1 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 38111 Specialdestinerade statsbidrag, externt 2 002 38211 Personalanknutna statsbidrag, externt 1 619 1 784 DSI1 Summa statsbidrag 1 619 1 784 2 002 30101 Patientavgifter inkl. övriga avgifter, externt 7 382 8 735 8 907 31103 Såld vård, sjukhusvård avtal, internt 31513 Såld vård, VG Primärvård, internt 31613 Såld vård, Vårdval Rehab, internt 31303 Såld vård, primärvård avtal, internt 32913 Försäljning av tandvård, avtal, internt DSI2 Summa såld vård avtal 32111 Tandvårdsersättning från försäkringskassan, extern 31201 Såld vård, sjukhusvård övrigt, externt 31511 Såld vård, VG Primärvård, externt 31611 Såld vård, Vårdval Rehab, externt 31401 Såld vård, primärvård övrigt, externt 32921 Försäljning av tandvård, externt DSI3 Summa såld vård övrigt, externt 31203 Såld vård, sjukhusvård övrigt, internt 31403 Såld vård, primärvård övrigt, internt 31503 Såld vård, övriga vårdgivare, internt 32923 Försäljning av tandvård, internt DSI4 Summa såld vård övrigt, internt DSIV Summa såld vård, totalt 38933 Driftbidrag från nämnd inom regionen, avtal int 834 038 834 038 803 480 38943 Erhållna internt fördelade statsbidrag 33111 Försäljning inom regional utveckling, externt 34101 Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, ext 2 820 2 700 3 322 35111 Försäljning medicinska tjänster, externt 70 100 36411 Hyresintäkter lokaler/bostäder, externt 15 36111 Övrig försäljning av tjänster, externt 2 341 1 501 2 385 36981 Aktiverade personalkostnader, externt 37101 Försäljning material och varor, externt 835 600 775 38311 Särskild momsersättning 423 20 336 38611 Investeringsbidrag 38811 EU-bidrag, externt 38991 Övriga bidrag, externt 1 882 144 1 074 39291 Biljettintäkter, externt 39191 Övriga intäkter, externt 295 135 258 DSI5 Summa övriga intäkter, externt 8 681 5 200 8 150 33113 Försäljning inom regional utveckling, internt 34103 Övr. försäljning i regionens huvudverksamhet, int 132 15 35113 Försäljning medicinska tjänster, internt 27 36413 Hyresintäkter lokaler/bostäder, internt 41 134 158 36113 Övrig försäljning av tjänster, internt 1 119 1 064 1 353 37103 Försäljning material och varor, internt 2 38993 Övriga bidrag, internt 19 953 15 629 32 063 39193 Övriga intäkter, internt 2 965 592 1 762 DSI6 Summa övriga intäkter, internt 24 237 17 419 35 353 SVI Summa verksamhetens intäkter 875 957 867 176 857 892 2018-03-02 07:42
2 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 40111 Lön arbetad tid -278 224-361 265-271 630 40301 OB-tillägg -1 060-874 40411 Övertids- och mertidsersättning -3 701-3 669 40511 Jour- och beredskapsersättning -436-433 40701 Prestationslön och arvodesersättning -696-475 -743 41111 Lön ej arbetad tid -55 527-54 293 41211 Sjuklön -8 107-7 741 DSK1 Summa löner -347 751-361 740-339 383 44111 Pensionskostnader, externt 44131 Pensionsförsäkr.avg. enl. särskilt beslut/avtal -15-12 44221 Årets avsättn. pension enl särskilt beslut/avtal 45311 Löneskatt, externt -3 DSK2 Summa pensionskostnader -15-15 43911 Kostnadsersättningar o naturaförmåner, externt -2 090-148 -1 939 46911 Övriga personalkostnader, externt -9 606-10 954-9 517 46913 Övriga personalkostnader, internt -3 785-1 961-3 235 DSK3 Summa övriga personalkostnader -15 481-13 063-14 691 45111 Sociala avgifter, externt -234-94 45113 Sociala avgifter, internt -153 443-159 493-147 283 DSK4 Summa sociala avgifter -153 677-159 493-147 377 DSKL Personalkostnader totalt -516 924-534 296-501 466 55511 Inhyrd personal, läkare, externt -6 544-2 652-5 486 55521 Inhyrd personal, sjuksköterskor, externt 55591 Inhyrd personal, övrigt, externt -34 DSKB Summa kostnader inhyrd personal -6 544-2 652-5 520 50103 Köp av sjukhusvård avtal, internt -6-1 50413 Köp av VG Primärvård, internt 50423 Besök hos annan vårdgivare VGPV, internt 50433 Köpt vård, Vårdval Rehab, internt 50303 Köp av primärvård avtal, internt 53113 Köp av tandvård, avtal internt DSK5 Summa köpt vård avtal, internt -6-1 50201 Köp av sjukhusvård avtal o övrigt, externt -2 50411 Köp av VG Primärvård, externt 50421 Besök hos annan vårdgivare VGPV, externt 50431 Köpt vård, Vårdval Rehab, externt 50401 Köp av primärvård avtal o övrigt, externt 51011 Köp av övrig vård, externt -598-620 -444 53121 Köp av tandvård avtal/övr, externt -24 DSK6 Summa köpt vård avtal o övrigt, externt -598-620 -470 50203 Köp av sjukhusvård övrigt, internt 50403 Köp av primärvård övrigt, internt 53123 Köp av tandvård övrigt, internt 51013 Köp av övrig vård, internt DSK7 Summa köpt vård övrigt, internt DSKV Summa köpt vård, totalt -604-620 -471 56111 Läkemedel inom läkemedelsförmån, externt -17 016-17 554-17 443 56113 Läkemedel inom läkemedelsförmån, internt 56151 Läkemedel utanför läkemedelsförmån, externt -49-40 -100 56153 Läkemedel utanför läkemedelsförmån, internt 56181 Läkemedelsrabatter, externt DSK8 Summa läkemedelskostnader -17 065-17 594-17 543 2018-03-02 07:42
