Dagordning. Syvab:s styrelse sammanträder fredag den 22 mars 2013, OBS! Ny tid kl. 14.00

1(1) Grödinge den 25 februari 2013 Dagordning Syvab:s styrelse sammanträder fredag den 22 mars 2013, OBS! Ny tid kl. 14.00 Plats: Konferensrummet, Himmerfjärdsverket 1 Mötets öppnande 2 Fastställande av dagordning 3 Föregående protokoll 4 Val av justeringsmän Informationsdel 5 Verksamhetsrapport 1/13 Utsändes 6 Ekonomirapport Utsändes 6.1 Ekonomirapport 6.2 Investeringar 7 Rapport från ägargruppen Beslutsärenden 8 Förvaltningsberättelsen och ekonomidelen 2012 Utsändes 9 Övriga frågor 10 Mötets avslutande Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport 1/13 (Process, Produktion, El/IT, Personal) 1(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2013-03-07 5 Verksamhetsrapport 1/13 Process Resultat vecka 1-7 Från och med årsskiftet har Syvab mer restriktiva krav på utgående halt av kväve och fosfor. De nya kraven är 8 mg/l för kväve och 0,4 mg/l för fosfor. Båda gäller som gränsvärde på årsmedelvärde. På nyårsdagen kom det milt väder och en mycket kraftig snösmältning startade. Vi lagrade så mycket vatten som möjligt i tunneln för att minimera inkommande flöde till verket. Som mest uppgick nivån i tunneln till 15 meters vattenpelare, vilket motsvarar att ca 1,5 mil av tunneln var vattenfylld. Som mest under 2012 hade vi 9 meters vattenpelare i tunneln. Tyvärr gick det inte att begränsa inflödet så mycket som skulle vara nödvändigt för att rädda biologin i reningsverket från störningar, vilket gjorde att nitrifikationen slogs ut redan första veckan på året. Nitrifikationen har inte helt lyckas återhämta sig under den kalla perioden och därför är utgående kvävehalter förhöjda för årets första period. Tillsynsmyndigheten är underrättad om störningen. Låga temperaturer gör att mikroorganismerna tillväxer långsamt och de har inte helt kunnat återetablera sig sedan de slogs ut vecka 1. Under de senaste veckorna har det gått åt rätt håll och med kommande varmare väder kommer tillväxtthastigheten öka. Fram till vecka 7 ligger medelvärdet på 10,9 mg/l, se tabell 1. Fullt fokus ligger nu på att trycka ned halten av utgående kväve vilket kommer att vara problematiskt under snösmältningen med höga flöden. Vi har dock goda förutsättningar att hämta hem årsmedelvärdet när vi får högre temperaturer på inkommande avloppsvatten och bör därmed kunna klara gränsvärdet för 2013 som beräknas på årsmedelresultatet. Utgående BOD och fosfor har under perioden varit mycket låga. Det nya skivdiskfiltret, som har ersatt ett sandfilter, har gett mycket goda resultat på halten av suspenderat material i utgående vatten. Tabell 1. Reningsresultat i mg/l Parameter Vecka 1-7 Hela året Villkor Typ av villkor Tot-N 10,9 10,9 8 Gränsvärde som årsmedel Tot-P 0,24 0,24 0,4 Gränsvärde som årsmedel BOD 4,21 4,21 8 Riktvärde som kvartalsmedel och gränsvärde som årsmedel COD 37,8 37,8 70 Riktvärde som årsmedel Biogas Rågas produktionen är något lägre än årsmedel men normalt för perioden. Troligen beror detta på materialsammansättningen in i reaktorerna. Rötfunktionen avviker inte från de normala processresultaten. Doktorandprojektet inom Mälardalsklustret har nu startat och försöket drogs igång i februari. En rötkammare är ombyggd med en så kallad EXRT-process (EXRT=extended retention time eller på svenska förlängd Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport 1/13 (Process, Produktion, El/IT, Personal) 2(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2013-03-07 uppehållstid ). Här avvattnas slam från bioreaktorn med en centrifug och pumpas därefter tillbaka till reaktorn igen. På så sätt får slammet en längre uppehållstid och mer gas kan produceras. Dessutom frigörs plats i rötkammaren och det går då att öka belastningen i befintliga volymer med bibehållen god uppehållstid. Ett examensarbete startade i februari och kommer att studera försöket. Produktion Uppföljning av Channelmonstret i gallersallen pågår och visar goda resultat. Channelmonstret ersätter det gamla grovgallret. Dess funktion är att finfördela och mala sönder större partiklar så att de kan bibehållas i avloppsvattnet och man slipper därmed onödig hantering av grovrens. Vid fluidbäddarna pågår det en del förbättringsarbeten. Vi ska inhandla fyra metanolpumpar för att möjliggöra individuell styrning av metanoldosering till var och en av de fyra fluidbäddarna. I samband med detta kommer vi att uppgradera hela pumpsalen och montera nya filter framför sandtvättpumparna. Ett kompostfilter för mottagningsstationen har anlagts. Kompostfiltret renar frånluften från mottagningsstationen och minskar besvärande lukt. Filtret funkar bra och oönskade dofter har minskat. De två nya skivdiskfiltren i sandfiltrets bassäng 1 är i drift, resultatet är mycket tillfredställande. Vi har börjat titta på en ändring vid fordonsgasanläggning. Det är problem med vibrationer från högtryckskompressorerna med bland annat lagerhaveri som följd. Högtryckskompressorerna är placerade i containrar men enligt det nya förslaget byggs en byggnad söder om den befintliga anläggning och där placeras kompressorerna. Alternativt förstärks fundamentet under kompressorena. Uppfräschning av verket fortgår. Konferensrummet har renoverats och renovering av tvätt- och torkrum pågår. I gallersalen har ommålning genomförts. I underhållsrummet har den gamla whiteboardtavlan ersätts av en 70 tums smartboard. Vi kommer nu få en bättre överblick på allt som rör verket på de dagliga avstämningarna. Nya dukar till skivdiskfiltret är under utveckling. De nya dukarna är tåligare och har en dragkedja för enklare montering. Provkörning av dukarna har påbörjats och vi har upptäckt svårigheter att få dukarna rena vid tvättning. Utvecklingsarbetet fortsätter. Tillsammans med Flygt håller vi på att utveckla pumparna i mottagningsstationen. Detta för att komma till rätta med de problem som varit där med många driftstopp och material som fastnat i pumparna. Ett nytt pumphjul har tagits fram och ska testköras på pump 4. Förhoppningen är nu att igensättning av pumparna ska upphöra. Processvattenpumparna gås igenom och ses över. För tillfället läggs mycket planeringsarbete på det förbyggande underhållet. Hittills under året har cirka 500 nya kontrollpunkter lagts till. Vi håller även på att granska och utvärdera underhållssystem för att se vilket som passar Syvabs behov bäst. Tanken är att det nya underhållssystemet ska vara på plats senare under året. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport 1/13 (Process, Produktion, El/IT, Personal) 3(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2013-03-07 Reningsverken i Hölö och Mölnbo börjar bli gamla och slitna. En reinvesteringsplan ska tas fram i samarbete med ägaren Telge Nät AB och en underhållsplan struktureras och läggs upp. Förprojekteringen av nya flödesmätare till Alby och Fittja pågår. Förfrågningsunderlag för anslutning av Ekerö kommun är framtagen. En ritningshandbok håller på att tas fram. Den ska beskriva önskad utformning av ritningar som levereras till oss. På så vis får vi ett enhetligt ritningsarkiv med hög kvalité. Pump 1 i Eolshäll är på renovering och en översyn av rörledningarna genomförs. Natten mellan den sjunde och åttonde mars hade vi inbrott i Eolshäll. Kameran registrerade händelsen och larmet fungerade utmärkt och hela förloppet dokumenterades. Inbrottet är polisanmält. El och IT Elavdelningen har förutom löpande underhåll installerat nya radiotelefoner i Pilkrog och på Himmerfjärdsverket. Renskvarnar i gallersalen och doserpumpar i kembyggnaden har driftsatts. I el- och ventilationshuset har styrning och larmning av utbytta portar installerats. I fluidbädden har tre nya automatiska slamlod installerats. På dravhuset har värmekabelanläggning i stuprännor och rasskydd monterats. Provning av branddetektorer på verket har också utförts. Kalibrering av utgående flödesmätare samt ytterligare flödesmätningskontroller har utförts. Flygt-pumparna i våra externa pumpstationer har servats. I Mölnbo reningsverk har bland annat byte av hydraulventiler till mammutpump 1 gjorts. Under februari utbyttes systemprogrammen i den virtuella miljön. En vinst med detta var bättre prestanda på styrsystemservrarna. Under vidare utvecklingsarbete med lösningar för hantering av backup och lagring har under februari oförutsedda problem uppstått, vilket under en arbetsdag drabbade intranätfunktioner. Prioriterade styrsystem har dock haft fortsatt hög tillgänglighet. De sista båda applikationerna i fysisk miljö (bilvägning och labdata) har migrerats och körs nu på virtuella servrar i nytt kontohanteringssystem. En större pekskärm (Smartboard) har installerats i underhållsrummet. För denna utvecklas specialgränssnitt för process och produktionsparametrar vilka tidigare hanterades på whiteboard. