Bokslutsdokument RR KF BR Habilitering & Hälsa 2017-04-20 16:09 Not Utfall Utfall Resultaträkning 1703 1603 Verksamhetens intäkter 216 418 208 792 Verksamhetens kostnader -217 797-207 086 Avskrivningar och nedskrivningar -1 367-1 324 Verksamhetens nettokostnader -2 746 382 Finansnetto -10-39 Erhållna/lämnade bidrag spec. beslut 0 0 Erhållna/lämnade regionbidrag 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Årets resultat -2 756 343 Not Utfall Utfall Kassaflödesanalys 1703 1603 Löpande verksamhet Årets resultat -2 756 343 Investeringsbidrag 0 0 Avskrivningar 1 367 1 324 Utrangeringar/nedskrivningar 0 0 Reavinster/-förluster sålda anläggningstillgångar 0 0 Avsättningar 0 0 Obeskattade reserver (bolagen) 0 0 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital -1 389 1 667 Förändring av rörelsekapital Ökning-/minskning+ av förråd 0 0 Ökning-/minskning+ av kortfristiga fordringar 3 815 7 978 Ökning+/minskning- av kortfristiga skulder -5 836-3 972 Kassaflöde från löpande verksamhet -3 410 5 673 Förändring av redovisningsprincip 0 0 Förändring av eget kapital 0 0 Investeringsverksamhet
Investeringar -1 132-293 Momsjustering vid överlåtelse 0 0 Anläggningstillgångar överfört mellan enheter 0 0 Försäljningar anläggningstillgångar 0 0 Aktier och andelar 0 0 Kassaflöde från investeringsverksamheten -1 132-293 Finansieringsverksamhet Ökning-/minskning+ av långfristiga fordringar 0 0 Ökning+/minskning- av långfristiga skulder 0 0 Erhållna/lämnade bokslutsdispositioner 0 0 Justering för årets aktiverade investeringsbidrag 0 0 Förändring aktiekapital 0 0 Kassaflöde från finansieringsverksamheten 0 0 ÅRETS KASSAFLÖDE -4 542 5 380 Ingående likvida medel och kortfristiga placeringar 62 825 37 514 Utgående likvida medel och kortfristiga placeringar 58 281 42 894 Kontroll av årets kassaflöde -4 544 5 380 Differens -2 0 Not Utfall Utfall Balansräkning 1703 1612 Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Materiella anläggningstillgångar - byggnader och mark 101 106 - maskiner och inventarier 23 431 23 659 - pågående investeringar 0 0 Finansiella anläggningstillgångar 0 0 Summa anläggningstillgångar 23 532 23 765 Omsättningstillgångar Förråd 0 0 Kortfristiga fordringar 19 133 22 948 Kortfristiga placeringar 0 0 Likvida medel 58 281 62 825 Summa omsättningstillgångar 77 414 85 773 Summa tillgångar 100 946 109 538
Eget kapital Eget kapital 28 673 17 449 Bokslutsdispositioner 0-1 100 Årets resultat -2 756 12 324 Summa eget kapital 25 917 28 673 Avsättningar 0 0 Skulder Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder 75 029 80 865 Summa skulder 75 029 80 865 Summa eget kapital, avsättningar och skulder 100 946 109 538 Redovisningen är upprättad enligt de anvisningar som lämnats från Västra Götalandsregionen. Anvisningarna bygger på kommunallagen, lagen om kommunal redovisning samt rekommendationer utfärdade av Rådet för kommunal redovisning.
766 Habilitering & Hälsa Noter, tkr 1. Verksamhetens intäkter 1703 1603 Patientavgifter med mera 1 985 2 395 Såld vård internt 0 0 Såld vård externt 0 0 Försäljning av tjänster, internt 235 286 Försäljning av tjänster, externt 761 876 Hyresintäkter 20 62 Försäljning av material och varor, internt 0 2 Försäljning av material och varor, externt 214 215 Statsbidrag 449 474 Investeringsbidrag 0 0 Övriga bidrag, internt 211 630 205 193 Övriga bidrag, externt 718 1 089 Biljettintäkter 0 0 Övriga intäkter, internt 345 312 Övriga intäkter, externt 61 66 Totalt 216 418 208 792 2. Verksamhetens kostnader 1703 1603 Personalkostnader 130 900 128 332 Inhyrd personal, bemanningsföretag 1 626 1 064 Köpt vård internt 0 1 Köpt vård externt 121 236
Läkemedel 4 138 4 519 Lämnade bidrag, internt 0 0 Lämnade bidrag, externt 6 562 2 366 Lokal och energikostnader, internt 5 618 5 530 Lokal och energikostnader, externt 10 641 10 147 Verksamhetsanknutna tjänster, internt 1 827 1 655 Verksamhetsanknutna tjänster, externt 4 045 3 659 Material och varor, internt 12 361 11 720 Material och varor,externt 28 186 26 901 Övriga tjänster, internt 5 363 4 961 Övriga tjänster, externt 289 194 Övriga kostnader, internt 4 451 4 123 Övriga kostnader, externt 1 669 1 678 Totalt 217 797 207 086 3. Personalkostnader, detaljer 1703 1603 Löner 88 457 87 389 Övriga personalkostnader 3 407 3 196 Sociala avgifter 39 036 37 732 Pensionskostnader 0 15 Totalt 130 900 128 332 4. Avskrivningar och nedskrivningar 1703 1603 Avskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 5 5 Maskiner och inventarier 1 362 1 319 Fiansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Totalt 1 367 1 324
