Bilaga 3 8 sidor 1(8) EKONOMISK RAPPORT FÖR SVINNINGE VÄGFÖRENING Org nr 717904-8413 Nedan följer en ekonomisk rapport för Svinninge Vägförening för verksamhetsperioden 2013-01-01-2013-12-31 Rapporten innehåller följande: sida Inledning 1 Resultatdisposition 1 Resultaträkning för perioden 1/1-31/12 2013 2 Resultatspecifikation Hamnen 3 Balansräkning per 2013-12-31 4 Noter och kommentarer 5 Underskrifter 6 Revisorspåteckning 6 Kontospecifikation 7 Revisionsberättelse 8 INLEDNING All redovisning sker i databaserade redovisningsprogrammet BL Administration som även innehåller moduler för kund och leverantörsreskontra samt löneprogram. Svinninge Vägförenings likvidhantering, in och utbetalningar, sker via Plusgirot/Nordea RESULTATDISPOSITION Styrelsen föreslår att det till styrelsen förfogade resultatet disponers så att: Balanserat resultat 116 713 kronor Årets resultat -40 044 kronor Totalt 76 669 kronor i ny räkning överförs 76 669 kronor Totalt 76 669 kronor
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 2(8) RESULTATRÄKNING Not 2013-01-01 2012-01-01 Intäkter 2013-12-31 2012-12-31 Medlemsavgifter mm 833 000 595 000 Vägavgifter 34 683 36 750 Övriga intäkter 29 347 29 124 Summa intäkter 897 030 660 874 Hamnen (se bif) 678 649 745 769 Summa intäkter 1 575 679 1 406 643 Kostnader SvVF Vatten 0-4 064 El drift -7 964-4 214 El / drift Belysning -18 121-11 879 Underhåll vägar -138 577-221 527 Vinterväg underhåll -187 500-187 500 Dagvatten 0-114 300 Underhåll anl tlg -46 125-77 862 Medl. Aktiviteter -26 394-30 783 Försäkringar, ers jour grp mm -107 541-54 507 Styrelsearvoden inkl sociala avg. 1-68 451-78 130 Kostnad SvVF -600 673-784 766 Hamnen (se bif.) -671 857-370 250 Summa kostnader -1 272 530-1 155 016 Resultat före avskrivningar 303 149 251 627 Avskrivningar Maskiner och inventarier -11 949-11 949 Byggnader och mark -49 750-49 750 Väg -105 000-105 000 Bad / Lek -10 250-10 250 S:a avskrivningar SvVF -176 949-176 949 Avskrivning hamnen -125 500-162 254 Summa avskrivningar -302 449-339 203 Resultat efter avskrivningar 700-87 576 Finansiella poster Finansiella intäkter 78 6 626 Finansiella intäkter hamnen 320 955 Finansiella kostnader -114 928-109 301 Finansiella kostnader hamnen -16 214-26 250 Resultat efter finansiella -130 044-215 546 Bokslutsdispositioner Fonderingar Vägfond -10 000-10 000 Återföring fond medl tlg. 0 200 000 Återföring fond hamnen 100 000 Resultat före skatt -40 044-25 546 Skatt 0 0 Årets resultat -40 044-25 546
Ekonomisk Rapport Svinninge Vägförening Bilaga spec Hamnen 3(8) INTÄKTER O KOSTNADER 2013 Intäkter 1/1-31/12 Intäkter andelsägare 231 208 därav sommar+ medl 104 174 vinter 47 684 lyft 79 350 Intäkter externa 447 441 därav sommar +medl 319 027 vinter 75 274 lyft 53 140 678 649 Kostnader Vatten 527 Renhållning -68 116 El / Belysning -42 861 Medl aktiviteter 0 Strandskoning -250 714 Underhåll bryggor/hamn -45 319 Vägavgifter -28 500 Drift -161 155 Service/underhåll maskiner -60 038 Försäkring -7 577 Övr kostnader hamnen -8 104 Summa kostnader -671 857 Resultat före avskrivningar 6 792 Avskrivningar Maskiner och inventarier -111 250 Byggnader och mark -14 250 Summa avskrivningar -125 500 Resultat efter avskrivningar -118 708 Finansiella poster Finansiella intäkter 320 Finansiella kostnader -16 214 Resultat efter finansiella poster -134 602 Bbokslutsdispositioner Förändring periodiseringsfond 100 000 Resultat före skatt -34 602 Skatt 0 Årets resultat -34 602
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 4(8) BALANSRÄKNING Not TILLGÅNGAR 2013-12-31 2012-12-31 Anläggningstillgångar 2 Marina anläggningstillgångar 33 591 41 040 Bygg anläggningar 100 800 105 000 Mark anläggningar 1 280 020 1 325 570 Väg 1 872 500 1 977 500 Inventarier 31 500 36 000 Bad o lekplats 30 750 41 000 Maskiner o inventarier hamnen 282 750 443 750 Markanläggningar hamnen 185 250 199 500 3 817 161 4 169 360 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 233 457 396 730 PG Bank 590 351 648 721 Kassa 2 020 1 777 Korftristiga fordringar 184 842 7 242 Skattekonto 90 5 331 Summa oms tillgångar 1 010 760 1 059 801 SUMMA TILLGÅNGAR 4 827 921 5 229 161 SKULDER OCH EGET KAPITAL EGET KAPITAL Medlemsinsatser 808 635 808 635 Balanserat resultat 116 713 142 259 Årets resultat -40 044-25 546 Summa eget kapital 885 304 925 348 Obeskattade reserver Fonderingar 3 662 277 752 277 Långfristiga skulder Banklån 2 550 000 2 700 000 Banklån 263 099 358 775 Kortfristiga skulder Andelsavgift SBS 80 880 80 880 Leverantörsskulder 12902 37 557 Pers skatt 35 380 32 410 Momsskuld 0 27 090 Övr kortfristiga skulder 21 528 10 764 Väg slitage avgift 12000 20 000 Kortfristig del av långfristig skuld 245 676 245 676 Övr uppl kostn och förutbet intäkter 58 875 38 384 Summa kortfristiga skulder 467 241 492 761 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 4 827 921 5 229 161