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 5 Verksamhetsrapport 1/13 (Process, Produktion, El/IT, Personal) 4(4) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: S.Stridh/U.Brauer/B.Enberg/G.Lord Carl-Olof Zetterman 2013-03-07 NK-projektet Vi har nu upphandlat vår huvudkonsult och uppdraget har erhållits av Ramböll. Mycket av det förberedande arbetet är testkörning av membranpiloten för att ge oss erfarenhet och säkra utgångsvärden för den kommande projekteringen. Läkemedelsrening pågår i samarbete med IVL. Vi studerar två olika tekniker; ozon och aktivt kol. Vi förbereder huvudprojektet med att få teknik, rutiner och projektservrar på plats för att säkerställa projektets kvalitet redan från början. En extern åtkomlig projektserver har satts upp. Den kommer att testas och vidareutvecklas i inledande faser av NK-projektet. Denna lösning är integrerad med Syvabs egen webbaserade projekthantering och digitala arkivering. Stockholm Vatten VA AB:s styrelse fattade vid styrelsesammanträdet den 7 mars 2013 beslut om att ge bolaget i uppdrag att utreda alternativ för den framtida avloppreningen för Stockholms västra områden. Uppdraget omfattar fyra alternativ för den framtida avloppsreningen vilka framgår av bilagda handlingar. De förberedande studier som genomförts indikerar att alternativ 4, som innebär att Henriksdal efter ombyggnad hanterar allt avloppsvatten från Stockholm, är det ur Stockholms perspektiv mest attraktiva alternativet. I samband med styrelsemötet i Stockholm Vatten AB den 5 september 2013 tar inriktningsbeslut för avloppsvattenreningen i Västerort kommer eventuellt, beroende på valt alternativ, förutsättningarna för anslutningsavtalet mellan Syvab och Stockholm Vatten VA AB att ändras. I så fall behöver Anslutningsavtalet mellan Syvab och Stockholm Vatten VA AB revideras. Besked i denna fråga kan lämnas efter styrelsemötet i september. För ytterligare information se bifogad handling Dnr:13SV150/2013-0201 eller följ länken insyn.stockholm.se/sthlmvatten där Stockholm Vattens styrelsehandlingar finns tillgängliga. Eftersom osäkerhet råder om den framtida belastningen måste vi avvakta i vissa delar av huvudprojektet, det kommer att få konsekvenser för den tidsplan som vi tidigare presenterat. Dock kan vi med dessa klarlägganden från Stockholm Vatten låta utredningsarbetet fortskrida. Vår förhoppning är att ökad öppenhet mer information från Stockholm Vatten skall underlätta det fortsatta arbetet för den framtida Himmerfjärdsanläggningen. Syvab koncentrerar nu arbetet i första hand på rejektvattenrening och tillståndsärendet, där är inte antalet anslutna områden av avgörande natur i dagsläget. Personal Sjukfrånvaron för perioden 1/1-28/2 är 6,7 %, vilket är en för oss hög siffra. Syvab har, liksom övriga Sverige, drabbats hårt av influensan under årets två första månader. Det fungerar utmärkt för den nya driftledaren och vikarierande processingenjören, som anställdes i december, och de har kommit fint in i gänget. En driftledare har sagt upp sig för att starta egen verksamhet och slutade per den 28/2. Vi har påbörjat rekryteringen av en ny produktionstekniker. Ett nytt friskvårdsprojekt planeras och beräknas dra igång efter sommarsemestern. Detta kommer att ske i samarbete med vår massör (som också har tränarbakgrund) sedan många år, och kommer att pågå under ett års tid med personliga mål som grund. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 1(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-03-06 6.1 Ekonomirapport Ekonomiska kommentarer Det ekonomiska året har startat bra. Biogasproduktionen har varit bra för att vara vintermånader. Kostnaderna för hela verksamheten är totalt under budget. Resultat i februari är därmed positivt med 0,9 miljoner kronor. Prognos för helår är enligt budget. Det nya ekonomisystemet har nu hårdtestats med bokslut, allt fungerade relativt bra, vissa justeringar fick göras i inventarieregistret så att de harmoniserar med tidigare systems avskrivningar. Reinvesteringsplan har prioriterats med kontrollstationer utifrån att NK-projektet skall inrymmas i befintlig ram. Förberedelser görs nu för NK-projektet i ekonomisystemet med justeringar i kontoplan och förberedelser med nya koder för att kunna följa upp ekonomiskt utfall under byggnation och slutredovisningar. Olika finansieringslösningar undersöks bland annat med avseende på borgensproblematiken för en del kommuner. Två nya projekt har startats, ett projekt gällande jämställdhetsplan/lönekartläggning, som kommer tas fram med stöd av extern konsult, samt ett projekt gällande medarbetarenkät. Bygget med nytt diariesystem är nu klart, till systemet har kompletterats avtalsbevakning och funktion för bevakning av handlingar som har någon form av tidsgränser. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 2(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-03-06 Intäkter Budget 2013 Utfall februari Prognos helår Anslutningsavgifter 122 000 20 333 122 000 Övriga rörelse int 19 500 2 522 19 500 Totala intäkter 141 500 22 855 141 500 Kostnader Budget 2013 Utfall augusti Prognos helår Drift Kemikalier 11 540 618 11 540 Drivmedel 590 107 590 Slamtransport 7 500 774 7 500 Energikostnad 22 800 3 780 22 800 Övrigt drift 22 990 4 250 22 990 Summa drift 65 420 9 529 65 420 Personal Lönekostnader 19 790 3 369 19 790 Pensionskostnader 3 700 554 3 700 Sociala kostnader 7 335 1 041 7 335 Utbildning 540 79 540 Övrigt personal 935 195 935 Summa Personal 32 300 5 238 32 300 Finansiellt Avskrivning 27 600 4 576 27 600 Ränteintäkter - - Räntekostnader 15 150 2 485 15 150 Övrigt finansiellt 1 000 122 1 000 Skatt 30-30 Summa Finansiellt 43 780 7 183 43 780 Resultat - 905 - Bokslutsdisp - - - Resultat 0 905 - Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.1 Ekonomirapport 3(3) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-03-06 Biogasverksamheten 2013 (Tkr) Budget Utfall februari Helårsprognos Intäkter Biogasintäkter 17 000 2 163 17 000 Summa intäkter 17 000 2 163 17 000 Driftskostnader Underhåll / drift - 2 200-350 - 2 200 El - 1 200-151 - 1 200 Arbetstid - 1 000-120 - 1 000 Substrat omkostnad - 3 000-136 - 3 000 Summa driftskostnader - 7 400-757 - 7 400 Kapitalkostnad Räntor - 2 160-360 - 2 160 Avskrivning - 2 100-350 - 2 100 Summa kapitalkostnader - 4 260-710 - 4 260 Resultat 5 340 696 5 340 Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 6.2 Investeringar 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-03-08 6.2 Investeringar Investeringar följer beslutad plan. Pågående större investeringar NK-projektet Täckning av F2 (Förtjockare 2), förbättringar av mottagning av flytande materiel Renovering av konferensrum + tvättstuga Systemutveckling av Citect UH-system (Underhållssystem) Undergjutning Gaskompressorer Slambyggnad tak Värmeväxlare mottagningsstation Beviljad investeringsram 2013 (miljoner kronor) IB 2013 Reinvesteringar Akutinvesteringar Nyinvesteringar Bidrag Summa 2,8 27,6 0 0 0 30,4 Utfall per 130228 Pågående arbeten 2,2 Investeringar 0,1 Summa 2,3 Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Dokumentnr: Dokumenttyp: Dokumentnamn: Sida: Styrelsehandling 8 Förvaltningsberättelse ekonomidelen Beslut 1(1) Ansvarig för dokumentet: Granskad och fastställd av: Sign: Gäller från: Lars-Göran Zetterman Carl-Olof Zetterman 2013-03-11 8 Förvaltningsberättelse och ekonomidelen I bifogat redovisas förvaltningsberättelsen och resultat och balansräkning för 2012. Förslag till beslut Att styrelsen godkänner: - året balans- och resultaträkning - årets resultat om + 4 029 761 balanseras som bokslutsdisposition till obeskattade reserver genom överavskrivning. - balanserad vinst om 14 432 balanseras i ny räkning. Postadress Säte Org.nr. Telefon Telefax E-post Internet Himmerfjärdsverket Stockholm 556050-5728 08 410 776 00 08 530 270 08 info@syvab.se www.syvab.se 147 92 Grödinge

