MÄLARHÖJDEN MAT AB 1 (2) Balansrapport Förändring TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar 1060 Hyresrätter, tomträtter och liknande 825 450,00 0,00 825 450,00 1069 Ack avskrivn på hyresrätt, tomträtt o l -177 754,00-165 090,00-342 844,00 1120 Förbättringsutgifter på annans fastig 0,00 55 495,00 55 495,00 1129 Ack avskr på förbättringsutg annans 0,00-303,00-303,00 1220 Inventarier och verktyg 664 793,00 42 040,00 706 833,00 1229 Ack avskrivn inv/verktyg -91 424,00-134 088,00-225 512,00 Summa anläggningstillgångar 1 221 065,00-201 946,00 1 019 119,00 Omsättningstillgångar 1410 Lager av råvaror 130 116,00 15 719,00 145 835,00 1510 Kundfordringar 26 786,00 36 472,00 63 258,00 1630 Avräkning för skatter och avgifter (sk 542,00-702,00-160,00 1650 Momsfordran 15 115,00 34 345,00 49 460,00 1682 Lån till Astrids Rest. AB 1 000,00 68 933,00 69 933,00 1710 Förutbetalda hyreskostnader 64 179,00 758,00 64 937,00 1790 Övriga förutbetalda kostnader o uppl 29 928,00-1 028,00 28 900,00 1910 Kassa 1 253,00 15 150,00 16 403,00 1911 Babs 34 925,00-20 151,00 14 774,00 1912 American X-press 3 550,00-650,00 2 900,00 1915 Presentkort -5 966,00-3 932,00-9 898,00 1919 Kassadifferens -2 093,67 1 641,28-452,39 1930 Företagskonto Swb 8327-9 943 675 24 665,09-15 687,52 8 977,57 1940 Sparkto Swb 8327-9 943 734 370-1 100 000,00 127 137,00 227 137,00 Summa omsättningstillgångar 423 999,42 258 004,76 682 004,18 SUMMA TILLGÅNGAR 1 645 064,42 56 058,76 1 701 123,18 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital 2081 Aktiekapital -50 000,00 0,00-50 000,00 2091 Balanserad vinst eller förlust 0,00-59 939,90-59 939,90 2099 Årets resultat -59 939,90-175 862,61-235 802,51 Summa eget kapital -109 939,90-235 802,51-345 742,41 Långfristiga skulder 2351 Lån Swedbank 8327 9 9853337633-312 507,00 229 163,00-83 344,00 2352 Lån Nordea 664400578-282 354,00 229 411,00-52 943,00 Summa långfristiga skulder -594 861,00 458 574,00-136 287,00 Kortfristiga skulder 2420 Förskott från kunder 0,00-12 432,00-12 432,00 2440 Leverantörsskulder -152 037,50-85 205,27-237 242,77 2510 Skatteskulder -14 532,00-80 719,00-95 251,00 2648 Vilande ingående moms 566,00-566,00 0,00 2650 Redovisningskonto för moms -14 981,00-1,00-14 982,00 2710 Personalskatt -36 769,00-2 685,00-39 454,00
MÄLARHÖJDEN MAT AB 2 (2) Balansrapport Förändring 2730 Lagstadgade sociala avgifter o särski -37 046,00-5 418,00-42 464,00 2890 Övriga kortfristiga skulder 0,00-2 765,00-2 765,00 2891 Skuld till Ängby Mat AB 5 531,98-5 531,98 0,00 2896 Skuld till ägare - Atosa -31 250,00 0,00-31 250,00 2897 Lån Swedbank - kortfr del till kto 235-249 996,00 0,00-249 996,00 2899 Kortfristig del av lån Nordea -211 764,00 0,00-211 764,00 2910 Upplupna löner -109 249,00 10 676,00-98 573,00 2920 Upplupna semesterlöner -25 804,00 13 976,00-11 828,00 2941 Beräknade upplupna lagstadgade so -42 433,00 7 746,00-34 687,00 2990 Övriga upplupna kostnader o förutbet -20 500,00-115 905,00-136 405,00 Summa kortfristiga skulder -940 263,52-278 830,25-1 219 093,77 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER -1 645 064,42-56 058,76-1 701 123,18
