T]
ÅRSREDOVISNING för Ockerö Bstads AB Org. nr. 556495-9665 STYRELSEN OCH VERKSTÄLLANDE DIREKTÖREN FÅR HÄRMED AVLÄMNA ÅRSREDOVISNING FÖR RÄKENSKAPSÅRET 2004-01-01 -.
Ockerö Bstads AB 556495-9665 Förslag till dispsitin av blagets vinst Till blagsstämmans förfgande står balanserad vinst 15 836 497 årets förlust -3 719 377 12117120 Styrelsen föreslår att: i ny räkning överföres 12117120 12117120 Beträffande blagets resultat ch ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- ch balansräkningar med tillhörande tilläggsupplysningar ch bkslutskmmentarer. Sida 3 av 12 (If t-
FyL, Öckerö Bstads AB 556495-9665 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Verksamheten Blaget bedriver fastighetsförvaltning inm Öckerö kmmun. Årets nyemissin har inneburit att Ockerö kmmun innehar 34 000 aktier ( 96,5% ) ch Ockerö Kmmunala Förvaltnings AB imiehar l 245 aktier ( 3,5% ) i Ockerö Bstads AB. Detta är blagets tinde förvaltningsår. Öckerö Bstads AB förvärvade 2004-01-01 i strt sett alla bebyggda kmmunala fastigheter, ca 50 000 m2.1 samband med förvärvet utökades rganisatinen med persnal från den kmmunala fastighetsavdelningen. Under året har blaget byggts upp för att få en effektiv fastighetsförvaltning inm Öckerö kmmun Året har präglats av underhåll. Det eftersatta underhållet i de övertagna fastigheterna har visat sig vara större än vad sm bedömdes under utredningen m sammanslagningen. Denna satsning på underhåll har belastat resultatet negativt, men har varit nödvändig för att kmma till rätta med försämringen av byggnadernas skick ch värde. Under året har arbetet med ett nytt kmmunhus pågått ch resulterat i att ett nytt Rådhus kmmer att uppföras på befintlig kmmunhustmt. Evakueringslkaler för den kmmunala förvaltningen etablerades på Ockerö hamnplan. Rivning av det gamla kmmunhuset påbörjades i december 2004. Inflyttning i 12 lägenheter på centrala Öckerö har skett 2004-06-01. Prjektet har varit framgångsrikt både eknmiskt ch utförandemässigt. Arbetet att bygga m Hörsalen, Öckerö Biblitek till en mdem multisal påbörjades under hösten 2004. Flerårsj ämförelse Nettmsättning Res. efter finansiella pster Balansmslutning Sliditet i % 52-5 430 2004 237 277 160340 301 199 14,0 2003 23 350 543 l 130804 247 342416 12,2 Blagets förväntade framtida utveckling Under år 2005 frtsätter satsningen på att kmma till rätta med det eftersatta underhållet. Rådhuset kmmer att vara klart för inflyttning i slutet på år 2005. Den nya hörsalen är klar att tas i bmk under våren 2005. Under hösten påbörjas arbetet med att bygga.2.9 lägenheter på Slhöjdens pensinärsbstäder. Lägenheterna beräknas vara Klara för inflyttning under 2006. På Sklvägen 8 på Öckerö planeras åtta lägenheter. Denna byggnatin kmmer att påbörjas under hösten 2005 ch vara klar för inflyttning under smmaren 2006. Planarbetet för 45 lägenheter i mrådet Brevik kmmer att avslutas under året m inget förutsett inträffar. När det finns en detaljplan för mrådet kan prjekteringen påbörjas, detta beräknas ske under hösten.