Förvaltningsberättelse Syvab driver Himmerfjärdsverket, pumpstationer, tunnlar och ledningar som leder avloppsvatten till verket. Syvab renar avloppsvatten, producerar biogas som förädlas till fordonsgas samt framställer biomull. Bolaget är ett aktiebolag som ägs av kommunerna Botkyrka, Nykvarn, Salem och Stockholm Vatten VA AB samt Telge i Södertälje AB. I Syvabs uppdrag ingår att vårda och bevara anläggningen samt att förbereda och utveckla anläggningen för framtiden och utökade reningskrav. För att driva verket har följande organisation gällt under 2012: Ägarna ger via styrelsen direktiv för verksamheten. VD ansvarar för att dessa verkställs och rapporterar tillbaks till styrelsen. Styrelsen fastställer en långtidsplanering som anger inriktning för verksamheten. Administration består av ekonomi, administration och service. Ekonomifunktionens uppgift är att se till att finanser och ekonomi fungerar väl, utveckling av personella resurser samt system för information, uppföljning och analyser. I de administrativa uppgifterna ingår numera även substrataffärer och administrativa projekt samt viss konsultverksamhet. Konsultverksamheten omfattar uppströmsarbete, KSL-samarbetet samt ekonomihantering av Föreningen Vatten. Service ansvarar för mathållning, skyddskläder, städning samt reception och växel Elavdelningen har till uppgift att installera, underhålla och åtgärda fel i elfunktion på samtliga av Syvabs anläggningar. Personal på enheten ingår även i beredskap. IT-enheten driver, förvaltar och upprättar datasystem för driftövervakning, styrning och även administrativa system. Antalet övervakade driftsignaler är över 15 000 signaler per dygn. Produktionsavdelningen driver, bevarar, utvecklar och underhåller Himmerfjärdsverket och övriga anläggningar. Den ser till att processen kan drivas och att anläggningarna underhålls för daglig drift och att anläggningen är i gott skick för framtiden. Avdelningen sköter investeringar, upphandlingar och olika projekt. Produktionsavdelningen har ständig beredskap och ansvarar för larmhantering. 1(20)