3 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 58313 Driftbidrag inom regionen till utförare, internt 58943 Lämnade internt fördelade statsbidrag 54111 Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, ext 55011 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, ext -3 250-2 828-3 225 55351 Tolktjänster, externt -15 641-13 767-14 298 55811 Dosdispensering (utanför läkemedelsförmån) -21-18 56311 Sjukvårdsartiklar o med. material, externt -7 402-7 236-7 653 57111 Tekn-, med. hjälpmedel för handikappade, externt -93 342-89 622-90 532 57991 Material o varor, externt -9 522-9 143-9 206 58991 Övriga lämnade bidrag, externt -29 131-22 464-22 020 60111 Hyra av lokal/bostad, externt -41 681-41 361-40 491 60991 Övriga lokalkostnader, externt -1 821-337 -2 243 62111 Hyra/leasing anläggn.tillgångar, externt -210-20 63111 Energi med mera, externt -569-491 64111 Förbrukningsmaterial, externt -3 493-1 877-4 147 65111 Reparation och underhåll, externt -475-125 66111 Kostnader för transportmedel, externt -93-20 -58 67111 Transporter exkl. sjukresor, externt -60-8 -37 67211 Sjukresor, externt 68111 Resekostnader, externt -2 179-3 038-2 644 69111 Information och PR, externt -221 70711 Representation, externt -2 72111 Tele, IT-kommunikation och post, externt -582-875 73111 Försäkrings- och riskkostnader, externt -622-344 75991 Övriga tjänster, externt -1 976-2 641-1 252 76911 Övriga kostnader, externt -264-1 645-3 284 78111 Utrangering av anläggningstillgångar, externt -86 78911 Förlust vid avyttring av anläggn.tillgångar, ext DSK9 Summa övriga kostnader, externt -212 643-197 842-201 108 54113 Köp av utbildn, kultur, övr. reg. verksamhet, int -1-31 55013 Köp av verksamhetsanknutna tjänster, int -7 452-6 969-7 302 55353 Tolktjänster, internt -4-1 55813 Dosdispensering (utanför läkem. förmån),internt 56313 Sjukvårdsartiklar o med. material, internt -125-45 -178 57113 Tekn-, med. hjälpmedel f handikappade, internt -45 743-42 143-44 285 57993 Material o varor, internt -547-503 -99 57983 Moms- & konkurrensneutralitet, tandvård, internt 58993 Övriga lämnade bidrag, internt 60113 Hyra av lokal/bostad, internt -16 456-16 426-15 993 60993 Övriga lokalkostnader, internt -6 471-6 033-6 687 62113 Hyra/leasing anläggn.tillgångar, internt -3 253-3 092 63113 Energi med mera, internt -150-179 64113 Förbrukningsmaterial, internt -1 072-772 -1 653 65113 Reparation och underhåll, internt -96 66113 Kostnader för transportmedel, internt -6 175-6 443-6 558 67113 Transporter exkl. sjukresor, internt -593-557 -563 67213 Sjukresor, internt 68113 Resekostnader, internt -1 867-225 -1 963 69113 Information och PR, internt -339 70713 Representation, internt -2 72113 Tele, IT-kommunikation och post, internt -4 531-4 672 73113 Försäkrings- och riskkostnader, internt -188-137 75993 Övriga tjänster, internt -21 468-20 400-20 926 76913 Övriga kostnader, internt -38-7 818 DSK10 Summa övriga kostnader, internt -116 571-108 596-114 057 2018-03-02 07:42
4 (4) RR RESULTATRÄKNING 1712AC 1712BU 1612AC Habilitering & Hälsa Ack Ack Ack 766 utfall budget utfall 77111 Nedskrivning av anläggningstillgångar 79111 Avskrivning på immateriella anläggningstillgångar 79211 Avskrivning på byggnader och markanläggn -20-20 -20 79221 Avskrivning på leasingavtal byggnader 79311 Avskrivning på maskiner och inventarier -5 531-5 526-5 293 79351 Avskrivning på leasingavtal maskiner o inventarier 79511 Nedskrivning av anläggningstillgångar 79611 Återföring nedskrivning anläggningstillgångar DSK11 Summa avskrivningar -5 551-5 546-5 313 SVK Verksamhetens kostnader -875 902-867 146-845 478 SRES1 Verksamhetens nettokostnader 55 30 12 414 84013 Erhållna regionbidrag, internt 85013 Lämnade regionbidrag, internt 84211 Ränteintäkter bank, externt 