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 5(8) TILLÄGGSUPPLYSNINGAR NOTER OCH KOMMENTARER Redovisnings- och värderingsprinciper Fordringarna har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges. 2013-01-01-2013-12-31 Noter 1 Kostnader för styrelse uppgår till Enligt följande: Arvode Ordförande 7 800 Ledamot 7 800 Vice ordförande 7 800 Suppleant 7 800 Sekreterare 7 800 Suppleant 7 800 Kassör 7 800 Suppleant 0 Summa 54 600 Soc avgifter 13 851 Totalt 68 451 2 Avskrivningar har gjorts på anskaffningsvärdet. Tillämpad avskrivning: Mark och bygganläggningar 30 år Vägar 20 år Maskiner och inventarier 5 år Anläggningstillgångar 2013-12-31 Marina anläggningstillgångar 33 591 Bygganläggningar 100 800 Mark anläggningar 1 280 020 Väg 1 872 500 Inventarier 31 500 Bad o lekplats 30 750 Mask inv Hamnen 282 750 Mark anl Hamnen 185 250 Bokfört värde 3 817 161 3 Fonderade medel 2013-12-31 Medlemsanläggningar 227 027 Väg 160 000 SvVF Hamnen 275 250 Totalt 662 277
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 6 (8) Svinninge 2014-03-28 Mats Harms-Ringdahl Claes Lange Sara Marmsjö Anna Rietz Staffan Attling Hans E Johansson Peter Strömstedt Revisorspåteckning Min revisionsberättelse har angivits 2014 Helena Johansson Peter Landvall Resultat och balansräkning har denna dag fastställts på ordinarie föreningsstämma. Beslöts disponera resultatet enligt styrelsens förslag 2014-04-07
Ekonomisk rapport Svinninge Vägförening 7(8) Kontospecifikation Försäkringar, ers jour grupp mm Totalt 107 541 kronor Försäkring 11 943 Förbruknings inv / mtrl 0 Maskinhyra 11 171 Årsmöte 3 585 Skatt släp 65 Reparation inv 848 Kontorsmtrl 0 Porto 0 IT Tjänster 7 879 Bankkostnader 1 456 Föreningsavgifter (Rev) 1 420 Ers extra tid + jour grupp inkl sociala 69 174 Summa 107 541
REVISIONSBERÄTTELSE Bilaga 3 8(8) Till föreningsstämman i Svinninge Vägförening org nr 717904-8413. Vi har granskat årsredovisningen och bokföringen samt styrelsens förvaltning i Svinninge Vägförening för räkenskapsåret 2013. Det är styrelsen som har ansvaret för räkenskapshandlingarna och förvaltningen och för att årsredovisningslagen tillämpas vid upprättandet av årsredovisningen. Vårt ansvar är att uttala oss om årsredovisningen och förvaltningen på grundval av vår revision. Revisionen har utförts i enlighet med god revisionssed i Sverige. Det innebär att vi planerat och genomfört revisionen för att i rimlig grad försäkra oss om att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel. En revision innefattar att granska ett urval av underlagen för belopp och annan information i räkenskapshandlingarna. I en revision ingår också att pröva redovisningsprinciperna och styrelsens tillämpning av dem samt att bedöma den samlade informationen i årsredovisningen. Som underlag för vårt uttalande om ansvarsfrihet har vi granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i föreningen för att kunna bedöma om någon styrelseledamot är ersättningsskyldig mot föreningen. Vi har även granskat om någon styrelseledamot på annat sätt har handlat i strid med lagen om ekonomiska föreningar, årsredovisningslagen eller föreningens stadgar. Vi anser att vår revision ger rimlig grund för våra uttalanden nedan. Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisnings lagen och ger därmed en bild av föreningens resultat och ställning i enlighet med god redovisningssed i Sverige. Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar. Vi tillstyrker att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen, disponerar resultatet enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens ledamöter ansvarsfrihet för räkenskapsåret. Svinninge 2014- Helena Johansson Revisor föreningen Peter Landvall Revisor föreningen