Verksamhetens intäkter (-) -122 545 331,36-28 071 351,35-25 359 748,71-175 976 431,42 301 Försäljning, momspliktiga varor -32 757,00-2 850,00-98 735,00-134 342,00 302 Försäljning, ej momspliktiga varor -1 837 472,00-147 378,00-51 295,00-2 036 145,00 30 Försäljning av varor, material -1 870 229,00-150 228,00-150 030,00-2 170 487,00 311 Förrättnings- och granskningsavgifter -120 306 468,54-26 827 924,79-16 681 402,81-163 815 796,14 31 Fastställda taxor o avgifter av kommunfullmäktige -120 306 468,54-26 827 924,79-16 681 402,81-163 815 796,14 320 Av nämnd beslutade avgifter -664 168,00 0,00 0,00-664 168,00 329 Övriga avgifter -13 469,50-140,00 0,00-13 609,50 32 Övriga avgifter -677 637,50-140,00 0,00-677 777,50 352 Driftbidrag från AMS -316 543,00 0,00 0,00-316 543,00 358 EU-bidrag -40 738,69 0,00 0,00-40 738,69 359 Övriga bidrag -19 839,00 0,00-3 970 846,00-3 990 685,00 35 Bidrag -377 120,69 0,00-3 970 846,00-4 347 966,69 363 Försäljning av konsulttjänster -978 967,95-1 096 342,39-4 543 665,68-6 618 976,02 36 Försäljning av verksamheter och entreprenader -978 967,95-1 096 342,39-4 543 665,68-6 618 976,02 377 Återvunna kundförluster -276 127,00 0,00 0,00-276 127,00 378 Öresutjämning -160,68-4,17 7,78-157,07 37 Återvunna kundförluster -276 287,68-4,17 7,78-276 284,07 381 Försäljning av maskiner och inventarier -65 461,00 0,00 0,00-65 461,00 38 Fsg anläggningstillg samt div periodiseringskonton -65 461,00 0,00 0,00-65 461,00 399 Övriga intäkter 2 006 841,00 3 288,00-13 812,00 1 996 317,00 39 Övriga intäkter 2 006 841,00 3 288,00-13 812,00 1 996 317,00 Verksamhetens kostnader (+) 260 355 248,26 1 195 192,84 80 327 596,11 341 878 037,21 401 Inköp av finansiella anläggningstillgångar 402 Inköp av maskiner och inventarier 40 Inköp av anläggningstillgångar 452 Bostadssociala bidrag 87 870 738,25 148 750,00 109 700,00 88 129 188,25 453 Bidrag t fören, stiftel, kommuner, landsting m.m 64 500,00 0,00 0,00 64 500,00 45 Bidrag och transfereringar 87 935 238,25 148 750,00 109 700,00 88 193 688,25 SBF RR 2011 1 (5) Utskrift: 2012-01-23 15:30
464 Köp av stödverksamhet och stödentreprenad 940 390,90 0,00 3 497 443,00 4 437 833,90 46 Entreprenader och köp av verksamhet 940 390,90 0,00 3 497 443,00 4 437 833,90 470 Administrativa konsulter 33 862 811,80 738 095,25 1 272 845,25 35 873 752,30 475 Tillfälligt inhyrd personal 945 234,42 0,00 0,00 945 234,42 47 Konsulttjänster 34 808 046,22 738 095,25 1 272 845,25 36 818 986,72 490 Kostnadsfördelningar 49 Kostnader att fördela 501 Arvoden förtroendevalda 790 034,25 0,00 0,00 790 034,25 502 Löner till anställda 106 913 559,98 0,00 0,00 106 913 559,98 504 Ersättning till uppdragstagare -3 620,00 0,00 0,00-3 620,00 506 Lön, pensionärer 14 295,00 0,00 0,00 14 295,00 50 Löner och arvoden 107 714 269,23 0,00 0,00 107 714 269,23 512 Sjuklön 1 063 840,18 