Nedskrivningar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 Byggnader och markanläggningar 0 0 Maskiner och inventarier 0 0 Totalt avskrivningar och nedskrivningar 1 367 1 324 5. Finansnetto 1703 1603 Finansiella intäkter Ränteintäkter, internt 0 0 Ränteintäkter, externt 3 1 Övriga finansiella intäkter, internt 0 0 Övriga finansiella intäkter, externt 0 0 Totalt 3 1 Finansiella kostnader Räntekostnader, internt 0 26 Räntekostnader, externt 0 0 Övriga finansiella kostnader, internt 0 0 Övriga finansiella kostnader, externt 13 14 Totalt 13 40 Totalt finansnetto 10 39 6. Reavinster och reaförluster sålda anläggningstillgångar 1703 1603 Reavinster fastigheter Reavinster inventarier 0 0 Momsjustering vid reavinst 0 0 Reaförluster fastigheter
Reaförluster inventarier 0 0 Momsjustering vid reaförlust 0 0 Netto reavinster/ förluster 0 0 7. Investering i anläggningstillgångar 1703 1603 Årets investering i immateriella anläggningstillgångar 0 0 Årets investering i byggnader och mark 0 0 Årets investering i maskiner och inventarier 1 132 293 Årets investering, finansiell leasing maskiner och inventarier 0 0 Årets pågående investering 0 0 Totalt 1 132 293 8. Försäljning anläggningstillgångar 1703 1603 Försäljning byggnader och mark 0 0 Försäljning maskiner och inventarier 0 0 9. Immateriella anläggningstillgångar inklusive medicintekniska informationssystem 1703 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0
Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigeringar avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 10. Byggnader och mark 1703 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 200 200 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 200 200 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 94 74 Årets avskrivning och nedskrivning 5 20 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 99 94 Utgående restvärde 101 106
11. Maskiner och inventarier 1703 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 80 156 75 593 Nyanskaffningar 1 132 4 674 Försäljningar/utrangeringar 0 110 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 81 288 80 157 Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 56 497 51 314 Årets avskrivning och nedskrivning 1 361 5 293 Försäljningar/utrangeringar 0 110 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 57 858 56 497 Utgående restvärde 23 430 23 660 12. Finansiell leasing 1703 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0
Ackumulerade avskrivningar Vid årets början 0 0 Årets avskrivning och nedskrivning 0 0 Korrigering avskrivningar och nedskrivningar 0 0 Utgående ackumulerade avskrivningar 0 0 Utgående restvärde 0 0 13. Pågående investeringar 1703 1612 Ackumulerade anskaffningsvärden Vid årets början 0 0 Nyanskaffningar 0 0 Korrigering anskaffningsvärde 0 0 Utgående ackumulerade anläggningstillgångar 0 0 14. Finansiella anläggningstillgångar 1703 1612 Aktier och andelar 0 0 Långfristiga fordringar, internt 0 0 Långfristiga fordringar, externt 0 0 15. Kortfristiga fordringar 1703 1612 Kundfordringar, internt 12 4 Kundfordringar, externt 976 2 150
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, internt 1 128 3 219 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter, externt 10 230 10 170 Övriga fordringar, internt 281 1 164 Övriga fordringar, externt 6 506 6 249 Totalt 19 133 22 948 16. Kortfristiga placeringar 1703 1612 Kortfristiga placeringar 0 0 Ingående Årets Årets Återfört ej Ianspråktaget Utgående 17. Övriga avsättningar värde avsättning avsättning utnyttjat under året värde Ange på raderna vad avsättningarna avser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18. Långfristiga skulder 1703 1612 Långfristig skuld, investeringsbidrag 0 0 Övriga långfristiga skulder, internt 0 0 Övriga långfristiga skulder, externt 0 0 19. Kortfristiga skulder 1703 1612 Leverantörsskulder, internt 406 502 Leverantörsskulder, externt 22 398 33 925 Semesterskuld 24 845 19 457 Löner, jour, beredskap, övertid 3 180 3 473 Upplupna sociala avgifter 12 321 9 959
Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, internt 0 51 Övriga upplupna kostnader och förutbetalda intäkter, externt 3 790 5 518 Övriga kortfristiga skulder, internt 7 389 6 980 Övriga kortfristiga skulder, externt 700 1 000 Totalt 75 029 80 865 20. Övriga ansvars och borgensförbindelser 1703 1612 Ange i text vad ansvars och borgensförbindelserna avser (noten avser hel och delägda bolag)