13 (22) Protokoll från Primärvårdsstyrelsen, 2017-04-24 28 Delårsrapport vårdvalsverksamheten mars 2017 Diarienummer PVV 2017-00019 Beslut 1. Primärvårdsstyrelsen godkänner delårsrapport mars 2017. Sammanfattning av ärendet Delårsrapport mars 2017 har upprättats i enlighet med gällande instruktioner från regionkansliet. Enligt tidplanen ska delårsrapporten vara registrerad och klar i regionens system senast den 26 april kl 13.00. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2017-04-03. Skickas till Regionstyrelsen, rapport@vgregion.se. Justerare: Justerare: Justerare: Rätt utdraget intygar:
Bokslutsdokument RR KF BR 2017-04-18 15:29 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 1 1 108 500 1 081 480 Verksamhetens kostnader 2, 3-1 104 265-1 071 401 Avskrivningar och nedskrivningar 4-2 747-2 893 Verksamhetens nettokostnader 1 488 7 186 Finansnetto 5-551 -582 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut -6 250-6 250 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -5 313 354 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1703 1603 Löpande verksamhet Årets resultat -5 313 354 Investeringsbidrag -5-10 Avskrivningar 9 2 747 2 863 Utrangeringar/nedskrivningar 6,8,9 338 108 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 6-3 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -2 236 3 315 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 11 22 323-5 409 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder 13-3 672-15 921 Kassaflöde från löpande verksamhet 16 415-18 015 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital -1 0 Investeringsverksamhet Investeringar 7-4 108-1 517 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 9-282 45 Försäljningar anläggningstillgångar 8 3 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -4 387-1 472 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 12-4 -10 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 5 10 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 1 0 ÅRETS KASSAFLÖDE 12 028-19 487 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 181 982 106 859 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 194 011 87 374 Kontroll av årets kassaflöde 12 029-19 485 Differens 1 2 1 (2)
Not Utfall Utfall Balansräkning 1703 1612 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 0 0 - maskiner och inventarier 9 56 529 55 311 - pågående investeringar 10 86 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 56 615 55 311 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 11 717 605 739 928 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 194 011 181 982 Summa omsättningstillgångar 911 616 921 910 Summa tillgångar 968 231 977 221 Eget kapital Eget kapital 340 022 306 218 Bokslutsdispositioner 0 0 Årets resultat -5 313 33 805 Summa eget kapital 334 709 340 023 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 12 41 507 41 511 Kortfristiga skulder 13 592 015 595 687 Summa skulder 633 522 637 198 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 968 231 977 221 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning. 2 (2)
607 Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1703 1603 Patientavgifter med mera 44 650 45 456 Såld vård internt 995 226 998 666 Såld vård externt 852 268 Försäljning av tjänster, internt 20 167 5 749 Försäljning av tjänster, externt 4 164 3 070 Hyresintäkter 1 477 1 035 Försäljning av material och varor, internt 1 024 22 Försäljning av material och varor, externt 69 80 Statsbidrag 1 439 4 252 Investeringsbidrag 5 10 Övriga bidrag, internt 8 118 1 903 Övriga bidrag, externt 11 978 7 204 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 9 812 3 119 Övriga intäkter, externt 9 519 10 646 Totalt 1 108 500 1 081 480 2. Verksamhetens kostnader 1703 1603 Personalkostnader 643 445 599 746 Inhyrd personal, bemanningsföretag 59 768 52 265 Köpt vård internt 14 142 13 576 Köpt vård externt 0 26 Läkemedel 147 616 144 497 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 0 0 Lokal och energikostnader, internt 15 447 14 537 Lokal och energikostnader, externt 52 772 52 870 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 58 157 58 570 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 23 153 20 349 Material och varor, internt 12 412 13 484 Material och varor,externt 18 733 16 014 Övriga tjänster, internt 27 346 65 971 Övriga tjänster, externt 1 129 717 Övriga kostnader, internt 19 335 9 952 Övriga kostnader, externt 10 810 8 827 Totalt 1 104 265 1 071 401 3. Personalkostnader, detaljer 1703 1603 Löner 438 587 413 289 Övriga personalkostnader 11 483 10 153 Sociala avgifter 193 375 176 304 Pensionskostnader 0 0 Totalt 643 445 599 746 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1703 1603 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 2 747 2 863 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 2 747 2 863 Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 30 Totalt 0 30 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 2 747 2 893 1 (3)
607 5. Finansnetto 1703 1603 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 44 37 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 44 37 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 301 368 Räntekostnader, externt 17 20 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 277 231 Totalt 595 619 Totalt finansnetto 551 582 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1703 1603 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 3 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Totalt 3 0 Reaförluster fastigheter Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Totalt 0 0 Netto reavinster/ förluster 3 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1703 1603 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 4 021 1 327 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 86 189 Totalt 4 107 1 516 8. Försäljning anläggningstillgångar 1703 1603 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 3 0 Totalt 3 0 9. Maskiner och inventarier 1703 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 280 161 276 954 Nyanskaffningar 4 021 13 049 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 2 881 200 Försäljningar/utrangeringar 1 902 9 642 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 285 161 280 161 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 224 849 222 513 Årets avskrivning och nedskrivning 2 747 11 391 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 2 599 128 Försäljningar/utrangeringar 1 564 8 927 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 228 631 224 849 Utgående restvärde 56 530 55 312 2 (3)
607 10. Pågående investeringar 1703 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 86 0 Omklassificeringar 0 0 Överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar/utrangeringar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 86 0 11. Kortfristiga fordringar 1703 1612 Kundfordringar, internt 333 697 333 737 Kundfordringar, externt 6 889 7 989 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 400 401 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 56 806 51 720 Övriga fordringar, internt 296 154 322 922 Övriga fordringar, externt 23 659 23 159 Totalt 717 605 739 928 12. Långfristiga skulder 1703 1612 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 5 Övriga långfristiga skulder, internt 41 507 41 506 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 Totalt 41 507 41 511 13. Kortfristiga skulder 1703 1612 Leverantörsskulder, internt 83 415 83 087 Leverantörsskulder, externt 72 681 100 223 Semesterskuld 138 871 111 922 Löner, jour, beredskap, övertid 13 063 13 734 Upplupna sociala avgifter 66 682 54 480 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 7 679 4 916 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 190 872 195 692 Övriga kortfristiga skulder, internt 18 050 31 040 Övriga kortfristiga skulder, externt 702 593 Totalt 592 015 595 687 3 (3)