Processavdelningen har till uppgift att styra reningsprocessen så att reningsresultat uppnås enligt givna direktiv. Avdelningen driver även processutvecklingsprojekt för att säkerställa att reningsresultaten uppfyller framtida krav. I Processavdelningen ingår även laboratoriet som skall följa upp driftresultaten och analysera prover så att optimal styrning kan ske. Under året har styrelsen sammanträtt fyra gånger. I oktober genomfördes en studieresa till Danmark för att se ny teknik som kan bli aktuellt vid ombyggnation av Himmerfjärdsverket. Ombyggnation föranleds av skärpta utsläppskrav 2017. En lördag i juni anordnade Syvab ett Öppet Hus, för att låta närboende och andra intresserade komma och ta del av de framtidsplaner som finns, och se den befintliga anläggningen. Trots ett intensivt regnande tog sig nästan 300 personer till Syvab och fick, förutom information om vår framtid, se vår film Vem bryr sig, gå på guidad tur och fick också lite att äta och dricka. Allmänt om verksamheten Verksamheten har bedrivits enligt plan och fastställd långtidsplanering. Utöver ordinarie verksamhet med rening av avloppsvatten enligt tillstånd, har fordonsgasproduktionen ökat och arbete med avsättning av biomull fortsatt. Fokus under 2012 har varit planering och utredning gällande kommande ombyggnation. Arbetet med Ekerö kommuns anslutning har fortsatt och detaljprojektering är nu genomförd. Innan byggnation kan starta skall vissa ägarfrågor lösas. Under året har Syvab haft totalt 4 424 (3 717) besökare i form av säljare, entreprenörer och studiebesök. Detta innebär i genomsnitt 20 (17) besökare varje dag. Informationen till allmänheten är en viktig del av vårt uppströmsarbete och har haft en gynnsam utveckling under året. Syvab har tagit emot 1 717 (1 580) personer för studiebesök varav 1 360 (1 285) varit skolelever. Vår informatör har också besökt och utbildat 57 (38) skolklasser innefattande 1 269 (786) elever. På så sätt har vi skapat över 3 000 (2 000) diplomerade ambassadörer som "bryr sig" och hjälper oss att Värna Vårt Vatten. 2(20)

