PROTOKOLLSUTDRAG 10:1 Kommunstyrelsen KS 194 Dnr KS/2018:273-042 2018-10-03 1/2 Delårsrapport 2 2018 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2 kommunfullmäktige 2018, 2018-09-20. Beslutsgång Ordförande finner att det endast finns ett förslag till beslut och att detta blir kommunstyrelsens beslut. Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport 2 sker enligt fastställd tidsplan. Uppföljningen omfattar januari till augusti 2018, med prognos för helåret. -1 612-2 044 431 431-2 856-3 056 200 Revision -753-1 118 365 365 1 677 1 677 0 Valnämnd -266-688 422 422 1 432 1 432 0 Summa driftredovisning -2 632-3 850 1 218 1 218 253 53 200 redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kr. Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Valnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport 2 2018, 2018-09-20 Tjänsteutlåtande, Delårsrapport 2 2018, 2018-09-20 Beslutet skickas till Kommunrevisionen Justerandes sign Utdragsbestyrkande
PROTOKOLLSUTDRAG 10:2 Kommunstyrelsen 2018-10-03 2/2 Justerandes sign Utdragsbestyrkande
TJÄNSTEUTLÅTANDE 10:3 Ekonomienheten Dnr KS/2018:273-042 - 2018-09-20 1/2 Handläggare Niklas Almhager 0152-293 58152-293 58 /Adressat/ Delårsrapport 2 2018 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 1. godkänna rapporten Delårsrapport 2 kommunfullmäktige 2018, 2018-09-20. Beskrivning av ärendet Rapportering av delårsrapport 2 sker enligt fastställd tidsplan. Uppföljningen omfattar januari till augusti 2018, med prognos för helåret. -1 612-2 044 431 431-2 856-3 056 200 Revision -753-1 118 365 365 1 677 1 677 0 Valnämnd -266-688 422 422 1 432 1 432 0 Summa driftredovisning -2 632-3 850 1 218 1 218 253 53 200 redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kr. Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Valnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Helårsprognosen är en positiv avvikelse med 0,2 miljoner kronor. Ekonomiska konsekvenser för kommunen Beslutet medför inga ekonomiska konsekvenser för kommunen. Övriga konsekvenser Beslutet medför inga övriga konsekvenser. Uppföljning Ingen uppföljning krävs. Beslutsunderlag Rapport, Delårsrapport 2 2018, 2018-09-20 Strängnäs kommun Nygatan 10 645 80 Strängnäs Tel 0152-291 00 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se Bankgiro 621-6907
10:4 2/2 Beslutet skickas till Kommunrevisionen Cecilia Vikström Kommundirektör Niklas Almhager Ekonom
Delårsrapport 2 D.nr/2018:273 2018-09-20 10:5 Handläggare Niklas Almhager Tel. 0152-29358 delårsrapport per sista augusti 2018-1 612-2 044 431 431-2 856-3 056 200 Revision -753-1 118 365 365 1 677 1 677 0 Valnämnd -266-688 422 422 1 432 1 432 0 Summa driftredovisning -2 632-3 850 1 218 1 218 253 53 200 Sammanfattande kommentar till utfallet januari-augusti samt årsprognosen 2018 redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner. Avvikelsen ligger på arvoden till största delen. Helårsprognosen är positiv avvikelse mot budget med 0,2 miljoner kronor. Revisionen redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att planerade utredningar ännu inte startat eller färdigställts. Helårsprognosen är ett nollresultat.
Delårsrapport 2 D.nr/2018:273 2018-09-20 10:6 Valnämnden redovisar för perioden en positiv avvikelse mot budget med 0,4 miljoner kronor. Avvikelsen beror på att kostnaderna för det allmänna valet inte kommit in ännu. Helårsprognosen är ett nollresultat. Investeringar Investeringar Total Periodens utfall 2018-08-31 Helårsprognos 2018 netto Projektbenämning budget 2018 + Inkomst - Utgift Netto Återstår + Inkomst - Utgift Netto Avvikelse prognos IT-investeringar -200 0 0 0 200-200 -200 0 Maskiner och inventarier -600 0 0 0 600-600 -600 0 Summa investeringar -800 0 0 0 800 0-800 -800 0 har tilldelats en investeringsram på 0,8 miljoner kronor. Dessa medel kommer användas för ny mötesteknik till Paulinska salen samt för teknik som behövs i övergången till digitala nämndhandlingar. Projekten är inte påbörjade än. Ramprotokoll Kommunsfullmäktige KF 2017-11-27, 230 Årsplan 2018 5 765 Summa KF 5 765
10:7-1 612-2 044 431 431-2 856-3 056 200 Revision -753-1 118 365 365-1 677-1 677 0 Valnämnd -266-688 422 422-1 032-1 032 0 Summa driftredovisning -2 632-3 850 1 218 1 218-5 565-5 765 200 Strängnäs kommun Tel 0152-291 00 kommun@strangnas.se Bankgiro 621-6907 Nygatan 10 Fax 0152-290 00 www.strangnas.se 645 80 Strängnäs