Bokslutsdokument RR KF BR 2015-09-16 11:13 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1508 1408 Verksamhetens intäkter 1 298 33 562 Verksamhetens kostnader 2-2 624 004-2 462 301 Avskrivningar och nedskrivningar 4-41 -46 Verksamhetens nettokostnader -2 623 747-2 428 785 Finansnetto 5 13 151 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 2 631 975 2 448 642 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 8 241 20 008 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1508 1408 Löpande verksamhet Årets resultat 8 241 20 008 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 4 41 46 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 17-76 -650 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 8 206 19 404 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 211 161 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -2 966 21 242 Kassaflöde från löpande verksamhet 5 451 40 807 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 1 0 Investeringsverksamhet Investeringar 0 0 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten 0 0 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 5 452 40 807 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 71 980 13 284 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 77 432 54 091 Kontroll av årets kassaflöde 5 452 40 807 Differens 0 0 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1508 1412 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 11 356 397 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 356 397 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 15 485 696 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 77 432 71 980 Summa omsättningstillgångar 77 917 72 676 Summa tillgångar 78 273 73 073 Eget kapital Eget kapital 28 504 5 426 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat 8 241 23 077 Summa eget kapital 36 745 28 503 Avsättningar 6 100 6 176 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 19 35 428 38 394 Summa skulder 35 428 38 394 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 78 273 73 073 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1508 1408 Patientavgifter med mera 0 0 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, internt 0 0 Försäljning material, varor och tjänster, externt 0 68 Hyresintäkter 0 52 Specialdestinerade statsbidrag 0 0 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 0 33 333 Övriga bidrag, externt 60 0 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 3 20 Övriga intäkter, externt 235 89 Totalt 298 33 562 2. Verksamhetens kostnader 1508 1408 Personalkostnader 4 443 6 367 Bemanningsföretag 0 0 Köpt vård internt 0 0 Köpt vård externt 0 0 Läkemedel 0 0 Lämnade bidrag, internt 2 610 664 2 428 664 Lämnade bidrag, externt 397 115 Lokalkostnader, internt 0 120 Lokalkostnader, externt 261 503 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 0 0 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 0 0 Material och varor, internt 7 9 Material och varor,externt 163 72 Övriga tjänster, internt 4 251 21 274 Övriga tjänster, externt 3 697 5 027 Övriga kostnader, internt 12 29 Övriga kostnader, externt 109 121 Totalt 2 624 004 2 462 301 3. Personalkostnader, detaljer 1508 1408 Löner 2 857 4 123 Övriga personalkostnader 383 515 Sociala avgifter 1 203 1 729 Pensionskostnader 0 0 Totalt 4 443 6 367 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1508 1408 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 41 46 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 41 46 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 41 46 1 (4)
5. Finansnetto 1508 1408 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 34 194 Ränteintäkter, externt 0 0 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 34 194 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 20 42 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 1 1 Totalt 21 43 Totalt finansnetto 13 151 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1508 1408 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/ förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1508 1408 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 0 0 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 8. Försäljning anläggningstillgångar 1508 1408 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicin tekniska informationssystem 1508 1412 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 2 (4)
10. Byggnader och mark 1508 1412 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 11. Maskiner och inventarier 1508 1412 Vid årets början 607 607 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 607 607 Vid årets början 210 138 Årets avskrivning och nedskrivning 41 70 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 2 Utgående ackumulerade avskrivningar 251 210 Utgående restvärde 356 397 12. Finansiell leasing 1508 1412 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 3 (4)
13. Pågående investeringar 1508 1412 14. Finansiella anläggningstillgångar 1508 1412 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1508 1412 Kundfordringar, internt 0 11 Kundfordringar, externt 0 24 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 0 13 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 0 188 Övriga fordringar, internt 0 0 Övriga fordringar, externt 485 460 Totalt 485 696 16. Kortfristiga placeringar 1508 1412 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Seemore (proj 84005) 0,5 0 0 0 0,5 0 Resenärskampen (proj 84017) 77 0 0 0 77,2 0 K2 digital medborgardialog (proj 84021) 100 0 0 0 0 100 Electri City (proj 84022) 3 000 0 0 0 0 3000 Industridoktorand K2 (proj 84033) 3 000 0 0 0 0 3000 Totalt 6 176 0 0 0 0 6 100 18. Långfristiga skulder 1508 1412 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 19. Kortfristiga skulder 1508 1412 Leverantörsskulder, internt 15 328 Leverantörsskulder, externt 37 1 849 Semesterskuld 0 234 Löner, jour, beredskap, övertid 0 0 Arbetsgivaravgifter, källskatt, F skatt 0 103 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 29 981 30 857 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 4 613 4 911 Övriga kortfristiga skulder, internt 0 0 Övriga kortfristiga skulder, externt 812 112 Totalt 35 428 38 394 20. Övriga ansvars och borgensförbindelser 1508 1412 Ange i text vad ansvars och borgensförbindelserna avser (noten avser hel och delägda bolag) 4 (4)