Ekonomisk information Ägarnas avgifter till företaget var 119,7 (117,0) mkr. Övriga intäkter 23,6 (20,6) mkr. De slutliga anslutningsavgifterna fördelas enligt nedan: 2012 2011 Botkyrka kommun 27 712 000 (23,14 %) 27 168 000 (23,22 %) Nykvarns kommun 2 131 000 (1,78 %) 2 060 000 (1,76 %) Salems kommun 3 720 000 (3,11 %) 3 620 000 ( 3,09 %) Stockholm Vatten VA AB 49 744 000 (41,54 %) 48 076 000 (41,09 %) Telge i Södertälje AB 36 433 000 (30,43 %) 36 080 000 (30,84 %) 119 740 000 117 004 000 Anslutningsavgifterna har ökat från 2011 med 2,3 % och övriga intäkter 16,5 % av totala intäkter. Övriga intäkter består framförallt av försäljning av fordonsgas. 18,00% 16,00% 14,00% 12,00% 10,00% 8,00% 6,00% 4,00% 2,00% 0,00% Utveckling övriga intäkter 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 För bolagets anläggningar, inventarier och fordon vid Himmerfjärdsverket, Eolshälls- och Järnaanläggningen samt alla anläggningar utefter tunnelsystemet har erforderliga försäkringar tecknats. Fastigheterna Hörningsholm 2:42 och 2:45 behandlas i skattehänseende som skattefri reningsanläggning. Fastigheten Hörningsholm 2:48 har ett taxeringsvärde på 16,2 mkr, Hörningsholm 2:214 är taxeringsvärdet 1,3 mkr samt Hörningsholm 2:250 har ett taxeringsvärde på 0,8 mkr. Driftkostnaderna var 100,6 (97,6) mkr. Avskrivningar och finansiella kostnader var 38,6 (39,8) mkr. Intäkterna för året överstiger kostnaderna med 4 029,8 (147,4) tkr, mellanskillnaden överförs till obeskattade reserver. Den totala kostnaden delat med inkommande mängd vatten ger en kostnad om 2,84 (2,90) kr/m 3. 3(20)

5,00 Kostnad kr/m3 4,00 3,00 2,00 1,00-2008 2009 2010 2011 2012 Finansieringsläget i ränteportföljen per 121231 var 330 (330 mkr) upplånat, medelränta 3,64 % (4,01 %) och 3,62 (3,72) år genomsnittligt förfallotid. Finansieringspolicyn anger att max 40 % av låneförfallen får ske inom ett år, läget 121231 var 27 % (27 %). Likviditet Ingen ytterligare upplåning har skett under året. Krediten var utnyttjad med 4,9 mkr per 121231. Tkr 35000 30000 25000 20000 15000 10000 5000 0-5000 -10000 Likviditet 2012 Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Elportfölj Elkostnader är den enskilt största kostnadsposten och motsvarar 14 % (16 %) av Syvabs hela budget. Syvab har en elportfölj som har som syfte att hålla låga priser och stabilare prisnivåer. Elportfölj innebär att prissäkring görs med olika täckningsgrader enligt en fastställd norm. 4(20)

% 80 70 60 50 40 30 20 10 0 Prissäkringsnivåer 2012 2013 2014 2015 Prissäkring Min 46 44 42 40 38 36 34 32 Prognos elportfölj (öre/kwh) 2012 2013 2014 2015 Cert El Investeringar Investeringar delas upp i tre kategorier: Reinvesteringar En femåring investeringsplan upprättas och godkänns av styrelsen. Nyinvesteringar Nya krav, ny teknik och investeringar som förbättrar arbetsmiljö, reningsresultat, processer eller ekonomi. Föredras och skall beslutas i varje enskilt fall med motivation och investeringskalkyler. Akuta investeringar Akut åtgärd som rapporteras till styrelse i efterhand för beslut om tillägg eller omprioritering i befintliga investeringsplaner. Under året har en akutinvestering genomförts, byte av sandfilter. Styrelsen beslutade i december 2012 att skjuta till 6 mkr för dessa akutåtgärder. 5(20)

Investering historik/planer 70000 60000 50000 40000 30000 20000 10000 0 2008 2009 2010 2011 2012 Pågående arbeten till ett anskaffningsvärde av 47,5 (13,9) mkr har avslutats och aktiverats/kostnadsförts samtidigt som nya pågående arbeten startat till ett anskaffningsvärde 39,6 (29,4) enligt fastställd plan. Detta innebär att kontot pågående arbeten minskat från 39,9 mkr till 32,0 mkr. Nyckeltal Nedan redovisas den ekonomiska utvecklingen i form av nyckeltal. Nyckeltal 2008 2009 2010 2011 2012 Nettoomsättning (tkr) 106 912 113 855 120 593 137608 143 317 Resultat ef finansnetto (tkr) -644 762 379 177 4 060 Balansomslutning (tkr) 317 569 353 811 385 406 394606 403 390 Soliditet 0,02 0,04 0,04 0,02 0,03 Kassalikviditet 0,62 0,60 1,16 0,96 0,81 Förslag till disposition av vinst Företaget visar ett överskott i verksamheten med 4,0 mkr. Dessa fonderas genom överavskrivning, därmed redovisas ingen vinst för 2012. Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till bolagsstämman förfogande fritt eget kapital om 14 432 kronor balanseras i ny räkning. 6(20)