Öckerö Bstads AB 556495-9665 RESULTATRÄKNING 2004-01-01 2003-01-01 Jt Rörelsens intäkter m.m. Nettmsättning Övriga rörelseintäkter l 52 237 277 24076 23 350 543 301 990 52 261 353 23 652 533 Rörelsens kstnader Drifts-ch underhållskstnader Övriga externa kstnader Persnalkstnader Avskrivningar 6 3 4 2-28 903 010-3 820 796-7 100 151-6 509 040-6679180 -2004014-2 085 202-2 822 699-46 332 997-13 591 095 Rörelseresultat 5 928 356 10061438 Resultat från finansiella investeringar Resultat från andelar i kncemföretag Övriga ränteintäkter ch liknande resultatpster Räntekstnader ch liknande resultatpster 5 205331 781 059-12 075 086 300 786 277 530-9 508 950-11088696 -8 930 634 Resultat efter finansiella pster -5160340 l 130 804 Bkslutsdispsitiner Återföring från peridiseringsfnd Förändring av avskrivningar utöver plan 62516 -l 001 194-938 678 Resultat före skatt -5 160 340 192 126 Skatt på årets resultat 7 l 440 963-55 921 Årets resultat -3 719 377 136 205 Sida 4 av 12 a
Öckerö Bstads AB 556495-9665 BALANSRÄKNING TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Nt IVIateriella anläggningstillgångar Byggnader ch mark Inventarier, verktyg ch installatiner Knst 400 795 472 737 107 58 606 221 012760 50091 Pågående nyanläggningar ch försktt avseende materiella anläggningstillgångar 15 8124 774 6 321 276 409715 959 227 384 127 Finansiella anläggningstillgångar Andelar i kncemföretag Uppskjuten skattefrdran 10 11205 1441 331 172 11 000 000 12646 503 11 000 000 Summa auläggningstillgångar 422 362 462 238 384 127 Omsättningstillgångar Krtfristiga frdringar Kundfrdringar Frdringar hs kncemföretag Skattefrdran Övriga frdringar Förutbetalda kstnader ch upplupna intäkter 3 l l 785 086 369 240 915 218 526 633 347 576 647 665 100818 31980 2144 315312 7 397 300 l 097 919 Kassa ch bank 13 541 437 7 860 370 Summa msättningstillgångar 7 938 737 8 958 289 SUMMA TFLLGÅNGAR 430 301 199 247 342 416 ^
BALANSRÄKNING EGET KAPITAL OCH SKULDER Nt Eget kapital 11 Bundet eget kapital Aktiekapital 35245 aktier å nm. 1000 kr Reservfnd 35 245 000 249 000 l 245 000 249 000 35 494 000 l 494 000 Fritt eget kapital Balanserad vinst eller förlust Årets resultat 15836497-3 719 377 15 700 292 136205 12117120 15 836 497 Summa eget kapital 47611 120 17330497 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan 17815097 17815097 Summa beskattade reserver 17815097 17815097 Långfristiga skulder Skulder till kreditinstitut Skulder till kncemföretag Summa långfristiga skulder 12 288 885 809 50 000 000 338 885 809 200 650 235 200 650 235 Krtfristiga skulder Checkräkningskredit (limit 20000 Ida-) Leverantörsskulder Övriga krtfristiga skulder Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter 13 14 9052915 7 243 543 185 846 9 506 869 l 806 294 422 340 9317953 Summa krtfristiga skulder 25 989 173 11546587 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 430 301 199 247 342 416 POSTER INOM UNJEN Fastighetsinteckningar 108 760 000 108 760 000 Ansvarsförbindelser Inga Inga Sida 6 av 12 ; "/] ^
r Ockerö Bstads AB 556495-9665 KASSAFLÖDESANALYS Nt 2004-01-01 2003-01-01 Den löpande verksamheten Rörelseresultat Justeringar för pster sm inte ingår i kassaflödet Erhållen ränta mm Erlagd ränta Betald inkmstskatt 5 928 356 6282316 781 059-11092193 -l 337 862 10061438 2 822 699 277 530-9 508 950-55 921 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av rörelsekapital 561 676 3 596 796 Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Mmskning(+)/ökning(-) av kundfrdringar Mmsknmg(+)/ökning(-) av frdringar Minskmng(-)/ölaiing(+) av leverantörsskulder jmmskning(-)/ökning(+) av krtfristiga skulder -3 137 553 -l 824 175 5 437 249-1030471 70773 64301-570 249 6356512 Kassaflöde från den löpande verksamheten 6726 9518133 Investeringsverksamheten Andel i Kmmanditblag Förvärv av byggnader ch mark Förvärv av inventarier, verktyg ch installatiner Förvärv av knst m.m. Utdelning firån kncemföretag -187856547-904 326-58 606 205331-11000000 -9 667 991 300 786 Kassaflöde från investeringsverksamheten -188614148-20 367 205 Finansieringsverksamheten Årets nyemissin Upptagna lån 34 OQO 000 147 288 489 15415169 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 181288489 15415169 Förändring av likvida medel Likvida medel vid årets början -7318933 7 860 370 4 566 097 3 294 273 Likvida medel vid årets slut 541 437 7 860 370 // Å