17 9 84221 Ränteintäkter lån, externt 84911 Övriga finansiella intäkter, externt DSFI1 Summa finansiella intäkter, externt 17 9 84213 Ränteintäkter bank, internt 84223 Ränteintäkter lån, internt 84913 Övriga finansiella intäkter, internt DSFI2 Summa finansiella intäkter, internt 85211 Räntekostnader bank, externt -1 85221 Räntekostnader lån, externt 85511 Räntekostnad leverantörsskulder, externt -1-4 85911 Övriga finansiella kostnader, externt -45-30 -55 85951 Räntedel på leasingskuld DSFK1 Summa finansiella kostnader, externt -47-30 -59 85213 Räntekostnader bank, internt -1-40 85223 Räntekostnader lån, internt 85913 Övriga finansiella kostnader, internt DSFK2 Summa finansiella kostnader, internt -1-40 SRES2 Resultat före extraordinära poster o spec beslut 24 12 324 84023 Erhållna bidrag, spec. beslut över budget, internt 85023 Lämnade bidrag, spec. beslut över budget, internt 86111 Obeskattade reserver 87111 Extraordinära intäkter (ska normalt ej användas) 88111 Extraordinära kostnader (ska normalt ej användas) SRES3 Årets resultat 24 12 324 2018-03-02 07:42
Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2018-01-19 13:05 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1712 1612 Verksamhetens intäkter 1 875 957 857 892 Verksamhetens kostnader 2,3-870 351-840 165 Avskrivningar och nedskrivningar 4-5 551-5 313 Verksamhetens nettokostnader 55 12 414 Finansnetto 5-31 -90 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat 24 12 324 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1712 1612 Löpande verksamhet Årets resultat 24 12 324 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 5 551 5 313 Utrangeringar/nedskrivningar 86 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före föändring av rörelsekapital 5 661 17 637 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -341 3 375 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -4 257 10 072 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 063 31 084 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet Investeringar 6-6 162-4 674 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 162-4 674 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -11 763-1 100 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 763-1 100 ÅRETS KASSAFLÖDE -16 862 25 310 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 62 825 37 514 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 45 962 62 825 Kontroll av årets kassaflöde -16 863 25 311 Differens -1 1 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1712 1612 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 7 86 106 - maskiner och inventarier 8 24 205 23 659 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 24 291 23 765 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 9 23 289 22 948 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 45 962 62 825 Summa omsättningstillgångar 69 251 85 773 Summa tillgångar 93 542 109 538 Eget kapital Eget kapital 28 673 17 449 Bokslutsdispositioner -11 763-1 100 Årets resultat 24 12 324 Summa eget kapital 16 934 28 673 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 10 76 608 80 865 Summa skulder 76 608 80 865 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 93 542 109 538 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
KF Kassaflödesanalys 766 Habilitering & Hälsa Concatenate(cc.fPer(Concatenate(cc.fPer() Birgitta Eklöf 2018-01-19 13:06 Utfall Kassaflödesanalys 1712 Löpande verksamhet Årets resultat 24 Investeringsbidrag 0 Avskrivningar 5 551 Utrangeringar/nedskrivningar 86 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 Avsättningar 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 Återföring erhållen överkursfond 0 Återföring av nedskrivning av aktier 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 5 661 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar -341 Ökning+/minskning av kortfristiga skulder -4 257 Kassaflöde från löpande verksamhet 1 063 Förändring av redovisningsprincip 0 Förändring av eget kapital 0 Korrigering omklassificering anläggn.tillgångar 0 Investeringsverksamhet Investeringar -6 162 Momsjustering vid överlåtelse 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 Aktier och andelar 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -6 162 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner -11 763 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten -11 763 ÅRETS KASSAFLÖDE -16 862 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 62 825 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 45 962 Kontroll av årets kassaflöde -16 863 Differens -1