Resultaträkning Not 2012 2011 Verksamhetens intäkter Anslutningskommunernas avgifter 119 740 000 117 004 000 Övriga rörelseintäkter 23 576 969 20 604 141 Summa verksamhetsintäkter 143 316 969 137 608 141 Verksamhetens kostnader Övriga externa kostnader 10-71 173 556-66 227 003 Personalkostnader 1-29 474 116-31 371 598 Avskrivningar 2-25 820 083-25 743 070 Summa verksamhetens kostnader -126 467 755-123 341 671 Rörelseresultat 16 849 214 14 266 470 Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 72 169 15 412 Räntekostnader och liknande resultatposter -12 055 180-13 225 160 Övriga finansiella kostnader -805 250-879 923 Resultat efter finansiella poster 4 060 953 176 799 Bokslutsdispositioner 3-4 029 761-147 407 Skatt på årets resultat -31 192-29 392 Årets resultat 0 0 7(20)

Balansräkning TILLGÅNGAR Not 20121231 20111231 Anläggningstillgångar 2 Materiella anläggningstillgångar Byggnader och mark 175 367 877 169 432 842 Maskinell utrustning 139 170 923 125 622 188 Inventarier 8 634 486 6 902 200 Pågående arbeten 31 953 958 39 897 246 Summa materiella anläggningstillgångar 355 127 244 341 854 476 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 4 41 795 148 41 526 046 Övriga fordringar 5 3 976 691 7 283 431 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 6 2 477 022 3 067 064 Kassa och bank 14 192 875 354 Summa omsättningstillgångar 48 263 053 52 751 895 Summa tillgångar 403 390 297 394 606 371 8(20)

EGET KAPITAL OCH SKULDER Not 20121231 20111231 Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital (120 st) 120 000 120 000 Reservfond 20 000 20 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst 14 432 14 432 Årets resultat 0 0 Summa eget kapital 154 432 154 432 Obeskattade reserver 3 13 744 768 9 715 007 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut 7 330 000 000 330 000 000 Kortfristiga skulder Checkräkningskredit 7 4 851 626 0 Leverantörsskulder 11 103 252 12 957 012 Övriga skulder 8 6 726 679 6 231 213 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 9 36 809 540 35 548 707 Summa kortfristiga skulder 59 491 097 54 736 932 Summa eget kapital och skulder 403 390 297 394 606 371 POSTER INOM LINJEN Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga 9(20)

Kassaflödesanalys, kkr 2012 2011 Den löpande verksamheten Rörelseresultat 16 849 14 266 Justeringar för poster som inte ingår i kassaflödet Avskrivningar 25 820 25 743 Vinst (-) / förlust (+) vid avyttring av inventarier -103-356 42 566 39 653 Erhållen ränta 72 15 Erlagd ränta -13 277-14 105 Betald inkomstskatt -29-29 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 29 332 25 534 Förändringar i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 3 628 426 Ökning (-) / minskning (+) av kortfristiga skulder 317 5 553 Kassaflöde från den löpande verksamheten 33 277 31 513 Investeringsverksamhet Förvärv av materiella anläggningstillgångar -41 950-44 619 Försäljning av inventarier 2 960 932 Kassaflöde från investeringsverksamhet -38 990-43 687 Finansieringsverksamhet Upptagna lån 4 852 5 500 Amortering av skuld 0-2 000 Kassaflöde från finansieringsverksamhet 4 852 3 500 Ökning (+) / minskning (-) av likvida medel -861-8 674 Likvida medel vid årets början 875 9 549 Likvida medel vid årets slut 14 875 10(20)

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Allmänna upplysningar Redovisningsprinciper Tillämpade redovisningsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen samt uttalanden och allmänna råd från bokföringsnämnden. När allmänna råd från bokföringsnämnden saknas har vägledning hämtats från Redovisningsrådets rekommendationer och i tillämpliga fall från uttalanden av FAR SRS. När så är fallet anges detta i särskild ordning nedan. Värderingsprinciper m.m Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. Fordringar Fordringar har upptagits till anskaffningsvärden varmed de beräknas inflyta. Periodiseringar Periodisering av intäkter och kostnader har skett enligt god redovisningssed. Definitioner av nyckeltal Nettoomsättning Rörelsens huvudintäkter, fakturerade kostnader, sidointäkter samt intäktskorrigeringar. Resultat efter finansnetto Resultat efter finansiella intäkter och kostnader men före extraordinära intäkter och kostnader, bokslutsdispositioner och skatter Balansomslutning Företagets samlade tillgångar Soliditet Justerat eget kapital i procent av balansomslutningen. Kassalikviditet Omsättningstillgångar exklusive lager delat med kortfristiga skulder Upplysningar till enskilda poster Periodens leasingkostnader har uppgått till 88 877 (92 417) kr 11(20)

Not 1 Personal 2012 2011 Medeltal heltidsanställda 42 43 Varav kvinnor 12 12 Personalkostnader Löner och andra ersättningar 2012 2011 VD och styrelse 1 204 677 1 188 326 Övriga anställda 18 152 778 17 594 879 Summa 19 357 455 18 783 205 Pensionskostnader VD och styrelse 303 593 337 022 Övriga anställda 2 834 127 4 397 562 Summa 3 137 720 4 734 584 Sociala kostnader VD och styrelse 382 612 380 818 Övriga anställda 5 576 210 6 351 341 Övriga personalkostnader, utbildning mm 1 020 119 1 121 650 Summa 6 978 941 7 853 809 Totala löner, ersättningar, sociala avgifter och pensionskostnader 29 474 116 31 371 598 2012 2012 2011 2011 Fördelning kvinnor/män i ledande befattning Män Kvinna Män Kvinna Styrelse 6 2 7 1 Ledningsgrupp 3 1 3 1 VD har vid uppsägning rätt till max 24 månadslöner, egen uppsägningstid är 6 månader. Not 2 Anläggningstillgångar och avskrivningar Avskrivningar enligt plan grundas på anläggningarnas anskaffningsvärde vilka har minskat med statsbidrag, och fördelas över den beräknade nyttjandeperioden. Följande avskrivningstider har tillämpats: Byggnader och mark Mark Avskrives ej Konst Avskrives ej Reningsverk 33 år Tunnlar 100 år Ledningar 33 år Byggnader/bostäder 50 år Växthus 15 år Maskinell utrustning 15/10/5 år Inventarier Växthus 5 år Övriga inventarier 10/5 år 12(20)