11 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR Redvisningsprinciper Tillämpade redvisningsprinciper överensstämmer med årsredvisningslagen ch Bkföringsnämndens allmänna råd. Om avvikelse förekmmer framgår det av ntanteckning nedan. Principerna är förändrade i jämförelse med föregående år. Värderingsprinciper m.m. Tillgångar, avsättningar ch skulder har värderats till anskaffningsvärden m inget annat anges nedan. Frdringar Frdringar har upptagits till de belpp varmed de beräknas inflyta. Utländska frdringar har upptagits till det lägsta av anskaffnings- ch balansdagens kurs. Kncernförhållanden Blaget ägs till 96,5% av Öckerö Kmmun samt till 3,5% av Öckerö Kmmunala Förvaltnings AB, rg.nr. 556402-7612 UPPLYSNINGAR TILL ENSKILDA POSTER Nt l Nettmsättning 2004 2003 Nettmsättning uppdelad på intäktsslag Hyresintäkter bstäder Hyresintäkter lkaler, Bränsle,parkering,VA.m m 17489336 32 769 104 l 978 837 52 237 277 13 791 000 8 879 000 680 000 23 350 000 Nt 2 Avskrivningar m.m. på materiella ch immateriella Avskrivningar byggnader Avskrivningar markanläggningar Avskrivningar inventarier 2004-6 270 337-21 393-217310 -6 509 040-2 -2 2003 713 646-21 393-87 660 822 699 Nt 3 Arvde ch kstnadsersättning Revisinsuppdrag Andra uppdrag 2004 50000 2003 30000 30000 50 000 60 000 Med revisinsuppdrag avses granskning av årsredvisningen ch bkföringen samt styrelsens ch verkställande direktörens förvaltning, övriga arbetsuppgifter det ankmmer på blagets revisr att utföra samt rådgivning eller annat biträde sm föranleds av iakttagelser vid sådan granskning eller genmförande av sådana övriga arbetsuppgifter. Allt annat är andra uppdrag. Sida 8 av 12./"l..' / / '
n Oekerö Bstads AB 556495-9665 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Nt 4 Persnal 2004 2003 Medelantal anställda Medeltalet anställda bygger på av blaget betalda närvartimmar relaterade till en nrmal arbetstid. Medelantal anställda har varit, 17 5 varav kvinnr 5 2 Löner, ersättningar m.m. Löner, ersättningar, sciala kstnader ch pensinskstnader har utgått till följande belpp: Styrelsen ch VD: Löner ch ersättningar 674 970 77 558 Pensinskstnader 191 100 0 866 070 77 558 Övriga anställda: Löner ch ersättningar Pensinskstnader 3 959 247 202 301 l 316412 55364 4 161 548 l 371 776 Sciala kstnader 1572917 635 868 Summa styrelse ch övriga 6 600 535 2 085 202 Könsfördelning i företagsledning Antal styrelseledamöter, ' 5 5 varav kvinnr. O O Antal övriga befattningshavare inkl. VD, l l varav kvinnr O O Pensinsförpliktelser till styrelse ch VD O O Redvisar ej sjukfrånvar då uppgifter m denna kan relateras till enskild individ. Nt 5 Resultat från finansiella investeringar 2004 2003 Resultat från andelar i fwncernföretag Utdelning 205331 300786 205331 300786 /',/"
ekerö Bstads AB 5S649S-9Ö6S rilläggsupplysningar Övriga räntekstnader ch liknande resultatpster Räntr 12 075 194 12 075 194 9 508 950 9 508 950 Övriga ränteintäkter ch liknande resultatpster Räntr Realisatinsresultat 78369 702 690 41546 101 977 781 059 143 523 Nt 6 Drift- ch underhållskstnader 2004 2003 Driftskstnader Underhållskstnader Fastighetsskatt 14856189 12 993 546 l 053 275 28 903 010 4 328 393 l 487 122 863 665 6679180 Nt 7 Skatt på årets resultat 2004 2003 Aktuell skatt Uppskjuten skatt -209 l 441 172 l 440 963-55 921-55 921 Nt 8 Byggnader ch mark Ingående anskaffningsvärde byggnader Inköp Överfört från pågående nyanläggningar Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avskrivningar Utgående redvisat värde byggnader.: - 199512479 170 495 008 7 339 636 377 347 123-23 865 257-6 270 337-30 135 594 347211529 194 785 723 4726756 199512479-21 151611-2 713 646-23 865 257 175 647 222 Bkfört värde byggnader Bkfört värde mark 347211529. 53 583 943 400 795 472 175 647 222 45 365 538 221 012 760 Anläggningarna skrivs av enligt plan. Byggnader med 1,1-3,0 % ch markanläggningar med 5,0 %. Taxeringsvärde Taxeringsvärde Taxeringsvärdet för blagets fastigheter: avseende byggnader: 125 269 000 76 672 000 101917000 63 030 000 u