0,00 0,00 1 063 840,18 51 Löner ej arbetad tid 1 063 840,18 0,00 0,00 1 063 840,18 548 Förmånsvärden av naturaförmåner till anställda 58 285,00 0,00 0,00 58 285,00 549 Korrektivvärde för förmånsvärde -94 116,00 0,00 0,00-94 116,00 54 Kostnader för naturaförmåner till anställda -35 831,00 0,00 0,00-35 831,00 551 Traktamenten 40 461,18 0,00 0,00 40 461,18 552 Bilersättningar 89 724,40 0,00 0,00 89 724,40 559 Övriga kostnadsersättningar 16 835,28 0,00 0,00 16 835,28 55 Kostnadsersättningar 147 020,86 0,00 0,00 147 020,86 561 Personalförsäkring/arbetsgivaravgifter 0,00 0,00 45 459 185,30 45 459 185,30 56 Sociala och andra avgifter enligt lag och avtal 0,00 0,00 45 459 185,30 45 459 185,30 575 Pensionskostnad individuell del 568,00 0,00 0,00 568,00 57 Pensionskostnader 568,00 0,00 0,00 568,00 581 Avgifter för kurser m.m. 1 942 522,59 6 112,00 13 919,00 1 962 553,59 582 Sjuk- och hälsovård 175 665,60 12 160,00 0,00 187 825,60 583 Friskvård och fritidsverksamhet 74 806,25 0,00 0,00 74 806,25 585 Personalrekrytering 1 283 876,28 0,00 16 466,00 1 300 342,28 587 Personalrepresentation 561 086,01 0,00 1 520,00 562 606,01 589 Övriga personalkostnader 1 182 468,71 0,00-5 671,20 1 176 797,51 SBF RR 2011 2 (5) Utskrift: 2012-01-23 15:30
58 Personalsociala kostnader m.m. 5 220 425,44 18 272,00 26 233,80 5 264 931,24 601 Lokalhyror 188 523,99 0,00 20 990 052,00 21 178 575,99 605 Fastighetsservice 229 978,19 0,00 2 757 396,00 2 987 374,19 60 Lokal- och markhyror, fastighetsservice 418 502,18 0,00 23 747 448,00 24 165 950,18 611 Hyra arbetsmaskiner 3 943 009,94 0,00 0,00 3 943 009,94 612 Hyra inventarier 1 546 313,50 0,00 4 000,00 1 550 313,50 614 Hyra bilar och andra transportmedel 172 099,17 0,00 0,00 172 099,17 61 Hyra/leasing av anläggningstillgångar 5 661 422,61 0,00 4 000,00 5 665 422,61 626 Drivmedel (bensin, olja) 77 436,85 0,00 0,00 77 436,85 62 Bränsle, energi och vatten 77 436,85 0,00 0,00 77 436,85 641 Förbrukningsinventarier 1 442 772,99 0,00 0,00 1 442 772,99 643 Böcker, tidningar, facklitteratur 337 000,87 0,00 0,00 337 000,87 645 Laboratoriemateriel, läkemedel o sjukvårdsartiklar 63,60 0,00 0,00 63,60 646 Förbrukningsmaterial 255 471,52 5 012,09 36 931,18 297 414,79 648 Arbetskläder, skyddskläder, skyddsmateriel 42 682,98 0,00 0,00 42 682,98 64 Förbrukningsinventarier och förbrukningsmateriel 2 077 991,96 5 012,09 36 931,18 2 119 935,23 651 Kontorsmateriel 284 613,97 0,00 0,00 284 613,97 654 IT-förbrukningsmaterial 246 096,54 0,00 87 168,00 333 264,54 655 Trycksaker 115 009,29 0,00 23 490,50 138 499,79 65 Kontorsmateriel och trycksaker 645 719,80 0,00 110 658,50 756 378,30 661 Reparation o underhåll av maskiner o inventarier 307 431,82 0,00 0,00 307 431,82 66 Reparation o underhåll av maskiner och inventarier 307 431,82 0,00 0,00 307 431,82 674 IT-system 5 546 692,41 268 