Reningsverk 2012 2011 Ingående anskaffningsvärden 317 453 225 316 090 292 Överfört från pågående arbeten 6 745 179 721 133 Inköp 0 641 800 Ingående statsbidrag -19 000 000-19 000 000 Klimatbidrag -3 900 000-3 900 000 Utgående ack. anskaffningsvärden 301 298 404 294 553 225 Ingående ack avskrivningar -168 369 172-163 287 869 Årets avskrivningar -5 164 816-5 081 303 Utgående ack avskrivningar -173 533 988-168 369 172 Utgående planenligt restvärde 127 764 416 126 184 053 Tunnlar Ingående anskaffningsvärde 98 085 587 98 085 587 Överfört från pågående arbeten 0 0 Ingående statsbidrag -12 000 000-12 000 000 Utgående ack. anskaffningsvärden 86 085 587 86 085 587 Ingående avskrivningar -70 820 151-70 604 363 Årets avskrivningar -215 788-215 788 Utgående ack. avskrivningar -71 035 939-70 820 151 Utgående planenligt restvärde 15 049 648 15 265 436 Ledningar Ingående anskaffningsvärde 44 754 047 44 754 047 Överfört från pågående arbeten 163 680 0 Inköp 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden 44 917 727 44 754 047 Ingående avskrivningar -28 722 595-27 584 327 Årets avskrivningar -1 101 408-1 138 268 Utgående ack. avskrivningar -29 824 003-28 722 595 Utgående planenligt restvärde 15 093 724 16 031 452 Byggnader/Bostäder Ingående anskaffningsvärde 2 678 983 2 678 983 Inköp 5 847 080 0 Utgående ack. anskaffningsvärden 8 526 063 2 678 983 Ingående avskrivningar -702 686-649 104 Årets avskrivningar -60 660-53 582 Utgående ack. avskrivningar -763 346-702 686 Utgående planenligt restvärde 7 762 717 1 976 297 Växthus Ingående anskaffningsvärde 3 974 719 3 974 719 Inköp 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden 3 974 719 3 974 719 Ingående avskrivningar -2 910 574-2 632 342 Årets avskrivningar -278 232-278 232 Utgående ack. avskrivningar -3 188 806-2 910 574 Utgående planenligt restvärde 785 913 1 064 145 Mark Ingående anskaffningsvärden 8 911 459 8 911 459 Inköp 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden 8 911 459 8 911 459 Summa Byggnader och Mark 175 367 877 169 432 842 13(20)

Maskinell utrustning 2012 2011 Ingående anskaffningsvärde 278 133 332 259 902 377 Överfört från pågående arbeten 25 396 324 13 212 589 Inköp 8 101 626 12 949 107 Ingående klimpbidrag 0-3 900 000 Försäljning 0-750 000 Utrangerat -2 800 000-3 280 741 Utgående ack. anskaffningsvärden 308 831 282 278 133 332 Ingående avskrivningar -152 511 144-139 295 102 Försäljningar 0 283 038 Årets avskrivningar -17 229 215-16 779 821 Utrangerat 80 000 3 280 741 Utgående ack. avskrivningar -169 660 359-152 511 144 Summa maskinell utrustning 139 170 923 125 622 188 Ackumulerade överavskrivningar -13 744 768-9 715 007 Bokfört värde 125 426 155 115 907 181 Inventarier Ingående anskaffningsvärde 40 262 619 39 458 268 Överfört från pågående arbeten 2 945 363 0 Inköp 693 688 1 610 461 Försäljningar -342 000-806 110 Utgående ack. anskaffningsvärden 43 559 670 40 262 619 Ingående avskrivningar -33 360 419-31 861 103 Försäljningar 205 200 696 760 Årets avskrivningar -1 769 965-2 196 076 Utgående ack. avskrivningar -34 925 184-33 360 419 Summa inventarier 8 634 486 6 902 200 Pågående arbete Ingående värde 39 897 246 24 412 508 Inköp 39 582 946 29 418 460 Avslutade arbeten -47 526 234-13 933 722 Utgående värde 31 953 958 39 897 246 Taxeringsvärden: Hörningsholm 2:250 830 000 kr (byggnad 186 000 kr) Hörningsholm 2:214 1 333 000 kr (byggnad 481 000 kr) Hörningsholm 2:42 0 kr Hörningsholm 2:45 0 kr Hörningsholm 2:48 16 222 000 kr 14(20)