MÄLARHÖJDEN MAT AB 1 (3) RÖRELSENS INTÄKTER Försäljning 3010 Försäljning mat 12% 4 416 669,53 3 521 010,06 3011 Försäljning mat 12% - catering 392 616,02 35 221,53 3020 Försäljning dryck 12% 240 535,92 219 861,31 3030 Försäljning starköl 464 423,28 469 085,19 3040 Försäljning vin 931 243,86 846 009,61 3041 Försäljning tjänster 25% moms Sv 17 005,00 163 373,00 3050 Försäljning sprit 78 039,68 71 093,28 3051 Försäljning varor 25% moms Sv 575,00 8 818,80 3080 Försäljning / Uthyrning personal, utrustning 364 070,76 42 240,16 3590 Övriga fakturerade kostnader 15 630,90 6 281,44 3730 Lämnade rabatter 0,00 6 465,00 3740 Öres- och kronutjämning -60,29-70,42 Summa försäljning 6 920 749,66 5 389 388,96 Övriga rörelseintäkter 3994 Försäkringsersättningar 57 350,00 0,00 Summa övriga rörelseintäkter 57 350,00 0,00 SUMMA RÖRELSEINTÄKTER 6 978 099,66 5 389 388,96 RÖRELSENS KOSTNADER Material och varor 4010 Inköp mat -1 618 311,81-1 252 171,29 4011 Inköp mat (via Ängby) -256 854,11 0,00 4020 Inköp dryck -40 331,38-33 104,67 4030 Inköp starköl -173 501,66-207 272,93 4040 Inköp vin -321 590,05-319 581,96 4050 Inköp sprit -33 997,17-39 328,27 4051 Emballage -199,52-7 095,63 4600 Inhyrd personal -209 882,62-189 513,37 4601 Event & Arrangemang -147 836,33-11 662,39 4730 Marknadsföringsbidrag 4 595,00 75 000,00 4731 Erhållna kassarabatter 24 658,00 0,00 4990 Förändring av lager o pågående arbeten 15 719,00 130 116,00 Summa material och varor -2 757 532,65-1 854 614,51 BRUTTOVINST 4 220 567,01 3 534 774,45 Övriga externa rörelseutgifter/kostnader 5010 Lokalhyra -342 288,00-313 500,00 5020 El för belysning -83 729,68-56 651,01 5060 Städning och renhållning -16 230,50-24 385,81 5070 Reparation och underhåll av lokal -3 216,75 0,00 5090 Övriga lokalkostnader -31 153,92-232 408,68 5140 Vatten och avlopp -29 790,43-5 744,00
MÄLARHÖJDEN MAT AB 2 (3) 5160 Städning och renhållning 0,00-1 160,00 5220 Hyra av inventarier och verktyg -36 130,00-32 091,00 5410 Förbrukningsinventarier -66 738,60-100 134,22 5460 Förbrukningsmaterial -147 050,33-156 490,77 5480 Arbetskläder och skyddsmaterial -1 843,20-3 483,20 5500 Reparation och underhåll -46 383,40-1 355,25 5611 Drivmedel personbilar -538,57-1 132,63 5613 Reparation och underhåll av personbilar -134,40-46,40 5690 Övriga kostnader för transportmedel -370,80-758,20 5710 Frakt, transp o försäkr vid varudistr 0,00-2 102,81 5800 Resekostnader -39 112,16-7 406,79 5810 Parkering -1 442,99-135,20 5910 Annonsering 0,00-2 000,00 5990 Övriga kostnader för reklam och PR -69 647,13 0,00 6071 Representation, avdragsgill -12 049,83-4 577,57 6072 Representation, ej avdragsgill -70 670,91-23 646,88 6110 Kontorsmateriel -525,42-1 559,98 6150 Trycksaker 