083,50 2 722 256,00 8 537 031,91 679 Övriga främmande tjänster 1 132 823,54 0,00 1 732 475,58 2 865 299,12 67 Diverse främmande tjänster 6 679 515,95 268 083,50 4 454 731,58 11 402 331,03 681 Telekommunikation 1 448 425,59 0,00 63 576,00 1 512 001,59 683 Datakommunikation 127 761,71 0,00 0,00 127 761,71 685 Porto, postbefordran 97 712,58 0,00 1 450 214,40 1 547 926,98 68 Tele- och datakommunikation samt postbefordran 1 673 899,88 0,00 1 513 790,40 3 187 690,28 701 Transporter/Frakt/Logistik 307 152,48 0,00 13 725,00 320 877,48 705 Resekostnader 1 054 495,80 9 830,00 19 639,50 1 083 965,30 SBF RR 2011 3 (5) Utskrift: 2012-01-23 15:30
70 Kostnader för transporter, frakt och resor 1 361 648,28 9 830,00 33 364,50 1 404 842,78 710 Representation 246 660,41 0,00-3 400,00 243 260,41 71 Representation 246 660,41 0,00-3 400,00 243 260,41 722 Annonsering 1 886 230,50 0,00 30 000,00 1 916 230,50 723 Reklam och information 5 084,75 0,00 0,00 5 084,75 72 Annonser, reklam och information 1 891 315,25 0,00 30 000,00 1 921 315,25 731 Försäkringsavgifter 28 898,00 0,00 0,00 28 898,00 732 Självrisk 21 500,00 0,00 0,00 21 500,00 733 Larm och bevakning 10 869,64 0,00 0,00 10 869,64 735 Kundförluster 1 149 598,75 7 150,00 0,00 1 156 748,75 73 Försäkringar och riskkostnader 1 210 866,39 7 150,00 0,00 1 218 016,39 761 Avgifter 260 604,80 0,00 0,00 260 604,80 762 Fordonsskatt 28 241,00 0,00 0,00 28 241,00 766 Miljöavgift/trängselskatt 34 200,00 0,00 0,00 34 200,00 769 Övrigt -14 177,00 0,00 34 664,60 20 487,60 76 Diverse kostnader 308 868,80 0,00 34 664,60 343 533,40 Avskrivningar (+) Verksamhetens nettokostnader 137 809 916,90-26 876 158,51 54 967 847,40 165 901 605,79 503 801,19 0,00 0,00 503 801,19 793 Avskrivning på maskiner och inventarier 503 801,19 0,00 0,00 503 801,19 79 Avskrivningar 503 801,19 0,00 0,00 503 801,19 Skatteintäkter (-) Generella stadsbidrag och utjämning (-) Finansiella intäkter (-) -97 118,00 0,00 0,00-97 118,00 845 Dröjsmålsränteintäkter -97 098,00 0,00 0,00-97 098,00 848 Valutakursvinster -20,00 0,00 0,00-20,00 84 Finansiella intäkter -97 118,00 0,00 0,00-97 118,00 Finansiella kostnader (+) 12 109,35 0,00 30 968,50 43 077,85 SBF RR 2011 4 (5) Utskrift: 2012-01-23 15:30
852 Räntekostnader 0,00 0,00 30 968,50 30 968,50 855 Kostnader för dröjsmålsränta 2 355,80 0,00 0,00 2 355,80 857 Bank- och plusgirokostnader 3 503,00 0,00 0,00 3 503,00 858 Valutakursförluster 6 250,55 0,00 0,00 6 250,55 85 Finansiella kostnader 12 109,35 0,00 30 968,50 43 077,85 Resultat före extraordinära poster Extraordinära intäkter (-) Extraordinära kostnader (+) Ekonomichefens underskrift Handläggarens underskrift Årets resultat 138 228 709,44-26 876 158,51 54 998 815,90 166 351 366,83 138 228 709,44-26 876 158,51 54 998 815,90 166 351 366,83 den. den SBF RR 2011 5 (5) Utskrift: 2012-01-23 15:30