Not 3 Avser avskrivningar utöver plan Not 4 Kundfordringar 2012 2011 Anslutningskommunerna 38 126 587 37 418 751 Övriga kunder 3 668 561 4 107 295 Summa 41 795 148 41 526 046 Not 5 Övriga fordringar 2012 2011 Skattefordringar 1 360 645 1 360 645 Skattekonto 2 195 043 1 775 261 Klimpbidrag 0 3 900 000 Övriga 421 003 247 525 Summa 3 976 691 7 283 431 Not 6 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 2012 2011 Pensioner 239 350 676 166 Recipientkontroll 145 000 145 000 El 955 242 1 093 103 Fakturor för vidarefakturering 97 791 220 501 Övriga interimsfordringar 1 039 640 932 294 Summa 2 477 023 3 067 064 Not 7 Återstående skuld på upptagna lån 2012 2011 Nordea, långfristigt 330 000 000 330 000 000 Summa 330 000 000 330 000 000 Bolaget har en beviljad kredit på 50 mkr per 20121231. Krediten är utnyttjad med 4 851 626 kr per den 20121231. Not 8 Övriga skulder 2012 2011 Momsskuld 5 751 222 5 703 394 Källskatt 466 625 498 427 Aktuell skatteskuld 31 194 29 392 Sociala kostnader 477 638 0 Summa 6 726 679 6 231 213 Not 9 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2012 2011 El 1 111 427 797 041 Semester och löneskuld 1 208 265 936 837 Löneskatt 820 250 1 130 143 Sociala kostnader 0 490 126 Slamtransporter 737 322 610 838 Räntekostnader 1 255 760 839 165 Anslutningsavgifter 30 500 000 29 935 250 Övriga interimsskulder 535 266 809 307 Förutbetalda intäkter 641 250 0 Summa 36 809 540 35 548 707 15(20)

Not 10 Övriga externa kostnader Med övriga externa kostnader avses kostnader för drift av anläggningarna. I dessa kostnader ingår kemikalier, el, underhåll, kontorsmaterial, telefon mm. Även främmande tjänster såsom konsult, arvoden och revision ingår i denna post. En detaljerad redovisning ges i bilaga 1. Revisionsuppdrag Med revisionsuppdrag avses granskning av årsredovisning och bokföringen samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankommer på bolagets revisor att utföra samt rådgivning eller annat biträde som föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genomförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Mazars SET Revisionsbyrå AB 2012 2011 Revisionsuppdrag 0 120 000 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 0 42 186 Övriga tjänster 0 15 000 Summa 0 177 186 Revisionsbyrån Fyrtornet AB 2012 2011 Revisionsuppdrag 97 000 0 Revisionsverksamhet utöver revisionsuppdrag 32 000 0 Övriga tjänster 16 000 0 Summa 145 000 0 Not 11 Eget kapital Antal A-aktier: 120 st med ett kvotvärde på 1 000 kr. Aktiekapital Reservfond Balanserat Årets resultat resultat Ingående balans 120 000 20 000 14 432 0 Disposition enligt beslut av årets årsstämma 0 0 Årets resultat 0 0 Summa 120 000 20 000 14 432 0 16(20)

Grödinge den xx mars 2013 Anders Lago Gösta Lindh Ann-Charlotte Arnesson Ordförande Kenneth Berg Kjell Nilsson Stig Beckman Pär Klockar Arbetstagarrepresentant Kristina Stark Fujii Arbetstagarrepresentant Carl-Olof Zetterman Verkställande direktör Min revisionsberättelse har avgivits den xx mars 2013 Patrik Zettergren Auktoriserad revisor 17(20)

18(20)

Bilaga 1 Ekonomi för åren 2007-2012 (tkr) INTÄKTER 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Budget 2012 Brukningsavgift 105 500 103 300 106 500 110 000 117 004 119 740 119 741 Övriga intäkter 3 584 3 926 7 356 10 594 20 619 23 649 19 619 Varav rörelse 3 431 3 612 7 355 10 593 20 604 23 577 19 619 Varav räntor 153 314 1 1 15 72 Summa intäkter 109 084 107 226 113 856 120 594 137 623 143 389 139 360 KOSTNADER Driftkostnader -82 569-80 668-81 563-86 178-97 599-100 648-95 925 Varav försäkringar -494-421 -402-492 -493-538 -505 Varav recipient -2666-3494 -505-3314 -5234-2521 -2300 Varav elström -22585-19632 -22191-23354 -22139-20423 -22600 Varav kemikalier -4194-3894 -7435-8462 -9877-11893 -10090 Varav slamtransporter -6213-7801 -6498-6014 -6238-8810 -8500 Varav lönekostnader -20594-24801 -23874-24485 -24561-25097 -25170 Varav pensionskostnader -5104-5335 -5338-4202 -4733-3138 -3000 Varav arvoden -187-185 -192-222 -215-219 -330 varav revision -96-153 -147-175 -120-177 -150 Varav övrigt -20436-14952 -14981-15458 -23989-27832 -23280 Kapitalkostnader -26508-26524 -32289-34391 -39995-42710 -43405 Varav räntor -7610-10232 -9658-10818 -13225-12055 -16825 Borgensavgift -987-689 -883-889 -880-805 -1000 avskrivningar -16162-16281 -21142-22385 -25743-25820 -25580 avskrivningar utöver plan -1749 678-606 -299-147 -4030 0 Skatt -7-34 -4-25 -29-31 -30 Utrangeringar Resultat 0 0 0 0 0 0 0 19(20)

Bilaga 2 Behandlingskostnader 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Brukningsavgift 84,000 88,000 89,000 93,500 105,500 103,300 106,500 110,000 117,004 119,740 Avl.mängd Mm3 36,81 35,566 35,432 36,500 34,191 39,653 37,516 41,522 40,343 42,141 Öre/m3 avlopp 228 247 251 256 309 261 284 265 290 284 20(20)