766 Habilitering & Hälsa Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1712 1612 Patientavgifter med mera 7382 8907 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning av tjänster, internt 1278 1368 Försäljning av tjänster, externt 5231 5707 Hyresintäkter 56 158 Försäljning av material och varor, internt 0 2 Försäljning av material och varor, externt 835 775 Statsbidrag 1619 2002 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 853991 835543 Övriga bidrag, externt 2305 1410 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 2965 1762 Övriga intäkter, externt 295 258 Totalt 875957 857892 2. Verksamhetens kostnader 1712 1612 Personalkostnader 516924 501466 Inhyrd personal, bemanningsföretag 6544 5520 Köpt vård internt 6 1 Köpt vård externt 598 470 Läkemedel 17065 17543 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 29131 22020 Lokal- och energikostnader, internt 23077 22680 Lokal- och energikostnader, externt 44071 42734 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 7457 7334 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 18912 17541 Material och varor, internt 47487 46215 Material och varor,externt 113759 111538 Övriga tjänster, internt 21468 20926 Övriga tjänster, externt 1976 1252 Övriga kostnader, internt 17082 16902 Övriga kostnader, externt 4794 6023 Totalt 870351 840165 3. Personalkostnader, detaljer 1712 1612 Löner 347751 339383 Övriga personalkostnader 15481 14691 Sociala avgifter 153677 147377 Pensionskostnader 15 15 Totalt 516924 501466 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1712 1612 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 20 20 Maskiner och inventarier 5531 5293 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 5551 5313 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 5551 5313 1 (3)
766 Habilitering & Hälsa 5. Finansnetto 1712 1612 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 17 9 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 17 9 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 1 40 Räntekostnader, externt 2 4 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 45 55 Totalt 48 99 Totalt finansnetto -31-90 6. Investering i anläggningstillgångar 1712 1612 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 6162 4674 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 Totalt 6162 4674 2 (3)
766 Habilitering & Hälsa 7. Byggnader och mark 1712 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 200 200 Nyanskaffningar 0 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 200 200 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 94 74 Årets avskrivning och nedskrivning 20 20 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 114 94 Utgående restvärde 86 106 8. Maskiner och inventarier 1712 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 80157 75593 Nyanskaffningar 6162 4674 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar -6297-110 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 80022 80157 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 56497 51314 Årets avskrivning och nedskrivning 5531 5293 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar -6212-110 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 55816 56497 Utgående restvärde 24206 23660 9. Kortfristiga fordringar 1712 1612 Kundfordringar, internt 4-4 Kundfordringar, externt 1545 2150 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 3465 3219 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 10753 10170 Övriga fordringar, internt 1162 1164 Övriga fordringar, externt 6360 6249 Totalt 23289 22948 10. Kortfristiga skulder 1712 1612 Leverantörsskulder, internt 641 502 Leverantörsskulder, externt 30746 33925 Semesterskuld 19505 19457 Löner, jour, beredskap, övertid 3544 3473 Upplupna sociala avgifter 10167 9959 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 51 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 3543 5518 Övriga kortfristiga skulder, internt 7056 6980 Övriga kortfristiga skulder, externt 1406 1000 Totalt 76608 80865 3 (3)