0,00-3 732,00 6211 Fast telefoni 0,00-1 023,00 6212 Mobiltelefon -7 323,52-5 449,87 6250 Postbefordran -520,00-336,00 6310 Företagsförsäkringar -29 886,00-24 469,00 6320 Självrisker vid skada -8 800,00 0,00 6420 Ersättning till revisor -13 339,75-13 000,00 6530 Redovisningstjänster -63 908,81-43 438,30 6570 Bankkostnader -39 404,70-54 378,39 6590 Övriga externa tjänster -77 919,69-23 812,80 6950 Tillsynsavgifter -15 100,00-30 325,00 6970 Tidningar, tidskrifter och facklitteratur -648,11 0,00 6991 Övriga externa kostnader, avdragsgilla -900,00-6 320,00 6992 Övriga externa kostnader, ej avdragsgilla -4 929,89-2 376,00 6993 Lämnade bidrag och gåvor -700,00-750,00 Summa externa rörelseutgifter/kostnader -1 262 427,49-1 180 180,76 Utgifter/kostnader för personal 7010 Lön till kollektivanställda -1 511 883,17-1 286 926,62 7081 Sjuklöner till kollektivanställda -6 432,00 0,00 7082 Semesterlöner till kollektivanställda -206 075,78-102 781,17 7090 Förändring av semesterlöneskuld 19 976,00-13 012,00 7210 Löner till tjänstemän -50 000,00-54 000,00 7220 Löner till företagsledare 0,00-52 600,00 7290 Förändring av semesterlöneskuld -6 000,00-12 792,00 7321 Skattefria traktamenten, Sverige 0,00 1 800,00 7382 Kostnader för fria eller subventionerade måltider -51 460,00 29 974,00 7389 Övriga kostnader för förmåner 0,00-23 520,00 7390 Övriga kostnadsersättningar och förmåner 0,00-4 240,00 7399 Motkontering av förmån 51 460,00 37 040,00 7510 Lagstadgade sociala avgifter -489 749,00-296 371,00 7519 Sociala avgifter för semester- och löneskuld 7 746,00-42 433,00
MÄLARHÖJDEN MAT AB 3 (3) 7521 Arbgivaravg för löner och ers (nya pensionssyst) 0,00-4 438,00 7560 Arbetsgivaravgifter under 26 år -70 722,00-80 144,00 7583 Gruppolycksfallsförsäkringspremier -812,00-4 060,00 7600 Övriga personalkostnader 0,00-57,14 7610 Utbildning -30 752,00-46 224,00 7632 Personalrepresentation, ej avdragsgill -4 206,00 0,00 7690 Övriga personalkostnader 47 287,62-4 009,86 Summa utgifter/kostnader för personal -2 301 622,33-1 958 794,79 SUMMA RÖRELSEKOSTNADER -6 321 582,47-4 993 590,06 RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 656 517,19 395 798,90 Avskrivningar 7816 Avskrivningar på hyresrätter -165 090,00-177 754,00 7832 Avskrivningar på inventarier och verktyg -134 088,00-91 424,00 7840 Avskr. på förbättringutg annans fastighet -303,00 0,00 Summa avskrivningar -299 481,00-269 178,00 Finansiella intäkter och kostnader 8314 Skattefria ränteintäkter 47,00 87,00 8400 Räntekostnader -31 206,00-41 878,00 8422 Dröjsmålsräntor för leverantörsskulder -537,68 0,00 8423 Räntekostnader för skatter och avgifter -261,00-358,00 Summa finansiella intäkter och kostnader -31 957,68-42 149,00 RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 325 078,51 84 471,90 Skatt 8910 Skatt som belastar årets resultat -89 276,00-24 532,00 Summa skatt -89 276,00-24 532,00 REDOVISAT RESULTAT 235 802,51 59 939,90