412 7551 Konsulter 145 409 754* IT tjänster