Bokslutsdokument RR KF BR Naturbruksstyrelsen 2018-04-19 07:41 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1803 1703 Verksamhetens intäkter 69 173 71 871 Verksamhetens kostnader -71 142-84 165 Avskrivningar och nedskrivningar -1 118-1 262 Verksamhetens nettokostnader -3 087-13 556 Finansnetto -165-183 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -3 252-13 739 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1803 1703 Löpande verksamhet Årets resultat -3 252-13 739 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 1 118 1 262 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar -249-2 059 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -2 383-14 536 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 96 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 35 073 87 651 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -14 688-27 218 Kassaflöde från löpande verksamhet 18 002 45 993 Förändring av redovisningsprincip 0 0
Förändring av eget kapital 0 1 Korrigering omklassificering anläggningstillgångar 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar -94-55 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 249 2 059 Aktier och andelar -10 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 145 2 004 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 18 147 47 998 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 29 129 1 601 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 47 275 49 599 Kontroll av årets kassaflöde 18 146 47 998 Differens -1 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1803 1712 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 20 044 20 410 - pågående investeringar 0 657 Finansiella anläggningstillgångar 3 590 3 580 Summa anläggningstillgångar 23 634 24 647
Omsättningstillgångar Förråd 6 309 6 309 Kortfristiga fordringar 11 339 46 412 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 47 275 29 129 Summa omsättningstillgångar 64 923 81 850 Summa tillgångar 88 557 106 497 Eget kapital Eget kapital 2 487 2 443 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat -3 252 43 Summa eget kapital -765 2 487 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 23 680 23 680 Kortfristiga skulder 65 642 80 330 Summa skulder 89 322 104 010 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 88 557 106 497 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 725 Naturbruksstyrelsen Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1803 1703 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning av tjänster, internt 10 224 Försäljning av tjänster, externt 20276 23581 Hyresintäkter 1357 1790 Försäljning av material och varor, internt 0 0 Försäljning av material och varor, externt 2373 4051
Statsbidrag 430 492 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 38734 37573 Övriga bidrag, externt 5460 1077 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 9 105 Övriga intäkter, externt 524 2978 Totalt 69173 71871 2. Verksamhetens kostnader 1803 1703 Personalkostnader 40850 48582 Inhyrd personal, bemanningsföretag 0 140 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 7 5 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt -4 339 Lokal- och energikostnader, internt 4166 6444 Lokal- och energikostnader, externt 4146 5926 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 73 27 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 5602 6461 Material och varor, internt 600 516 Material och varor,externt 9147 6629 Övriga tjänster, internt 1403 1463 Övriga tjänster, externt 113 405 Övriga kostnader, internt 1015 1207 Övriga kostnader, externt 4024 6021 Totalt 71142 84165 3. Personalkostnader, detaljer 1803 1703 Löner 28 227 33 391 Övriga personalkostnader -254 556 Sociala avgifter 12 877 14 635 Pensionskostnader 0 0 Totalt 40 850 48 582 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1803 1703 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 1118 1262 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 1118 1262 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0
Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 1118 1262 5. Finansnetto 1803 1703 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 15 21 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 2 13 Totalt 17 34 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 172 198 Räntekostnader, externt 1 16 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 9 3 Totalt 182 217 Totalt finansnetto -165-183 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1803 1703 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 249 2059 Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt 249 2059 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/-förluster 249 2059 7. Investering i anläggningstillgångar 1803 1703 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 752 55 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering -658 0 Totalt 94 55 8. Försäljning anläggningstillgångar 1803 1703 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 249 2059 Totalt 249 2059
11. Maskiner och inventarier 1803 1712 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 88959 110347 Nyanskaffningar 752 6587 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar -936-27975 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 88775 88959 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 68549 90280 Årets avskrivning och nedskrivning 1118 4822 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar -936-26553 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 68731 68549 Utgående restvärde 20044 20410 13. Pågående investeringar 1803 1712 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 658 0 Nyanskaffningar -658 658 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 658 14. Finansiella anläggningstillgångar 1803 1712 Aktier och andelar 3590 3580 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 Totalt 3590 3580 15. Kortfristiga fordringar 1803 1712 Kundfordringar, internt 0 0 Kundfordringar, externt 3291 6325 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 1992 29427 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 4648 838 Övriga fordringar, internt 13 7374 Övriga fordringar, externt 1395 2448
Totalt 11 339 46 412 16. Kortfristiga placeringar 1803 1712 Kortfristiga placeringar 0 0 18. Långfristiga skulder 1803 1712 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 23680 23680 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 23680 23680 19. Kortfristiga skulder 1803 1712 Leverantörsskulder, internt 49 34 Leverantörsskulder, externt 7358 21026 Semesterskuld 8261 6824 Löner, jour, beredskap, övertid 995 1353 Upplupna sociala avgifter 4171 3567 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 235 607 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 43065 43456 Övriga kortfristiga skulder, internt 1018 3031 Övriga kortfristiga skulder, externt 490 432 Totalt 65642 80330 20. Övriga ansvars- och borgensförbindelser 1803 1712 Ange i text vad ansvars- och borgensförbindelserna avser (noten avser hel- och delägda bolag)