re Ockerö Bstads AB S56495-9665 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Nt 9 Inventarier, verktyg ch installatiner Ingående anskaffningsvärde Inköp Utgående ackumulerade anskaffningsvärden Ingående avskrivningar Årets avskrivningar Utgående ackumulerade avsla-ivningar Utgående redvisat värde 1431152 904 326 2335478 -l 381 061-217310 -1598371 737 107 l 431 152 1431 152 -l 293 401-87 660 -l 381 061 50091 Avskrivningar enligt plan beräknas på en nyttjandeperid av 5 år Nt 10 Andelar i kncernföretag Företag Organisatinsnummer Säte KB Ockerö Sörgård 2:446 916838-1722 Öckerö Antal /Kapitalandel % Bkfört värde 100 11205331 11205331 Bkfört värde 11000000 11000000 Nt 11 Eget kapital Belpp vid årets ingång Nyemissin Årets förlust Aktiekapital l 245 000 34 000 000 Reservfnd 249 000 Fritt eget kapital 15836497-3 719 377 Belpp vid årets utgång 35 245 000 249 000 12117120 Långfristiga skulder Förfaller inm l till 5 år Förfaller efter 5 år 288 885 809 50 000 000 200 650 235 338 885 809 200 650 235 Dessa lån löper ut enligt avtal under periden men beräknas förlängas. Nt 13 Checkräkningskredit Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 20 000 000 //./ /f -i
Öckerö Bstads AB 556495-9665 TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Nt 14 Upplupna kstnader ch förutbetalda intäkter Fömtbetalda hyresintäkter Upplupna semesterlöner Upplupna sciala avgifter löneskatt på pensinsf. Upplupna räntekstnader Övriga upplupna kstnader 5 344 738 681 548 447 745 982 893 2 049 944 9 506 868 7 805 487 210830 68941 l 009 997 222 698 9317953 '. i H Nt 15 Pågående nyanläggningar!? Ingående anskaffningsvärde Inköp Överfört till byggnader Utgående ackumulerade anskaffningsvärde 6321276 9 143 134-7 339 636 8 124 774 l 505 836 4815440 6321276 Ockerö den <x7/f'w^s 2005 1/^-r ^- /r-^,,.,,,.'.1 '-^t^.,' ' /' f.iwwy ;"/%'; /''\ Tmas Karlström VD ii> ^ /y /y^. MIjgan Simnssh ^-^^_' V4^^^^-^/ ms Tgurefn.ark ^ //? :! '^.''':, r,i!i 'Uui/ LiuW,Wi" Willy/Änderssn Jim Adlfssn!H Min revisinsberättelse har lämnats den Tapfi t<apri \ 2005 l fk,: ^ft^^f ^9f Hans Gavin'' Auktriserad revisr i i il;'-11 / i^b l/ Ir ii. il,'f
YOUNC. Revisinsberättelse Till blagsstämman i Ockerö Bstads AB Org.nr 556495-9665 Jag har granskat årsredvisningen ch bkföringen samt styrelsens ch verkställande direktörens förvaltning i Ockerö Bstads AB för år 2004. Det är styrelsen ch verkställande direktören sm har ansvaret för räkenskapshandlingarna ch förvaltningen ch för att årsredvisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredvisningen. Mitt ansvar är att uttala mig m årsredvisningen ch förvaltningen på gmndval av min revisin. Revisinen har utförts i enlighet med gd revisinssed i Sverige. Det innebär att jag planerat ch genmfört revisinen för att i rimlig grad försäkra mig m att årsredvisningen inte innehåller väsentliga felaktigheter. En revisin innefattar att granska ett urval av underlagen för belpp ch annan infrmatin i räkenskapshandlingarna. I en revisin ingår ckså att prva redvisningsprinciperna ch styrelsens ch verkställande direktörens tillämpning av dem samt att bedöma de betydelsefulla uppskattningar sm styrelsen ch verkställande direktören gjrt när de upprättat årsredvisningen samt att utvärdera den samlade infrmatinen i årsredvisningen. Sm underlag för mitt uttalande m ansvarsfrihet har jag granskat väsentliga beslut, åtgärder ch förhållanden i blaget för att kunna bedöma m någn styrelseledamt eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mt blaget. Jag har även granskat m någn styrelseledamt eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktieblagslagen, årsredvisningslagen eller blagsrdningen. Jag anser att min revisin ger mig rimlig grund för mina uttalanden nedan. Årsredvisningen har upprättats i enlighet med årsredvisningslagen ch ger därmed en rättvisande bild av blagets resultat ch ställning i enlighet med gd redvisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredvisningens övriga delar. Jag tillstyrker att blagsstämman fastställer resultaträkningen ch balansräkningen, dispnerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen ch beviljar styrelsens ledamöter ch verkställande direktören ansvarsfrihet fr.. räkenskapsåret. Götebrg den 7 april 2005 y. ''//sw^f,/ ^ ^y &" ^ /..^.» ^^c*' f/7^^^ Hans Gavii irad revisr